Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Hiện nay, du lịch Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ nhằm nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Lượng khách du lịch tới Việt Nam ngày càng tăng với tốc độ cao. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây lượng khách quốc tế quay trở lại Việt Nam lần hai rất ít. Một trong những nguyên nhân của vấn đề trên là do các doanh nghiệp du lịch, khách sạn vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu, mong muốn rất khác nhau của du khách. Với nguồn nhân lực có hạn, mỗi doanh nghiệp chỉ có thể thỏa mãn tốt nhu cầu của một số tập khách nhất định, trên cơ sở hoạch định marketing mục tiêu và marketing – mix một cách có hiệu quả. Thực tế trong những năm qua, mặc dù các doanh nghiệp du lịch ở nước ta đã bước đầu nhận thức được tầm quan trọng và sử dụng marketing trong kinh doanh khách sạn du lịch, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc tìm cách thu hút khách du lịch mà chưa chú trọng tới đón tiếp, phục vụ tốt, cung cấp dịch vụ có chất lượng cao mang phong cách Việt Nam cho họ. Chúng ta cũng chưa tìm cách biến họ thành những khách hàng trung thành, làm cho họ quay trở lại và tuyên truyền cho bạn bè, người thân của họ tới Việt Nam du lịch. Khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort là khách sạn thuộc chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Sunrise đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao của công ty Cổ phần khách sạn và Dịch vụ Đại Dương – Ocean Hospitality (OCH). Bắt đầu đi vào hoạt động kể từ tháng 3/2012 và cũng như nhiều khách sạn khác, hiện nay khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort đang ở giai đoạn đầu nghiên cứu áp dụng marketing mục tiêu nên chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở việc phân loại khách hàng theo các công ty du lịch gửi khách và tiến hành các hoạt động đến các công ty này chứ chưa chú trọng marketing tới các khách hàng mục tiêu mà khách sạn đề ra. Từ những phân tích trên, em quyết định lựa chọn vấn đề “Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort, công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương” làm đề tài nghiên cứu trong bài khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Khóa luận nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp mang tính khả thi để hoàn thiện marketing mục tiêu tại khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort, công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương. Từ mục tiêu nghiên cứu đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho đề tài là: - Hệ thống hóa lý luận về marketing mục tiêu trong kinh doanh khách sạn. - Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động marketing mục tiêu và ảnh hưởng của các nhân tố tới hoạt động marketing mục tiêu của khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort. 2 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort. 3. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến marketing mục tiêu của khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort. Các số liệu minh chứng nghiên cứu được lấy trong 9 tháng cuối năm 2012 (tháng 3/2012 – tháng 12/2012), các giải pháp đề xuất được áp dụng cho giai đoạn 2013 – 2020, phạm vi về không gian nghiên cứu là khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort, công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương kinh doanh trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và các thị trường nguồn của khách sạn này. 4. Tình hình nghiên cứu đề tài Qua tìm hiểu kho luận văn các khóa trước của khoa Khách sạn – du lịch, trường Đại học Thương mại, hiện chưa có luận văn nào nghiên cứu về “Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn Sunrise Hoi An Beach Resort” nhưng có một số đề tài nghiên cứu về các vấn đề liên quan, cụ thể: - Vũ Thị Thủy, Hoàn thiện marketing mục tiêu của khách sạn Holiday – Hà Nội, 2011, Hoàng Văn Thành. - Trần Thị Thúy, Hoàn thiện chiến lược marketing mục tiêu tại khách sạn Fortuna Hà Nội, 2007, Nguyễn Viết Thái. - Vũ Thị Thanh Loan, Hoàn thiện chiến lược marketing mục tiêu của khách sạn Thương mại, 2010, Nguyễn Viết Thái. - Nguyễn Thị Hương Trà, Hoàn thiện chiến lược marketing mục tiêu của khách sạn Bảo Sơn, 2005, Hoàng Văn Thành. 5. Kết cấu khóa luận Nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp gồm ba Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 26.08.2013 15:46 LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. cONc ry cO pnAN oAu flI.q.LpHANAM Khu C6ng nghiQp ptrO NOi A, xd Tnmg TrEc, huyQn Vln Ldm, tinh Htmg Y6n 86o c6o cta Ban T6ng Gi6m tt5c (ti6p theo) C6NC Bo CUA BAI\ TONG craur o6c Theo f kilin cria Ban T6ng Gi6m tt6c 86o c6o tdi chinh ri6ng tlinh kdm dd phin 6nh trung thpc hqp lj tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty C6 phAn Diu tu Alphanam tpi ngiy 30 th6ng n6m 2013, cfing nhu ktit qui ho4t dQng kinh doanh vd c6c lu6ng luu chuy6n ti€n tQ cho kj, ki5 to6n tu ngdy 01 th6ng 01 ndm 2013