Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
Báo Cáo Thường Niên 2009 NGÂN HÀNG MHB 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 26 Báo Cáo Thường Niên 2009 BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là Ngân hàng) bao gồm Báo cáo tài chính của Ngân hàng và Công ty CP chứng khoán MHB (công ty con), cụ thể là: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 28 tháng 4 năm 2010, từ trang 27 đến trang 56 kèm theo. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Ngân hàng năm 2008 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên. Ý kiến của Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và Công ty con tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành và các qui đònh pháp lý có liên quan. Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trò như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) _________________________________________ __________________________________ Bùi Văn Khá - Phó Tổng Giám đốc Hồ Văn Tùng - Kiểm toán viên Chứng chỉ kiểm toán viên số:Đ.0085/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số:Đ.0092/KTV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010 Headquaters: 229 Dong Khoi St., Dist.1, Ho Chi Minh City Tel: (08) 38272 295 Fax: (08) 38272 300 Branch in Ha Noi: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City Branch in Can Tho: 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City www.a-c.com.vn ! Số: 0710/2010/BCTC-KTTV 27 NGÂN HÀNG MHB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vò tính: triệu đồng TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 293.504 145.459 II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 3.073.356 2.575.735 III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 7.154.208 7.302.633 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 7.154.208 7.302.633 2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác - - 3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác - - IV. Chứng khoán kinh doanh 8.173 6.890 1 Chứng khoán kinh doanh 9.660 26.524 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (1.487) (19.634) V. Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - - VI. Cho vay khách hàng 19.921.250 15.947.869 1 Cho vay khách hàng 20.136.341 16.112.073 2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (215.091) (164.204) VII. Chứng khoán đầu tư 7.228.539 7.213.504 1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 7.015.266 1 ự thảo CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÁT TRIỂN NH À TH Ủ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 (Đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 7-36 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 7-8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 9 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. 11-36 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 2 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (sau đây gọi tắt là ‘Công ty’) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. CÔNG TY Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tên giao dịch quốc tế Thu Duc Housing Development Corporation, viết tắt là Thu Duc House được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh V/v chuyển Công ty Phát triển nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103000457 lần đầu ngày 15/06/2001 và thay đổi lần thứ chín ngày 07/01/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 252.500.000.000 đồng lên 378.750.000.000 đồng, được chia thành 37.875.000 cổ phần. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh của Công ty là : - Quản lý và kinh doanh nhà - Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác - Sản xuất gạch, ngói, gạch bông - Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dân cư Linh Xuân, Thủ Đức - Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước công trình. - San lấp mặt bằng - Trang trí nội ngoại thất - Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột tháp - Mua bán máy móc thiết bị ngành xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, đá, cát, sỏi - Đại lý mua bán xăng, dầu, nhớt - Hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở) - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống) - Cho thuê kho bãi - Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật) - Thiết kế tạo mẫu; In trên bao bì - Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại - Đại lý ký gửi hàng hóa - Kinh doanh nhà, cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng. - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 3 Công ty có các công ty con, công ty liên doanh, liên kết sau: STT Tên đơn vị Địa chỉ I Công ty con 1 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức Số 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 Công ty TNHH Xây d ựng Phong Đức Số 9/7, Đường số 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 3 Công ty TNHH Nước đá tinh khiết Đông An Bình Số 4, đường số 4,Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 4 Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Số 01 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, thành phố Thá i Bình Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 505 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV từ 01/10 đến 31/12/2010 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2-3 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 - 16 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌN H Số 01 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, t hành phố Thái Bình BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV cho kỳ hoạt động từ 01/10/2010 đế n 31/12/2010 Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 505 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trình b ày Báo cáo của Ban Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính quý IV cho kỳ hoạt động từ 01/10/2010 đến 31/12/2 010. Khái quát chung về Công ty Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần đ ược thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 0803000039 ngày 24/12/20 01 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 1000283494 thay đổi lần thứ 3 ngày 17/04/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 03 ngày 17/04/2009 vốn điều lệ của Công ty là: 10.114.000.000 VNĐ (Mười tỷ một trăm mười bốn triệu đồng). Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Sản xuất vật liệu xây dựng - Sản xuất Xi măng - Xuất nhập khẩu Clinker, Xi măng poóc lăng trắng. Địa chỉ: Số 01, Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 505 Công ty đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán TBX Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty cho kỳ h oạt động từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 và đến ngày lập Báo cáo tài chính quý IV, gồm: Hội đồng quản trị: Ông Tống Hải Đường Chủ tịch Ông Nguyễn Quang Thái Phó Chủ tịch Ông Phạm Văn Tân Uỷ viên Bà Vũ Thị Cấp Uỷ viên Ông Phạm Quang Liêm Uỷ viên Ban Giám đốc: Ông Tống Hải Đường Giám đốc Ông Nguyễn Như Phát Phó Giám đốc Ông Phạm Văn Tân Phó Giám đốc Bà Vũ Thị Cấp Kế toán trưởng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌN H Số 01 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, t hành phố Thái Bình BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV cho kỳ hoạt động từ 01/10/2010 đế n 31/12/2010 Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 505 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Trách nhiệm của Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ h oạt động từ 01/10/2010 đến 31/12/2010 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại n gày 31/12/2010 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của Cô ng ty cho kỳ hoạt động từ 01/10/2010 đến 31/12/2010. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: - Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cá c nhất quán. - Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng. - Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính này hay khôn g; và - Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty không được đảm bảo. Ban Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách p hù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Vũ Văn Tiền Bà Đang Thị H ồng Phương Ong Đặng M ạnh Hà Ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch H Đ QT Phó Chủ tịch H Đ Q T Phó Chủ tịch H Đ QT ủ y viên H Đ QT ủ y viên H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T U y viên H Đ Q T ^ H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bổ nhiệm ngàỵ 24 tháng 04 năm 2013 H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 ngày 24 tháng năm 2013 H et nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bô nhiẹm 24 thang 04 nam 2013 B ổ n h iệ m Các thành viên Ban Tông G iám đôc bao gôm: Ông Nguyễn Hồng D ương Tổng G iám đốc Ông Phạm Văn Toàn T G iám đốc Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng G iám đốc Ông Trần Nam Trung ^ Phó Tổng G iám đốc Các thành viên ban kiêm soát bao gôm: Bà Vũ Thị Thanh D uyên Bà Bà Trần Thị K iều Oanh Đồng Thị Bé M iễn nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Trưởng ban B ổ n h iệ m ngày 24 tháng 04 năm 2013 ủ y viên ủ y viên Kiểm toán viên Bầo cáo tài hợp cho năm tài kết