Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự CTY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG Đòa : 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Q.7, TP HCM Mã số thuế: 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV /2009 Hồ sơ gồm có - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết kinh doanh - Lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh BCTC B01a-DN B02a-DN B03a-DN B09a-DN Mẫu số B 01a-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC ) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ ) Quý IV năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 (Đơn vò tính: đồng Việât Nam) Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+150) Mã số Thuyết minh 100 Số cuối quý Số đầu năm 1.082.558.987.935 1.459.956.808.298 I Tiền khoản tương đương tiền 110 V.01 16.208.706.294 55.372.304.550 Tiền 111 V.01 15.298.904.835 14.489.531.911 Các khoản tương đương tiền 112 909.801.459 40.882.772.639 88.536.427.177 89.422.122.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.02 Đầu tư ngắn hạn 121 89.498.735.819 95.034.521.200 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (962.308.642) (5.612.399.200) 130 135.381.056.605 85.250.813.645 Phải thu khách hàng 131 81.275.634.125 19.572.816.936 Trả trước cho người bán 132 13.674.003.093 14.698.744.641 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 40.431.419.387 50.979.252.068 814.546.302.737 1.200.438.741.708 814.546.302.737 1.200.438.741.708 III Các khoản phải thu ngắn hạn Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho V.03 139 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.04 V Tài sản ngắn hạn khác 150 27.886.495.122 29.472.826.395 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 24.390.835 495.256.528 Thuế GTGT khấu trừ 152 208.418.976 24.169.049.088 Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 27.653.685.311 4.808.520.779 200 213.764.747.776 120.745.009.714 14.621.302.529 3.644.337.520 2.686.036.451 3.619.053.809 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) V.05 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố đònh 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 7.102.078.358 7.526.185.944 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (4.416.041.907) (3.907.132.135) V.08 Trang: 1/3 Chỉ tiêu Mã số TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm V.09 9.294.952 25.283.711 228 129.879.712 129.879.712 - Giá trò hao mòn lũy kế 229 (120.584.760) (104.596.001) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 240 V.12 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 241 - Giá trò hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V.10 V.13 11.925.971.126 183.346.735.691 114.101.068.786 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 24.600.000.000 16.600.000.000 Đầu tư dài hạn khác 258 171.232.155.743 106.188.318.786 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (12.485.420.052) (8.687.250.000) 260 15.796.709.556 2.999.603.408 2.966.503.408 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 427.441.173 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 15.336.168.383 Tài sản dài hạn khác 268 33.100.000 33.100.000 270 1.296.323.735.711 1.580.701.818.012 300 1.030.895.088.036 1.370.097.245.887 I Nợ ngắn hạn 310 967.501.654.703 1.016.307.831.395 Vay nợ ngắn hạn 311 492.000.000.000 275.000.000.000 Phải trả cho người bán 312 47.274.832.754 58.600.926.690 Người mua trả tiền trước 313 14.525.843.555 471.611.226.367 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 159.255.764.101 6.753.319.914 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Tổng cộng tài sản (270=100+200) Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) II Nợ dài hạn V.15 V.16 817.574.578 V.17 107.938.036.260 16.538.102.000 V.18 146.507.178.033 186.986.681.846 63.393.433.333 353.789.414.492 62.000.000.000 339.000.000.000 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 V.19 12.637.314.492 1.393.433.333 2.152.100.000 Trang: 2/3 Chỉ tiêu Mã số B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Thuyết minh V.22 Số cuối quý Số đầu năm 265.428.647.675 210.604.572.125 260.373.596.099 209.713.053.277 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 200.832.850.000 200.832.850.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 19.136.200.577 18.900.400.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 (1.555.437.077) (20.454.850.000) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.254.315.017 1.254.315.017 Quỹ dự phòng tài 418 7.727.566.695 3.438.803.967 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 32.978.100.887 5.741.534.293 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 5.055.051.576 ... BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Công ty có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc bao gồm: Tên đơn vị Địa chỉ Chi nhánh số 1 - Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Tầng 4 CT1, Toà nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nôi Chi nhánh số 3 - Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Tầng 6, Nhà 52 Kim Mã - Phường Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. 2 II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 3 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 4 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 5 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 [...]... 171.232.155. 743 + Công ty TNHH Đầu tư đòa ốc Khang An + Công ty Cổ Phần Phú Mỹ Thuận + Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sen Vàng (9,9% Vốn điều lệ) - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Công ty Cổ Phẩn Bất Động Sản Nhà Bè Công ty Cổ Phần Phú Mỹ Thuận Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sen Vàng (9,9% Vốn điều lệ) Cộng 1 4- Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí trả trước dài hạn - Công cụ,... 777.183 .48 6.9 64 1.200 .40 4.6 84. 410 2 878 035 44 5 311 891 501 551 216 690 001 032 193 0 54 246 47 0 9 681 569 040 9 681 569 040 195 2 34 735 150 171 772 037 43 0 11 600 640 000 11 600 640 000 2 .4 - Nhà mẫu Chung cư Phú Thuận 173 056 842 3 - Dự án Bệnh Viện 156 660 000 108 660 000 16 078 818 888 2 7 24 566 366 1 672 240 7 04 92 182 272 41 8 199 270 611 32 640 043 311 1 44 0 102 2 34 54 680 897 716 11 545 295 1 5 74 786 101... 220.000.000 376. 641 .109 0 0 0 244 .571 .42 9 0 0 132.069.680 4. 376. 945 .010 0 0 0 43 6.571.938 0 0 3. 940 .373.072 2.502.039.825 76.767.365 0 0 363. 946 . 147 0 0 2.2 14. 861. 043 50.560.000 544 .2 14. 563 0 0 0 0 0 5 94. 7 74. 563 7.526.185. 944 620.981.928 0 0 1. 045 .089.5 14 0 0 7.102.078.358 54. 333.321 43 .999.992 0 0 0 0 98.333.313 251.893.268 30. 340 .086 0 173.238.126 0 0 108.995.228 1.9 64. 9 34. 377 626.891 .40 8 0 212.222 .46 5 0 0... viên - Văn phòng công ty 68. 348 .712 11.857.622 .41 4 1 2- Tăng giảm bất động sản đầu tư: không phát sinh 1 3- Đầu tư dài hạn khác: Số cuối quý Số đầu năm - Đầu tư cổ phiếu 0 0 - Đầu tư trái phiếu 0 0 24. 600.000.000 16.600.000.000 Công ty Cổ Phẩn Bất Động Sản Nhà Bè (29% quyền biểu quyết) 8.700.000.000 8.700.000.000 Công ty TNHH BĐS Phát Hưng (50% vốn điều lệ) 7.500.000.000 7.500.000.000 Công ty Cổ phần. .. & PTNT - Chi nhánh 7 44 8 .44 0.000 43 8.900.000 Ngân Hàng No & PTNT - Nam Sài Gòn 9. 540 .000 - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 107.938.036.260 Số cuối quý 16.538.102.000 Số đầu năm - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đoàn 24. 133.000 - Bảo hiểm xã hội 20.653 .47 7 - Bảo hiểm y tế 0 33.780 .44 0 8. 545 .915 Trang 10/15 - Bảo hiểm thất nghiệp 233.000 - Phải... 1.598.263.156 47 3.795.786 0 287.618.911 0 0 1.7 84. 440 .031 37.708.011 6.962.0 04 0 0 0 0 44 .670.015 3.907.132.133 1.181.989.276 0 673.079.502 0 0 4. 416. 041 .907 165.666.679 121.666.687 0 0 1 24. 747 . 841 23.0 74. 452 0 0 2 .41 2.010.633 1.560.769.752 0 0 903.776.669 43 0 .42 1.012 0 0 12.851.989 550.1 04. 548 0 0 3.619.053.811 2.686.036 .45 1 0 0 13.530.000 768 .49 7.831 869.332.329 27.000.000 Giá trò hao mòn lũy kế Số đầu quý -. .. bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) - Thu lãi tiền gửi - Thu lãi cho vay vốn Quý IV /2009 Quý IV/2008 502.378.286 8 24. 610 .48 9 10 .49 9.790.682 11.916.0 04. 473 - Cổ tức, lãi trái phiếu 80 .42 5.000 - Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán (930. 842 .300) - Thu nhập về hoạt động đầu tư khác - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh... 839 812 6.1.1 - Nhà mẫu Chung cư Phú Xuân 6.2 - Dự án khu dân cư Phú Xuân 7 887 9 04 852 617 339 677 41 973 43 2 511 63 43 5 291 8 14 128 583 331 143 4 061 900 000 11 521 820 000 337 987 903 179 248 647 7 34 108 9 - Dự án khu dân cư Quận 2 54 009 043 225 49 977 845 179 10 - Dự án Quận 9 79 579 753 000 79 578 530 000 6.3 - Dự án khu dân cư Phú Xuân 2 6 .4 - Dự án xây dựng khu dân cư Phú Xuân 7 - Dự án khu dân... khác 1 04. 250.675 1 04. 902.619 40 .43 1 .41 9.387 50.979.252.068 Số cuối quý Số đầu năm Cộng 0 4- Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang 1 - Dự án khu chung cư Phú Mỹ 2 - Dự án khu chung cư Phú Thuận 2.1 - Dự án Phú Thuận mở rộng (đang thi công: BB+) 2.2 - Dự án khu chung cư Phú Thuận 2.3 - Dự án khu chung cư Phú Thuận 2 777.183 .48 6.9 64 1.200 .40 4.6 84. 410... ty Cổ phần quản lý Việt Hưng (40 % Vốn điều lệ) 2.000.000.000 40 0.000.000 Cty cổ phần xây dựng Thuận Hưng (40 % Vốn điều lệ) 4. 000.000.000 Cty cổ phần Kim Cương Xanh (40 % Vốn điều lệ) 2 .40 0.000.000 - Đầu tư vào công ty liên kết - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Đầu tư dài hạn khác 0 0 171.232.155. 743 106.188.318.786 Cho vay dài hạn 0 + Võ Minh Trứ 6.000.000.000 6.000.000.000 + Công ty TNHH TM Thiên Bích Đầu