Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - CTCP Phát triển Hàng hải tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH cONGTY c0 pHANpHAr rRrENHANcnAr ' \ Z BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 2015 HAr PHoNG- NAM 2015 Digitally signed Công TybyC Công Ty C Phn Phát Phn Phát Trin Hàng Hi Trin DN: Hàng Hi OID.0.9.2342.1920030 0.100.1.1=MST: 0200580975, CN=Công Ty C Phn Phát Trin Hàng Hi, L=Ngô Quyn, S=Hi Phòng, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2016.02.18 10: 31:24 c6NG TY C6 PHAN PHAT TRIEN TLING HAI 56 r1 Vd Th! S{u,QuAnNg6Quyan,TP.HAiPhdng B,{Nc c,iN D6r Kf ToAN tqi ngdy31 thAng12 nam20l5 Dofi 1)ititlh: WD TAI SAN A TAI SAN NGiN H4N I Tian vi cic khoin tuong iluong ridn 2.c4" llqiq trqlg4u"ngtiA" Diu tu tii chinh ngin !r?n L Chtne kho6nkinh doanh ? !Ep!i!'C c!q cli "h,.rnstiorn kinhdoanh Ddutu nim gin di5nngdydeoh?n qLqac !!9an !h4i thu ngin h4n Phaithu ngdnhancta khechhang Tra tru6c cho ngudi brinngin h4n Phei thu ngdnh?n kh6c Dq phdngpheithu ngin hAnkh6 ddi rv.@!g tln Lh, L L&!clq"q" Du phdnggiemgi6 hangti5nkho V Tii sin ngdnh?n kh6c L Chi phi tra tru6c ngdnhan Ma s6 Thuvct minh 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 112 136 t37 140 l4l 149 150 151 10o,768,098,132 v.1 B TAI SAN DAI HAN I CdckhoanphAithu dii h+n Tratrudcchongudib6ndei han Phii thu ddihankh6c II Tii senc6 ilinh L Taisenc6dinhhduhinh - Nguyengi6 - Gi6 tri haorndn liiy k6 r r ar sanco olnnvo ntnn - Nguyengii - ulaulnao mon Ke IV Tdi sand&dang dii h?n l Chi phisenxu6t,kinh doanhdo dangddi h4n Chiphixdydungcobando dang lI DAuhr tii chinh dii h4n v.2.1 v.2.I v.2.2 v.3 v.6 v.8 \sfi Ja4,s59 1,019,084,760 210 2t2 216 220 151,902267,641 v.9 v.10 31,048,93',7 ,416 , , 0l l , t 905,517,835 (2,64s,227 ,728) 4,631,162,515 4,63I ,762,51 r209,726,41 440,306,038 289,745,015 23,700,621 455,975,200 109,580,146,050 3s,061,001,718 32,3t9,98t,684 2,74l ,020,034 38,420,s65,s01 29,604,039,694 292601'03e 33,852,146,244 924 222 118,703,060,707 11t,778,71',7,385 223 227 228 229 -84.8s0.9r4.461(82,174,611,691) v.11 240 4,568,419,257 4,576,046,000 -7,626,743 41,308,958,414 41230,884,914 241 DlLphdngdAutu tai chinhddi han 253 254 v.14 v.l5 ry.f4uin qlile! r!4! 260 Tdi sandii hanki6c 261 268 TONGCONGTAI s.iN -2,938,555 ,25'.7 1,596,842,940 1,596,842,940 s v.12 l Chiphitretruocdeihen 38.76t.467.025 '8,797,002,804 498,699,199 151 155 200 139,564,934,915 59.592.063.490 13,542,063 ,490 28,350,000,000 46.050.000.000 9,980,544,577 12,036,553,400 2,569,907 2,812,283 ,11 ,094 -1,046,92t,530 (93s,729,694 8,457,558,333 10,t00,000,000 47,87 ,479,940 o,094,828,636 2,417,96s,408 242 250 252 L Diu tu veoc6ngty tiCndoanh,lienk6t Eeutu g6pv6nvdodonvi kh6c 40,63s,046,676 12,285,046,67 Thu6GTGTduqckhrurn Thu6vd c6ckhoanphaithu Nhd nudc ,r li' sdnnganh?nki69 56alu nen s6 cui6it[...]... giri de th!.rchiCn 326.s17.203 43 .897.630 Hogt d6ngkh6c 44 .312.820 cOng 2.088.666. 849 | 392.163.2 84 0 1.536.723.s 14 4 Chi pff tni chinh Qui 4/ 15 VND Chi phi lAi vay 0 L6 chenhlech ti gi6 da rhuc hiCn 50.176.6 34 Qul4/ 14 VND 20.370.000 Chi phi khric 44 7.520.319 15.995. 140 '12.619.t9l c0ng 49 7.696.953 108.9 84. 331 5 Chi phi bin hirng Qui 4/ 15 VND Chi phi dich 4r muangodi Qui 4/ 14 YIID 279.695.953 c0og 0 279.695.953... DAundm \4\ n VND 3t 3'7 4. 3 94. 9s2 3t 3 14. 321 45 2 9.812.018.007 9.812.018.007 122.s4s .45 5 1 04. 545 .45 5 41 .308.958 .41 4 4r.230,8 84, 9t4 V.l3 DAutuvio C6ngty li6n k6t, li6n doanh LUOr qUy VND DAunim VND C6ngty CPdichvu hanghai hai ,Au(+) 3.600.000.000 3.600.000.000 c0ng 3.600.000.000 3.600.000.000 r -, Long ry gop von vao ( ong ly L r drchw hanghal Har Au \ ol ly le von gdp la 27,71ulo von dieu V.14DAufu g6pv6nvio... Quy6nsirdgngdAt 4. s76, 046 .000 56 du tliu nim Mua trong ndm Giri tri haomdn hiy k6 0 4. 576. 046 .000 7.626. 743 56 du iliu nim Klau haotuongndm 0 7.626.7 43 TAngcong 4. 576. 046 .000 0 4. 5',7 6. 046 .000 7.626, 743 0 7.626; 743 Gii tri cdnlai Tai ngdyddunim TaingAycu6indm {, 4. 568 ,41 9,257 0 4, 568 .41 9.251 V.12Chi phl xey drmg co bin d& dang Dp rin B6c RachChi6c - PhudcBinh (*) Du dn BAcRachChi6c - Phu6cLong A Dy... \rNI) -2 .64s.227,728 SOdaunam 30) 46 9. 642 s6 trichtrongnim Hoenn}Iapdu phdng 8.r42.t13 :2.938.555.257 s6 cu6inim V.7Hing tdn kho Cu6iquf Diu nim \"1{D VND NguyCnvAtLeu 772.6 34. 880 4. 041 .353.810 Harghoe 295.690. 140 590 .40 8.705 Hangmuadangdi trendudng 528.517.920 c0ns 1,596. 842 . 940 4, 631,762,515 Cuiii quf Ddunim \.rND \T{D V.8 Chi phi tri trufc ngin h4n Chi phi tri trudc ngin h?n 1.019.0 84. 760 44 0.306.038... 362.312 .45 0 Chi phi khdc t42.106. 149 Chi phi d6 dnngvin phdng c0ng 1.653.882.321 48 .196.865 |.691,630.682 7 Chi phi senxudt, kinh doanhtheoy6u t6 Qui 4/ 15 \"1{D Qui 4/ 14 VND Chi phi nguyenvat lieu 3.9 34. 1t4.199 2.226.502.639 Chi phi nhenc6ng 8 .42 3.307.609 8.097.8'72.562 Chi phi kh6uhaoTSCD I 2 34. 325 0 04 Chi phi dich lu muangodi 40 . 643 .280.396 Chi phi bAngti6n kh6c | 933.579.2 74 c0ng s6.168.606 .48 2 997.652.292... cuiiinim 306.3 24. 03t 8.'798 .43 3.2368.610.8 94. 753 49 3.862.508 Thuii GTGT hangnhapkhAu thu6 xu6t, nhapkl6u Thu6thu l1hapdoanhnghiep 3.129.536 .40 3 9.102.822.9028.878 .46 9.8893.353.889 .41 6 Thu6thunhapc6Dhen 97J79$25 ThuiinhAd6t,tiAnthueddt 20.000.000 4. 3'12.t8t.200 4. 372.181.200 20.000.000 c6c loai thu6khic 88.068.273 60.7t0. 545 C6c klroanphi, 16phi vd c6c 1.162.197.6021.110 .48 4.665 t49 .49 2.562 909.903 .45 8 937.26t.186... Choki titi chinhMt thucvdongdy3) thangl2ndm20l5 Doanhthu cungcApdlch r,'u 47 .353.020.398 47 .520.270.0 64 c0nc s9.162.r95 .40 1 64, 735.779.23A 2 Gi{ v6n hdngb6n Nim nay VND Ndm trufc VND G6 vdn hangho6 di cung c6p | | 350.5 24. t7 0 16.9 04 578.968 Gi6 v6n ciradich vu da cung c6p 42 .8 84. 503.038 42 .686.6 64. 480 cone 54. 235.027 ,208 59,591.223 .44 A 3 Doanhthu hoAtalongtii chinh Nim nay Nim trufc VND VI\D Ldi tidn... 832.'7 54 Ti€r grii ngAnhangkh6ng kj han 10.563.830.567 t1 '168230;736 Ti€n grii ngAnhangc6 k! h4n du6i 3 thalg 28.350.000.000 46 .050.000.000 cong 40 .635. 046 .67 6 59.592.063 .49 0 V.2 Crickhoin itAutu tii chinh V.2.1Chfng khoin kinh doanh Chungkho6nkinh doanh Cuiii quf Diu nim VND YND 2.569 90',7 ',17 4 -1 . 046 .92t 530 Du phdnggidmgi6 ddutu ngln hgn c0ng 2.872.283.0 94 -9 35.729.6 94 1.522.986. 244 1.936.553 .40 0... Qui 4/ 15 VtrlD 22 Qui 4/ 14 \"1'{D CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HANG HAI So I I Vd Thi Sdu-QudnNgdQuyAn TP.Haiphong THI YET I\[I NH BAO CiO TAI CHTNH Cho bi tiri chikh kAtthic vito ngiry 31 thdng 12 niim 2015 Chi phi nhdnvi€n qua.nlli t21 .40 1.270 226.672 .47 8 72.308.2' 14 61 .46 0. 949 Chi phi dg phdng 131.218.851 40 1.905.321 Chi phi bAngtiAnkhic 344 .257.832 59t.082.619 Chi phi dichlu muangoii 842 .589. 945 362.312 .45 0... Cu6iquf DAunim VND !'l.,tD cdNG TY C6 PHANPHATTRITN HANGHAI 99 ll !d_r-hjj4t Oy{nNgoQuydn.1 P.HaiPhong THUYETMI NH BAo CAo TAI cHiNH Chok) titi chinhkdttkic fio ngdy3I thAngt 2 ndln20i 5 C6ngty TNHHsriachflatAubi6nVinalines 33.5 94. 4 24. 002 Cdngty CPVinalines Logistics ViCtNam(*) 33.5 94 4 24. 002 0 c0ng 33.s 94. 4 24. 002 500.000.000 34, 0 94. 4 24. 002 (*) K6t chuy6nkhan dau tu vio COngty Cp Vinalines LogisricsViCt