Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam tài liệu, giáo án, bài g...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY: TCT CP TÁI B O HI M QU C GIA VN a ch : 141 Lê Du n, Hoàn Ki m, Hà N i Tel: 0439422354 Fax: 0439422351 Quý n m tài 2011 M u s BH - B NG CÂN I K TOÁN H P NH T n v : đ ng VN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N L U NG VÀ U T NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n m t t i qu Ti n g i ngân hàng Ti n chuy n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ch ng khoán ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Ph i thu n i b - V n kinh doanh đ n v tr c thu c - Ph i thu n i b khác Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho 1.Hàng mua đ ng Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí kinh doanh d dang Hàng hóa Hàng g i bán Mã ch tiêu 100 110 111 112 113 114 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Thuy t minh IV.3.1 IV.3.2 T i ngày 30/09/2011 3,161,770,784,196 1,251,396,430,824 2,691,952,008 58,885,317,610 1,189,819,161,206 692,339,236,533 76,999,064,384 640,427,042,737 (25,086,870,588) 1,217,162,459,370 1,227,988,951,938 474,390,918 1,671,824,146 (12,972,707,632) 100,195,562 100,195,562 - T i ngày 31/12/2010 2,512,498,116,003 836,432,234,938 2,353,020,093 14,961,928,119 819,117,286,726 791,181,715,317 34,874,375,363 770,382,869,719 (14,075,529,765) 884,621,130,260 887,917,158,242 124,355,754 4,670,309,480 (8,090,693,216) 32,539,955 32,539,955 - D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác T m ng Chi phí tr tr c Các kho n c m c , ký c c, ký qu ng n h n Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u ph Tài s n ng n h n khác B TÀI S N C NH VÀ U T DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k III Các kho n đ u t tài dài h n 1 u t vào công ô ty u t ch ng khoán dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n IV Chi phí xây d ng c b n d dang V Các kho n ký qu , ký c c dài h n Ký qu b o hi m C m c , ký qu , ký c c dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 149 150 151 152 154 155 157 158 200 201 202 203 204 205 206 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 223 221 222 228 229 230 240 241 242 243 244 248 IV.3.3 772,461,907 767,717,797 4,744,110 1,163,705,834,773 29,967,046,690 29,926,200,557 54,670,473,780 (24,744,273,223) 40,846,133 41,715,200 (869,067) 1,106,317,530,879 698,970,421,370 233,642,431,930 176,610,715,568 (2,906,037,989) 10,449,693,548 16,971,563,656 6,000,000,000 10,971,563,656 - 230,495,533 158,313,091 72,182,442 1,155,265,113,897 31,728,332,446 31,728,332,446 54,506,740,080 (22,778,407,634) 1,099,512,591,295 737,471,695,343 186,535,219,163 176,174,782,063 (669,105,274) 4,887,755,847 19,136,434,309 6,000,000,000 61,704,000 13,074,730,309 - VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N(250=100+200) NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay ng n h n N dài h n đ n h n tr Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên Ph i tr cho đ n v n i b Các kho n ph i tr , ph i n p khác Qu khen th ng, phúc l i 10 Giao d ch mua bán l i trái phi u ph 11 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Vay dài h n N dài h n Phát hành trái phi u Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr Ph i tr dài h n khác D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n III D phòng nghi p v D phòng phí D phòng toán h c D phòng b i th ng D phòng dao đ ng l n D phòng chia lãi D phòng b o đ m cân đ i IV N khác Chi phí ph i tr ( DP thu nhà th u n c ngoài) Tài s n th a ch x lý Nh n ký qu , ký c c dài h n B.V N CH S H U 249 250 4,325,476,618,969 3,667,763,229,900 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319.1 319.2 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 340 341 342 343 400 2,000,862,284,742 1,313,925,872,118 425,880,000 1,130,712,688,450 10,194,375,662 21,214,341,644 8,033,041,628 41,679,836,817 5,338,987,271 96,326,720,646 1,269,458,430 225,351,695 1,044,106,735 659,553,440,984 228,714,820,553 310,220,403,263 120,618,217,168 26,113,513,210 23,334,246,829 2,779,266,381 2,289,640,298,158 1,512,953,139,541 920,169,742,390 826,636,936,945 4,077,065,931 36,118,970,695 6,896,121,315 41,252,419,745 5,188,227,759 1,535,432,384 275,354,197 1,260,078,187 573,059,727,645 191,583,232,390 272,753,481,232 108,723,014,023 18,188,237,122 15,643,848,171 2,544,388,951 2,119,540,913,282 IV.4.a I.Ngu n v n, qu V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá V n khác c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu d tr b t bu c 10 Qu d tr t nguy n 11 Qu khác thu c v n ...S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r a cong no khac 4 Du phbng rui ro khdc Tdng Nq'phdi lra VIII \r6n v]r cdc qu! I V6n cLla TCTD ,,; z.) a I on dleu le b Ydn dau tU XDCB ' ; . ': c I hanp au t'un co pnan d Ca pitiau qut ^^ . ': e Lo phteu