Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 20 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
20
Dung lượng
1,81 MB
Nội dung
- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lơ 24 Khu cơng nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quýnăm2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy- Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁOCÁOTÀICHÍNH Q NĂM2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 09 năm2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.836.618.657 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 33.777.138.887 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 8.777.138.887 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 25.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.195.861.200 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.939.364.800) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 70.026.219.548 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 47.515.015.283 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 1.358.463.265 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 -- 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5.Các khoản phải thu khác 135 21.152.741.000 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -- IV.Hàng tồn kho 140 114.848.054.055 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 114.848.054.055 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -- 150 12.989.344.967 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -- 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.948.182.835 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 7.926.132 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -- 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.033.236.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy- Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁOCÁOTÀICHÍNH Q NĂM2013 Bảng cân đối kế tốn TÀISẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 58.230.613.565 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 -- 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 -- 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 -- 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 -- 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -- II.Tài sảncố định 220 54.224.476.050 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 27.980.430.342 29.444.546.420 - Ngun giá 222 78.701.430.155 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (50.720.999.813) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vơ hình 227 25.220.042.115 23.908.583.208 - Ngun giá 228 27.837.973.495 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.617.931.380) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 1.024.003.593 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- V.10 - Ngun giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -- 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơngty 251 -- 2.Đầu tư vào cơngty liên kết, liên doanh 252 -- 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.846.137.515 4.174.356.487 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.895.239.208 3.698.277.312 2.Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.23 950.898.307 476.079.175 3.Tài sản dài hạn khác 268 -- 270 291.067.232.222 285.760.676.675 TỔNG CỘNGTÀISẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài Mẫu số : B 01-DN CƠNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy- Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁOCÁOTÀICHÍNH Q NĂM2013 Bảng cân CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 -- 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -- IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -- 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -- 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 -- 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báocáo phải đọc với Bản thuyết minh Báocáotài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNGTYCỔPHẦNTHỦYSẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy- TP.Cần Thơ BÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝNĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀISẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 -- 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 -- 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 -- 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 -- 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -- II.Tài sảncố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 -- 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -- 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 -- V.10 - Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -- IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào côngty 251 -- 2.Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3.Đầu tư dài Mẫu số : B 01-DN CÔNGBÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNGTYCỔPHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀISẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A -TÀISẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 -3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tàisản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tàisản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ TàichínhQuý3năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀISẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B -TÀISẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tàisảncố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tàisảncố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tàisảncố định thuê tàichính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -3.Tàisảncố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 -- Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào côngty con 251 2. Đầu tư vào côngty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tàisản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. TàiBÁOCÁOTÀICHÍNHQUÝ 3/2009 CTY CP l c O t t cr y c O p H A r ur n U y o t E N G I A L A I Oiachi :56 28 - phqmvdnD6ng- thdnhph6 pleiku_tinhGiaLai Tet: 0593.830013; Fax: 0593.8300,13: Email: , a website: \ BAOCAOTAICHINH Qu! ndm2013 CONGTY COPHAN THUT DIEN GIA LAI 28 PhamVin D6ng- TP Pleiku- tinh Gia Lai MAus6Bol-DN (BanhdnhtheoQEs6 I5/2006/QD-BTC vd Th6ngt* sai244/2009/TT-BTC c a 86 trudngBTC) BANGCANDoI KE ToAN Tqi ngdy 30/09/2013 TAISAN Mn sii A-TAI SAN NGAN HAN I Tiiin vd c6ckhoin tucrngtluong tidn 1.Ti€n TM 100 s6 cui5ity Don vi tinh: WD 56 tIAunlm ll0 40.816.r82.195 42.806.541.255 26.975.323.332 27.828.973.012 1 v.01 112 8.896.378.854 21.828.973.012 18.078.944.478 6.000.000.000 C6ckho6ntuongduan v! bao cao: Congty CP Nhi~t Di~n Ba Ria Dia chi: Phu[...]... diln30/09/20 13 ddn30l09l20t2 84.9 83. 104.266 9 s 3 8 38 9 7 6 3 84.9 83. 104.266 95 .33 8 .38 9.7 63 Ti.0l/0u20 13 Tn'01/01/2012 di:n30/09120 13 ddn30l09/2012 Gi6v6ncriathdnhphamda ban 2 6 5 8 7 0 8 5I 3 1 25.601.720.695 29-Doanhthu tit hoatdQngthi chinh(Me s62 I ) Laiti€ngrii,tidnchoray Trang12 r ?6.s87.0853r 2s.601.720.69s Tt 01/01/20 13 d6n30/09/20 13 Tn.u/01/2012 d6n30109/2012 1. 53 1.78s.481 2.t12,161 .33 7 r. 531 .785.481... 78.2'1 6.644.r 83 66 .35 3 185 ;120 66 .35 3.r85 720 100.000.000.000 13. 6r9.420.rJ9 2.182.924.17 130 .34 3.529.898146.145,87 4,208 100.000.000.000 65.68?.070.297 65.68'1.070.291 11.524. 139 .251 62 .39 3.454. 736 73. 917.5 93. 987 2.095.280.8882,t82.924.17 1 33 , 637 ,145.4s9 137 .915 .35 0.518 Giam6n trongnArnnay 56du cu6inim nay b Chiti6t viin atiutu cfrachris&hiiu T6ngcdngty di,0n Sc mi€ntwrg C6ngty c6phenDiQnGiaLai ; Cuiii... 2 5- T6ngdoanhthu bin hirngvircungciipdich vu - Pggltr bdnq!91thu.ong phdm tu Dctnvi tinh: VNE Tri 01/01/20 13 Ti 0t/01/2012 d6n30/09/20 13 ddn30/09t2012 84.9 83. t04.266 9 5 33 8 3 8 9 7 6 3 q4.9 83. 104.266 95 .33 8 .38 9.7 63 2 6- Cic khoin giim trir doanhthu (Ma s602) 2 7- Doanh thuthudnvOb{nhing(Mas6I 0) DoanhthuthudnG banhdngcungcdpdichw 28-Gin v(inhirngb6n(Mas6 I t ) Tt 01/01/20 13 Til0lt0t/2012 diln30/09/20 13. .. thunhip cl-riuthu6ndmhienh2urh Lgi nhuAn*"u rltu6 phenph6i -" hou Tn'01/0u20 13 Tt0u0u20t2 di,n30/0912013di:n30/0912012 40.252. 536 .t49 50.249. 536 .9 93 2.76t.728.444 572.881.825 2.761.728.144 572.881.825 35 2.000.000 272.000.000 166. 438 .500 r 33. 688.41l 61.840. 23 3 r 67.r 93. 414 2.178.449.71I 43. 014.264.5 93 r 9.587.85 2.294 25.202.846.5I I Q.776. 434 .211) 7 81 5 3 8 8 30 4 1.958.785.229 6 3 0 0 7LI6... dln30/09/2012 37 7.598.202 166.196. 138 s 6 1 2 7.21 73 3 6.029.890.004 16.220.465.827 15.689942.727 636 .875.861 154.825.6 43 6.948.472 .34 9 6.6s9.705.801 29.796. 139 .37 2 Trang 13 50.822.418.818 21.578.2 93. 005 28.677.577.674 566.548.r 39 5.172.058.677 2.162.6 63. 875 2 5 6 7 577 7 ; 7 141. 637 . 035 4.144.716 .32 5 1.081 .33 1. 937 2 8 6 775 7 76 7 28.700.5603r9 86o c6otuu chuy6ntiiin tQ 34 - CAcgiao dich kh6ng... (444.r08.5 53) 979 .39 2.615 979 .39 2.6 r5 6.s3 s.ees.;8 e 195.626.620 1.027 .34 2 .35 2 6.85 3. 99s.689 r.027 .34 2 .35 2 33 .416.s40.460 49.222.194.641 32 -Chi phi thu0 thu nhgp doanhnghiQphodnI.1i(MAs6 33 - Chi phf sin xudt,kinh doanhtheov6u t6 Chi phi nguyOn liQu,v6tliQu Chi phi nhAnc6ng Chi phi khduhaotdi sanc6 dinh Chi phi dichul muangodi Chi phi kllic bdngti6n 52) Til 01/01/20 13 Tn01/0u2012 d6n30/09/20 13 dln30/09/2012... 15.000.000.000 _ - T::!tbi ?:itra c6 t rccho c6 {'lyy -_ km d6n 66.3S3.18s.720 24.109. 635 .g49 3. 109. 635 .849 2 r 000.000.000 42.2 43. 54g.gj 1 6. 038 .987. 237 6.204.s62 634 15.000.000.000 u!u.!!!9 _1u!!.a!!.q!!_ Jr!!:! Lqi nhuinsauthu6chuuph4nplffi 33 . 637 .145.459 30 .34 3.529.898 h- Thunhflpvd chi phi, tai ho& t9.gyn"ghi nhflntryc ti6pvdoV6n ctinhcriac6cchuAnrnuck6to6nc6th6 "n*dh;;n* o* 2 3- Ngudnkinh phi 24-Tni sin...2 0- Vay vh nq dii hqn -9 gei!L a Vay ddi h4n ,.t ^ .- | onq ty co; pnan ur€n gn Lor , - 1 - Bl ;ong ('ong ly di?n ltrc MiAn Trung - Ngdn hdng