Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tài liệu, giá...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được BAo cAo TAl CHiNH GIO'A NII~N£)Q THANG f)AU COA NAM TAl CHiNH KET THUC NGAy 31 TH.A:NG12 NAM 2015 co CONG TY PHAN LU'O'NG THU'C THU'C PHAM VINH LONG CONG TV CO PHAN LUONG THl!C THl!C PHAM ViNH LONG MUCLUC • • Trang 1 Mt;le luc Bao ella Ban Tang Giam dBe 2-5 Bao k~t qua cdng tac soat xet 6-7 Bang can dBi k~ to an gifra nien dQ tai 30 thang nam 2015 Bao k~t qua hoat dQng kinh doanh gifra nien dQ thang d§u ella nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2015 12 Bao hru chuyen ti~n t~ gifra nien dQ thang d§u ella nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2015 13 -14 Ban thuyet minh Bao tai chinh gifra nien dQ thang d§u ella nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2015 15 - 52 *********************** -11 CONG TV CO PHAN LUO'NG THl/C THl/C PHAM ViNH BAo cAo eVA BAN LONG TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan luang thuc thuc pham Vinh Long (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh gilra nien dQ thang d~u cua nam tai chinh kSt thuc 31 thang 12 nam 2015 Khai quat v~ Cong tv Cong ty c6 ph~n luong thirc thuc pham Vinh Long duoc l~p theo Quyet dinh s6 2204/QD-BNNDMDN 01 thang nam 2006 cua BQ tnrong BQ Nong nghiep va Phat tri~n Nong then vS viec phe duyet phuong an va chuyen dbi tir Doanh nghiep Nha nuoc Cong ty cb phan Cong ty hoat dong theo Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6 1500170900 (s6 cii la 5403000041) dang ky l~n d~u 29 thang 12 nam 2006 va dang ky thay dbi l~n th(1"18 12 thang nam 2015 Sa KS ho~ch va D~u tu tinh VTnhLong dp sa Tn,! ho~t dQng Diachi Di~n tho~i Fax Email Website Mii s6 thuS s6 38 duang 2/9, phucmg 1, TP VTnh Long, tinh VTnhLong (070) 3.822.512 (070) 3.823.773 vinhlongfood@hcm.vnn.vn www.vinhlongfood.com.vn 1500170900 aon vj tr~rethui}c: Cae Ten dan vi Xi nghi~p Nong sim Dia chi S6 5/4A ducmg Ph~m Hung, phucmg 9, TP VTnh Long, tinh VTnh Long Cua hang kinh doanh g~o S6 65 duang 2/9, phuang 1, ph6 VTnh Long, tinh VTnh Long Xi nghi~p Phu LQc T6 1, ip 3A, x1iPhu LQc, huy~n Tam Binh, tinh VTnh Long Xi nghi~p Tam Binh s6 18A, t6 7, ip My Phu 5, xii Tuong LQc, huy~n Tam Binh, tinh VTnh Long Xi nghi~p Bao bi Ap Phuac Long, xii LQc Hoa, huy~n Long H6, tinh VTnh Long Xi nghi~p Tan Th~nh S6242AIl ip Thai Khimh, xii Tan Th~nh, huy~n Thai Lai, TP C~n Tho Xi nghi~p My Thai Tb kh6m Th~nh An, phuang My Thai, TP Long Xuyen, tinh An Giang Xi nghi~p An Binh s6 89/2 LQ Vong Cung, phuong An Binh, qu~n Ninh KiSu, TP C~n Tho· Nha may thuc an thLIY san Khu C, khu cong nghi~p Sa Dec, xii Tan Khanh Dong, Domyfeed ph6 Sa Dec, tinh D6ng Thap 10 Van phong d~i di~n t~i TP.HCM S6 31 N guySn Kim, phuong 12, qu~n 5, TP H6 Chi Minh Ho~t dQng chinh cua Cong ty la: Ban buon g~o; Nuoi tr6ng thuy san nQi dia; Ban buon to va xe co dQng co khac; Ban phv tung va cac bo pMn phv tn;r cua to va xe co dong CO" khac; Ban buon nong, lam san nguyen li~u (trtr g6, tre, nu·a) va dQng v~t s6ng; Ban buon thl,fc phcim; Ban buon d6 u6ng; Ban buon may Hnh, thi6t bi ngo~i vi, ph~n mSm; Ban buon thiSt bi va linh ki~n di~n tu, viSn thong; CONG TV CO PHAN LlIONG THl/C THl/C PHAM VINH LONG BAo cAo CUA BAN TONG GIAM 80C (tiep theo) Ban buon may moe, thi~t bi va phu tung may nong nghiep; Ban buon may moe, thiet bi va phu tung may khac; Ban le to (loai 12 eh6 ng6i tro xuong); Ban mo to, xe may; Ban phu tung va cac bQ phan phu tro cua mo to, xe may; Ban buon nhien lieu ran, long, va cac san pham lien quan; Ban buon v~t lieu, thi~t bi l~p d~t khac xay dung; Ban le khac cac cira hang kinh doanh tong hop; Ban le luang thuc cac cira hang chuyen doanh; Ban le thuc pham cac cira hang chuyen doanh; Ban le d6 uong cac cira hang chuyen doanh; Ban le nhien lieu dong co cac cira hang chuyen doanh; Ban le may vi tinh, thiet bi ngoai vi, phftn mem va thiet bi viSn thong cac cira hang chuyen doanh; Ban le vai, len, soi, chi khau va hang d~t khac cac cua hang chuyen doanh; Ban Ie db ngu kim, sO'n, kinh va thi~t bi I~p d~t khac xay dvng cac cua hang chuyen doanh; Ban Ie thu6c, dl)ng Cl)y t~, my ph§.m va v~t ph~m v~ sinh cac eua hang chuyen doanh; Ban Ie hang hoa khac mai cac cua hang chuyen doanh; Ch~ bi~n, bao quan thuy san va cac san ph~m tu thuy san; Xay xit va san xu&t bQt thO; San xu&tthuc an gia suc, gia dm va thuy san; San xu&td6 u6ng khong c6n va nuac khoang; San xu&tcac lo~i hang d~t kMc chua dugc phan vao dau; V~n tai hang h6a b&ng dUCmgbQ; V~n tai hang h6a b&ng dUCmgthUy nQi dia; Kho bili va lUll giG'hang h6a; Dich VI) lUll tru ng~n ngay; Nha hang va cac dich VI) an u6ng ph\lc V\l luu dQng; Ho?t dQng cua d?i Iy va moi gi&i bao hi6m; Kinh doanh b&tdQng san, quy~n su d\mg d&tthuQc chu sa huu, chu suod\lng ho~c di thue; Ban Ie hang may m~c, giay dep, hang da va gia da cae cua hang chuyen doanh; Ban buon vai, hang may s~n, giay, dep; Ban buon t6ng hgp; San xu&t cae lo?i banh tu' bQt; Ban Ie thi~t bi, d\mg C\lth6 dl)c, th6 thao eac clra hang chuyen doanh; 8?i Iy, moi gi&i, d&ugia; Ban buon d6 dung khac cho gia dinh; Ban buon chuyen doanh khac chua dugc phan vao dau Ban buon san ph~m thu6c la, thu6c lao Ban Ie san ph~m ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "NHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG HACCP TRONG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ! " # 3. Qui trình công nghệ chế biến cá tra, basa fillet đông block .27 MÔ TẢ 27 4 Qui trình công nghệ chế biến cá tra,basa fillet đông IQF .31 MÔ TẢ 31 $%"&'()*+ DANH SÁCH NHÓM # ,-./( 0 1%./ 2(./() 34./ 156476,89 :;<<$=>?@(A<BCD E&FG:;(HI -IJKL24 M(&$ =%FCNOP&=QN>$=>N() :$@< R<SE '!?DETG@(AN()N$U.V@ FEGW;'@XI@(AN()N$UE;'Y(Z HI -IJ=(C%2C :N&(C[@<I'\PR<NN=% N(A$=>(24 ?DR&NONS<=J%=],> ;I^\ _(ANOSDNO`&N/R< :=@ DNO`NS'<N()HR<HD!" SN T@,A ;$=>I@(ANO\NV@D NYGT@ % ]UNOT/aV bYR?RP=@DH ENR&NOR ;@<!" Nc=J<R&NO&FN$ GO .& ](AR<@;a&`@!" NO BUN()E =]G!" NRC;U`dV@(A '< :N>`> ;@$$ S>$;! " =@$=?FTF ,()E@<V@AR<=J< :$=?a%; $=?FTF;" =^\@=^%%RP'N> FTF;" NF\@=;" @<&NF(A% efNc'< U!F@`H`> ;@$R< > D=G@@!" =@ ]N@\FTF4< N()N$$'< :@<!" @<g@$( $`> ==OR?NcF<`> ;@$=% ] N@\U`g`> =;" e(($`> = =O L :(CN$=>(24 I`$ =& C hR<@=?N:`@]`iP\F%RFP< `S`H2C %N(N&(C$=>=J< :(C R<@H 0j0jINA;N()N T@I J=:$=>/=(A =@R<@<(C,R<<(CNcSO@\N:N"$ =?Nk CR<=/&'()IN-T'<$=@$=? `> =&'();" lUN()Y&FGR?RPS V Nc? >R< FN/]NO<mNghiên cứu tình hình thực Danh mc bng " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 (đã soát xét) Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Ký ngày: 28/8/2015 13:25:56 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc [...]... 98.705.7 52. 711 (39.090.148.178) 94. 624 .055.505 (37. 121 .800 .25 0) 7 .20 1.440.866 ( 1.673 .29 6.869) 3 92. 809.169 20 0. 924 .058 .25 1 (77.885 .24 5 .29 7) 59.615.604.533 57,5 02. 255 ,25 5 5. 528 .143.997 3 92, 809.169 123 .038.8 12. 954 4. 028 .000.989 5.438.557 .27 4 1.317.653.174 301.417.940 11.085. 629 .377 28 .691.150.679 2. 197.4 52. 787 42. 247. 427 .014 4.009.935. 529 3.476 .20 7 .22 6 336.379.753 377.641.978 5.711.9 52 74.7 92. 426 .897 6.549.480. 021 ... 128 .718. 329 .850 634.979.353.991 128 .718. 329 .850 634.979.353.991 122 .509.449.5 32 608 .20 7. 320 .813 6 .20 8.880.318 26 .7 72. 033.178 VI.3 3.881. 724 .545 22 .811.764.478 22 23 VI.4 13.940.798. 320 12. 624 .555 .23 8 23 .3 72. 011.396 16.736.385.581 Chi phi ban hang 25 VI 5 8.531. 921 .666 19.483. 521 .613 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 VI.6 30.319.3 52. 308 17.1 42. 3 12. 018 ( 42. 701.467.431) (10.414.047.371) VI} 02 VI} 10 VI .2 10... tr! h(;r~ 1£ 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 c6 plliiu C6ng ty c6 ph~n chUng khoan Bao Vi~t Ngan hang TMCP Sai G6n-Ha NQi Dy' ~hong (9.778.7 82) Gia g6c Gia trj h9'~ 1£ 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 Dy' ~hong (9.778.7 82) , THO ? 8.1 62. 500 816.000 (7.346.500) 8.1 62. 500 816.000 (7.346.500) 3.088.3 82 656.100 (2. 4 32. 2 82) 3.088.3 82 656.100 (2. 4 32. 2 82) 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 (9.778,7 82) 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 (9.778.7 82) Tinh hlnh... (11.199.841.800) (570. 425 .837) 26 .384.5 72. 868 35.057. 520 .743 3 .24 2.161.1 42 383.353.930 65.067.608.683 Gi:i tr] con l:;ti S6 d~u nam 70.014.6 02. 0 32 52. 376. 628 .491 3. 725 .23 3.640 15.167.191 126 .131.631.354 S&eu&i ky 33 .23 1.031.665 22 .444.734.5 12 2 .28 5.9 82. 855 9.455 .23 9 57.971 .20 4 .27 1 ( 16 .27 4 .29 8 .23 5) M9t s6 tai san c6 dinh hflu hinh co gia trj con lai thea s6 sach tai ngay 30/6 /20 15 VND da duoc thS chap... (i) 2. 695. 427 .9 72 ~~~~~~ Tren 03 - nam 123 . 729 . 820 .490 58.319.896.759 95.3 32. 624 .679 63.633.J05.404 31.014.749.765 16.797. 623 .843 12. 377.730.738 8.664.4JJ.5J6 16 .26 6. 424 .655 8.J33 .2 J2. 327 2. 370.594.3 72 126 .347.374.444 80.430. 729 .24 7 Khoan phai thu Cong ty c6 ph~n Docimexco ngoai khoan ti~n g6c 95.3 32. 624 .679 VND con phili thu, thl con khoan ti~n phiii thu v~ lai ch?m tra la 10.3 32. 439.5 72 VND... (1 .20 9.640.0 02) 10 .29 0.359.998 bia Sai Gon- VTnh Long (iii) 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 ( 928 .694. 425 ) 4.071.305.575 5.000.000.000 (937.585.888) 4.0 62. 414.1 12 (27 2.054.114) 4. 727 .945.886 5.000.000.000 (27 2.054.114) 4. 727 .945.886 Cong ty c6 phan du lich Sai Gon- Ninh Chfr (iv) 5.000.000.000 Cong ty c6 phan nong nghiep Tam Nong'" CQng 5.000.000.000 26 .22 0.000.000 (2. 548 .25 7.035)... 690.686.444 Thanh pham 4. 120 .460.073 Hang hoa 62. 649.370.996 634 .24 2.690 5.677.983.0 92 1. 928 .306.163 _4 .-' - 0-' -3 0-' -. _4 0-' - 0-' -. 0-' - 0-' -0 _ Hang giri di ban CQng 72. 351.019.3 52 ======================~ 9.053.6 02. 703 MQt s5 hang hoa t6n kho eu5i ky co gia trj ghi s6 la 18.099.555.575 VND dil duoc thS eh~p dS dam bao eho cac khoan yay va no ella Ngan hang TMCP Phat trien TP H6 Chi Minh - Chi nhanh An Giang... 116. 025 .986.887 105.665.064 .25 1 sa dh nam 106.486.8 62. 569 105.665.064 .25 1 10.360. 922 .636 24 .24 0.067.803 24 .24 0.067.803 821 .798.318 25 .435.895.754 25 .435.895.754 140 .26 6.054.690 131. 922 .758. 323 MQt s6 khoan phai thu ngan han cua khach hang tai ngay 30/6 /20 15 co gia trj 105.665.064 .25 1 VND da duqc thS ch~p dS dam bao cho cac khoan vay clla Ngan hang TMCP D~u tu va Phat triSn Vi~t Nam - Chi nhanh Vinh Long. .. 36.558.873.7 32 Tai san e&djnh vo hinh Quy~n ~irdung dat Churrng trinh ~hh m~m CqDg Nguyen ghi S6 d~lI narn Thanh Iy, nhuong ban S&eu&i ky 42. 318. 628 .859 (22 .984.000.684 ) 19.334. 628 .175 92. 5 62. 000 92. 5 62. 000 42. 411.190.859 (22 .984.000.684) 19. 427 .190.175 980,768.838 Kh~lI hao trong ky Thanh Iy, nhuQl1g ban S&eu&i ky 92. 5 62. 000 92. 5 62. 000 92. 5 62. 000 1.073.330.838 197.799.560 (957.411.057) 22 1.157.341... Liiy k~ tir d~u nam d~n cuBi ky nay Nam tnr&c Niim nay (69.133. 729 .28 6) 4.970.090.379 464.813.548 (2. 9 52. 133.369) l.793. 828 .971 (2. 087.053.119) (71. 621 .049.107) 4.676.866 .23 1 (44.759.461.394) (7.870.155 643) (26 .861.587.713) 12. 547. 021 .874 (71. 621 .049.107) 12. 547. 021 .874 (44.759.461.394) (7.870.155 643) (26 .861.587.713) 22 % 12. 547. 021 .874 22 % Thui thu nh(ip doanh nghifp phai n~p thea thui suat pha thong