Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tài liệu, giáo án, b...

www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 2 NI DUNG PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Quá trình hình thành và phát trin Ngành ngh a bàn kinh doanh Thông tin v mô hình qun tr u t chc ng phát trin Các ri ro PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hong sn xut kinh doanh T chc và nhân s c hin các d án PHẦN III: BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC t qu hong sn xut kinh doanh Tình hình tài chính K hoch phát tri PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  các mt hong ca Công ty  hoc K hong ca Hng Qun tr PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY Hng Qun tr Ban Kim soát Thù lao và các khon li ích c Thông tin v c phn và c  PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 21 42 55 61 76 www.vitranschart.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 | VST 3 THƢ GỬI CỔ ĐÔNG  Quý v, Th ng vn ti bi       tip k t cui chu ng nng n khng hong kinh t  trng phc hi chm chp. Nhìn chung, 2013 vn là m    y th  i vi ngành vn ti bin. Các doanh nghip trong ngành u phi mt tình trng thi gian phi sn xu  bù chi, thua l kéo dài, t l n vay l cho nhiu doanh nghip vn ti bin phá sn hoc phi bán tháo tài s tn ti. Vi b dày kinh nghim ca mình, quyt tâm cao cùng s chung so Công ty và toàn th cán b nhân viên, s quan thuyn viên Công ty  u nhóm gii pháp hn ch n thp nhng xu nêu trên, phu t kt qu cao nht trong k ho ra. Tuy nhiên, do chu ng quá nng n t th ng vn ti bin th gii, nên kt qu kinh doanh cn l. Tng quan v kt qu  Sản lƣợng vận chuyển : 1.343.554 tn Sản lƣợng luân chuyển : 11,93 t TKm Doanh thu : 1.354,60 t  Lợi nhuận : (223,49) t  Có th nói kt qu sn xut  an toàn i tàu, n lc ht s c gng duy trì sn xut chính, sn xut phm bo vic làm và thu nhng.  báo th ng vn còn nhiu rng mt cân bng cung cu còn khá ln t vi t nh qua. Không nhng th, th  báo vn còn  mc th n thc nhy, trong n thc hin chính sách tri tit kim, tit gim tng các kch bn kinh doanh  i phó phù hp vi din bin phc tp ca th ng. Bên cnh s n lc không ngng ca toàn th Cán b, công nhân viên, s quan thuyn viên ca Công ty, s h tr ca Chính ph, B giao thông vn tc c n, gim bt áp lc v tài chính. Chính nhng nhân t      t qua nh   c mt, và có nhng nn t tip tc duy trì và phát trin hong kinh doanh. Công CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 1 Báo cáo thường niên năm 2012| VITRANSCHART JSC 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 2 Báo cáo thường niên năm 2012 | VITRANSCHART JSC NỘI DUNG Thông tin chung 04 Thông tin khái quát 08 Quá trình hình thành và phát triển 10 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 12 Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức 18 Định hướng phát triển 21 Các rủi ro Tình hình hoạt động trong năm 26 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 34 Tổ chức và nhân sự 39 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Báo cáo Ban Giám đốc 41 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 46 Tình hình tài chính 47 Kế hoạch phát triển trong tương lai Đánh giá Hội đồng quản trị 50 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 52 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đóc 52 Kế hoạch, định hướng của HĐQT Quản trị Công ty 55 Hội đồng quản trị 60 Ban Kiểm soát 62 Thù lao của HĐQT, BGĐ, BKS 63 Thông tin về cổ phần và cổ đông Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 3 Báo cáo thường niên năm 2012| VITRANSCHART JSC Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo Ban Giám đốc Đánh giá Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính Quản trị công ty I. Thông tin chung Thông tin khái quát Quá trình hình thành và phát triển Thông tin về mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức Định hướng phát triển Các rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 4 Báo cáo thường niên năm 2012 | VITRANSCHART JSC Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo Ban Giám đốc Đánh giá Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính Quản trị công ty 1. Thông tin khái quát  Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam  Tên giao dịch quốc tế : Viet Nam Transport and Chartering Joint Stock Company  Logo doanh nghiệp :  Giấy CNĐKKD : Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008926 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, cấp lại lần thứ 6 ngày 17 tháng 07 năm 2012 với mã doanh nghiệp là 0300447809  Vốn điều lệ : 589.993.370.000 VNĐ (Năm trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)  Vốn chủ sở hữu : 529.227.333.694 VNĐ (Năm trăm hai mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm chín mươi bốn đồng)  Địa chỉ : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM  Số điện thoại : (08) 3940 4271  Số fax : (08) 3940 4711  Website : www.vitranschart.com.vn  Email : vtc-hcm@vitranschart.com.vn  Mã cổ phiếu : VST CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 5 Báo cáo thường niên năm 2012| VITRANSCHART JSC Thông tin chung Tình hình hoạt động Báo cáo Ban Giám đốc Đánh giá Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính Quản trị công ty Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Kính thưa Quý Cổ đông, Năm 2012 đánh dấu chặng đường 37 năm hình thành và phát triển của Vitranschart JSC. Trên chặng đường ấy, Công ty luôn nỗ lực không ngừng để mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và cổ đông của Công ty. Năm 2012 là năm Công ty đã hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn. Sự kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của kinh tế. Năm nay đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong 13 năm trở lại đây của nền kinh tế Việt Nam. Trong tình hình khó khăn ấy, vận tải biển là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Về ngành vận tải biển, một số khó khăn vẫn còn tồn tại như: tình trạng cung vượt cầu trên thị trường vận tải BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 1 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NĂM 2011 2 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 NỘI DUNG Thông điệp của Chủ Tịch công ty I.GIỚI THIỆU CÔNG TY 06 Giới thiệu công ty 06 Lịch sử hình thành và phát triển 07 Lĩnh vực hoạt động 09 Những giải thưởng, công trình tiêu biểu 11 Định hướng phát triển 12 II.QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 13 Báo cáo Hội đồng quản trị 13 Báo cáo Ban Giám đốc 23 Báo cáo Ban Kiểm soát 6 III.TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 41 Sơ đồ tổ chức 42 Giới thiệu Hội đồng quản trị 43 Giới thiệu Ban Giám đốc 47 Giới thiệu Ban kiểm soát 49 Thống kê lao động 51 Chính sách đối với người lao động 52 Thông tin cổ đông 56 IV.CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN 59 V.BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 61 3 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 “ THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2011, kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ, các nước Châu Âu đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế với cuộc khủng hoảng nợ công. Tình hình trong nước trong năm qua được đánh giá là khó khăn nhất trong nhiều năm vừa qua với lạm phát lên tới 18,13% trong khi tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,89%, lãi suất cho vay luôn duy trì ở mức cao từ 18% - 20% có thời điểm lên tới 25% đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các công ty có tỷ trọng vốn vay cao. Chỉ số BDI giảm 30% kể từ đầu năm 2012, Chỉ số Baltic Dry Index (BDI) - đánh giá hoạt động vận chuyển hàng hóa khô bằng đường biển đã chạm đáy gần 1 năm trong bối cảnh hoạt động vận chuyển trì trệ trong khi số lượng tàu biển ngày càng tăng. Hiện tại, chỉ số BDI tổng thể giảm 52 điểm, tương đương 4,71%, xuống 1.053 điểm, mức thấp nhất. 4 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2011 ” Trong năm qua, mặc dù HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời cùng với sự nỗ lực và mẫn cán của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV, Sĩ quan thuyền viên công ty, chúng ta đã thể hiện sự đoàn kết kiên cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam quá khó khăn đặc biệt là lãi suất cho vay quá cao trong khi tỷ trọng vốn vay của Công ty chiếm 80% tổng tài sản đã góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 1,09 tỷ đồng sụt giảm 98,8% so với năm 2010 và giảm 98,3% kế hoạch. Công ty đã bán 3 tàu Phương Đông 1, Phương Đông 3 và VTC Star nhằm bổ sung vốn lưu động, giảm áp lực lãi vay và cân bằng thu chi. Hiện tại đội tàu Công ty là 13 chiếc với tổng trọng tải là 274.097 Dwt. Ban điều hành vẫn duy trì, áp dụng và thưc hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, chú trọng khai thác có hiệu quả từng chuyến tàu thông qua việc tiết kiệm chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa và thời gian chạy tàu. Trong năm 2012, tình hình thị trường vận tải biển tiếp tục giảm sâu và tiềm ẩn rủi ro cao, các công ty vận tải biển vẫn đang phải đối mặt với lãi suất cao, nguồn ngoại tệ khan hiếm và chênh lệch tỷ giá. HĐQT cần phải tiên đoán được xu hướng, có dự báo mức ảnh hưởng của lãi vay và có kế hoạch bán tàu VTC Light và Viễn Đông 3 để tạo nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh khai thác đội tàu. Hy vọng trong năm 2012, với phương châm: muôn gian khó hải trình - vượt qua thành công tới. Thay mặt cho VITRANSCHART JSC, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác, các khách hàng, các cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam đã tin cậy và ủng hộ để VITRANSCHART JSC hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phát triển ổn định trong năm vừa qua, tôi cũng xin gửi lời tri ân đến toàn thể CBCNV, Sĩ quan thuyền viên của Công ty đã đóng góp công sức, trí tuệ, nghĩa vụ của mình trong quản lý điều hành Công ty một cách có hiệu quả. Tôi luôn mong muốn tất cả chúng ta sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, hợp tác vì sự lớn mạnh và phát BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 VƯT QUA THỬ THÁCH MANG ĐẾN THÀNH CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM I. LỊCHSỬHOẠTĐỘNGCỦACÔNGTY 6-7  1.GiớithiệuvềCôngty  2.LịchsửhìnhthànhvàpháttriểncủaCôngty  3.Cácthànhtíchđạtđượctrongquátrìnhpháttriển  4.Ngànhnghềkinhdoanh  5.ĐịnhhướngpháttriểncủaCôngty MUÏC LUÏC II. BÁOCÁOCỦAHỘIĐỒNGQUẢNTRỊ 12-13  1.Nhữngnétnổibậttrongnăm  2.Tìnhhìnhthựchiệnkếhoạch  3.Tìnhhìnhđầutư  4.Triểnvọngtrongtươnglai  5.NhữngvấnđềHộiđồngquảntrịđãthôngquatrongnăm2009 III. BÁOCÁOCỦABANTỔNGGIÁMĐỐC 18-19  1.Báocáotìnhhìnhhoạtđộngkinhdoanh  2.Tìnhhìnhtàichính  3.NhữngtiếnbộCôngtyđãđạtđược  4.Kếhoạchpháttriểntrongtươnglai IV. TỔCHỨCVÀNHÂNSỰ 30-31  1.CácCôngtycóliênquan  2.Sơđồtổchức  3.BanTổngGiámđốc.  4.BổnhiệmGiámđốcđiềuhànhtrongnăm  5.QuyềnlợicủaBanGiámđốc  6.Sốlượngnhânviênvàchínhsáchđốivớingườilaođộng  7.Chínhsáchđốivớingườilaođộng  8.ThayđổithànhviênHộiđồngquảntrị  9.Cáchoạtđộngkhác V. THÔNGTINCỔĐÔNGVÀHỘIĐỒNGQUẢNTRỊ 42-43  1.HộiđồngQuảntrị  2.ThànhviênHộiĐồngQuảnTrịđộclậpkhôngđiềuhành  3.HoạtđộngcủaHộiđồngquảntrị  4.Bankiểmsoát  5.QuyềnlợicủaHộiđồngQuảntrịvàBankiểmsoát  6.Kếtoántrưởng  7.Dữliệuthốngkêcổđôngvàdiễnbiếngiácổphiếu VI. BÁOCÁOBANKIỂMSOÁT 50-51  1.HộiđồngquảntrịtrongcôngtácquảnlýhoạtđộngCôngty  2.TổngGiámđốcđiềuhànhCôngty  3.Tìnhhìnhkinhdoanhcụthểnhưsau  4.Tìnhhìnhtàichính VII.BÁOCÁOTÀICHÍNH 54-55 4 CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TH TÀU BIỂN VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯAQCỔĐƠNG, Năm2009,khủnghoảngtàichínhvàsuythốikinhtếthếgiớitácđộngmạnhđếnnềnkinhtếViệtNam, trongđócóngànhhànghảiquốctếnóichungvàVITRANSCHARTJSCnóiriêng.Cơngtyđãphảiđốimặt vớirấtnhiềukhókhăntháchthức.Thịtrườngvậntảibiểnthếgiớisaukhichạmđáycuốinăm2008đãcó dấuhiệuphụchồitừqII/2009đốivớitàuvậntảihàngrời.Giácướcvàothờiđiểmcuốinăm2009đãtăng hơngấp3lầnthờiđiểmđầunăm,thểhiệnquachỉsốBDItăngtừ800-900điểmlêntrên4.000điểm,nhưng cũngchỉtươngđươngmứccướccủathịtrườngtạithờiđiểm2004vàbằngkhoảng40%sovớimứctrung bìnhnăm2008. Trongbốicảnhkhókhăn,suygiảmnêutrên,đượcsựhỗtrợvàchỉđạokịpthờicủaHĐQT,sựnỗlựcvà mẫncáncủaBanđiềuhànhcùngtậpthểCBCNV,SĩquanthuyềnviênCơngty,chúngtađãthểhiệnsự đồnkếtkiêncường,quyếttâmkhắcphụckhókhăn,thửthách,tậptrungthựchiệnthànhcơngcácchỉ tiêucơbảncủaNghịquyếtĐHĐCĐthườngniênnăm2009:Doanhthu1.317tỷVND,đạt81,2%sovớikế hoạch;Lợinhuận:80,35tỷVNDđạt68,8%sovớikếhoạch.Tậndụngcơhộigiátàuxuốngthấp,Cơngty đãsửdụngnguồnvốntựcó,tìmkiếmnguồnvốnvaythươngmại,thanhlý4tàucũđểđầutưmuađược2 tàudạnghandysizetheohướngcơcấulạivàtrẻhóađộitàu.HiệntạiđộitàuCơngtylà16chiếcvớitổng trọngtảilà304.400DWT. CơngtyđãduytrìổnđịnhhoạtđộngSXKD,đảmbảoviệclàmvàthunhậpcaochongườilaođộng.Ban điềuhànhđãápdụngvàthưchiệnđồngbộnhiềugiảiphápquảnlý,chútrọngkhaitháccóhiệuquảtừng chuyếntàuthơngquaviệctiếtkiệmchiphínhiênliệu,thờigianchạytàu,bêncạnhđóviệcápdụngchính sáchgiảmkhấuhaođãgiúpchoCơngtycânđốihàihòalợinhuậnnăm2009.Vớikếtquảkinhdoanhcó hiệuquả,HĐQTsẽđềnghịĐạihộiđồngcổđơngphêduyệtmứcchiacổphiếuthưởnglà18%.Sosánhvới cácCơngtycổphầncóchungngànhnghềkinhdoanhthìmứcchiacổphiếuthưởngnhưtrênlàhợplý,phù hợpvớikếtquảkinhdoanh,cũngnhưtạođiềukiệntăngvốnđểthựchiệnkếhoạchđầutưthêmtàu,đảm bảochoCơngtycónhiềukhảnăngthuậnlợiđểpháttriểnt