Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY: TCT CP TÁI B O HI M QU C GIA VN a ch : 141 Lê Du n, Hoàn Ki m, Hà N i Tel: 0439422354 Fax: 0439422351 Quý n m tài 2012 M u s BH - B NG CÂN I K TOÁN H P NH T n v : đ ng VN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N L U NG VÀ U T NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n m t t i qu Ti n g i ngân hàng Ti n chuy n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ch ng khoán ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Ph i thu n i b - V n kinh doanh đ n v tr c thu c - Ph i thu n i b khác Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho 1.Hàng mua đ ng Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí kinh doanh d dang Hàng hóa Hàng g i bán D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác T m ng Chi phí tr tr c Tài s n thi u ch x lý Các kho n c m c , ký c c, ký qu ng n h n Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u ph Tài s n ng n h n khác B TÀI S N C NH VÀ U T DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k III Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t ch ng khoán dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n IV Chi phí xây d ng c b n d dang V B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k VI Các kho n ký qu , ký c c dài h n Ký qu b o hi m C m c , ký qu , ký c c dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Mã ch tiêu 100 110 111 112 113 114 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 149 150 151 152 153 154 155 157 158 200 201 202 203 204 205 206 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 223 221 222 228 229 230 231 232 233 240 241 242 243 244 Thuy t minh IV.3.1 IV.3.2 T i ngày 31/03/2012 3,139,429,344,576 918,018,257,070 2,982,843,863 4,569,473,207 910,465,940,000 982,777,095,015 102,960,958,248 900,045,507,508 (20,229,370,741) 1,238,125,754,279 1,254,033,968,136 466,861,401 - (16,375,075,258) 69,217,203 69,217,203 439,021,009 439,021,009 1,137,563,039,650 28,960,478,739 28,924,847,008 54,494,772,588 (25,569,925,580) IV.3.3 35,631,731 41,715,200 (6,083,469) 1,075,278,772,271 641,643,184,384 264,164,185,846 174,610,715,568 (5,139,313,527) 17,845,065,784 15,478,722,856 6,000,000,000 9,478,722,856 T i ngày 01/01/2012 2,953,556,581,083 1,477,184,661,700 2,564,874,597 7,830,746,701 1,466,789,040,402 441,730,446,507 114,470,701,918 351,300,000,000 (24,040,255,411) 1,034,304,053,791 1,047,526,599,506 431,088,134 1,912,948,106 (15,566,581,955) 69,217,203 69,217,203 268,201,882 193,112,682 75,089,200 1,122,429,104,564 29,310,144,445 29,271,905,513 54,181,487,588 (24,909,582,075) 38,238,932 41,715,200 (3,476,268) 1,060,834,546,690 641,643,184,384 251,554,078,304 174,610,715,568 (6,973,431,566) 16,059,270,965 16,225,142,464 6,000,000,000 10,225,142,464 - Tài s n dài h n khác VII L i th th ng m i 248 249 - T NG C NG TÀI S N(250=100+200) NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay ng n h n N dài h n đ n h n tr Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên Ph i tr cho đ n v n i b Các kho n ph i tr , ph i n p khác Qu khen th ng, phúc l i 10 Giao d ch mua bán l i trái phi u ph 11 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Vay dài h n N dài h n Phát hành trái phi u Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr Ph i tr dài h n khác D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n 10 Doanh thu ch a th c hi n 11 Qu phát tri n khoan h c công ngh III D phòng nghi p v D phòng phí D phòng toán h c D phòng b i th ng D phòng dao đ ng l n D phòng chia lãi D phòng b o đ m cân đ i IV N khác Chi phí ph i tr ( DP thu nhà th u n c ngoài) Tài s n th a ch x lý Nh n ký qu , ký c c dài h n B.V N CH S H U I.Ngu n v n, qu V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá V n khác c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu d tr b t bu c 10 Qu d tr t nguy n 11 Qu khác thu c v n ch s h u 12 L i nhu n ch a phân ph i 13 Ngu n v n đ u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Qu d phòng v tr c p m t vi c làm Qu khen th ng, phúc l i đ a đ u t Qu qu n lý c a c p Ngu n kinh phí s nghi p - Ngu n kinh phí s nghi p n m tr c - Ngu n kinh phí s nghi p n m Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C A C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N(430=300+400) 250 4,276,992,384,226 4,075,985,685,647 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319.1 319.2 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329.1 329.2 330 331 332 333 334 335 336 340 341 342 343 400 410 411 411.1 411.2 412 413 411.3 414 415 416 417 411.4 418 419 420 421 423 424 425 426 427 ...[...]... p nh t Quí 1 n m 2 011 457,226, 412 ,053 249,439 ,16 5,027 207,787,247,026 19 5,423,960, 218 12 ,363,286,808 77, 711 ,7 81, 608 (3 ,16 1,025,764) 11 ,5 81, 348,535 81, 654,745,645 3, 214 ,2 81, 523 1, 043,203,3 61 2 ,17 1,078 ,16 2 83,825,823,807 (29,022,8 41, 863) 12 , 610 ,10 7,542 67, 413 ,089,486 17 ,677,937,727 469,403,475,5 21 277,739,548,899 19 1,663,926,622 16 0,583,788, 415 31, 080 ,13 8,207 58,582,0 21, 064 5,723 ,17 6,407 11 ,336,024,385... 873 ,11 5,2 91 2,754,259,0 71 75,357, 217 ,550 (10 ,664,602 ,17 9) 9,872,259 ,19 8 74,564,874,569 18 ,6 41, 218 ,642 78,757,993,622 383 ,14 6,622 78,374,847,000 7 81 66,588,258 ,10 6 (14 6,855, 816 ) 66,735 ,11 3,922 660 L p, ngày 15 tháng 05 n m 2 012 T ng Giám đ c Ph m Công T S : /VNR/TCKT2 012 V/v: Gi i trình báo cáo tài chính h p nh t Quí 1/ 2 012 Hà N i, ngày 15 tháng 05 n m 2 012 Kính g i: - Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C - S GIAO... 2 ,11 9,540, 913 ,282 294,500,229, 218 294,500,229, 218 4, 613 ,686,269 23,068,4 31, 345 11 ,534, 215 ,673 (44 ,10 1,775,036) (4,885,4 41, 749) (16 8,046,098,000) (16 8,046,098,000) (336,644,452) 11 ,675,640 ,16 8 T i ngày 01/ 01/ 2 011 L i nhu n trong k Phân b l i nhu n vào các qu Chia c t c T ng, (gi m) khác T i ngày 31/ 12/2 011 336,092 ,18 0,000 1, 008,276,580,000 (336,092 ,18 0,000) 12 , 016 ,655,300 768,023,850,642 32,370,699, 318 (4,370,680)... s 09/2 010 /TT-BTC ngày 15 /1/ 2 010 c a B Tài chính h ng d n vi c công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán T ng Công ty C ph n Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam( VINARE) xin đ c gi i trình s bi n đ ng v k t qu kinh doanh h p nh t gi a Q1/2 012 và Q1/2 011 nh sau: Ch tiêu - L i nhu n sau thu nh h Quí 1 n m 2 012 (t đ ng) Quí 1 n m 2 011 (t đ ng) 78.7 66.6 Chênh l ch t ng(+), gi m (-) T l % (t đ ng) 12 .1 18.2%... c a công ty m t ng so v i cùng k n m ngoái: 7.9 t đ ng ( t ng 13 .8% so v i cùng k n m tr c) S li u đã gi i trình khi l p báo cáo tài chính Q1/2 012 c a công ty m + L i nhu n sau thu c a công ty con t ng so v i cùng k n m ngoái: 1. 5 t đ ng + Ph n l i nhu n sau thu t công ty liên doanh t ng so v i cùng k n m ngoái: 2.7 t Trên đây là gi i trình v báo cáo tài chính h p nh t Quí 1/ 2 012 c a T ng Công ty C... doanh b ph n theo l nh v c : STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 .1 19.2 20 S li u h p nh t Quí 1 n m 2 012 Ch tiêu Doanh thu t ho t đ ng kinh doanh b o hi m Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n ho t đ ng KD b o hi m( 3 = 1- 2) Chi phí tr c ti p ho t đ ng KD b o hi m L i nhu n g p v ho t đ ng KD b o hi m( 5= 3-4 ) Doanh thu ho t đ ng tài chính Chi phí tài chính Chi phí qu n lý doanh... m 31/ 03/2 012 ( Trong đó: ph n l i ích công ty m là 63.88%, ph n l i ích c a c đông thi u s là: 36 .12 %) 3 Ngu n v n và các qu Ngu n v n kinh doanh 672 ,18 4,400,000 Th ng d v n c ph n Chênh l ch t giá h i đoái 1, 104 ,11 6,030,642 20,354,044, 018 Qu u t phát tri n Qu D phòng Tài chính Qu D tr b t bu c L i nhu n ch a phân ph i T ng c ng 14 , 618 ,670,958 73,359,966, 219 36,546,677,394 19 8,3 61, 124,0 51 2 ,11 9,540, 913 ,282... kinh doanh(9=5+ 6-7 -8 ) Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác (12 =10 -1 1 ) T ng l i nhu n k toán tr c thu (13 =9 +12 ) i u ch nh t ng, (gi m) LN ch u thu Ph n l i nhu n trong công ty liên doanh L i nhu n ch u thu TNDN Thu TNDN Chi phí thu TN hoãn l i L i nhu n sau thu TNDN (19 =13 -1 6 -1 7 +18 ) L i ích c a c đông thi u s L i ích c a c đông công ty m Lãi trên c phi u Ng i l p bi u Nguy n Thành Công n v tính:... n ngh quy t s 04/2 011 /NQ- H C ngày 29/04/2 011 c a H C T ng công ty v vi c phát hành c phi u th ng cho c đông hi n h u đ t ng v n đi u l t hoàn thành vi c phát hành t ng v n và ghi b sung v n đi u l theo Gi y phép đi u ch nh s 28/GP C3/KDBH ngày 11 /08/2 011 c a B Tài chính 51, 335,242,252 346,305,989,353 2,330,688,768,560 ngu n v n th ng d c a T ng công ty Trong n m 2 011 T ng công ty đã 4 Trình bày doanh... (4,370,680) 19 ,232,357,227 96,424,026,884 48,080,893,067 L i nhu n trong k Phân b l i nhu n vào các qu 1, 3 01, 739,674 6,508,698,3 71 3,254,349 ,18 5 280,376,835,7 81 2,252,785,242, 919 78,374,847,000 78,374,847,000 (12 ,445,693,428) (1, 380,906 ,19 8) Chia c t c - T ng, (gi m) khác T i ngày 31/ 03/2 012 909,584,839 1, 008,276,580,000 768,023,850,642 33,280,284 ,15 7 909,584,839 20,534,096,9 01 102,932,725,255 - Th c hi