Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM Bảng cân đối kế toán Quý I năm 2010 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán - Phải thu nội khác Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 13Y 138 140 141 152 151 155 158 200 220 221 222 223 224 227 228 229 240 250 260 261 263 268 270 300 310 A31 312 313 314 315 316 320 321 328 Số cuối năm Số đầu năm 20 693 667 024 15 635 517 025 635 517 025 000 000 000 25 109 706 558 18 726 444 794 726 444 794 000 000 000 V.11 008 084 851 769 324 589 622 732 262 661 944 066 661 944 066 V.03 V.02 616 028 000 V.01 V.04 050 065 148 156 053 766 39 334 502 854 676 880 11 720 506 716 10 520 717 692 783 661 622 555 405 253 -1 771 743 631 721 317 698 61 674 431 32 714 387 626 928 880 12 371 285 260 11 027 833 032 071 294 436 509 936 965 -1 438 642 529 V.06 737 056 070 945 508 164 -1 208 452 094 956 538 596 945 508 164 - 988 969 568 V.07 199 789 024 063 009 225 136 779 799 343 452 228 221 651 448 121 800 780 32 414 173 740 37 480 991 818 403 438 444 403 438 444 952 313 664 952 313 664 490 881 48 072 410 V.08 178 720 748 10 409 203 V.12 329 207 632 291 463 451 V.13 485 502 884 533 681 23 600 602 345 000 V.11 V.05 V.10 II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) Người lập biểu (Ký, họ tên) Vũ Thị Bích Thảo Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đinh Thị Bích Thủy 330 334 336 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 440 V.15 V.16 26 010 735 296 26 010 735 296 40 000 000 000 28 528 678 154 28 528 678 154 40 000 000 000 17 874 735 -14 007 139 439 30 758 914 -11 502 080 760 32 414 173 740 37 480 991 818 #REF! #REF! #REF! #REF! Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM Kết sản xuất kinh doanh Quý I năm 2010 Mã Chỉ tiêu Doanh thu Trong đó: 01.1 - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 01.7 - Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá 01.9 - Doanh thu khác 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu hoạt động kinh doanh (10=01-02) 11 Chi phí hoạt động kinh doanh 20 Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20=10-11) 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác 40 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 50 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 51 12 Chi phí thuế TNDN hành 52 13 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 60 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) Thuyết minh 01 Kỳ Kỳ trước 857 161 703 337 659 246 384 059 783 473 101 920 12 207 575 812 273 320 639 398 857 161 703 158 394 880 698 766 823 203 825 502 -2 505 058 679 337 659 246 161 021 851 176 CONG TY Co PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI SO 20 NO Quyen, quan Hoan Kiem Ha N0i, CHXHCN Viet Nam BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC a trinh bao cao cong vol Ban Tong Giam dew Cong ty CO phin Chang khoan Dau khf (goi tit la "Cong ty") bao cao tai chinh di dugc soar xet cua C6ng ty cho ky hoat deng tix 01/01/2010 den 31/03/2010 HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC Cac vien caa 1-10i dOng Quan tri va Ban Ring Giam dOc Cong ty da dieu hanh Ceaig ty ky va den lap bao cao Om: HOi dlin2 Quin tri Ong Bin Ngoc Thing Ong Trinh An Huy Ong Vu Thanh Le Ong D6 Tun Binh Ong Trin Minh Hoang Ong Nguyen Anh Tub BA Ha Lan Chu tich Uy vien IJy vien (1)6 nhiem 28/01/2010) Uy vien (1)6 nhiem 28/01/2010) Uy vien (b6 nhiem 28/01/2010) Uy vien (mien nhiem 28/01/2010) Uy vien (mign nhiem 28/01/2010) Ban Tiring Giam dtic Ong Phan Quang Huy Ong Tran Hang [ring Ong Nguyen Xuan Hung TOng Gam dew Ph6 Tang Giam dOc Ph6 T6ng Giam id& TRACH NHIVVI CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TOng Giam dOc Cong ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang kY phan anh m0; each trung thgc va hop lY tinh hinh tai chinh cling 'Mu kit qua kinh doanh va tinh hinh ltru chuyen tien to cua Cong ty kY Trong viec lap cac bao cao tai chinh nay, Ban 'ding Giam doe dugc yeu eau phai: • • • • • Lga chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach d6 met each nhiit quan; Dua cac xet down va trac tinh met each hop ly va than trong; Neu ro cac nguyen tic ke toan ditch hop c6 dugc Man tha hay kheing, c6 nhang ap dung sai loch y6u can dugc cong b6 va giai thich bao cao tai chinh hay kh6ng; Lap bdo cao tai chinh tren ca s6 hoot dOng lien tuc trig truarng hop kitting the cho Cong ty se tiep tuc hoat dOng kinh doanh; va Thi'et ke va thgc hien he thong kiem soot nOi be met cach hitu hieu cho attic dich lip va trinh bay bao cao tai chinh hgp ly nhim han the rai ro va gian Ban Tong Giam (kw Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang s6 sach ke Man dugc ghi chef met cach pha hop de phan anh met each hop 15, tlnh hlnh tai chinh cua ang ty o bit kY thai diem nao va dam bao fin; bao cao tai chinh Man tha cac Chuin mire Ke toan Viet Nam, He thOng KC toan Viet Nam ap dung cho cac cong ty ct ling khoan va cac quy dinh hien hanh ve ke toan tai Viet Nam Ban TOng Giam d6c cling chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thgc hien cac bien phap thich hop de ngan chin va phat hien cac hanh vi gian In va sai p am khac Ban TOng Giam dOc xac nhan ring Cong ty da tuan tha cac yeu ciu neu tren viec lap bao cao tai chinh dal dien cho Ban tOng Giam doc, uang Huy Tong Giam doe Ha N01, 28 thong nom 2010 Deloitte Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam SO 8-Pharr Ngoc Thach,flOng Da Ha N0i, Viet Nam TE I : +84-4 3852 4123 Fax: +84-4 3852 4143 www.deloitte.com/vn Si /Deloitte-AUDHN-RE BAO CAO ICET QUA CONG TAC SOAT MET BAO CAO TAI MINH Kinh Cfic Co (long Cong ty Co phAn Chung khoan DAu (PSI) Chung toi da thgc hien cong tac scat xet bang candOi ke toan tai 31 thang 03 nam 2010 ding vai bdo cao ket qua hoat dung kinh doanh, bao cao km chuyen tien to va thuyet minh bdo cao tai chinh kern theo cua Cong ty Co phan Chang khodn Dau (pi tat la "Cong ty") cho ky hoat Ong tar 01 thank 01 nam 2010 den 31 thang 03 nam 2010 Cac bdo cao tai chinh kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien to theo cac nguyen tac va th6ng le ke toan duot chap than chung tai cac nurac khdc ngoai Viet Nam Viec lap va trinh bay bdo cao tai chinh thuOc trach nhiem Ban Ping Giam doe Cong ty Trach nhiem cua chung toi la dun bdo cao nhan xet ve bdo cao tai chinh tren co' s6 tong tac soot xet cua chung toi Chang UM da thurc hien Ong tac soot xet bao cao tai chinh theo Chuan muc Kiem toan Viet Nam ve tong tac soot xet Chuan muc yeti cau ding tac soot xet phai lap Ice hoach va thurc hien de c6 su dam bdo vira phai rang bao cao tai chinh khong chira dung nhang sai sat yeu C6ng tac soar xet bao gum cha 611 la viec trao doi vai nhan su caa Cong ty va ap dung cac thii tuc phan tich tren nhcmg thong