Báo cáo tài chính năm 2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương

Mẫu CBTT-05: (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin tr ên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ:Số Phạm Ngũ Lão Kính gửi ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối năm 85,581,127,715 77,041,911,599 Tiền 59,030,338,124 42,384,025,036 Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác 24,534,500,000 32,702,378,849 25,585,266,000 41,010,008,364 -Chứng khoán đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư 0 - Đầu tư ngắn hạn 0 (1,050,766,000) (8,307,629,515) 975,122,105 1,653,647,384 0 1,041,167,486 301,860,330 3,235,834,353 7,126,311,579 2,864,549,326 3,729,010,632 2,449,103,509 3,288,095,984 0 415,445,817 440,914,648 0 49,900,000 452,717,491 321,385,027 2,944,583,456 -Chứng khoán tự doanh - Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, công cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Đơn vị tính : VNĐ Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê Tài - Tài sản cố định vô hình Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88,816,962,068 84,168,223,178 IV Nợ phải trả 62,382,621,340 20,612,569,696 Nợ ngắn hạn 62,162,621,340 20,612,569,696 220,000,000 26,434,340,728 63,555,653,482 20,000,000,000 58,619,400,000 1,779,850,000 6,434,340,728 3,156,403,482 0 88,816,962,068 84,168,223,178 Nợ dài hạn VI Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Vốn bổ sung Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối Vốn điều chỉnh VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Page STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Thu lãi đầu tư Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi đầu tư Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (nếu có) Cổ tức cổ phiếu (nếu có) Năm 22,123,766,637 Năm trước 20,570,007,590 22,123,766,637 20,570,007,590 22,123,766,637 10,408,361,996 11,715,404,641 11,643,740,221 71,664,420 (6,951,917) 64,712,503 64,712,503 16,760,539 47,951,964 20,570,007,590 3,955,944,301 16,614,063,289 7,125,944,269 9,488,119,020 9,488,119,020 9,488,119,020 2,656,673,326 6,831,445,694 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tính % Kỳ trước Kỳ báo cáo 3.64 96.36 8.47 91.53 70.24 29.76 24.49 75.51 0.98 0.98 3.74 3.74 7.69 33.21 25.84 0.06 0.22 0.08 % lần % CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) NGUYỄN QUỐC HÙNG Page CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính VND Stt Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền Các khoản đầu tư chứng khốn đầu tư ngắn hạn khác - Chứng khốn tự doanh - Chứng khốn đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn - Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, cơng cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định th tài - Tài sản cố định vơ hình Các khoản đầu tư chứng khốn đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài Mẫu CBTT-05: (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin tr ên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ:Số Phạm Ngũ Lão Kính gửi ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối năm 85,581,127,715 77,041,911,599 Tiền 59,030,338,124 42,384,025,036 Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác 24,534,500,000 32,702,378,849 25,585,266,000 41,010,008,364 -Chứng khoán đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư 0 - Đầu tư ngắn hạn 0 (1,050,766,000) (8,307,629,515) 975,122,105 1,653,647,384 0 1,041,167,486 301,860,330 3,235,834,353 7,126,311,579 2,864,549,326 3,729,010,632 2,449,103,509 3,288,095,984 0 415,445,817 440,914,648 0 49,900,000 452,717,491 321,385,027 2,944,583,456 -Chứng khoán tự doanh - Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, công cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Đơn vị tính : VNĐ Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê Tài - Tài sản cố định vô hình Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88,816,962,068 84,168,223,178 IV Nợ phải trả 62,382,621,340 20,612,569,696 Nợ ngắn hạn 62,162,621,340 20,612,569,696 220,000,000 26,434,340,728 63,555,653,482 20,000,000,000 58,619,400,000 1,779,850,000 6,434,340,728 3,156,403,482 0 88,816,962,068 84,168,223,178 Nợ dài hạn VI Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Vốn bổ sung Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối Vốn điều chỉnh VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Page STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Thu lãi đầu tư Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi đầu tư Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (nếu có) Cổ tức cổ phiếu (nếu có) Năm 22,123,766,637 Năm trước 20,570,007,590 22,123,766,637 20,570,007,590 22,123,766,637 10,408,361,996 11,715,404,641 11,643,740,221 71,664,420 (6,951,917) 64,712,503 64,712,503 16,760,539 47,951,964 20,570,007,590 3,955,944,301 16,614,063,289 7,125,944,269 9,488,119,020 9,488,119,020 9,488,119,020 2,656,673,326 6,831,445,694 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tính % Kỳ trước Kỳ báo cáo 3.64 96.36 8.47 91.53 70.24 29.76 24.49 75.51 0.98 0.98 3.74 3.74 7.69 33.21 25.84 0.06 0.22 0.08 % lần % CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA TỔNG CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Điên thoại: 04.3926 3411 Fax: 04.3926 3414 Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ Thuyết minh A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 120 V.01 Số cuối kỳ (31/12/09) Số đầu kỳ (21/08/08) 39,100,612,730 - 8,156,141,311 - 8,156,141,311 V.04 - - 121 129 130 V.11 30,814,972,419 Phải thu khách hàng 131 157,932,167 Trả trước cho người bán 132 Mẫu CBTT-05: (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin tr ên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ:Số Phạm Ngũ Lão Kính gửi ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối năm 85,581,127,715 77,041,911,599 Tiền 59,030,338,124 42,384,025,036 Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác 24,534,500,000 32,702,378,849 25,585,266,000 41,010,008,364 -Chứng khoán đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư 0 - Đầu tư ngắn hạn 0 (1,050,766,000) (8,307,629,515) 975,122,105 1,653,647,384 0 1,041,167,486 301,860,330 3,235,834,353 7,126,311,579 2,864,549,326 3,729,010,632 2,449,103,509 3,288,095,984 0 415,445,817 440,914,648 0 49,900,000 452,717,491 321,385,027 2,944,583,456 -Chứng khoán tự doanh - Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, công cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Đơn vị tính : VNĐ Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê Tài - Tài sản cố định vô hình Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88,816,962,068 84,168,223,178 IV Nợ phải trả 62,382,621,340 20,612,569,696 Nợ ngắn hạn 62,162,621,340 20,612,569,696 220,000,000 26,434,340,728 63,555,653,482 20,000,000,000 58,619,400,000 1,779,850,000 6,434,340,728 3,156,403,482 0 88,816,962,068 84,168,223,178 Nợ dài hạn VI Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Vốn bổ sung Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối Vốn điều chỉnh VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Page STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Thu lãi đầu tư Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi đầu tư Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (nếu có) Cổ tức cổ phiếu (nếu có) Năm 22,123,766,637 Năm trước 20,570,007,590 22,123,766,637 20,570,007,590 22,123,766,637 10,408,361,996 11,715,404,641 11,643,740,221 71,664,420 (6,951,917) 64,712,503 64,712,503 16,760,539 47,951,964 20,570,007,590 3,955,944,301 16,614,063,289 7,125,944,269 9,488,119,020 9,488,119,020 9,488,119,020 2,656,673,326 6,831,445,694 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tính % Kỳ trước Kỳ báo cáo 3.64 96.36 8.47 91.53 70.24 29.76 24.49 75.51 0.98 0.98 3.74 3.74 7.69 33.21 25.84 0.06 0.22 0.08 % lần % CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG