Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a c6NG TY c6 PHANCHIfU X4 AN PIIT ThixeThuanAn,TlnhBinI Duong Bdo cio tid chinh hql nh6t I ndm2014 MUC LUC Tmng I -29 860 cro ta,ichinhhapnlAt qut nnm2014 2-4 Bengcer d6i k6toanhqpnhAt 860c6oK6tquehoatdongkinh doanhhapnhat rLen 19ngpnnar uaocaotuucnuyen 8-29 ThuyatminhBeoc{o tdi chlnhhgpnhat il c, = \ -1- c6Nc TY C6 PHiN CHIEUX4 AN PHU Thi xnThuanAn, TinhBinhD.rong B{o c6otii chinhhqp nhit nim 2014 BiNG cAN D6I KI TOANHgP NHAT Taingdy31thing03nam2014 D!tu r! tlnh VND Thuy6t minh Chi ti6u A Tii sin nsin han v.01 L Ti6n vi cdckhoin trdng tludng ti6n so cuol nam so oau nam 33,755,136,968 9.473.990.386 33,682,682,816 ?3,036 5,336,I 8,570,988,661 5.958.765.411 , , 2.612,223,250 Cdckhoin tuonsduonPtiin II Cic khoandAuttrlAi chinh nsiin han I CdckhoenDhAithu nsin han U 16,350,11617r 15.199,475,921 16.015.590.293 15.014.005,479 hans I Pheirhucllakhach Td tru6cchonsuoiben PhaithunoibOnginh?n 225.23t,617 Phaithu theoti6nd0 k€ hoachhqp d6nsxay dung Crickhoin ohdithu khdc kh6d6i Dr phonscdckhoanphdithu IV IIaLnetdn kho L HdnstAnkho Du ohdnseiim ei6 hdnet6n kho v.02 v.03 (l09.965,539) v.04 291,121,569 291.127,569 1.633,902,642 V Tirisannstrnhankhfc l Chiphindtrudcnp;nhan Thu€sia tri sia tansduockhdutfll L fhu6\a ceckho6nkhdcpheilhuNhdnlroc Tei sdnnsin hank-hdc B Tai sdndii han I cdc khodnDhAithu dii han v.05 v.06 6.195.035 22q.600.981 { 109.96s.519) 3s4,919,623 354,919,623 9,557,298,611 q,55l,l01,576 6.195.015 v.07 185.025,s97 r85,649,835,r82188.972.1rs.753 \ 0 137.165.894.998 r40,916.020.857 V.OE 105.682.904.058t , l E 0r r, ,t |,596 t ) t , , 174.3t1,5'7 (68,628,667,s18) 165.131.259.987) - lla rl nao mon luy Ke 2.TSCDthueteichinh v.09 TSCDv6 hin]t - NsuvCnsi6 7.442.682.010 tl lar san co olnn l TSCDhiiu hinl - Nsuvensi6 219,260,000 65,835,000 0 0 31.4E2,990,940 31.735.709148 , , , 535.265.686.615 (3,529,977,36',7) (3,',7 82,695 ,67s) - u,a tfl hao mon luY Ke Chi phi Kaydunsco bandd dang III B{t donesin dio tu IV C{c khoandau tu tii chinh ddi han V Tdi sAndii han khdc 0 48.48J.940,184 48.056,094,E96 46,458,460,3 70 46,50',7 ,553,86',7 ).,307.034,526 v.t0 ,,.J Chiphitratru6c4dihan 2.Teisanthuai thunhaphoarlai v.11 Tii sdr ddi hankhdc 290,600,000 290.600.000 219.404.912.150 222,654,794,569 -2- c6NGTY cd PHiN cr{fu x4 ANPHU Bdo c6o tAi chfnh hqp nhit nAm2 Thi xa ThuanAn, Tith Binh Duong BANGcAN D6I Kt To/i.NHQ? N'HATGi6p theo) Taingdy3I thdng12nam2011 Ddll ri tinh : WD Chi tiAu A Nd DhAitre I No nsin han L Vav vd nq ns6nhan Pheitri choneudibin Thuy6t minh s6.404.258.r6s 65,248,378,860 v.12 3.Neudinuaftatiaotruoc 4, Thu6vd c6ckhoin phiinOp nhAnu6c Pheitrensrroilao d6nq Chi phi phditri 7.Phdihe noib6 Pheitretheoti6n d6 kChoachhqp d6nexay dung q ( ackloenpheitra,ph,i napnganhanki6c 10.Du DhdnsDheitrensin han 11.Oui khenthudng,phticlqi v.13 v.l4 v.15 17.942,t31.061 26.386.251.756 r2.983,541,4s3 73 6,360.796,4 5,929,61 5,t 43 23.509,9'/3 3.419.788.23 0 L PhditrArdii hannsudi b6n Phaitraddihann6ib6 v.t6 2r,020,061 2.235.599.066 |6 I 904,496,062 | ,179,630,4 618.428.419 27',7,43',7.042 0 0 4t4.198.842 452,252,362 I,848.171,378 416.356.441 38,462,121 ,101 II Nd ddi han L PI)ditrdrdai hankhdc V a v! d n q d e ih n 56 diu nlm s6cu6inem 34,862,t27 ,r04 0 I ,104 38.462.121.104 , 22, ? J I nue mu nnao noan la1Dnalrra 163.000.713.985rs7,406,119,709 163.000.713,98s157.406.419.709 B V nc h i s d h n u I V6n chri sd hiu L V O nO a Ut U C U aC t U S q n U U V6n khdccrlachi sd hiu z I nanqou von co pnan C6 ohi6unsanqui Chonhl€chd6nhgin lai tdi san Chdnhlich ri si6 h6idoii Oui diu tu Dh6ttrien Ou! d$ phdnstdi chinh Qu! kJrec thuocvonchi sd hnu 10.Loi nhuansauthuechuaDhanDh6i 11.Nsu6nv6nddutu XDCB 12.oul h5tro sio x6odoanhnshicD ''II Nsu6nkinh Dhi.iiirv khic L Neudnkinh phi 2rNsudnkinh phi da hinhthenhTSCD T6npc6nsneudnv5n v.17 I r4,480,000,000r r4.480.000.000 0 (74.000.000) (74,000,000) 0 0 s 5.546.9s2.t46 3.'722.282.579 39,325.4',79 ,264 0 0 3,722,282,5',79 33,731,184,9E4 0 U 2r9,404.912,150 222,651,198,369 CONGTY cO PHANclrr,6u xA AN PH{I Bio Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tal chinh hop nh~t Ngay 31 thanq 03 narn 2014 Conq ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,IG LI,IG Trang Thong tin chung Bang can aoi kt§ toan h9'P nhat Baa cao kt§t qua heat a¢ng kinh doanh h9'P nhat Baa cao luu chuyen ti~n t¢ h9'P nhat Thuyet minh baa CaD tal chinh h9'P nhM 2-3 5-6 - 33 Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG ~!>2 "$ Q,\~ Y " e" Gf{ r.1 ' ("I ,r ~', e0.7r KNY T6ng Giarn er6c S6' Giao dich Chli'ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 thang 12 narn 2008 Hoat er¢ng chinh cua Conq ty la kinh doanh vanq, bac, nCl' trang va era quy, va xuat nhap khllU nCl' trang b~ng vanq , bac va era quy Cong ty c6 tru so chinh erang ky t I • ~ _ " QII~ } ~ I< \ V.\Nu ~ Ai_ ~ O\ • v ~ , , \ Me 56 '1\1,i , ) t.r~ ' ~ " -' ::," - * 0:/''::.,:;' - " ''' '- " ·'8 TA"t SAN ' ' ~ ~'>,/ ~ ~~~ 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I TitJn va eae khoan tU'O'ng d'II'O'ng titJn Tilln Cac khoan tU'O'ng oU'O'ng tilln 111 112 130 II 140 141 150 III Hang ton kho Hang t6n kho 200 B TAl SAN DAI 220 I 22 222 223 227 228 229 230 II 241 242 250 252 258 259 260 H~N co Tai san d'inh Hi san c6 oinh hO'u hinh Nguyen gia Gia tri khau hao lOy k~ Hi san e6 oinh vo hinh Nguyen gia Gia tri khau trlf lOy k~ Chi phi xay dl,l'ng co ban dO' dang Bat d'l')ng san d'au til' Nguyen gia Gia trl khau hao lOy k~ III Cae khoan d'au til' tai chinh dai hfln £)§u tu vao eong ty lien k~t £)§u tU' dai han khac Dl,I' ph6ng qiarn gia o§u tu tai ehinh dai han 268 IV Tai san dcii hfln khac Chi phi tra truce dai han Hi san thue thu nhap hoan lal Hi san dal han khac 269 V L9'i the thU'O'ng met 270 TONG CONG TAl SAN 261 262 nen 158 154 minh Phai thu khach hang Tra truoc eho ngU'6'i ban Cac khoan phal thu khac Dl)' phOng phai thu ng~n han kh606i IV Tai san ngAn hfln khac Chi phi tra truce ng~n han Thu~ gia tr] gia tang oU'Q'e khau tni' Thu~ va cac khoan khac phal thu Nha nuoc Hi san ng~n han khac 151 152 Thuy~t s6 cu6i nem s6 oau nem 1.689.870.387.104 1.717 592.172.977 428.146.003.013 507.821.745.184 47 045.249.243 53.915.192.251 381 100.753.770 453 906.552.933 cae khoan pMi thu ng~n 131 132 135 139 VNfJ I :t- t ! 10 11 12 13 25.3 14 81.033.399.054 76.020.840.245 49.253.176.804 15.612.735.889 24.886.959.920 52.341.746.512 8.912.739.502 23.485.827.790 (8.719.4 73 559) (8.719.473 559) 1.136.739.107.904 1.087.344.363.095 1.136.739.107 904 1.087 344.363.095 43.951.877.133 46.405.224.453 20.346.247.490 19.924.285 797 6.795.953.028 12.001 552.590 2.996 746.544 13.812.930.071 1.845.657.246 12.633.728.820 1.245.020.770.011 1,239,106,817,480 507.219.933.553 497.858.382.162 207.946.668.135 318 701.130.579 (110.754.462.444) 290.561.897.920 292.453.176.966 (1.891 279.046) 198.086.650.153 314.131.546.728 (116.044 896.575) 290.655.810.463 292.453.176.966 (1.797 366.503) 8.711 367.498 9.115 921.546 52.027.519.119 52.150.619.987 53.598.367.628 (1.570 848 509) 53.598 367.628 (1.447.747.641) 589.556.728.964 589.705.137.986 80 504.320.564 523.602.408.400 80.652.729.586 523.602.408.400 (14.550.000.000) (14.550.000.000) 13.463.881.916 14.403.411.252 13.429.638.583 13.701 560.928 34.243.333 701 850.324 - - 82.752.706.459 84 989.266.093 2.934.891.157.115 ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi