Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Thiết bị Bưu điện Mẫu số : B09-DNĐịa chỉ : 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà NộiBản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhấtQuý 3 - 2012I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1- Hình thức sở hữu vốn : cổ phầnCông ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện là thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 46/2004/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, theo Giấy đăng ký kinh doanh cấp lần đầu số 0103008116 ngày 07 tháng 6 năm 2005, Giấy đăng ký kinh doanh cấp lần thứ tư số 0103008116 ngày 27 tháng 6 năm 2008 .- Vốn điều lệ của Công ty là 194.300.060.000đ (Một trăm chín mươi tư tỷ đồng ba trăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng Việt Nam)- Công ty có Công ty con và công ty liên doanh, liên kết là : 1/ Công ty TNHH GiảI pháp công nghệ nguồn POSTEF (gọi tắt là PDE), có trụ sở chính tại 63 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội, vốn điều lệ 32.000.000.000đông, trong đó 100% của POSTEF. 2/ Công ty Liên doanh cáp đồng Lào – Việt có trụ sở tại xã Khua Khaukath, huyện Kaysone Phomvihane, tỉnh Xavanakhet, nước CH DC ND Lào.- Công ty có các chi nhánh sau :Tên chi nhánh Địa chỉ1/ Nhà máy 1 Số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội2/ Nhà máy 2 Số 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.3/ Nhà máy 3 Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh4/ Nhà máy 4 Khu CN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. HCM5/ Nhà máy 5 Lô K, đường số 7, KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng6/ CN Miền Bắc Số 1 Lê Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội7/ CN Miền Trung Đường 2/9, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng8/ CN Miền Nam Số 25A nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP. HCM2- Lĩnh vực kinh doanh : Bưu chính viễn thông và các SP công nghiệp.3- Ngành nghế kinh doanh : - XNK vật tư, thiết bị chuyên ngành BC VT, điện tử, tin học; - Sản xuất, lắp ráp MMTB trong lĩnh vực BC – VT, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học; - Kinh doanh trong các lĩnh vực : Bưu chính, viễn thông, công nghiệp, nhà ở; - Kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành BCVT, điện, điện tử, tin học; - Xây lắp, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị BCVT, điện, điện tử, tin học; - Kinh doanh dịch vụ : xây lắp BCVT, công nghệ thông tin và các dịch vụ giá trị gia tăng khác; - Cung cấp dịch vụ : xây lắp, tư vấn, kỹ thuật trong lĩnh vực BCVT, điện, điện tử, tin học; - -- Cho thuê hoạt động : đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê./.II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/122- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt NamIII- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng : 1- Chế độ kế toán áp dụng : Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Chế độ Kế tóan DN, Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 11 20/10/2009 của Bộ Tài chính ban hành về chế độ khấu hao TSCĐ, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chungIV- MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473