Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn

Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon T NG CễNG TY VIGLACERA CễNG TY C Bỏo cỏo ti chớnh PH N VIGLACERA TIấN S N Quý I n m ti chớnh 2011 a ch : Khu Cụng nghi p Tiờn S n - B c Ninh Tel:02413.839.395 Fax: 02413.838.917 M u s : Q-01d DN - B NG CN I K TON Mó Thuy t ch tiờu minh Ch tiờu S un m S cu i k TI S N A- TI S N NG N H N 100 196,332,680,188 197,216,793,314 21,317,754,657 33,986,408,764 111 21,317,754,657 33,986,408,764 120 - - III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 68,260,327,201 74,072,618,999 Ph i thu khỏch hng 131 45,333,018,348 54,472,919,549 Tr tr i bỏn 132 4,149,576,520 1,581,964,607 Ph i thu n i b ng n h n 133 11,511,972,062 11,574,865,062 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 7,265,760,271 6,442,869,781 IV Hng t n kho 140 101,607,384,975 83,251,515,967 Hng t n kho 141 101,607,384,975 83,251,515,967 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 5,147,213,355 5,906,249,584 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 3,428,431,458 - c kh u tr 152 816,049,223 5,552,705,211 114,849,949 12,884,123 ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n 110 Ti n II Cỏc kho n u t c cho ng Thu GTGT ti chớnh ng n h n Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 154 Ti s n ng n h n khỏc 158 787,882,725 340,660,250 B TI S N DI H N 200 341,057,605,558 349,480,958,192 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 - - II.Ti s n c nh 220 335,447,270,365 343,104,566,742 Ti s n c nh h u hỡnh 221 282,721,437,210 289,714,567,755 - Nguyờn giỏ 222 426,474,265,227 425,580,760,540 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 (143,752,828,017) (135,866,192,785) 28,959,618,774 30,814,297,432 Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 36,847,561,965 36,847,561,965 - Giỏ tr hao mũn l y k 226 (7,887,943,191) (6,033,264,533) Ti s n c nh vụ hỡnh 227 22,362,378,253 22,575,701,555 - Nguyờn giỏ 228 28,110,321,640 28,110,321,640 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (5,747,943,387) (5,534,620,085) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 1,403,836,128 - IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 1,300,000,000 1,300,000,000 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 1,300,000,000 1,300,000,000 V Ti s n di h n khỏc 260 4,310,335,193 5,076,391,450 Chi phớ tr tr 261 3,199,335,193 3,965,391,450 c di h n 10 11 Ti s n di h n khỏc 268 1,111,000,000 1,111,000,000 VI L i th th 269 - - 270 537,390,285,746 546,697,751,506 ng m i T NG C NG TI S N Mó Thuy t ch tiờu minh Ch tiờu S un m S cu i k NGU N V N A N PH I TR 300 399,964,303,011 409,971,622,866 ng n h n 310 284,275,385,102 294,462,704,957 Vay v n ng n h n 311 203,016,603,063 210,657,618,198 Ph i tr ng 312 60,490,466,505 63,154,028,073 313 2,354,592,942 1,294,053,460 5,927,336,999 7,321,623,925 101,695,094 3,626,751,940 I N Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng c 314 i lao ng 12 13 315 Chi phớ ph i tr 316 14 6,401,565,956 4,239,107,732 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 15 5,954,102,320 4,077,203,829 11 Qu khen th 323 29,022,223 92,317,800 330 115,688,917,909 115,508,917,909 Ph i tr di h n khỏc 333 220,000,000 220,000,000 Vay v n di h n 334 115,382,784,929 115,202,784,929 D phũng tr c p m t vi c lm 336 86,132,980 86,132,980 B.V N CH 400 137,425,982,735 136,726,128,640 137,425,982,735 136,726,128,640 II N ng phỳc l i di h n S H U I V n ch s h u 410 V n u t c a ch s h u 411 99,000,000,000 99,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 16,171,178,487 16,171,178,487 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 - 113,846,186 Qu u t phỏt tri n 417 4,417,818,521 4,417,818,521 Qu d phũng ti chớnh 418 1,166,263,853 1,166,263,853 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 16,670,721,874 15,857,021,593 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 - - C L I CH C 439 - - 440 537,390,285,746 546,697,751,506 ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 17 CC CH TIấU NGOI B NG Ti s n thuờ ngoi 01 - - V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 - - Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khú ũi ó x lý 04 - - Ngo i t cỏc lo i 05 - - D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 - - c B c Ninh, ngy L P BI U Ngụ Th Th o K TON TR Ngụ Tr ng Toỏn NG thỏng 04 n m 2011 GIM C CễNG T NG CễNG TY VIGLACERA CễNG TY C PH N VIGLACERA TIấN S N a ch : Khu Cụng nghi p Tiờn S n - B c Ninh Tel:02413.839.395 Fax: