Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Bao cro CONG TY CO P HAN Blchinh chlh tlugc tidm lodn sno si oAu rHUc vAr BAO CAO TAI CHINH ouY lll TP,HCM NAM 2014 tt{trgl0 trar 2014 cOxG rv cd r|ih !rc n & rrrc U" MUC LUC I Bing 3_ B{o h to ddl ka kaa bln gty Pful{c0l ? Pbq lqc 02 tb{ng ttlt qul ho|t nOry klot touh + B{o.{o lw ctu}6n tln Bii ttq'& 31, c Dinh E{o.lo Oi ar 20la 7-8 c trh 9"2E 29 a0-3t c6xo rY c6 rfilx a^o !i Dlllr{rt vlr B,iNG cAN D6r Kt To,(N rn.dy30rhrm ia,l sJo&e ra! { a hd! r!u rm, dt' ct hdi dlu DuPhess h.i ,t! ,to : Du Edr dh lgn t|i 03 iaseiau0@io[$ dl) 'd^ ri es61m dios {r d@ !6.4ei6eo 4'&rh d@ slu d r ala s cto hob he ri.id! Nh,6 oi&di.inuffi hidi![it!ch r[! ? ftla & fisn.i! c0{GrYcdn fr.ro !i ofu r rcvar Dird,6et edu4tos tu br4a&dr sy&sh!e!, rr.F.Hdrhv,r Bro c^o rtr GINH rnBr0rrrar4i& {.r ro@d , vdi rhh eui d* io !irF u!i JDgphes,Mi|t!dIi!tr6dd.i ichieilisdFgob&d,b3 rt c& r Dlu ed! di! ri d dhr di !F esi Dvptu.Eihs 69s6ituueiip r{o es ry r& *r, rs o0 6rY c6 rnlx ! o !i Dtu rrUt vlr Dtr r L.611su6gndihibtukar.ffi.N&yer,inhftnqdn D.D Hi c Md ft sir0rerdrldl, ia, 3@u1 obi NCUdN VON s6[...]... rtri !a, Nit r!*r !!q4ri 3. $r 63? '655 ftftlr (4 iee.rr&t) 3 196.094.162 (3 196.094 .36 2) 1.474.74r.16 0 533 4re 56A 733 .75r. 132 {73r.701.16) r.00o.0m (].00.1@) -! @.Il!!i2]l!4 !l fuh{afrDrfubhee,\6rlqpMi igllAt _-! !qtE 22 c6rc rY c6,Hlx B o Bl rtlu rlluc HirF tfll? i.li;ilif*,,,*.'* qry ri dDlrd4 dli 4r, 3h dlrll cn4 dd ry Bh do dt iop s; si tui d cdie ry rt rlE ctrr \ o@ ds r h gi' 6s nop 16 ff lu n@ phms... r qu*^,rd-s dr u.nd";, ;-. a \.sr Mi ,r (!6t4lgrnhlu \HH16rh.mt&4\/rv,iNdn)didsna,otrd6,!.rro \'/di dn drbsb4quytnddimkMDsar'ruri*hros,$lrrltrnrhr\ rh{d' rnr !6 \.4 t' x srdhr rh r,,r\fn n, oa,l Aa a* a d" u^, - "t ry"rd" h@,,1, "*, (76.265.606.r r6) cic nha dB cip hns od cic iln o'ns ctp ne Bdi tr rhua yr d hd' rtri !a, Nit r!*r !!q4ri 3. $r 63? '655 ftftlr (4 iee.rr&t) 3 196.094.162 (3 196.094 .36 2) 1.474.74r.16... &qd ha nn# c6flc tY cd PHix uao d lnu vit rHt tc 3i;I#fli:1li*4".iil,retusi.n63N$]&ri nr.$ri u.r Hi ru i3r, orh 14, B dli Mhi 4r! r1@oh didqr'lhi &odrxdbrri&tu| r q.d dr fi r h iir d4 rh!! b tu FhmS ptup d6s 6ss dF'n no su durgd'hr_s3dnrhlrhstrkr@ibi j,r.ndiihhhinrr r.e: Loiil!.&$-aiDh r!1 c,ia vir rian dx hL Bi tu huo v3 lqudi r;.f'il"*rd'fls hitrhc@ c6m E o Dti $j! !\o rhk h' tr ',. "3 'ho I}i$ 6d,m,6... hhJipdns,bdn$iqld4ll,"j,fu)-p\'i d4trdl03id6'?.a." &o do r qd 5qr dor3 linr dMh rd rh, 16 q@ din ci liom rF ds gh, rhi re td r.i sn 4h4p * cr nshiip sd d , 6r dq shi heg \ s 6n cli , , h4 4,hd n hil€ !s9' (ds\rt.trd6irroD e ,3. ' 1s) ptu'lnrnshii,! nur ri o 3& naori d r r& [) dm qui d6i E sir ry lid qi ds'/ [; rhoan 'im 'h.o cRd ri.h ry su oMl r mr dg4 ',*sied^i 3d,4e' d slhrm tr D s6dod'nhsbr +-{ \ su lni b[ id... hqp rt h ti 56 ili doq, o.ioiqiu $e eb6s rhai d ro vil! ho b, phd' ddns ci Mis tj6, c ir |u r? nr.s'.okrrfi 'n,qdei\oi\iN(bnp daiigE,r,tu,cr2lh- @ 3- -. nbiB,'hsig trs;.fi ae rrrylfrrrrbLdMp*kphdr cO crYcdPux! oBl!;lu Vcvlr fti q,{i r Bi"s,r?$jiii1il.d4i.iitur&Mk{F6e3Ney&i ti q.yordzd4 it qry]l@oL tu 6ufl Ehi rb d Bo do d&s sd fta bt h,' ish'h d db! bco Gae inm d rp H criMii Ml hoi tu 5ru $r.s tiin kl {... ltd4du'@c bry d sryar minh s6 vnr.r rHorc IN BO sut6 no cic KxoiN M(rc rRinH sty rnoNc MNc od Rl roIN Tl.t vi dc bori rmr dM d.! s6c!6iki crc rhodn 'mc dms,rh ' r'ia, sd nsai h.is d k, - h@ kh6B q,n 03 is s,6 (Mph6dut]r6chMngttt.Hap ddE 6 duis d.kiob*yd'N3:nhiqTNHH mor rb[ i.n ri fl6i r.v sir usD l.m,om ANz (vii N.n) c6ns ty cd phai khu 6is nciiiD D{ 0i.is phri ihn ociD h ki6 ddr s6 cu6i Dupbnc.lD.tckhoinry,fiii'huqo,b@... v n0, {Eo qui dinn d, phij dp u6i i|I o\ o md sul hitthli ttit t5%) hb" at da( hi:r;t rhAt rNnh ,qhtl, tut tu.nc g h; -r ,\ rldl, r- ro }Ik d@.h 41i€p d{ tkh ,tii nshEp iturc ht ph,ir chi Mhh re 15 h^r $d ,htr do.rt cr kholi Hd r@., .3 rtu ahip dqc hbratu -' th,,h,i, rhi,, f 'tsi Liy - @.tr r, $ 6re uB lr'i ,u bd lilp m6ry br ciz H.j nnn trn h.c o, dn uds 07 nim riip t6 o,So id ro,lM! dlr (ii, tul phii... ri ndiHiis e3 Nsrtn i fti q!$,,1P Dd$iMnh ororr0( dli 4r, M-dE t Bio do dr dhr.i6,,tul &Dfiq:t sd.u6ikr moH@ddisnutd{ls.6,e/HDDi$y05I |g r,6 e, k, 6 c6ns $ nHH ,Jdu u xt drs o s, h! dns r:n rhfi Hitp vi rhs rh6is tdo sn se/cv'mBrr is.y 07 nns 12 ib :0 r cq ty pldi h pn &o d6s 6 s hq dB E pr rir kh dq 6s s'0 r0 MlD,m,irm(l'odli4ly05lhr4lzdm:0r3, Hqr doig cM ch! ry phir iih d d rhi in dis 3d 6i{i d6 chir... nsei ri u nli rc bi6 63 ohi4 d6ns d@ D +3! krto nr sil fi nh ,6i vni hqp rr hok dc rrr:y d6i ci2 r, eti h6i mr ( tu6ns din rprr \:' rh! ptu E ootu ci: e rhi utnDs hi tros rmg t, cia.dis c, ili hiih ?J, u prb loi ddrs,nn se oid !h, N !d hd 6, qcn rt di 6 ri& qM dan bian dftu cia ri si{ h6i dori biis 6h r6i o 6di b ud E.du bao $ sr@!iG tF.notu'd.innun treh bdr 6 Lho,l Bri [d diin 3 h3 s!6 r]i re D 8ili... nrr n4 rhr ro kec t6 u mo,i piri s.n G,d phb, hE co Lir Lr E -nn di1 diln dm ph]n n,in rro s drq ph;nln n4 trnhdw(r|aufu; 6 ar 'hdi ph6Bptjpd!'h3(h.ig'futrg05dn c\i 0Hd + d4 eh, o,e4, Fj+ phd\inh r mns -@ (\i ph,.i iip6\:&dl.',vrdqsho{., e\ Hq.r,rm \uaEi{' edfs.bsnor6cisi,rdLd(En rl '$4)d;d'Mdaliosdug'\6m o! &dlJ,ur/dnLodtr0ot! s j,l'h tudd dq -r\ mo u lt hi \cr rr,nso.id&rhdvry nsbinphF4.homucdi.hhhhrhinrrmordi$.qrha