Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 297.633.101.646 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 57.449.838.697 81.093.001.599 TAI DO.\N X1NC DAU VID-T NATI CONG HO \ \AHOI Doc lap CHU NIIHI Tu \ t'I[T I \i\I Hanh phnc PETROLIMEX B ro c.ro Qr YU] T0r\ rl{rP \tr iT TAI NGAY 30 THANG NAM 2012 BANG CAN DOI KE TOAN GIUA TiiNqiy A sb r cac hioir di! trbidi dd k;io.!h DrPf.i! rhj s! ncj, DUp,oD oim s hdp ddD:rt han rh6 r j ldiq r6i rho dsre f) f) r: siNDiHaNC00.r01220+240rr501260i,70) ,c;qhomphiisudiMn B rvdn Iih dodi] dddi u trr s oupioi! )ia r r; nitr 20r2 fh iein hrf cic khe;n phjirh! oqii har Fhj 6L heo idn , thans 06 IEN DO nq:n hr,{r00-1i0}rrDr130ir40+i50) ,nos!! r!L.nqin i r 30 N sii;d s! d: h3i rho hto hrm 16c doif) 2v) ca u rr hao moi ut ki c) B3i d6ne s;R dau ru a,l 6i t haoidf !t k (') v caholndiurr6idhhdiihgn ::: odphooesim s; dju ubid'nh daihail) , *ior"; n,a" ar "l r." rd"s.a"st:ri"tro = ro ' ru rq Nqu6nv6in A Nd phir'd Foo=310+!0) r N nein hri r va!BMiliihai Nqut m!: ",1" tii;f rrd rr iv G.hdn phi ndpNhinr6c liirhrr;i dd rd r@d hgp d6iq i;ydlhq e ac khdn phiiti phiindp ns5n h?n khrc r0 L( |hono d;lii ioan han Ph: ! Th'd Drphdns h! phl rrj viec an nha! ho:n al rd.dp mdr ( os oe3 5so) e oli phdr;n B v6; cr; $ kh€ hoc !a cdoe nqhd Ntu (100-4101130+500) r vdnd;urdci:.hisJ[!! lilil l dPhduqlto k e out 12 c oud rd, d,i, ali n; !d icf rd sil x"lp 1,'ri ctla cd d6ng th an sd cn6iri,ryG i 1440 =3oo + 1oo+43s) q.5rd.; (db [ia ihjo bii hd nhif Nqrr iir 30/07/2012 ky eiri ri iill 'udc Cir r:10015ij (1) Nh.hs hi ! 0u krrdnq (2) htu eanh nehi- rdNG c;NG NGUdN v6N r tsi! sd d s,i'ri,!u c6 thdkh6nq phe finh b;y nhrhe sri r ron!.ac.hi li.u c,j dtu I'l drd.qh banq sd am d6 rrlnh I Kt.r'o lcn ) G t"" li t ti,., '' rd,rc u i! tlk,"' /"i" lrci t'' l.b-!:Eil: - g,:q:6s li: I l ii :i:; :r ll!;-5:t::i:rl!ei ; €- ; : : i+)^i i' : : i 3l-q Fil: l ;:: :r, ::i g: al Ae' s'j ! ;;; 3e : ! ;i s.r; li l:: 9!l ;: i::t: .- i!d: 3, ,a : + € { : E a qr,? :a c P> :i, : 2_ 9:l - -: E rl:;F !r" o ^:E.ra9_: *Rf!!Fr::'9{.r,lr:f -' z B + -q:;t; t: ! r;.P OONN XANG DNU VI- NAM CTYCPViNTALXAIG DiUVIPCO RAO CAO I,LL CHUYEN 'I'ION TE GIOA Nltr:i DQ (Theo phudnq phiP siin out 0, n.m r01, Liyre,udiui:mdei chryii tdn r.inhoard6is L@ Khtu Le, ddis kinh d4nh i haorscD ;d;tr,&h,iEa hi doir sE $t h.i (03:0!0210!04{!m} rris !;i.:,c rhoir P,i th! rho:n P[tit] rhu ]apd€ih nsh -'p f,io si,i.:c r[r; 1rh6ne d [; n6P Lm ! !,Jn'huir! 1,0=mr0,r j0|lr{hr|14+15d6) r Ld' ch!yi.n [;trinhoalddig dj! rd i ri,rn ch d;mla 5:im r;y (6s rs.DY: r;a,' -r j: I rt, sr hi cio€! bif ? !3c.dne.! ran dr dn, rrs6P;, vro ddi u Hrac rtr rrh! fd d.urdq6pvdi lro ddi s ' rdr $a a ho lal dft !5 i ih!;i Ltu chuydn tan rhuin rdhoar d6nq diu r@.ha;' lic.ih,a tir"qtdq.r' r,i Lh' ru hi, hj ,.dDhid' hh,dn ir r ueri oqdP d hinn i;i !!! i!r., hro di hai nhio dtdc c!ol q!Y iiY Liy te Itds! nan ddi c!a q!Y iaY r: cho chi s6 htu L@,hu#i ;nrhuii ithoitd6nsrii cd LL?c id nhuin d5 chhh Ld;huydn lran rhuintonq kt {50=20+30+ao) ri6n vi rddnq drdns r an d:u ky inh hftm cJa rhay dd 99i, hd do6 qq ddi4oa rGi vi Irdnq drdicii6n clt kv (70=50r6one) ets?41 G Ngiy n:25107/2012 Gid n:16:3439 \&1dbns 2^ it/.t /f,,, da'u ) c6NGrY c6 PHiN vAN TAr xiNG Diu vPco 5ir ci sdrrPu!6.l auusra cio B,i.- l Htryi r'xrtNH Rio rAr cHiNH Hop NH,iT 86aoti dbb hmDhi,nihd,r06 6icrni 20rr r&thicngry:or fLn vi ,i xirs riu vroq, b^, lai Bio cio ri,icrrjnh cLra cdu,r-' ca r D^c r Iriih rht.sd r r rrtM no^r so4r d6Ds c rhr doDh u",!,," dg vi,ii xig ril ciri riPDoiN :chsq!;ph; hrnr6i ra,,s,6 cj! c6ns,r si, DoN cd phin d,hr hlns rii: \iitLivd, [:;,ri!]t Lins,d hi;( ( nh doni:rrs 'p''o'0'j diu !s 16! ldo3 :i " &r" hdp,,f;, an 05 emsddL L!r ir,ii 1i ti tri idl tij n r iioie Bro cio oja, hiat.t4a nr r m&rl|nrn\i.trR:Lidoi 5:r v pco cr!!rr rN'rrI ni(rrri,h !ii, rhuyiD \i.dvipco ritrdigcm dnig igbi Dlri tsii c.ic ! si.r.'i 6rg b riiD kirqulr h{s cslDhdnsd,irv6^.histlnu Drnh duqc DhrD 'ri ti tdi hh n ri\1r^r.Hi\ts D(tN !r 1rai! rr stD!Nr; rRoNc Kiro,ir ,'ifrtr hi)rc.rctEn \lPcohiLdl,.i,igi!or dnsoL \rkLr,i! ! 1r\;dmg kms kibrin Dfi virii),d si drr!!trqratui ri Dirc via\'n (v\i)) hop 'rhn dn ar)inti Na c6rr,Y.ir ihii r,n liiHtn diu !P , ron,i,rio riidhr c6NGrycdpHliN vAN rar x,iNG Dhu vlPco Dndi sin'P trBli u,ouosrruoq,HitrgBhs,rrjif )oE dioh ii16ic I 6hg fu nh rorz ^4y riid,hh ('iips() Bin Nri 0i r nioqo tt NI CHiNO XNTOiN iP DING r chi dd kiioili rpdrng re' duti ip : d!aq oii dd ri btu d"i"."c r !rrn h; vi,i.c iurr d,i shh dnc r:p do.id cic iiao kib:itr v qrN.n d,id,i ki 'i to,itr ki i,in iP duna 5t,lriql'nihlr,ri Dfn ki rir,3e ri riidrnh hd! nhlr ao Lrrlchhh h4 Dhi{ ci c6ignc crntrLq ro,iN,ir ruNc ctriND s,icrr Kr co vi doitrh trshia! Liiddr !i duoc diiLr rhrr h!! $coi $ran $ft cii cdngl] ne su ' dDi,r, lrl.rg l,i l€.1, e ii lJ-.oo bilh.uh rj d,iphidnL r yio +lh rjio !,i1lhs rvi plii s.l,i, "i, e.6 rr oD Kirqu.iF?, ding riin ii.sre '':d , u ,itrr $irIt hi ry rin rrp d,b ro,g ri bfi gitu.n ddd g ilir l,or Lt;tu,ii5b LhliD ! rois.i.g r+ dJii, ci s:ro dnr !ndi.hjo:ll]6!ht1cJc|ha,];!]]trtr1L[rriiphs:i|rt.iicga ror bd kirrLidriprrjho |ilr rr]oii i d,j ul6rs sa du ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CPA HANOI AicA 9 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOfC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI THANH VIEN HflNC KIEM TOAN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Tru sa chinh: So 3, ngo 1295, ducmg Giai Phong, P. Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha N6i DT; (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn * Website: www.cpahanoi.com CONG TY CO PHAN XAY DU>^G 47 Tru SO': So 8 Ducmg Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: : 056 3522 166 - Fax: 056 3522 316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Duac kiem todn bdi\ CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI So 03, ngo 1295, duong Giai Phong, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi Tel: (84 4) 9745081/82 Fax: (84 4) 9745083 Ha noi, thang 03 nam 2013 MUC LUC Noi dung Bao cao cua Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc Bao cao kiem toan Bao cao tai chinh hop nhat da diro'c Idem toan Bang can doi ke todn hap nhdt tai ngay 31/12/2012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2012 CONG TY C6 PHAN XAY DlTNG 47 Dia chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Dinh Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn Xay dung 47 (sau day ggi tk la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nuoc theo Quyet dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bg truong Bg Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3503000064 do So Ke hoach Dau tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005, thay doi Ian thu 12 ngay 01 thang 08 nam 2012, ma so Dang ky doanh nghiep cua Cong ty thay d6i s6 4100258747. Theo do; Tru so chinh cua Cong ty: So 8, duong Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh. V6n dieu le cua Cong ty : 80.000.000.000 dong. Bing chu : Tarn muoi ty dong chan. Hoat dong chinh cua Cong ty: Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung, bao gom cac cong trinh thuy lgi, thuy dien; Xay dung nha cac loai (Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung); Hoat dong xay dung chuyen dung kliac (Thi cong khoan phut vua, xu ly nen va than cong trhih); Khni lliHc da, cat, sol, &d\. sel; Kiem tra va phan tich ky thuat (Dich vu thi nghiem kiem tra do ben CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph [...]... D), 32 chi ph rru;sv ih;p doanh nqh,;p ho;n b h.,r ih.r k s;i hu! r! i[rp hor] o s.ii.h.nh !.r ianlhd 9 ch pn 5;n luil h ] dddc d 1M:;5r) d []i! ri doai dIo yi| l; 4 i; a!$*ee IE ;3!l:; P a.: ? : r. ;-, 3-. ;.:gs.= EiaqiraqqePi;+5 ::t6;.i "-6 6;i-ii3 ;*n:a;:ia:::r:E - :i61; - lE: t_ lgl a't 1 r : : :-r q.r a:1 = 3 * ;: g-.; i "-: s F: :a-qqJ@{r9ir e3 o-p9;a:i9qq gJ ;:t615'_'66 ?' 1q ::166;:'=66:; lr !-! ;;c;!:d... Fggg3 l a d ag a= a "-; a t e ^iq a a E c B F* ' I II t g A qd s.€ oA _o I I a q 3 *Ea n-?r-@! 2q: d;!,; i 4: 5.; ;; ;3 9 - 3 a q b 9: g: i 3 F a e 3 a 6- q 8* q 5 a aa aa a a 3 I 6- I Paub;u.o09 Di:nsirib;srascacL_r lie-lhuvelmilhoinsciidoi.eloa^ Gr; riqhis6 cia [aig r6i kho diroe d; sd chip clm.dd;r bioc.c H]di fdpM r; 111 r oG od ao'o.nd rd{sdr.9 o 1-1 ::ll-.o;,nho.; o os ,?1 , "-, :: I :19t s r"1"... ru DLLn' r.D ;ft snihuacir , su rrruiio '"nd -r h" rh*" ! 'in c6nir rrt o,3lg ra a,\1"\w'l a/ k-€_ y :l /-, V NH'NC THoNGTIN Bd sUNG CIOCAC KHOAN MUCTRINN BiYTRONC BANG CNNOd X.'TOAN I -r"r lz I r'j4 'a lm bi d, +' ,,'1 l rur; chiih fsinhao c,nne hoii di! r!n!ln han o2 caskhe;nd6! D'onme r:m r;dn ure:i h4 s! f6ibinein haf Phi h! ii b6 is;n b, r,jne.dns r] o2a PhA Pf; d! id bdis;n hd, cdnq {y 03 c;c khoin... _:: E; =i; 6l 3 2 33 ia :i i 'i; : J=1:, :;;i * : a; i 3 q i : ll )=' ii x 3l- _ = 1;;, 9: B" is :4, :BA s 9: L ; f 3 x F dd 95 gt a ag d 6 ; a, ;3 f;g ;i;;ii::;j:li;;;i :;':Ai::::q;;i,;, sulrii"ii'ei:': !iiF 91 3 ? i:633?E:3:333::: F !! ::r !Egi- !! rt! :4ts:3 EH qJ5 B H 68 R : aq: +;l E.9Egd J : s.; A ; oH 6 a a "9 =-= PF::: :Eg :i:g : e::Ed ;ii! ExE : !ECgE , €.il!f,:?4;€€ a.4 3 E i-h 3R i Fggg3... h6 rdns dns ry v,i vdtr K nh doanh vot 06 .2 Phi ihr dii han nai b6 c6ns ry @-riq q:o rsco hia hhh (ch tiariphu bidu sd mJ 0r.riiq q;m rscD rreGishhh 1ch i liaiphu bi;u s6 02) i0r q qiimrscov6 hifh 1ch d6i hi ehu bidtr sd o3) 11.chiphixDcs d3d e(chiGllo phubrausroa) i2.raiq qiin baiddrs sjn d5r tr(chiftilar ph! i3,oi! rud chhh diihan kh.c Diu ruoi ph oi!ruh pi -ch 6idu sd04) d! t! phirA rrd G h!€ hoar... qlin r in ba do ntrr !! d! 'g ! d,i Krroin i ch6 ngi iig n n !,i' kh,rd-! bjL; oh@s rhorr rd lhioh rih ri gii c6N c Dndr ry cd pHiAN vAN r,{r ?P rDiichiu aEog s xiN6 rnu vrpco rr Ba io r^i.HJNB rof )lri I [lli'il+jdi[ne.]r0slDc06^h201] Bi! th!li' nhh Blodobr sir (,i.! r$l aiigr dtrrituchi,'i' l€.1' rt Al, bir ,rl" ,r, ,6,16 bi lhr,idir-,i& vd si, ;, 14oNmomo(v*Jj b;rrd,jig) ''drJd\" doini tuvi6u ohro... c.)! s rt ri rii! G ri rLnc Nj 1! siii dd di,lg d lir 6 96.,raoi,i a6i.nnn nsuor Laidi da dilo rij (r ci,.r -a rh;igiu di rJ's{hiDslr rhll \iDr, lshi! r1 ru d ru\i1u0!rr r.Rrf Dsrr ri d! cr6h rilh lJi lii rir doii do dsh 5 drd!!hih& be Li I h *dlse rr trrr d!ri uDr, dr.li; s I khidtroc c6ns h; dvi-r Lon du! liio ar lij ri d!, (no.qLD tui roisi.uvjL, dl! Lim Dim dd o rr lji !i rj; vr bi,,ri + !r! lhoii... d6nq rv phr hiDs '€\L Phu V Bd SUNG CHO CAC KHOAN MqC TRiNN EAYTRONG BAO CAO KE?AlN K NH DOANN NtsLJNGTI.]ONG T N ry;:: edpd.hv!1Ms01) a rn?flff! b rL.r h;! tirut rqiirhi! a ;"1 d!,ih r! i, o i; rdr d;! 26 i rc:i e;m wdoanh su (M,5d 0r) rh!; crer ph:i, dr lt:eo prrrd.q ohipti rr.f) c!is c;F d 'h Y! 1M; Io.q,iD@ihlitraodi.]i,h.a D!r,, s! [!;i traodd d d] !! ,! G: v6n h;nq bai ({6; r1J L !r hJ p ; drbil... 14oNmomo(v*Jj b;rrd,jig) ''drJd\" doini tuvi6u ohro Khjbjo hog h6q dihh rrrnr &e $uduq!ghjtrhro $rphdtinr Nsqttr,ic ghr nhsn nri Dhh{ rtu,;Lidn3 ch; chin ri r€i qrm d;ri !icc dn|nm;r rian rin r dec griiir€i r-:d dsdrrdigil,,,i inLn rins k! c,i ,ft h;q "; ci bi r;Dg Drriiu cing Lr e ,,i ^i,a d"d, "hi.,r"r lir lidc gdF lin Fihg cd,rh i h.r! rud miD iira !hj ihiin v:rod,u nhiiD,niisifEoddr Li.o qu^ ;u Di bi .6