Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Mẫu số B01-DN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quy ù IV năm 2011 Đơn vò tính: Đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM MINH A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150) 100 148.487.881.370 119.261.974.548 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17.641.224.359 7.830.263.014 6.641.224.359 7.830.263.014 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 11.000.000.000 V.02 30.281.625.157 33.734.559.433 33.990.059.433 Đầu tư ngắn hạn 121 31.494.575.157 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (1.212.950.000) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 56.385.772.664 29.743.365.677 18.205.359.716 17.647.565.831 11.308.339.099 9.190.798.254 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác (138,338) 135 30.217.920.911 6.363.364.431 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (3.345.847.062) (3.458.362.839) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 (255.500.000) V.04 31.764.793.709 40.645.311.868 32.185.623.818 41.066.141.977 (420.830.109) 150 (420.830.109) 12.414.465.481 7.308.474.556 2.422.965.054 31.409.879 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế & khoản thuế phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 9.991.500.427 7.277.064.677 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 254.526.467.742 257.810.219.423 I Các khoản phải thu dài hạn 210 185.327.238.345 181.247.650.741 28.779.906.761 16.109.282.552 V.05 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phảu thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 -Nguyên giá 222 64.000.368.512 47.184.164.520 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (35.220.461.751) (31.074.881.968) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố đònh vô hình 227 V.09 V.10 52.563.659.044 12.798.097.049 - Nguyên giá 228 61.663.921.798 17.452.939.542 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (9.100.262.754) (4.654.842.493) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào Công ty 251 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác V.13 103.983.672.540 152.340.271.140 54.957.524.368 61.063.923.433 244.630.468 244.630.468 54.712.893.900 64.410.662.982 259 (3.591.370.017) 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT 14.241.705.029 15.498.645.249 14.241.705.029 15.498.645.249 403.014.349.112 377.072.193.971 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM MINH A N PHẢI TRẢ (300= 310+320) 300 64.149.934.849 58.424.906.600 I Nợ ngắn hạn 310 62.143.090.073 56.568.216.474 34.237.949.551 30.000.000.000 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 6.530.416.502 11.400.573.995 Người mua trả tiền trước 313 550.227.799 700.391.528 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 11.850.288.601 6.722.394.280 Phải trả người lao động 315 4.311.960.000 5.252.577.425 Chi phí phải trả 316 V.17 1.336.419.598 1.579.961.055 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 3.325.828.022 912.318.191 2.006.844.776 1.856.690.126 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.15 V.16 V.19 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạnû 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển KH Công nghệ 339 B VỐN CHỦ SỞ Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 31/12/2011 Ch tiờu A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 321A 321B Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 731,558,501 305,270,209,467 0 n v : ng Số cuối kỳ 406,588,104,205 1,359,057,600 1,359,057,600 127,636,260 302,921,236 -175,284,976 403,205,509,103 12,250,000 403,189,027,603 1,395,981,043 -1,391,749,543 311,201,115 1,584,700,127 1,161,200,126 0 423,500,001 45,131,366,163 0 0 0 4,468,391,144 2,629,436,051 12,338,334,698 -9,708,898,647 0 1,838,955,093 4,733,994,422 -2,895,039,329 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,758,315,019 500,131,557 2,282,487,831 975,695,631 451,719,470,368 451,719,470,368 295,014,658,891 295,014,658,891 250,000,000 189,933,783 2,632,840,802 1,000,175,007 282,824,708,671 684,740,880 684,740,880 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối Tổng