CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
(ONE CORP)
Dia chi; 135 Hoang Ngan — Cau Giấy — Ha Nội
Điện thoại: 04.39765086 — Fax: 04.39765123
a
ONE
BAO CAO TÀI CHÍNH
Trang 2CƠNG TY CĨ PHÀN TRUYỀN THÔNG SỐ 1 Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 31 tháng 12 năm 2008
Bon vi tinh: VND
TALSAN Số cuỗi kỳ Số đầu quý TÀI SÁN NGÁN HẠN 61,541,033,966 34,922,720,296 'Tiền và các khoản tương đương tiền 3,969,334,676 2,337,581,488 1
1
2 |Các khoản đầu tư tài chính ngắn han l3 [Các khoản phải thu ngắn hạn
4 Is Hang tn kho Tài sản ngắn hạn khác II [TÀISÁN DÀIHẠN
1 |Các khoản phải thu dài hạn
sản cố định
[Tải sản có định hữu hình Tài sản cổ định thuê tải chính
[Tài sản cố định vô hình
IChi phi xây dựng cơ bản dở dang, 3 Bắt động sản đầu tư
l4 — |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn s 42,747,215,044 8,446,094,448 6,378,389,798 2,265,570,869 1,360,034,944 1,360,034,944 17,950,810,652 9,819,308,115 4,815,023,041 2,482,768,658 1,378,286,862 1,378,286,862 ‘Tai sản dài hạn khác 905,535,925 1,104,481,796 II |TÓNG CỘNG TÀI SẢN: 63,806,604.835 37.405.488.954 IV |NOPHALTRA 30,210,516,422 9,612,648,669 1 |Nợngắnhạn 30,210,516,422 9,612,648,669 2 |Ngdàihạn
Vv |NGUON VON CHU SO HUU 33,596,088,413 27,792,840,285
1 |Vốnchủsởhữu 33,590,321,712 27,709,073,584 lvến đầu tư của chủ sở hữu 23.000.000.000 23,000,000,000
Thang dir vin cô phần - -
lvến khác của chủ sở hữu - -
quỹ : ˆ
|Chênh lệch đánh giá lại tài sản s -
'Chênh lệch tỷ giá hối đoái - -
(Các quỹ 444,000,000 444,000,000 Loi nhuận sau thuế chưa phân phối 10,146,321,712 4,265,073,584 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - - (2> [Nguồn kinh phí và quỹ khác 5,766,701 83,766,701 |Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,766,701 83,766,701
INgudn kinh phí - -
INguồn kinh phí đã hình thành tài sản có định - -
Vi_|PONG CONG NGUON VON 63,806,604,835 37.405.488.954
Trang 3BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy 4 Nam 2008
CHỈ TIÊU Quy nay Lug ké Nam 2008
1 [Doanh thu bán hàng và cung cấp địch vụ 47,451,751,127 108,250,150,646 2 {Các khoản giảm trừ doanh thu
là [Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,451,751,127 108,250,150,646
4 vốn hàng bán 34,893,727,972 81,346,985,731
5 [Loi nhuan gop vé bin hang va cung edp dich vy 12,558,023,155 26,903,164,915 6 |Doanh thu hoat dong tai chính 30,030,520 273,038,822 7 |Chiphítàichính 629,905,853 1,012,580,696 8 |Chỉphí bán hàng 1,515,651,712 4,150,902,442 9 |Chi phi quan ly doanh nghiệp 3,921,908,035 11,281,474,659
10 [Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,520,588,075 10,731,245,940
11, [Thu nhập khác 3,219,317 91,739,541 12 |Chi phi khie 561,559,264 677,426,285 13 [Lợi nhuận khác (558,339,947) (585,686,744) 14 [Tông lợi nhuận kể toán trước thuế 5,962,248,128 10,145,559,196 15 {Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1,168,600,633 2,339,927,732
16 |Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,793,647,495 7,805,631,464
18 |Lãi cơ bản trên cô phiếu 2,084.19 3,581.52
Trang 4CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN
‘Tai ngày 31 tháng 12 năm 2008
Don vi tinh: VND Ma “Thuyết
TÀI SẢN số minh | SO CUOIKY | sO pAUNAM
|A-_|TALSAN NGAN HAN 100 61,541,033,966 | 65,698,651,839
1 |Tiền và các khoản tương đương tiền 110 VỊ 3,969,334,676 | 16,147,841,352
1 Tién 1H 3,969,334,676 16,147,841,352
2 |Các khoản tương duong tién 12 š š HH {Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - -
1 [Dau te ngén han 121 - -
2 [Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 # a
111 [Các khoản phải thu ngắn hạn 130 42,747,215,044 | - 10,249,794,957
|Phải thu khách hàng 131 V2 41,132,487,834 8,246,931,628 2- |Trả trước cho người bán 132 V3 797,077,376 1,318,719,638
8 | Phai thú nội bộ ngắn han 133 - - J4 |Phai thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 « : 5 [Các khoản phải thu khác 135 va 817,649,834 684,143,691 (6 [Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 139 - -
TV {Hàng tồn kho 140 8,446,094,448 30,101,211,572 1 Hang ton kho 141 V.S 9,034,936,448 30,101,211,572
l2 [Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (S88,842,000)| :
|V [Tài sản ngắn hạn khác 150 6,378,389,798 9,199,803,958
1 |Chi phí trả trước ngắn hạn 151 v6 198,747,355 54,202,829 2 [Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 V7 771,370,915 837,448,882 5 _ | Thué va ede khodn khée phai thu Nha nude 154 V8 -| 3,125,382,730
4 |Tài sản ngắn han khác 158 v9 5,408,271,528 5,182,769,517
IB- |TALSAN DALHAN 200 2,265,570,869 1,050,629,938
L Các khoản phải thu dài hạn 210 7 =
[Phải thu dai hạn của khách hàng, 2n" x z
2 [Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - -
5 [Phải thu dai han nội bộ 213 - 2 l4 [Phải thu dai hạn khác 218 - -
5 [Dự phòng phải thu dải hạn khó địi 219 E =
Tl [Tàisản cố định 220 1,360,034,944 407,759,932 1 [Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 1,360,034,944 407,759,932 [Nguyên gid 222 2,686,444,799 1,249,231,389 |Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,326,409,855) (841,471,457)| 2 [Tài sản cổ định thuê tài chính 224 - -
[Nguyên giá 225 = +
|Giá trị hao mòn lãy kế 226 - -
Trang 5
3 [rải sản cổ định vơ hình 227 vil - -
Nguyễn giá 228 13,500,000 13,500,000
|Giá trị hao mòn lity kế 229 (13,500,000) (13.500.000) li |Chi phi xay dung cơ bản dở dang 230 - -
111 |Bất động sản đầu tư 240 - -
[Nguyên giá 241 : £
|Giá trị hao mòn lũy kế 242 -
IV |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -
1, |Dau tu vao céng ty con 251 - - 2 [bầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 : -
3 [Đầu tưdải hạn khác 258 :
14 |Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - -
|V 'Tài sản dài hạn khác 260 905,535,925 642,870,006 1 |Chí phí trả trước dài hạn 261 V.I2 905,535,925 635,208,585
2, [Tải sản thuế thú nhập hoãn lại 262 v.13 7,661,421 8 _ | Tai san dai hạn khác 268 V.I4
TONG CONG TALSAN 270 63,806,604,835 | _ 66,749,281,777
Mã Thuyết
NGUON VON, số mình Số cuối quy| Số đầu năm| INQ PHAITRA 300 30,210,516,422 | 41,904,519,261
Nợ ngắn hạn 310 30,210,516,422 | 41,904,519,261 (Vay và nợ ngắn hạn 31 VIS 6,809,882,881 48,344,000
Phai tra ngudi ban 312 V.6 16,200,594,014 12,643,189,174 [Người mua trả tiền trước 313 Au 2,755,424,900 25,269,643,624
Hrhué va các khoản phải nộp Nhà nude 314 V.I8 .775,821,645 | 3.495.055.554
Š |Phải trả người lao động 315 1,329,503,913 369,188,472
16 [Chi phí phải trả 316 v.i9 312,097,131 5 0 [Phai tra ni bo 317 V38 - - ls.—_ [Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 vao - - lo, |Cac khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 v.20 191,938
10 |Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -
II Ng dai han 30 - -
1 [Phai tra dai hạn người bán 331 v42 3 = | |Phải trả dài hạn nội bộ 32 V43 : - 3 [Phải trả dài han khác 333 vad -
lạ [Vay và nợ dài hạn 334 VAS - -
Is [Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.46 - - 6 [Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 VAT - - 17 [Dự phòng phải trả dài hạn 337 vas = =
B- _ |NGUON VON CHU SO HUU 400 33,596,088,413 | 24,844,762,516
I lVốn chủ sở hữu 410 33,590,321,712 24,844,762,516 1 lVốn đầu tư của chủ sở hữu 41 v.21 23,000,000,000 20,000,000,000
2 [Thặng dư vốn cổ phần 412 - -
3 [Vốn khác của chủ sở hữu 413 - x
Trang 6
5 [Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - l6 |Chênh lệch ty giá hồi đoái 416 - - 7 [Quy dau tw phat trién 417 244,000,000
8 [Quy dự phịng di chính 418 2 = 9 [Quỹ khác thuộc vn chủ sở hữu 419 200,000,000
10 |Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi 420 Với 10,146,321,712 | 4,844,762,516 11, [Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - [Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 5,766,701 - 1 |Quÿ khen thưởng, phúc lợi 431 5,766,701
2 [Nguồn kinh phi 432 - -
3 [Nguồn kinh phí đã hình thành tải sản cố định 433 - - [TONG CONG NGUON VON 440 63,806,604,835 | 66,749,281,777
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN
“Thuyết
CHỈ TIÊU minh Số đầu quý
7 [Tai sin thué ngoai š - |-— |Vâttư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng - - 3 |Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - : 4 [Nợ khó đơi da xử lý - - 5 | Ngoai t8 eae loai: +
Dollar My (USD) 1,767.63 51,492.38 Euro (EUR) 418.07 41563 Dollar Singapore (SGD) Yen Nnat (¥) Dollar Uc (AUD) 397.08 400.00 Bang Anh (£) $ -
Dottar Canada (CAD) `
l6 —_ |Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án - 2
Người lập biểu Kế toán trưởng
GB
oye —
Bùi Hồng Ngoc Nguyén Thị Minh Nguyệt
Trang 7CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1 Dia chi: 35 Hodng Ngân - Hà Nội
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 4 Năm 2008 Don vi tinh: VND Mã | Thuyết
CHỈ TIÊU số | mình Quy nay Luy ké Nim 2008 1 [Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 | VLI 47,451,751,127 | 108,250,150,646
2 [Các khoản giảm trừ doanh thu 92 | via -
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 | Vit 47,451,751,127 | 108,250,150,646 |Giá vốn hàng bán a | VL2 34,893,727,972 | 81,346,985,731 5 [Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cắp dich vy 20 12,558,023,155 | 26,903,164,915 [Doanh thu hoạt động tài chính 21 | VLä 30,030,520 273,038,822 'Chỉ phí tài chính 22 | VL4 629,905,853 | 1,012,580,696 Trong đó: chỉ phí lãi vay 2 130,162,948 495,597,631 8 |Chỉ phí bán hàng 24 | VLS 1515,651/712 | 4,150,902,442 19 |Chi phi quan lý doanh nghiệp 25 | VL6 3,921,908,035 | 11,281,474,659 10 |Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 6.520.588.075 | 10,731,245,940 11 |Thu nhập khác 31 | VL7 3,219,317 91,739,541 12 |Chi phí khác 32 | Vis 561,559,264 677,426,285 13 |Lợi nhuận khác 40 (558,339,947)] (585,686,744) 14 |Tống lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5,962,248,128 | 10,145,559,196 15 |Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành si | vas 1,168,600,633 | 2,339,927,732 16 |Chi phí thuế thu nhập đoanh nghiệp hoãn 52 - 17 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 4,793,647,495 | 7,805,631,464
18, |Lai co bản trên cô phiếu 70 | VLI0 2,084.19 3,581.52
Lập ngày 15 tháng 01 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng,
Trang 8
CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: 135 Hoàng Ngân - Hà Nội
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 Năm 2008 Đơn vị tính: VNB —_ Mã T Thuyết
CHÍ TIÊU số minh Số quý này Số quý trước| 1 [Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1 |Lợi nhuận rước thuế a 5,962,248, 128 442,950,587
2 |Điều chính cho các khoản:
- |Khẩu bao tải sản cố định 02 160,931,918 147,629,710 -_ |Các khoản dự phòng 03 588,842,000 - - |Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hồi đoái chưa thực hiện 04 (77,450,000)
- 05 (550,000)| (1,400,000) - |Chi phi tai vay 06 VI4 130,162,948 193,068,816 |3 [Lei mhugn tie hoat dong kin doanh
rước thay đỗi vẫn lưu động 08 6,764,184,994 782,249,113 - [Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (24,870,903,629)| 1.361.376.806 - [Tãng, giảm hàng tổn kho 10 784,368,667 722,466,762 |- [Tăng giảm các khoản phải trả n 18,743,839,708 | (1,631,477.961)} |- | Tang, giảm chỉ phí trả trước 12 248,618,696 23,558,287 |- |TiềnHãi vay đã trả l3 (30,162/948)| — (193,068.816)|
_ [Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 vis (61,702,818)} (120.614.138)
- |Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 1,583,107,381 382,889,021 - [Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 16 (G,121,647,726)] — (815343/749)|
|Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: 20 (60,297,675) 312,035,325 II [Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 |Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
Các tài sản dài hạn khác 21 (142,680,000)}_(123,357,600)}
2 [Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định va 1,400,000
[các tài sản dai hạn khác 2 - 13 [Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của
[đơn vị khác 2 -
4 [Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác 2 :
5, [Tiền chỉ đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25
l6 [Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 - (7 [Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia 27 VI3
|Lưu chuyên tiền thuân từ hoạt động đâu tre 30 (142,680,000) (121,957,600)
Trang 9II |Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 [Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận góp vố
[chú sở hữu
J2 [Tiền chỉ trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
của
|cồ phiếu của doanh nghiệp đã phát hảnh iền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được lền chỉ trả nợ gốc vay
ên chỉ trả nợ thuê tài el
|Cỏ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chínlt
'Lưu chuyển tiền thuần trong quý
[Tiền và tương đương tiền đầu quý
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại 'Tiền và tương đương tiền cuối năm
31 32 33 34 35 36 40 60 61 70 V.IS VS va VA 7,199,606,273, (5,283,875,410) (81,000,000)| 1,834,730,863 1,631,753,188 2,337,581,488 3,969,334,676 3,732,859,018 (3,664,643,000)] (919,000,000) (850,783,982) (460,706,257) 2,798,287,745 2,337,581,488
Người lập biểu Kế toán trưởng
Bùi Hồng Ngoc Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trang 10CONG TY C6 PHAN TRUYỀN THÔNG SỐ 1 Địa chí: Số 135 phổ Hồng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Gi
Hà Nội
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 Năm 2008
1 DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY 1 Hình thức sở hữu vốn : Công ty cỗ phần 2 Lĩnh vực kinh doanh : thương mại, dịch vụ
3 Ngành nghề kinh doanh
~ _ Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng;
~ Dịch vụ về thương mại; Dịch vụ vẻ điện tử, tin học; ~_ Sản xuất, chuyển giao các phần mềm;
~ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hố; Bn bán các thiết bị viễn thông; Buôn bán các thiết bị chống sét;
> Tu van va thiết kế các hệ thống mạng thông tỉn tin hoc, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ:
~._ Buôn bán và cung cấp các thị bị điện tử, tin học, các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ (không bao gồm thiết ké cơng trình);
~ Thỉ công lắp đặt, cải đặt các hệ thống mạng thong tin tin học, viễn thông, chống sét, điện công nghiệp đến I 10 kv, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;
~ Dich vụ giải đáp, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông (bao gdm cả qua điện thoại)
II NĂM TẢI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN
I Năm tài chính
Nam tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngay 31 thang 12 hang nam 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
liên tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)
THỊ CHUAN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1 Chế độ kế tốn áp dụng
Cơng ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Trang 11CONG TY CỔ PHÂN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
Địa chỉ: Số 135 phổ Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán
Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính
3 Hình thức kế tốn áp dụng
Công ty sử dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi số
IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG
1 Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tải chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc
Các đơn vị trựờ thuộc có bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc Báo cáo tài chính của tồn Cơng ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tải chính của các đơn vị trực thuộc, Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trữ khi lập Báo cáo tải chính tổng hợp
2 Tiền và tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, để dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như khơng có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi
3 Hàng tổn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chỉ phí mua, chi phi chế biến và các chỉ phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để cỏ được hàng tốn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại
Giá gốc hàng tồn kho được tỉnh theo phương pháp bình quản gia quyền và được hạch toán theo
phương pháp kê khai thường xuyên
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giả gốc lớn hơn giả trị thuần có thể thực hiện được Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tổn kho trừ chỉ phí ước tính
để hoàn thành sản phẩm và chỉ phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thy ching 4, Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ
Dự phịng phải thu khó đồi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ, § Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế Nguyễn giá tải sản cố định bao gồm toàn bộ các chỉ phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tỉnh đến thời điểm đưa tải sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các chỉ phí phát sinh sau ghỉ nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chỉ phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế
Trang 12
CONG TY CỔ PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: Số 135 phố Hồng Ngăn phường Trung Hịa, quận Chu Gi
„ Hà Nội
10 "
trong tương lai do sử dụng tài sản đó Các chỉ phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghí nhận
là chỉ phí trong kỷ
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bắt kỳ
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chỉ phi trong kỷ
Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước
tính Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:
Loại tài sản cỗ định SỐ năm
Máy móc và thiết bị 3 năm
“Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 ~5 năm
Tài sản cố định vơ hình Phin mém máy tỉnh:
Phần mềm máy tính là toản bộ các chỉ phí mà Cơng ty đã chỉ ra tính đến thờ vào sử dụng Phần mềm máy vi tính được khấu hao trong 3 năm
lểm đưa phẩn mềm
Chí phí đi vay
“Chỉ phi đi vay được ghỉ nhận vào chỉ phí trong kỳ Chi phi trả trước dài hạn
Các công cy, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chỉ phí trong kỳ theo phương pháp
đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm kể từ năm đưa vào sử dụng
Các khoản chỉ phí đào tạo chứng chỉ Alcatel, Nortel được phân bổ vào chỉ phí trong kỳ theo
phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 5 năm kẻ từ khi phát sinh
Chỉ phí bảo hành được phân bổ vào chỉ phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian
phân bổ theo thời gian bảo hành
Các khoản chỉ phí khác (chỉ phí bao bì, sửa chữa trụ sở, phí quản lý tín dụng ) được phân bổ vào chỉ phí trong kỳ 50% giả trị khi phát sinh và 50% giá trị vào chi phí của năm tiếp theo, Chỉ phí phải trả
Chí phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dich vụ đã sử dụng trong kỷ
“Thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ
Trang 13CONG TY C6 PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
lệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng nẹc
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được q\
theo tỷ giá tại ngày cuối
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh gia lai các khoản mục tiễn tệ có
gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chỉ phí trong kỷ 12 Nguyên tắc ghỉ nhận doanh thu
Khi ban hang hóa, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và khơng cịn tổn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh tốn tiền, chỉ phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi khơng cịn những yếu tổ không chắc chắn đáng
quan đến việc thanh toán tiền hoặc chỉ phí kèm theo Trường hợp dịch vụ được thực hiện
trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ
hoàn thành dich vu tại ngày cuối kỳ
Lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỷ
13 Bên liên quan
'Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm sốt hoặc có ảnh hưởng đáng kẻ đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tải chính vả hoạt động
Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trinh bảy ở thuyết minh số VII.L
V THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOL
KE TOAN
1 Tiền và các khoản tương đương tiền
Số cuối quý: Số đầu năm
Tien mat 423.110.043 243.249.870 ïên gửi ngân hàng 3.546.224.633 15.904.591.482
Cộng 969.334.676 16.147.841.352
Phải thu khách hàng
Số cuối quý Số đầu năm
Cộng 41.132.487.834 8.246.031.628
3 Trả trước cho người bán
Số cuối quý Số đầu năm
Cộng 97.077.376 1.318.719,638
4 —- Các khoản phải thu khác
Số đầu năm
Trang 14
CONG TY C6 PHAN TRUYEN THONG S6 1
Dia bị: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hồa, quận Cầu GiẤy, Hà Nội
Hàng hóa cho khách hàng mượn
“Các khoản phải thu khác
Cộng
5 Hàng tồn kho
Hàng gửi bán
'Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang Hàng hóa
Dự phịng giảm giá hàng tổn kho Cộng 6 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Số đầu năm 54.202.829 Cộng 54.202.829
7 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
‘Thué gia trị gia tăng đã hạch toán chưa kê khai
Cộng
8 Thuế và các kh
là khoản thuế giá trị gia tăng được hoàn lại
9
n ngắn hạn khác
Tạm ứng
Các khoản cằm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
khác phải thu Nhà nước
Số cuối quý Số đầu năm
97.916.350 657.044.466 19.733.484 27.099.225 817.649.834 684.143.691
Số cuối quý Số đầu năm
60.692.475 2.665.506.685 6.369.429.163 (588.842.000) 8.446.094.448 19.930.203.479 10.110.315.618 30.101.211.572 Kết chuyển vào chi phi SXKD_ trong quý “Tăng trong quý 198.747.355 198.747.355 Số đầu năm 771.370.915 702.428.963 135.019.919 771.370.915 293.947.929 788.464.276 695 4.619.807.252 4.487.730.617
Trang 15CONG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
135 phố Hồng Ngân, phường Trung Hịa, quận Cu Giấy, Hà Nội
10 " 1 Số cuối quý Cong 5.408.271.528
Tăng, tài sản cố định hữu hình
Máy móc và Phươngtiệnvận Thiết bị dụng thiết bị tải truyền dẫn — cụ quản
Nguyên giá quý AMua sắm mới Thanh lý, nhượng bản Số cuối quý 343.163.808 512042947 1.831.238.044 &
Số đầu quý trị hao mòn
Khẩu hao trong quý:
Thanh lý, nhượng bản Số cuỗi quý Giá trị còn lại Số đầu năm 5.182.769.517 Cộng 2.686.444.799 (1.326.409.855) Số đầu quý Số cuối quý:
“Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình
Phần mềm kế toán Số đầu năm _ Khấu hao trong quý Số cuối quý Nguyên giá 13.500.000 13.500.000 Giá trị hao mòn (13.500.000) (13.500.000)
Giá trị cịn 0 :
Chi phí trả trước dai han
K.chuyén Tăng chỉ phí SXKD
Số đầunăm trongquý trongquý Số cuốiqu)
Chỉ phí trả trước đài hạn 635.208.585 905.535.925 Cộng 635.208.585 905.535.925
Trang 16
CONG TY C6 PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoa, quiin Ciu Giấy, Hà Nội
13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
14, Tài sản đài hạn khác - 15, Vay và nợ ngắn hạn Số cuối quý Vay ngắn hận ngân hàng 6.809.882.881 Vay ngắn hạn các cá nhân khác (®' Cộng 6.809.882.881 l6 - Phải trả người bán Số cuối quý Phải trả người bán 16.200.594.014 Cộng 16.200.594.014
17 Người mua trả tiền trước
Số cuối quý
Người mua trả tiền trước 2.755.424.900
Cộng 2.755.424.900
18 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Số đầu năm 48.344.000 48.344,000 Số đầu năm 12.643.189.174 12.643.189.174 Số đầu năm 9.643.624 25.269.643.624 Số phải nộp Số đã nộp
Số đầu năm trong quý trong quý: Số cu(
Thuế GTGT hàng bán nội địa (3.125.382.730) Thuế GTGT hàng nhập khẩu 702.428.963
“Thuế xuất, nhập khẩu 587.975.081 “Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.138.963.719 'Thuế thu nhập cá nhân 58.026.370
Các loại thuế khác =
“Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng 362.011.403
Thuế giá trị gia tang
1.905.588.350 111.370.918 390.048.379 (830.053.062) 38.867.060 2.775.821.645
Trang 17CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
Dia chi: Số 135 phổ Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cằu Giấy, Hã Nội
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khẩu trừ Thuế suất như sau:
Phần mềm không chịu thuế
Dịch đào tạo 0%
bị mạng, máy tính 5%
Tổng đài điện thoại, cáp quang, máy in, dây cáp mạng 10%
Thuế xuất, nhập khẩu
Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan
loại thuế khác
Thuê thu nhập doanh nghiệp
Nộp theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý
19 Chỉ phí phải trả
Số cuối quý Số đầu năm
Chỉ phí lãi vay phải trả =
Chỉ phí quản lý đoanh nghiệp 312.097.131 71.739.225
Chỉ phí đi học nước ngoài - £
Cong 312.097.131 71.739.225 20 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Số cuối quý đầu năm
Kinh phí cơng đoàn 27.191.938 3.897.342
Bảo hiểm xã hội, Bảo 1,461,870
Các khoản khác,
Cong 27.191.938 59.052.963
21 Vốn chủ sở hữu
Vấn đầu tưeũa HH Nhiện gu ie
chủ sở hữu TH n phối ø
Số dư đầu năm 20.000.000.000 4.844.762.516 24.844.762.516
Lợi nhuận qúy này: 5.962.248.128
Số dư cuối năm nay 23.000.000.000 10.146.321.712 33.146.321.712
Trang 18
CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1
Địa chỉ: Số 135 phố Hồng Ngân, phường Trung Hịa, quận Cấu Giấy, Hà Nội
VI THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET
QUA HOAT DONG KINH DOANH
1 Doanh thu
is Quy nay Năm trước
'Tổng doanh thu bán hàng hóa va dịch vụ lắp đặt,
vận hành 47.451.751.127 142.485.331.257
“Các khoản giảm trừ doanh thu: = 8
Đoanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ lắp 47.451.751.127 142.485.331.257
đặt, vận hành
3 Giá vốn hàng bán và dịch vụ lắp đặt vận hành 34.893.727.972 14.080.186.242
, Doanh thu hoạt động tài chính
Quý này Năm trước
Lãi tiền gửi 218.166.389
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 5.718.845 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 79.423.821 Cộng 30.030.520 363.369.055 4 Chi phi tai chinh
Quý này Năm trước
mm by
Chỉ phí lãi vay 130.162.948 mia sees Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 33.141.062
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 499.742.905 311.1179172
Cộng 629.905.853 2.485.319.978
% — Chỉ phí bán hàng
Quý này Năm trước Chi phi ban hàng 1.515.651.712 6.215.138.560)
Cộng 1.515.651.712 6.215.138.560
6 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp
Quý này Năm trước
Trang 19
CONG TY CỔ PHAN TRUYỀN THÔNG SỐ 1
Dia chi: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giá „ Hà Nội
Quy nay Năm trước
Chỉ phí quản lý 3.921.908.035 9.378.521.361
Cộng 3.021.908.035 9.378.521.361
7 Thu nhập khác
Quý này Năm trước
“Thu tiễn thanh lý tải sản 454.545
“Thu tiền bản công cụ dụng cụ 3.219.317 2.045.454
“Xử lý công nợ nhỏ lẻ 1541415
Các khoản thu nhập khác 1.455.629
Cong 3.219.317 5.497.043
8 Chỉ phí khác
Quý này Năm trước
Giá trị CCDC chưa phân bổ hết nay nhượng bán
Phạt do vi phạm hợp đồng, 402.728.869
"Thuế bị phạt, bị truy thu 9.362.589 362.574.509
Giá trị cơng trình khơng được quyết tốn 6.006
“Chỉ phí thanh lý kho 352.196.675 ‘
Cộng 561.559.264 765.309.384
Lập ngày 2l tháng 01 năm 2009
q 1
Bai Hong Ngoc Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Người lập biểu Kế tốn trưởng Phó Tổng Giám đốc