Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức TiI'Do \N I \\(; D iIJ \ IF,T N1M \r;HirrraTN.\\r PETROLIM EX Bro(roQlrETTOr\ KHOT \TAN PHO\G CONG TY [Ut TAI NGI\Y ]1/3/2012 NANI 2OI2 TAP OOAN XANG DAU VIET NAIV M6u bidu: 801-DN cTYcP VANTA XANG DAU VIPCO BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO Qui 01 nim 2012 Tai Ngay 31 thing 03 nim 2012 frafg: Don vltinh:D6ng lhuyet TAI SAN r.ii.::t t9:l h!! A LTar (100:11911i0+11!+140+1 50) vr cac kloin tudng drorg rd- 147 723 247 820 '110 68 683 958 331 23 93t 723134 683 958 331 13 937 723134 50 000 000 000 10 000 000 000 075 15 552 154 800 ro e2z 902 ssg 20 995 09S 747 A6A 194 514 442 944 947) 48 614 598 686 qa Btz azl t te 27 132 863 981 2T 646 632 748 6A3272146 12653 944 177 V.026 10 494 795 r37 294 274 469 v03 303 667 422 341 932 722 86 773 869 790 77 652 061 525 86 773 869 790 77 652 AE1 525 23 648 524 645 z cu" r,r'oan i,rons o,rong ria" 112 I 12Q han 2r DLr, ih.llrllaT ll Crclhoan ol; p1a' ll! flf* e c!9fq k!9:n daLl ld !s6i h?i I r rg;l har hi4s u no bo v.0? '14 067 1Aa 1:) ( 129 130 li1 Tralru6c cho nsudl b:n r Dh-i '18 v.01 121 t:L':9:n ld 241 723 250 941 111 rs;n qui '100 1.Ti6n ll cJc ^h05r diL tJ rai cl'rnh Dr Sd cudi h 132 -o; I "- Phaiihu theo li6n d6 kd hogch hgp ddng xay ddng 134 cic kho;i pha thu khic 135 Drrphong pheilhLr nsin hen kh6 ddi(t) T39 lV Hing tdn kho 140 lr Halg idl f!9 141 Dqphbng g am sia hans ldn 1,19 v la srf 150 23 583 116 019 T51 e98 723 088 ngan han hhac Ch phitri trd6c ng;n han Thlr; GTGT dL/d khiu td T1L: - ! oor na p -i ,t \h4 rJr san nqrn nan B TJi sar dai uor T54 lan (200 2rc+220+2ao+25;t2.60) 210 2.Vdf kjnh doanh ddn vi 212 l Phar tlru d: thuoc nan no bo 213 218 Duo olo o ": | o;ir"1hlo 837 733 593 318 211 4.Ph:i|ru daihan khic v06 v07 219 r ie: 220 lir ;l:!d lr -i :!'rt :I:ti I 221 Taisen cd dinh irLre - Ng!yen gi:; v08 222 - Gia tri hao mdn tri k-; (') la 223 chinh 22 384 148 744 22 6A4 392 931 200 qf;tthu lr 1.Ph:ithu da h?n crla kh6ch hang trLjc 264 375 901 v05 158 !:ih!' 152 r Nnac c:: il9:l 'v 04 224 225 v09 g+g zzs gg+ 297 443 445 483 z oa,z qqs t fi 573 427 141 243 322 475118 475 aaz 070 088 611487 785 006 668 199' 747 613 492 612J Odnvtinh:D6ng Trang: TAISAN [45 ll: Bal d?le ::l di tlJ s6-deu n;m h -C;,r -do or r j : sancodnh/ohnll - \gj er oi; - d ilro aor | 'l; /' r.rDr'.)our oo nooo",o sd lhuyel 226 221 v 10 229 230 v11 240 v.12 53 877 920 53 877 924 53 877 920 53 877 S20) 250 952 002 368 '| 241 d' -Gr" rono_i jV 242 C;c kho:n diu i(iaichirh dii h?n I D;J1.,-ocoro 01 Da i r \io co o ) r Lj rie oor+ I D- (ro" -"nkr-c r Du oholo o"l o; oj ll : cl lhd:l : 1, v lar san dar han khac !r: !91| ;lu9!9: t'hoar Tai sen thLrd thu nhap r -: l;-o:i ri : lai "1 254 263 390 000 000 263 390 000 000 251 2T6 000 000 000 216 000 000 000 252 35 000 000 000 35 000 000 000 60 390 000 000 60 390 000 000 48 000 000 00rl +e ooo ooo oool 260 813 913 491 916 412 075 261 ari gr: +s1 916112475 069 870 391 386 025 456 881 138 258 v.13 ( 259 i.t + 262 268 T6'ns c6ns tai sAF(270 = 100 + 200) 270 Nsu.jn von A Nd pn:i rri {3!0= 310+330) I \d iilil !:i 300 :'91::1 "" 1r ft r 1tg:ii:t' 311 'rvl " Nord aodo q 314 v.16 31! v17 v.ra 367 106 238 458 452 414 796 641 659 T 872 413 AO5 45 275 599 700 424111 284 7D2 359 741 i1 937 480 203 466 728 A41 826 72t 972 172 047 161 2417154929 320 323 877 568 018 070 330 331 332 v.19 333 V.19a v.20 Vay va nd daihan Thudlh! nhap ho;n laiphaiire 335 DLl phbnll1ro cdp mdt v 6c lam 336 Drr phong phaitra d:ri h9n 337 338 Ou! phal t idn kho" hoc v:r c6ng nsha 461 318 it:|! Doanh th! chua lhuc h -;f 51 so szs soz sss 317 222 337 v.15 313 316 !r.Plaitri 1!:9 ii6l d0 kd l:?:! lsi qdtg lay!!'!q e c,9lt9!t ,:i'1" r ? 9" ]l! f;! 10 D o,oro orr I a o l I '' O ll-n llLd a oh.c o ll No di har ol r: ," d"i "' a ,o'oE dh; r;da'ial d oo 188 421 375 893 310 853 357 823 310 312 ru?r; r;_| d o;-tl:,oo\1-1ro ' P;'l; a'oi o P P", I 339 att zlsz ++s saa 877 292 449 980 264 687 090 275 568 090 v21 Trang: DCn vr Ouibinh dn B vdn (4oo=410+430) l V6'n chrl sA hrLr V6n ddu ca qr.loy 861 316158 137 837 035 505 245 410 861 315158137 837 035 505 245 598 077 850 000 598 077 850 000 633 094 834 633 094 834 2A5 7Og 417) 205 749 4171 413 alla 415 san 416 ? oti uiylg t!!i!d" L OLrV du phbna 1ar chinh 117 o!i lo: lpi v22 412 chenh lcch li s a h6ldoai 383 998 322 424 ph6i ll Nsudn kinh phi, qui khac 26 g42 642 148 al tea ztazl+ 36 101 725 000 069 S70 391 3S6 025 456 881 1J8 119 474 169 052 119 474 169 052 421 11.Nsudn vdn ddu tLl XDCB lr o|ih6 rls:a! Idt q:1f e+z'lce za g+z 419 hn! "iy thl9 !fu1 ih€f 172 101 904 358 172 T0T 90.1358 418 kh6c thL9c vdn chns6 "!!i! o,l i;1 Ch6nh lCch danh gia Sd cudi quy 400 411 tLJcira chLl sB hux Th6ns ddvdn cd Ph6n V6n kh6c cOa chtl sA hili +, 9onq 340 giA xan! ddu chi sa hru h 10 Thuydt l\l; TAI SAN trnf "9!tii 422 430 432 Ns!dn kinh phi 2.,\gu6n klnh phidE hlnh ihanh TSCD 439 C Ld: ich cira cd dons thdu so' T6'ns cdng nsudn vdn (a'10 = 300 + '100 iac cni ticu ngoai uing Tiis;n thue ngoe Val ld hang h6a nhan cnn d6i k€t * 444 439) loan v24 g i V 24a ho nhan gia ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 308.400.494.235 7.114.374.146 7.114.374.146 293.530.113.786 20.599.578.713 20.599.578.713 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 157.965.609.925 124.301.504.300 19.194.411.908 14.469.693.717 129.627.120.763 106.704.392.065 20.084.054.942 2.838.673.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 127.799.990.347 127.799.990.347 118.972.165.857 118.972.165.857 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 15.520.519.817 2.751.509.030 2.102.047.590 10.666.963.197 477.168.030.787 - 24.331.248.453 2.506.526.421 10.069.515.864 11.755.206.168 484.819.885.588 - 344.473.452.407 336.222.183.394 425.200.426.370 (88.978.242.976) 352.059.147.188 344.320.838.900 422.829.597.817 (78.508.758.917) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 5.2 5.3 5.4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ - NĂM 2012 Lập ngày : 24 / 04 / 2012 Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, KCN Tân Bình, Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: 84(08).38162887 Báo cáo tài Quý 01 năm tài 2012 Mẫu số B01-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Mã tiêu Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 233.786.225.360 245.036.563.459 100 102.542.177.121 115.022.422.115 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 16.499.657.695 25.226.879.782 10.226.879.782 15.000.000.000 350.000.000 350.000.000 V.01 V.02 5.350.000.000 22.476.507.207 18.132.558.207 1.858.223.000 V.03 2.880.136.379 (394.410.379) 56.507.018.871 V.04 56.507.018.871 1.708.993.348 1.335.332.912 V.05 200 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 220 221 222 223 224 225 Trang : 9.987.602.139 6.512.055.556 5.350.000.000 28.453.700.139 24.533.168.449 601.645.197 3.713.296.872 (394.410.379) 57.975.966.753 57.975.966.753 358.760.074 14.900.362 3.015.875.441 685.190.386 2.297.539.133 17.974.449 15.171.473 131.244.048.239 130.014.141.344 - V.06 V.07 V.08 V.09 65.780.868.743 59.973.357.930 123.898.829.311 (63.925.471.381) 67.464.336.531 60.477.105.089 122.535.120.784 (62.058.015.695) - Chỉ tiêu Mã tiêu - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn 8.Doanh thu chưa thực Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ V.10 5.590.257.722 6.798.877.288 (1.208.619.566) V.11 V.12 217.253.091 42.228.798.302 52.481.862.189 (10.253.063.887) 21.211.177.133 13.631.000.000 8.700.000.000 V.13 122.329.200 (1.242.152.067) 2.023.204.061 V.14 V.21 2.023.204.061 270 SỐ ĐẦU NĂM 5.658.201.641 6.798.877.288 (1.140.675.647) 1.329.029.801 42.711.540.851 52.481.862.189 (9.770.321.338) 17.680.177.133 10.100.000.000 8.700.000.000 122.329.200 (1.242.152.067) 2.158.086.829 2.158.086.829 233.786.225.360 245.036.563.459 233.786.225.360 245.036.563.459 300 36.743.705.543 41.638.855.659 310 311 312 313 314 315 316 317 318 V.17 35.925.795.906 18.450.744.345 6.391.603.917 685.440.624 3.009.988.050 1.116.579.513 37.382.788 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa chỉ:79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (31/03/2012) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2012) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 230.432.785.407 231.912.116.886 I Tiền khoản tương đương tiền 110 6.890.113.846 5.778.555.188 6.890.113.846 5.778.555.188 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 - V.02 - 3.913.000.000 4.165.600.000 3.913.000.000 4.165.600.000 - - 130 166.121.327.611 182.196.394.389 Phải thu khách hàng 131 143.232.891.809 170.200.648.204 Trả trước cho người bán 132 23.843.453.633 13.003.873.809 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho 4.364.850.499 4.311.740.706 139 (5.319.868.330) (5.319.868.330) 140 51.314.450.390 38.647.737.002 51.314.450.390 38.647.737.002 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 V.04 - - 150 2.193.893.560 1.123.830.307 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 80.636.050 84.335.467 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.211.932.333 150.368.264 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 901.325.177 889.126.576 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 83.844.239.785 83.514.181.109 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 220 221 V.08 - - 7.970.446.462 8.323.777.390 7.928.546.502 8.277.687.426 - Nguyên giá 222 16.127.026.639 16.127.026.639 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8.198.480.137) (7.849.339.213) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 224 225 V.09 - - - - NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (31/03/2012) Số đầu năm (01/01/2012) - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 226 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - V.10 - 41.899.960 46.089.964 275.800.000 275.800.000 (233.900.040) (229.710.036) 230 V.11 - - 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 75.513.800.000 74.713.800.000 Đầu tư vào công ty 251 72.613.800.000 72.613.800.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác - V.13 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 - 10.000.000.000 10.000.000.000 (7.100.000.000) (7.900.000.000) 359.993.323 476.603.719 359.993.323 476.603.719 - - - - VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 314.277.025.192 315.426.297.995 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 190.367.920.541 184.598.412.455 I Nợ ngắn hạn 310 180.621.796.559 177.156.694.531 91.563.899.903 91.160.667.035 - - NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 40.373.863.494 43.740.620.643 Người mua trả tiền trước 313 45.479.491.976 35.371.119.586 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 1.842.324.356 5.357.758.872 Phải trả người lao động 315 343.122.550 408.834.842 Chi phí phải trả 316 179.582.867 385.013.852 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 - - II Nợ dài hạn V.15 V.16 V.17 V.18 330 9.746.123.982 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải [...]... G ' 1r i 833 725 t6 34A i271A ;.J 11 6 344 17 2 T4 J I I p1r 'dr rJ lr,rl 'or o ",,ro, 'D po!u-n," " 919 " 29 Do.1h lh t'o,r doaq Lai !' irh r1,l 'o 21 - i - o, - a t, iol 6 P i;u o"' l-" ,1 ",,-tri-,t 1la H7 5g2 350 cira 8DS daLr tu da - llao hutmdt nrit h)ns ldn kho I o.r lqt ',; d o 12 1 268 Bs€l 83 312 5 bin thanh o" i 1oo"1l B-l do o "r d; ' 17 8 14 7 592 350 ] l, -C".o t"l"rolo"J"b" d o"' "/o r" , -. o... thanh -; 919 - It ca khoen diu tLr nsin han la ii gie dd thLlc hien ti s a chLra thtrc hien - Du phong gi:m I a cac khoan deu lrj ngAn 'I D " I1r'n; , L6 ch6nh lcch - "p !.lrII r ,"L 'l -n "-h l-o:" -" r p ti, luo "" """ '" "||, u 11 976797 647 16 8 15 5 670 2 400 997 639 7 000 000 000 24 000 000 000 1 , ,." p n VL- 31 I 1 6€4 265 567 3 14 7 11 3 558 1 664 265 5 61 3 1, {7 1T3 558 12 4 948 949 8 81 120 983 11 9... phii 11 6 - ihu L chi phi sin 'p - 072 008 700 'u n "o do"r 1n 32 chi ohr kho;n 16 772356797 han da han 31 chi phithue'thu nh?p doanh nghiCp hicn hanh ([4a s6 15 1) ,15 , 611 580 036 lran ,:o" '- - L6 chcnh l6ch 449 803 986 23 328 932 4 31 xLr6t klnh doanh ou.d1 ' " do 'Dro.h/.'j_oo;' cn:pl- tl P|d o"1gl: ; i;J iheo vdu td 66 91 11 9 81 883 730 37 393 17 5 587 37 070 23r 5 511 2206 t 71 tJ5'i 13 2,45 063 D 1. 1... is.i n"r a;n 'rnn tr" 11 750 000 /e \ "1 -l- + Ngoc 16 4 953 2 81 980 1e Do oq." vr cac khoan p'ai n6p nhi adoc (c ni l 15 ThJd 06) 17 00; tai Phu oi6 r ", ,11 v 17 ch' oh P1! lrJ glaf nglri phep - Trich ttu6c 1l6n LJdng trong thaji SD ,p' ".'"o - no onq o'ai" '10 ro ono.", "r17 .- P.!irra rqir har no' bd o oo lorq :P -, r-lq" n "1 - o-" " q"r " no bo'4 ,o 18 - cac khoen ii phAitri, _do)1r ora $275 I ,o seeTao... 0:'ot o - I q:g ;, -: ;-c, o! f f c r ',',6 ;r 9 6 !' ;i!::i-.-r Staai?o :q o:6 A d< €t 9: ooo! 4< ;::= < T T: edl's