Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 122,971,420,882 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế ]Y XANG DAU TONG CONC CqNG HOA )LA HQI CH T NGHiA VI$T NAM DQc lip - Tu - H4nh phtic V]ET NAM CONC TY CP VAN TAI XANG DAU vIPCO S6: a,r;\,^/P-CV-CBTT Hai phong 04 rhdng dn^.1F8 I ndm 201 I ESEnrylEt Effiil PETROLIMEX l/h c6ng b() va gtal BCTC.qul-3 nan ltlnh oten aong 201 I rr.glrl) iIy NU6C - sd crAo DICH CHU"NG KHOAN TP.IrcM - Kfnh stli: n,q,N CHIJ"NG KHOAN NHA Cdn cri theo quy dinh tai Th6ng tu s6 09/2010/TT-BTC ngdy 15/01/2010 v0 c6ng b6 th6ng tin, C6ng ty C6 phAn VQn tdi Xdng dAu VIPCO c6ng b6 th6ng tin nhu sau: 86o c6o tdi chinh hqp nhAt quy nim 2011 (86o cao dinh kem) Giei trlnh bi(in d0ng k6t qud kinh doanh:' Quf 3/2010 Quf 3/2011 Chdnh lQch (d) (d) (d) 320.500.926.740 370.764.545.625 50.263.618.885 8.083.682.243 - 590.207 356 Chi ti6u STT i Doanh thu thudn Loi nhuAn sau thuO 1.673.889.599 ri l0 (%) 15,68 69.2s Qui van diSn theo dnng kt5 hoach, chi tiOu doanh thu tdng 115,68% so v6i cirng kj' ndm tnrdc, loi nhuin k6 to6n tru6c thul5 d4t 10j76.171 690 d6ng Nguyan nhdn lgi nhuan sau thu6 Quf ndm 2011 gidm so v6i cirng kj, ndm 2010 chu ytiu ld nhQn dinh v€ viec Ngan hang nhd nu6c se tiiip t}rc di6u chinh fj' giri C6c hoat d6ng san xu6t kinh doanh nen Quli n6m 2011 C6ng ty dd thuc hi€n trich them klroan 16 chenh ldch ry gid chua thuc hien la 24 ry ddng din toi tang ngoai t0 1i0n ngan h?rng cho tdi thdi diem c.,6i tra- 2011, chi phi Ngodi ra, 1u ndm 2011 C6ng ry h6t thdi gian duoc uu dai thuiS TNDN n6n chi phi thut! TNIDN tang len so v6i cing kj' Trdn trgng! Noi hhin: " - hhu tr€n - Ltn BTH CONG TY CP VAN TAI XANG DAU VIPCO NG 86 TIIONG TIN I r :i'" '-l'1\ n \,cN ,r,t \.; NGUYEN DiNH THANH cONG ry co IHAN vAN rAr xiNc rAu vrpco VIETNAM PETROLEI'M TRANSPORT JOINT STOCK CO },x-rr?{)Ltlvl Fx BAO CAO QUYET TOAN BAo cAo rAr cHiNH nqp NnAr cdNc rv wco r4r NcAv 09 THANG EAU NAM 2OT1 Ngdy nhQn : Ngdy thdng n,im 20I I 30 -09 - 2011 TONG CTY XANG OAU VIET NAIII cry Ma! bidu: 801-DN/HN cP v,lN TATXANG DAU VIPCO BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO Qut 03 nem 2011 Tai Ng:ry 30 thfng 09 nim 2011 Trang: Ddn v! tinh :Ddng Ma TA sAN sd Thuy€1 minh Sdcu6-i quV sdddu nim lr 116l vi !:c khoal !lJ9l9 dYdns tiil aa 1.Tidn , aa; kh"a" ru""; 350 631 192 385 361 035 793 181 A Tai san ng:n han (1oo=110+120+130+140+150i d;;;iid" 2tI 764 006 58 089 406 663 49 703 420 775 51 08S 406 663 34 504 347 231 000 000 000 393 442 017 247 371717 io 10 806 284 330 ( 412 442 313) ( 38S 642 613) tit iiz tis ssi 94 ati olt izo rsi eis san +ez 86 210 862 501 468 727 272 59 490 5S7 751 cac khoan phaithu O Ou or,o"g phaith, 14 440 g74 010 khic "s6" hqn kh6 d6i(t) 109 527 054 530 lV Hanst6n kho 109 527 054 530 D 12 ' ] -s; ais;n e r:rsax L r dugc hh;u c6 oat 26 276 202179 r 230 e38 'is3 lao 347 412 511 187 089 283 39 966 874 osissr r:e 23 051 069 314 790 076 852 137 812 A72 479 453 i e:i 740 910 396 983 zn lzoo =210+220+240+25o+z6o+2to) 7AO oii 691 32S 380 rt hdn kh;, rqr +sJiae 4A9 Thue va cac [hoin kh;c phai rhu Nha nuoc l3 | zs han khec Ch ohrll; i'Jdc rqjn h?n rh-d GIG 33' si; hans ron.r-o,'l p-ons siu n lv Taisan ns;n 91?99567 khoan ph;i thu dai h?n cia hhach h;nq 2.von \nh doelh Addn!i lrqc Lr'ud, | r oh; lh- db hznlorbd I 1.Pl-aiL"J daihen Ph:ithu daihan khac , ou o** on;,,nu o"' I rr r;i s;n.a ainr I lar I I ,;r han l.ho (') cd dir4l-ul- l-:nn - Nsuycn gia c 12 d r r'i'ro ron san ,ut c;;;h he,' u6 taichiih ( oso sog rza 641 g54 414 730 130 997 626 AO2 i rqi iz8 i iai izs 8s5 sos 727 39A 7O4 972 { zao t n 614 783 087 765) Don viiinh : D6ng Trang:2 TAI SAN Me sd Thuy6l minh Sdcu6-i quV sddeu n;m 15 691 258 362 'ti aei 16 238 198 433 16074147 524 ( 546 e40 zoz oss srs azs zzz 07r)l "!946q l9l! ggz4oo757a2 seal 102 460 137 s82l roo zss :+z [...]... 32 6 736 3 3 93 842 017 5 287 37 1717 10 806 284 33 0 10 677 014 33 0 -7 412 442 31 3 -5 38 9 642 6 13 14 440 974 010 17 974 144 235 69 428 430 47 279 408 14 37 1 545 584 17 934 904 827 109 527 054 530 97 298 567 33 9 78 '1 93 762 400 63 920 241 35 8 759 898 155 874 016 486 759 898 155 874 016 486 22 226 587 078 24 047 34 9 34 0 8 34 6 806 897 8 456 960 155 33 5 039 0 23 430 30 0 614 O11767 874 8 026 659 541 +VanS bac,... gie trl - Chi phicho siai do?n fi-dn khai kh6ng di ti6u chudn ghi nhan la rscD - Chi ldl 116 fllf phite i 2 32 6 476 864 /6c dai han khac 14a Tai san dai h?n kh6c 68 35 7 63 14A 177 287 chi ti0u Sdcudi quf 68 35 7 636 '148 177 287 200 2. 13 335 37 1 196 728 457 935 't3 888 260 741 6 178 932 695 - Vay nqan hanq 13 888 260 741 6178 932 635 + Tidn Vi6t Nam 13 AAA 260 741 6178 932 695 186 32 5 074 630 190 549... 190 549 525 240 '186 32 5 074 630 190 549 525 244 23 000 000 000 23 000 000 000 1 63 325 074 630 167 549 525 240 34 215 615 884 12 4 03 271 277 34 215 615 884 12 4 03 271 277 22 644 234 31 7 25 746 1 93 025 994 111 036 '1451 432 534 32 644 8AA 64211195 54 870 857 59 937 052 - Ky quy, ky crrdc daih?n 15 Vay va nq 15.1.vay - Vay cac 15.2 Nd ndn h?n nsin han d6itugns khec d:i han d6'n hqn tra - Ngan hans + Tidn... Dor rE-roAH chi ti6u 1 01 rldl Ihuyet 56 cu6-i qut 2 3 v:91 58 089 405 6 53 8 83 S84 985 262 814 33 1 882166 711 261 596 057 !\l9T I +Ngoai t6 !!I iYgis !?!r !11!h!de Iidn siiNsan hens + ridn viAi i'ram - l:':L.::' Nso?ll:a 4 84 211 768 006 - Tdn mat I ri9lvrer sddeu nim ai ii 218 274 zii taioz, sit ssitoi 1 218 274 57 826 592 33 2 51 021 265 596 5 782 784 31 7 6 805 32 6 736 3 3 93 842 017 5 287 37 1717... :ts ;L I zt- o ? "i; ^sFa,;iE c!!i! 6 1r r:: en F : ! E * a, E r q E E +t q o :: rbEi'::s:E.F.E.5.E 35 6:;E=EEEi2tt 3! ir": lq !33 1.,i!onq : _1 Juo E ^coo \o I > $ o i6 u) E )g o o 5 s (9 F ! s ';' G, E c ,t! o a o E c o ro F '6 E 6 c F F o o ei "qt r9' E ^6o 'o A {o) n6 a o o_ t6 i >= O 0- : ]9 E o z 0_z oo = o F 1 o I ;6 (.) '8 F o z I z o I le i9 :9 l9 l9 l9 = f- E o 0- o E i 3r3 3 3 3 3 13' 3 xtgg.nB... 2 I > FF E z z l!E '6 o o o o o F F a o o io- 9 E lo- '6 '6 F o F F $ :6 9l Eb I F o> zldo :9 h,iE O: oza \o F dI> ztdo 6F ,E 6,E = o r0 E IJ' EE'E co o o E )o i6 ;G a c E F F ! "o - o o rg E o o o ,6 rg a E ; a 3, tr F z o z z g o z z lg :g (9 o z z r 33 33 936 8 i6 9r \c 8b F !0> zl6(J 196q F e>, oir F o> 2l- a!, oF ,60q F !- 3 E €,'E = 1 1- il i6 ,6 E 3 6 o- :9 E o 9 + I a r6 E :6 o I(J E o z o z o... 0- o E i 3r3 3 3 3 3 13' 3 xtgg.nB o t5 l :3 : 3 :g o E o 3 o F B c t E 0 E E c > E :, E Y c is, g -5 ; e! P 1: e a l; * E ;€ t4 i 3: t-c -_ c /i: (, -o E o- F , si r! e* 9.[+ ;i"i?I_ r.i.;:t:,5E*;5i iiH: ;i' H ;i irr'ciF;i :tt=niC: i r : gt g:r; E€5'=! I ; ni ? *;,9:; l!?'".i-9 id i rE i; i f o _ - - ,r' ii E:€ I3! s ia,:; I : Fg i'ii 1iE22:i E8E r ";o ira-!-i a o t5 t (, e E :q o = o F o E IB 6 l?... +Nsoei te 0 2- ciic khoan deu tuteichtnh nqin han clljirs !!::ida!iuissn Y:9? hen Ddu tu ngin han khec Ddphono q am aLa dau lunqan nan 2a- Phairhu n6i bd nS6n han V-O2a - Phaiihu n6l b6 ngdn han Tdng cdng ty - Ph;ir'luro bo lcin haF conS ry 03 cac khoen phei rnu ns:l !!l !h.: v: 93 - Pharlnu ve co pnan noa - P-ei r1L ngddilao 04 Heng tdn dms kto v.04 - Hans mua d-ang diir6n dddng " xing dau + Khec - Nguyan... Oang kY pnet henh - Sa udng "0" 5S 807 785 59 807 785 chi ti6u Thuy€l 2 Sdcu6-i quf sd deu n:rn 3 4 - 5L co phieu da ban ra cong cnung 59 807 785 59 807 785 + uo pnieu pno rnong 59 807 785 59 807 785 + c6' phl6u du dai 484 39 0 56 udng cd phjdu ddgc nrua lai 484 39 0 1 cd phiSu phd thons + cd phidu Ltu d5l - sd lugng cd phidu dans lLjr hanh 59 32 3 39 5 59 807 785 + C6' phldu 59 32 3 39 5 59 807 785 10 000... 23 051 069 31 4 2 36 6 069 31 4 ' l;is;r ll iLc d^Lily q,i :9i! if9:l !;T:d f! ", crdc nsan'dn 20 685 000 000 - T)jsan ngSn h?n khac 0 6- Ph;ithudeihan noi bq d:i 06.1 Phai lhu - h?n noi bO Tdng c6ns ty cl-ovay ro bo Torg (aro ty + Nei b9 Tdns c6ns iy vd v6n Kinh doanh + NOi b9 Tdns c6ns iy vd VoT 06.2 Phaithu deihan nEi 07 Phaithu ;:;;.r; bi C6nsty d:ih?n kh6c t:"; ;:i' "y ,l; - Cho vay kh6ng c6lai -