Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 15 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
15
Dung lượng
1,78 MB
Nội dung
BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNGKHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦNCHỨNGKHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứngkhoán- Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứngkhoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứngkhoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoánnắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứngkhoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 CÔNG TYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁOTÀICHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂMTÀICHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁOCÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNGTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3- Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báocáo của Ban Giám đốc Báocáo Kiểm toán Báocáotàichính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁOCÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổphần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁOCÁOTÀICHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNGTYCỔPHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNGKHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦNCHỨNGKHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứngkhoán- Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứngkhoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứngkhoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoánnắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứngkhoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNGKHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦNCHỨNGKHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứngkhoán- Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứngkhoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứngkhoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứngkhoánnắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứngkhoán và [...]... Mua sắm mới 31 ,862,727 50,422,521 46,4 93, 182 128,778, 430 3. Số giảm trong kỳ 4.Số cuối kỳ ---- 1,114,785,727 4 ,31 0,897 ,38 0 6 ,31 7,569,6 73 11,7 43, 252,780 279,627 ,34 2 935 ,33 4,051 1,584,211,887 2,799,1 73, 280 35 ,950, 430 133 ,647,5 43 228, 630 ,446 39 8,228,419 II Giá trị hao mòn lũy kế 1 Số ñầu kỳ 2 Khấu hao trong kỳ 3 Giảm trong kỳ 4 Số cuối kỳ ---- 31 5,577,772 1,068,981,594 1,812,842 ,33 3 3, 197,401,699... khác 130 ,000,000 12 8,671,846,100 CÔNGTY CP CHỨNGKHOÁN TM VÀ CN VIỆT NAMBáocáotàichính Tầng 04, 102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Qúy III năm2010- Lãi tiền gửi 5 ,36 2,057,8 43 - Doanh thu mua quyền nhận tiền bán 2,752,968,070 556,820,187 - Doanh thu khác Cộng 30 ,185, 735 ,072 16 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNGKHOÁNQuý III năm2010 Chi phí môi giới chứngkhoán cho người ñầu tư 4,575 ,39 1,7 13 Chi... trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 CÁC KHOẢN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CÔNGTYNĂM GiỮ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 13 CÔNGTY CP CHỨNGKHOÁN TM VÀ CN VIỆT NAMBáocáotàichính Tầng 04, 102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Qúy III năm2010 30 /09 /2010 VND 37 ,245,695,466 4,091, 932 ,976 41 ,33 7,628,442 Tiền gửi của NĐT về giao dịch chứngkhoán Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứngkhoán của nhà ñầu tư Cộng... ñộng tự doanh chứngkhoán 701,484, 034 Chi phí lưu ký chứngkhoán cho người ñầu tư 35 9,796,580 11, 530 ,34 6,1 53 Chi phí về vốn kinh doanh - Trả lãi tiền vay 11,2 13, 8 83, 325 - Trả lãi tiền gửi cho nhà ñầu tư 31 4,7 43, 828 - Chi phí khác 1,719,000 Chi phí trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh chứngkhoán 1,912,181, 935 1,057,274,427 - Chi phí nhân viên - Chi phí vật liệu, công cụ lao ñộng 131 , 239 ,148 - Chi phí khấu... ñến ngày 30 /09 /2010 34 1 ,33 3,000,000 Chỉ tiêu Giá trị Nguyên giá 14,287,725,057 Khấu hao (3, 7 83, 872,121) Giá trị còn lại 10,5 03, 852, 936 Cộng x x Tỷ lệ TSCĐ và trang thiết bị so với Vốn ñiều lệ 4.19% 3. 08% x 8 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀICHÍNH DÀI HẠN 30 /09 /2010 VND Góp vốn vào CôngtyCổphần VICS INVEST 15,000,000 Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tại NH Habubank - CN Hà Đông 33 ,200,000,000 Cộng 33 ,215,000,000...CÔNG TY CP CHỨNGKHOÁN TM VÀ CN VIỆT NAMBáocáotàichính Tầng 04, 102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Qúy III năm2010Cộng 39 4 ,35 9,946,0 83 6 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN 30 /09 /2010 VND 1,1 23, 372 ,32 3 Thuê văn phòng 18,628,822 Chi phí CCDC chờ phân bổ 30 9,526,885 Chi phí trả trước ngắn hạn khác 1,451,528, 030 Cộng c) Tình hình ñầu tư TSCĐ và trang thiết bị TSCĐ và trang thiết bị Vốn... 257,647,500 - 257,647,500 - Mua sắm mới 4 Số cuối kỳ 257,647,500 - 2,544,472,277 257,647,500 - 2,544,472,277 II Giá trị hao mòn lũy kế 1 Số ñầu kỳ 2 Khấu hao trong kỳ 4 Số cuối kỳ 4 93, 6 53, 947 4 93, 6 53, 947 92,816,475 92,816,475 - 586,470,422 - 586,470,422 1 Tại ngày ñầu kỳ - 1,7 93, 170, 830 - 1,7 93, 170, 830 2 Tại ngày cuối kỳ - 1,958,001,855 - 1,958,001,855 III Giá trị còn lại CÔNGTYCỔPHẦNCHỨNGKHOÁN THƯƠNG MẠI... 8 03, 295,658 3, 325,140,808 4,686,864,604 8,815 ,30 1,070 2 Tại ngày cuối kỳ 799,207,955 3, 241,915,786