Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

T6ng Cong ty Co phin Bac, him Ngan hang Dau tu' va Phat trien Viet Nam BAO CAO TAI CHiNH QUy II nam 2013 T6ng C6ng ty B6o hiern BIDV MUC Luc Trang BAO cAo TAI CHiNH Bang can ciói ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tier) to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chinh 2/21 BAO CAO TM C1-11N1-1 QUY 11/2013 - 21 TOng Cong ty Bac) him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN QuY II nam 2013 Tai 30 (hang nam 2013 Dan vi: VND , Ma so TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN 100 I Tien 110 111 112 113 120 121 128 Tien mat tai qu9 Tien gt:ri ngan hang Tien Bang chuyen ll Dau tu, ngin Ilan Dau tu' chirng khoan ngAn han Dau tty ngan han khac Du, phong Om gia ciAu tu, ng6n han /// Cac khohn phai thu Phai thu cCia khach hang Tra truck cho nguti ban Thud gia tri gia tang duvc khau trill, Phai thu khac Dix ph6ng cac khoan phai thu kh6 Thuyet minh Tai 30 thang 06 nam 2013 1.364.370.827.654 1.129.206.701.858 71.802.738.695 801.152.477 71.001.586.218 15.192.045.761 405.322.679 14.786.723.082 1.008.851.598.672 97.628.577.997 926.500.000.000 900.089.914.036 97.059.200.387 815.828.000.000 (15.276.979.325) (12.797.286.351) 274.356.789.434 267.636.572.105 1.802.273.121 7.132.082.318 9.941.083.464 207.983.259.672 204.563.928.648 1.309.652.500 5.858.667.634 6.646.422.296 (12.155.221.574) (10.395.411.406) - 129 130 131 132 133 138 139 TO 31 thang 12 nam 2012 d6i V Tai san ngan han khac Tam irng Chi phi tra trutec ngAn han C6ng cu dung cu Tai san ng6n han khac 150 151 152 153 154 9.359.700.853 8.628.403.916 307.204.437 424.092.500 5.941.482.389 5.153.579.387 422.588.502 B TAI SAN DAI HAN 200 245.602.620.043 273.410.503.367 I raj san co dinh TAi san c6 dinh him hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 210 211 212 213 12.293.827.855 5.793.827.855 27.600.373.679 (21.806.545.824) 14.222.134.222 7.722.134.222 32.374.997.225 (24.652.863.003) Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon lily ke 214 215 216 - - Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 217 218 219 7.2 220 // Cac khoan deu tu, tai chinh dai han Dail tu, chung khoan dai han Dau tu, vac) cac cong ty lien doanh, lien ket Dau tu' dai han khac Du, phong Om gia dau tu, dai han III Tai san dal han khac Ky qu9 bac) hiem Ky cuoc, ky qu9 dai han Chi phi tra truck dai han TONG CONG TAI SAN 3121 BAO CAO TAI CI liN11 QU ■k 11/2013 7.1 365.314.500 - 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 225.858.461.534 253.133.077.854 221 140.145.833.333 170.145.833.333 222 26.647.632.341 23.837.143.685 228 229 240 241 242 261 76.090.000.000 (17.025.004.140) 7.450.330.654 6.000.000.000 15.954.546 1.434.376.108 76.090.000.000 (16.939.899.164) 6.055.291.291 6.000.000.000 30.954.546 24.336.745 250 1.609.973.447.697 1.402.617.205.225 Tong C6ng ty Bac) hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan vi: VND ma s6 NGUON VON Thuyet minh TO 30 (hang 06 nam 2013 876.866.090.857 445.263.048.481 40.000.000.000 275.927.623.489 6.983.507.380 TO 31 (hang 12 nam 2012 644.189.880.626 275.157.115.644 186.440.201.763 9.798.119.269 14.813.951.634 A NO PHAI TRA I No, ngan han Vay ngan han Na dai han den han tra Phai tra ngutei ban Nguti mua tra tien trutec Thue va cac khoan phai Op Nha nutec Phai tra cong nhan vien 300 310 311 312 313 314 315 316 20.233.877.555 27.758.733.599 Chi phi phai tra 317 12.692.458.057 22.072.958.365 318 319 320 321 322 323 330 331 333 334 400 410 411 411.1 412 413 414 415 416 418 430 65.559.969.696 9.216.249.585 431.603.042.376 288.852.499.421 79.163.744.058 63.586.798.897 733.107.356.840 733.107.356.840 660.000.000.000 4.875.765.330 - 10.089.711.694 4.183.439.320 - Phai tra khac Quy khen thipang va phijc lai IL No, clai han Vay dai han Na dal han Phai hanh trai phieu /II Cac khohn du, phOng nghiOp vu Du, ph6ng phi Du, phong boi thireyng Du, phong dao citing Ian B VON CHU S& HO'll I Nguon vein Von cfau tu' cCia chi:, sa hO'u Thang du, von c6 phan CO phieu quy Chenh lech ty gia Quy clAu tu, phat trien Quy du, ph6ng tai chinh Quy du, trip bat bu6c Lai nhuan T6ng Cong ty, C6 phan Bao him Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n ViO't Nam Bao ca () Tai chinh tai 30 thang 06 narn 2011 va cho giai loan tix 01 thang 04 nam 2011 den 30 thang 06 narn 2011 TOng C6ng ty Bao hiem BIDV myc Luc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can d6i ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tien to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chInh 2/18 BAO CAO TAI CHINH QUI.' 11/2011 - 18 Tong C6ng ty 136o him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2011 Don vi VND To4 Z0 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 I 111 112 113 Tien mat tai quji Tien giii ngan hang Tien Bang chuyen 120 II DAu tu, ngdn han 121 128 129 Deu tu, chil,ng khoan ngan han Deu ti, ngen han khac Du' ph6ng giarn gia cfau tu , ngen han 130 III Cac khoan phai thu 131 133 138 139 Phai thu dm khach hang Thue gia tri gia tang ducec khau till' Phai thu khac Du' phong cac khoan phai thu kh6 doi 150 IV MI san nggn han khac 6,434,250,950 6,811,511,460 151 152 153 154 Tam L:rng Chi phi tra tru,Oc no'n han Cong cu dung cu -lei sari ngen han khac 5,926,638,541 92,407,909 415,204,500 6,239,443,710 515,344,500 56,723,250 - 200 B TAI SAN DAI HAN 229,778,081,299 228,050,427,842 Tien 210 I Tai san co dinh 211 212 213 217 218 219 Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy Ice Tai san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy ke 220 II Cac khoan dhu tu, tai chinh dai han 221 Dew tu' chu, ng khoan dai han Deu tu' vao cac cong ty lien doanh, lien ket Deu tu' dai han khac Du' phong giarn gia deu tu' dai han , 222 228 229 240 III Tai sari dai han khac Ky guy bao hiem Chi phi tra tru,o'c dai han Cam co, ky duct, q cu,o'c khac 250 3'1 TONG CONG TAI SAN BAO CAO TAI CH1NH QUY 11/2011 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 Ti 31 Mang 03 nam 2011 2,114,570,691,977 1,057,518,354,312 14,486,550,504 21,263,873,557 516,807,265 13,969,743,239 - 336,870,382 20,666,003,175 261,000,000 1,264,967,362,976 683,972,174,300 115,855,975,162 1,168,000,000,000 (18,888,612,186) 143,959,184,018 555,500,000,000 (15,487,009,718) 828,682,527,547 345,470,794,995 431,641,550,190 2,457,961,733 401,358,778,577 (6,775,762,953) 325,357,546,160 3,267,315,962 21,990,095,795 (5,144,162,922) 7,934,938,528 8,330,537,119 7.1 7,934,938,528 28,126,004,058 (20,191,065,530) 8,330,537,119 27,836,649,687 (19,506,112,568) 56,057,850 (56,057,850) 56,057,850 (56,057,850) 7.2 210,112,485,310 208,831,412,583 8.1 139,790,000,000 139,790,000,000 8.2 8.3 20,322,485,310 50,000,000,000 - 19,041,412,583 50,000,000,000 - 11,730,657,461 10,888,478,140 6,000,000,000 5,700,657,461 30,000,000 6,000,000,000 4,782,031,643 106,446,497 2,344,348,773,276 1,285,568,782,154 T6ng C6ng ty B6o hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan tit VND Ma so NGUON VON 300 A Ng PHAI TRA 310 313 315 318 319 I Na nggn han Phai tra ngveyi ban Thua va cac khoan phai flop Nha nuac Phai tra khac Qu9 khen thvang va phOc Icyi 330 331 333 334 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 TO 31 thang 03 nam 2011 1,632,386,621,742 585,349,612,491 1,334,621,473,161 303,988,258,173 312,400,996,789 254,406,405,403 10 8,322,824,121 1,020,668,838,697 1,641,552,170 12,034,074,671 45,753,965,350 206,551,365 III Cac khoan du, phOng nghiOp vu Dv phong phi Dv phong boi thvang Du' phong dao dOng Ian 11 297,765,148,581 192,639,232,077 70,365,345,242 34,760,571,262 272,948,615,702 178,434,384,010 60,861,073,760 33,653,157,932 400 B VON CHU SO' HCPU 12 711,962,151,534 700,219,169,663 410 411 412 418 711,962,151,534 660,000,000,000 2,271,699,140 46,990,170,557 700,219,169,663 660,000,000,000 2,271,699,140 37,947,470,523 420 I NguOn von Von dau tu' Thang du' von CO phan Lai nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 2,700,281,837 - 430 TONG GONG NGUON VON 2,344,348,773,276 1,285,568,782,154 TO 30 thang 06 nam 2011 2,293,099,309 TO 31 thang 03 nam 2011 56,022.00 287.00 112,049.9 286.8 CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN CHI TIEU Thuyet minh Na kho doi da )(Cy ly (VND) Ngoai to cac loai - Do la M9 (US$) - Euro (EUR) - -._ CO4G TY C,OPHA'N, _SAC? HIEM HGAN HANG DAU VA TONG CONG TY DAU TU PHAT TRIEN NHA VA PO THI NAM HA NOI 36:341201SA{HA/CV V/v: Gidi trinh chAnh lQch lqi nhudn so voi citng k!ndm tra6c CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DQc lpp - Tg - H4nh phric Duy TiAn, ngdy 1B thdng ndm 2015 Kinh gfri: - Uy ban chrfrng khoSn nhh nufc; - S& giao dich chrfrng khofn Hn NQi - Cdn ca Th6ng ta sd 07/2010/TT-BTC ngdy 15/01/2010 cfia BO tdi chinhvi vi1c "Hadng ddn c6ng bi5 th6ng tin tuAn th! tradng chang khodn"; r , r^ a , - Cdn ca' k€t qua hoqt d)ng sdn xudt kinh doanh quy sdu thdng ddu ndm 2015; Tdng c6ng ty dAu tu ph6t trii5n nhd vd d6 thi Nam Hd NOi, md chimg kho6n NHA ni6m y6t tr6.r HNX xin gi6i trinh nguy6n nhdn Adn etln nhftng k6t qui kinh doanh gita hai kj b5o c6o nhu sau: NHA d4t 63,835 tf d6ng doanh thu vd 6,794 ry d6ng LNST (Lgi nhuQn sau thu6) So v6i cing kj' ndm 2014, doanh thu tdng 215,56yo, S6u th6ng dAu ndm 2015, LNST t1ng3.992,77o6 Nguy6n nhAn chir y6u ld do: * Doanh thu thhngdAu ndm 2015 t6ng thangdAu ndm 2015 TOng c6ng ty ghi nhAn doanh thu b6t dQng sin tpi hai dr,I 6n: Dr,r ant1ikhu [...]... 30t06t20r4 30/06i2015 VND VND t8. 121 .24 3 .24 7 15.708.634.401 Gid vi5n hdng h6a vd cung c6p dich vu 36.904 .25 7.400 Gi6 viin BDS dAu tu c0ng s.t2 18. 121 .24 3 .24 7 s2.6 12. 891.801 DOANH THU, CHI PHi TAI CHiNH Ldi tidn grii, cho vay 30/06 /20 14 30t06t2015 VND VND 2. 414.400 6.984.310 2. 414.400 6.984.310 Phi chuy6n ti6n Ldivay ph6i tr6 t68 .26 6.666 386. 022 .933 Chi phi ho4t tlQng thi chinh t68 .26 6.666 386. 022 .933... TiAn mflt 0U0U2015 30t06t201s VND VND 7.7s7.810 \ ')\ -{ i -. l ren gul ngan nang ) oang cnuyen ; -. I ren 2. s03 .23 6.t17 820 .500.835 3.698.900.065 cOng 2. 510.993. 927 4.s19.400.900 o E v, 5 .2 HANG TON KHO \* 0u0t /20 15 VND 30t06t2015 VND Hdng mua ilang di iludng Nguy6n lipu, vQt li€u Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang 3 32. 540.670 s.370.766.3 42 5.749.805.074 5.703.307.0 12 6.569.160.095 819.355. 021 Thdnh phAm... chinh kdm lqi -Gidm diiu chinh LN chra PP ndm 20 14 Phdt hdnh CP thudng cho CBCW Loi nhufln chua ph6n ph6i 5.IO theo 133.093.084 2: .650.000.000 8.965.970.6s7 12. 976.565.687 DOANH THU Doanh thu xAy lAp vd gini ph6ng mpt bdng 30/06 /20 14 30/06 /20 15 VND VND 20 .22 8.893 .21 0 18. 326 .507. 820 Doanh thu b6n hdng h6a vdr cung c6p dich v.u Doanh thu BDS dAu tu 45.508.760.558 c0ng s.rl 20 .22 8.893 .21 0 63.835 .26 8.378 crA... 'S I i:l l^s I 8 s IE U lJi l.(o -s z ;ytEl'z -, 9\\rc 1lE ! 'HlZ s F;lFs L lJ S E At .- a.rl Jc-lr l !' F- ri'-ht l'< >a - (^ -lF -. Ola ^a E rD H g lrr til' CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH CHQN LQC Qui II nom 2007 I Dae ditim ho~t d(mg eua Doanh nghi~p I I-Ill1hth(resOhuu van: Col1gty e6 pIlau- V6n Nha I1lr6e56,5% , cae Cong ty b;\ohi~mg6e 40,5%, v6n gap tIlt nhan : 3% LInh VUekinh doanh: Bao hi~m Ng;mh'nghe kinh doanh: Kinh doanh nIlan, nlHfQ'ngTai bllo hitm va Dilu tu Tai ehinh II Ky ke t03n, don v! tien t~ sir d~lIlgtrong ke t03n Ky ke'loall qui nom: Bat cJju tu 01/01/2007 ket thue vao 31/12/2007 Do." Ii lMnle Sll'd~mg lrang ke'loan: d6ng Vi~t Nam III Chufln m~JCva CIte dl) ke toan ap d~ng Chl d{j ke'loim up d~l11g: Che oi) ke loan Vi~t Nam ap d~lI1gclIo cae doanh nghiep baa hi~m Tuyen bO'vi I'i~cluall tlllt Chuti'n 11l~l'C ke'loan va Che'd{j ke'loall: Ban oieu hanh T6ng eong ty dam baa rang Bao CaDtai ehfnh luau thi] cae ChUaHmt!e Ke loan Vi~t Nam, H~ th6ng ehe di) ke loan Vi~t Nam ap dl:lI1geho cae doanh nghiep baa hi~m va cae qui d,nh hi~n hanh khae ve ke loan tai Viet Nam Hillh lhtre ke'loun tip d~l~zg:Chtrng tu ghi s6 IV Cae chfnh sach ke tongkinh daanh (sau da ph an phoi VaGcae qui va chia e6 tUG)va phan IQ'inllllan tu chenh I~eh ty gia da danh gia lai so du lien va cae khaan phai tllll phai Ira khong lien quaIl den nghiep v~ tai baa hi~m co goe ngongtai chinh duQ'cghi nh~n phat sinh; Nguyell tae va phzuJllg plufp ghi nllt!n chi phi tlme:' - Vi~e xac djnh cac nghia v~ thue cua T6ng Gongty d,!a tren cac qui djnh hi~n hi'lI1hve tlllle Thang nam 2006 T6ng eong ty th~rchi~n niem yet c6 phieu ti,rhea qui djnh hi~n hanh T6ng Gongty dtrQ'cgiam 50% thue thu nhap doanh nghi~p ky ke loan hi~n tai VI Cae set kiifll Iwile giao d!eh tr