Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận Mẫu số B 09a-DN ( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ) BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý II năm 2015 I- Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp: 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lónh vực kinh doanh: Xây dựng - Thương mại - Đòa ốc 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng San lấp mặt Mua bán vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất Kinh doanh nhà Lắp đặt cống thoát nước Xây dựng đường giao thông Sản xuất ống cống bê tông cốt thép Đo đạc đòa Xây lắp điện 35 KV Môi giới bất động sản Dòch vụ nhà đất - tư vấn bất đôäng sản Cho thuê kho, bãi đỗ xe Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh Dòch vụ quản lý bất động sản (cao ốc, chung cư) Xây dựng công trình công nghiệp, cầu cảng Tư vấn quản lý dự án Lắp đặt hệ thống phòng cháy chửa cháy, hệ thống điện lạnh Chế tạo, lắp ráp, mua bán máy móc thiết bò xử lý rác xử lý môi trường Trang trí nội Sản xuất bê tông - bê tông đúc sẵn - ống - cột bê tông - cọc bê tông cốt thép - gốm sứ - vật liệu chòu lửa - gạch - bột ma tít (không sản xuất trụ sở) Trộn bê tông khô ướt Trồng rừng, Dòch vụ phòng chống cháy rừng Dòch vụ cung cấp giống trồng rừng (không hoạt động TP HCM) Khai Thác, sơ chế gỗ - thu lượm lâm sản (không hoạt động TP HCM) Sản xuất đồ gỗ - đồ sơn mài - đồ chạm khảm trang trí (trừ tái chế phế thải, sản xuất gốm sứ thủy tinh - xi mạ điện) Lắp đặt, mua bán hệ thống báo cháy - báo trộm Dòch vụ giới thiệu việc làm Dòch vụ dọn dẹp, trang trí phong cảnh Vệ sinh bên hồ bơi, cống rãnh Xây dựng hạ tầng khu dân cư Dòch vụ sàn giao dòch bất độïng sản Dòch vụ chăm sóc trì cảnh quan Giáo dục mầm non Giáo dục tiểu học Giáo dục trung học sở trung học phổ thông Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo cao đẳng (không hoạt động trụ sở) Đào tạo đại học sau đại học (không hoạt động trụ sở) Giáo dục thể thao giải trí Giáo dục văn hóa nghệ thuật, Giáo dục khác chưa phân đâu vào đâu: đào tạo kỹ nói trước công chúng; dạy máy tính; giáo dục dự bò; dạy ngoại ngữ dạy kỹ đàm thoại Dòch vụ hỗ trợ giáo dục./ 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài II- Kỳ kế toán, đơn vò tiền tệ sử dụng kế toán: 1- Kỳ kế toán năm: ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015 2- Đơn vò tiền tệ sử dụng kế toán: đồng Việt Nam III- Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng: 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ) 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán: Báo cáo tài lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt nam 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ IV- Các sách kế toán áp dụng: 1- Nguyên tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền: Các nghiệp vụ kinh tế ghi nhận lập báo cáo theo tiền đồng Việt Nam Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán: tỷ giá thực tế Trang 1/16 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ chuyển đổi theo tỷ giá ngày phát sinh nghiệp vụ Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá ngày cuối kỳ 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc - Phương pháp tính giá trò hàng tồn kho: Bình quân gia quyền - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độï trích lập sửû dụng khoản dự phòng Bộ tài 3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo nguyên giá, thể bảng cân đối kế toán theo tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trò lại - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng 4- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: đường thẳng 5- Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát; + Các khoản đầu tư gọi đầu tư vào công ty khoản đầu tư chiếm 50% vốn chủ sở hữu ( 50% quyền biểu quyết) phản ánh theo giá gốc + Các khoản đầu tư gọi đầu tư vào công ty liên kết khoản đầu tư chiếm từ 20% đến 50% vốn điều lệ (20% đến 50% quyền biểu quyết) phản ánh theo giá gốc - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn phản ánh tình hình mua bán chứng khoán có thời hạn thu hồi không năm - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác phản ánh tình hình đầu tư vào đơn vò khác mà công ty nắm giữ 20% vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư khác có thời hạn năm - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn chế độï trích lập sửû dụng khoản dự phòng Bộ tài 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay: chi phí vay vốn hóa theo quy đònh chuẩn mực kế toán 16 " Chi phí vay" 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác: 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (3.730.513.942) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.456.363.738 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.454.271.094 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 2.092.644 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán [...]... Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới - Cty liên quan 35,646,000 35,646,000 Công ty CP Bất Động Sản Phát Hưng - Công ty liên quan 13,400,000 13,400,000 180,6 52, 667 27 2,395,554 17, 020 ,0 12, 403 41,137,741,033 Cty cổ phần xây dựng Thuận Hưng - Công ty liên quan 4,000,000,000 4,000,000,000 Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng - Công ty liên quan 2, 000,000,000 2, 000,000,000 Công ty CP Bất Động Sản Nhà Bè - Công ty liên... 26 6 26 1 21 3 1 02 476 26 733 499 487 1 313 317 956 21 521 406 977 2 847 405 817 838 26 6 26 1 21 3 1 02 476 26 733 499 487 1 126 727 574 61 24 0 350 7 947 051 953 554 497 674 1 24 6 815 873 109 718 103 707 907 346 13 889 466 21 3 1 02 476 11 24 1 605 22 2 739 345 593 1 187 967 924 8 501 549 627 1 356 533 976 721 796 8 12 213 1 02 476 11 980 950 815 - Tại ngày đầu quý - Tại ngày cuối quý 186 590 3 82 125 350 0 32 13... Thuận Hưng - Công ty liên quan 12, 170,473,515 20 5,434,994 Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới - Cty liên quan 90,967,185 85,616,561 Cty Cổ phần TM DV CTC- Công ty liên quan 6 32 890 000 6 32, 890,000 Ông Võ Anh Tuấn - Chủ Tòch HĐQT 148,5 72, 000 Tạm ứng Bà Trần Thu Oanh - Thành viên HĐQT kiêm P TGĐ 3,6 42, 333,000 310,800,000 Phải trả cho người bán Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng - Công ty liên quan 2, 197,5 42, 525 Công. .. II /20 15 Quý II /20 14 Phải thu của khách hàng Bà Trần Thu Oanh - Thành viên HĐQT kiêm P TGĐ Cty cổ phần xây dựng Thuận Hưng - Công ty liên quan 2, 091,710,000 2, 091,710,000 26 ,400,000 Trang 13/16 Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới - Cty liên quan 16,787,541 Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng - Công ty liên quan 66,000,000 Các khoản phải thu khác Cty CP Phú Mỹ Thuận - Công ty liên quan 12, 170,473,515 Cty cổ phần xây... 9,383,087 Quý II /20 15 27 - Chi phí tài chính (Mã số 22 ) 7,055,051,8 12 - Lãi tiền vay - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chòu thuế phát sinh Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 11,491, 626 ,21 5 186 ,26 8,349 1,9 12, 6 02, 101 7 ,24 1, 320 ,161 13,5 62, 226 ,999 - Chi phí tài chính khác 28 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Quý II /20 14 157,998,683 - Dự phòng giảm... Cộng 26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21 ) 618,181,818 31,944,000 26 , 620 ,000 355 ,24 4,756 1,190,987,636 48,750,381,113 50, 322 ,446,6 92 Quý II /20 15 Quý II /20 14 Trang 12/ 16 - Lãi tiền gửi 4,095,087 - Lãi cho vay vốn 2, 843,015 2, 707,753,303 5 ,28 8,000 - Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán - Cổ tức, lợi nhuận được chia 8,485,000 - Doanh thu hoạt động tài chính khác 35, 024 ,680 Cộng 9,383,087 Quý. .. 4,463,999 ,27 0 (119,571,411) 0 2 829 856 727 4 344 427 859 4,344, 427 ,859 - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Trang 8/16 1 3- Đầu tư tài chính dài hạn: - Đầu tư vào công ty liên kết Số cuối quý Số đầu năm 14,700,000,000 14,700,000,000 Công ty Cổ Phẩn Bất Động Sản Nhà Bè (29 % quyền biểu quyết) 8,700,000,000 8,700,000,000 Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng (40% Vốn điều lệ) 2, 000,000,000 2, 000,000,000... ty liên quan 4,000,000,000 6,313,760,000 520 ,000,000 600,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 55,687,913,600 57,066,800,000 Khỏan phải trả khác Cty cổ phần xây dựng Thuận Hưng - Công ty liên quan Công ty CP BĐS Sài Gòn Mới - Công ty liên quan Công ty Cổ phần quản lý Việt Hưng - Công ty liên quan Cty Cổ phần TM DV CTC- Công ty liên quan Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 36,566,000 350,000,000... 16,608,434 Công ty phải trả tiền thi công 11,573, 728 ,070 5, 524 ,664,649 Công ty chi trả tiền thi công 11 ,27 7,000,000 15,490,000,000 Tiền phí bảo hiểm sức khỏe chi hộ Công ty Cổ phần Sài Gòn Mới - Công công ty đã thu ty liên quan Tiềnngthuê văncăphò ngchung công ty thun Cô ty mua n hộ cưphả Sàii Gò Tiền bảo hiểm sức khoẻ chi hộ Tiền thuê văn phòng công ty phải thu Công ty Cổ phần XD Thuận Hưng Thu tiền... 8,700,000,000 8,700,000,000 Công ty CP Kim Cương Xanh - Công ty liên quan Trả trước cho người bán Cty cổ phần xây dựng Thuận Hưng - Công ty liên quan Đầu tư vào Công ty liên kết Công ty CP chứng Khoán Sen Vàng - Công ty liên quan 13,365,000,000 Các khoản đi vay Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Bà Hoàng Thò Thu Thủy - Trưởng ban kiểm soát nội bộ Công ty CP Kim Cương Xanh - Công ty liên quan 4,000,000,000