Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn L L L l_ Deloitte L L L L L l_ rL L rr rr rr r L.- r: rL' L_ l"a /Ir,r,iii r,r/ rr frlj rlii! r,;,r rl /rr Bio cio r{r cliiNH DA Dt'OCrSo,(1 xir tl)1i rltit riit \o, HgP NHAT ki ho ddng ri' rsrr 01rhitrg {rl nin ?lrll din n!i,r.tl] rhiin!6 nii rorl Cho co PH^\ vrNr^rxix(; Diu !rPco 8ii.riu FLdig(\m{rrurs !^L quj^ Hinr Frng !oir xirRnocio ra\ rlLcrri\rrFUP \rri.r KrNll DoANrlrD'] Nlln r L rr rr: L L' L rL r1: carNc ry.o D{iNvi\rir xiNc oit vtrco Bijo,r rhuiD3aMn! r si n' Pru (iur di! (lirs rr.irr)ii: rIor Di)Nii rnr auiN rR'v^ R^\ ri xris(nL!lPc.(goLLiL i {irigr\.)i.rLh)6io.nrii)ai-!ru drokj lrofi dii! 'i, rgi) (:r,iNr Ddc i!!Lhiiir!itrr!.rI; i;{arirr \iiniriiinira.tirfgr\didjiu'Dh.nsrrrflriyiia'r.gi}ip Hiidir'r! o!itr ki qI0rrhirg j n 1rr) uli;r(ridrhirDrgr,0r,."gj ,:, x r) ur !i6(nii^ ilnr LL- tt: rdu.innd6.( ii,rriDnsiro dirl5 ntrli ) r;!sc in di! (hil d,.ii rgi) 0r ,lnrj j dn r r) rI.ri'q ir d;r ai;j irriiD lsrror hjr! J nn lr ]) i: l: l- Plr rifg c iii d.! l RicH L- i: rL- LLLL1- rLL- rr t- r NHraNr dr^ 81\.ir.iM rdc , ti h& !tu Lid,,, ,!r rhn rjs n$m !i d,hf ricrr ki Fnr, k rd rh drLri L; d lii cdrq L! ^.(!trhDhii1q!1, r{ si diis fnr dori; !i ri !i rruc hi ,i r)6,,s kiio iir $irri nir cnh riL h iu.ro ' si))im irorriihnihDchirLi F vii qni nr itr di llnr rnrg nr ti bdJ@ 3h dl+ ndrri.t ![ tqri ohn] 6h otr vrn N iriLacqtrrdi hi.nhirci iii ,i+ rh n n,r;s.nsrrdi6,su!.!rdliu€,rirtronq!i& ir[i.].id dLilf ioNir L E L L ili: x r r rr I- Deloitte ,./ r ]l rn\ l! PF au^ ca)\c ric soiT xET BIo cio r,il cHiNH Hql N'sAr l- L: d bn,g cii ri bh di'i nj hrP , "r,t rlrin! r,lo.:"kn ih,.,di""(i"l,,i"",hl,qprhir,bio.ioLurd,urii,i;(h0!dfn.lokr'hortditreri'0 0rM'rori d; r0 6r"6 r arz vi,hNi, mitrb bio c{o *i crriih hm ohir r.d,h.o (!oi hu,r riL "".,' 'bi.-"rrd,r,r,h;"hi)"!:.,t,s,rc;t,t,\t",iixrsdi"viPco(si'i'L.&g,tr.,Jb,grdn, hhh bid!.1 ka !!iho dirg rhhdor,,firi,rliinh ru.huri^,lin,itli$d.rg,!€nticviiftdistri k iduq!!h:Prilliid tr!o.ic ia i: 1: E E g d, rri ho! rhn iir ,i".JsrLrignc fts Lr! rdr \d bro.lo.r d,irrr hi! nr dq,.rrut'i m$ []im roii vLnNm sd e & Driibr k€ l,oich u d\rc lrii di i.;d!.b-'""pl.n6,gr'-o"1r drr,rrp ,i,rhdu.hLiitnsnhni3a,(korgjtu.6r,r!i.son c ungr6idi rhvc lriii !.nrvt.l6nr;tu ft i iins rihdic duaru ! lhc n 1_- t: l- LLt_- r1: rL L' r L_ r L- lit L;r ron, sortxir bio.iori ch I hoj!& plrinrl,ur&mnhbrouohid,i n, rt qut Di.h ;ydqc 'tr \ c "r.L rin nsio di,r! di dr @! dm bio rl\ch sil ruir rLi6 ri! r,rr !i ]llHH rh'mg milDi.Li w sni ri ri.r in'hi!, br I f c n gli: c h klbin kr qrt ni cdDg \ di d!r.i' grJ_ F hiti rln dftu rhr xip Ydi li ninl!i ?Dii']1tula'iiflibio.ioriiidriihLs ,ir.ti rgryr0diiind , rhirii dt F.ri rJ'gii dd rnr cilc ril rhoh ;dia,f F.h rr'sri ii! vio ritqui h tr rtig ltidi lr rtore ,h-.t,1r qi" d" bi,r, ""n "i' Nj'6j,6iji;lirr000000000dir"3chilg{d]kj6|glln'dlodnqccicbi kb6rie d'n m tNi.r dcg ri,i ritrh l$ l! $r ry aii vdc riirr nI 'ii Nr,u d d',li b?r hi lln ;i kbnr radfrri Llrri,! qii drr ciiD! L rL t_ L L L 1- l_ L' Deloitte D,io KiT aui c6NG T,(c cio soir \t i Bio cio ril cHir\'II HeP Nfi,ir Oi5p bih$nhirk Lh.tll6'lg'$i1ijtru)]rl\(l.hqP'.triDd!ll]i iic6iqqkinsiyr0LhlDg6i6nr012.ij,cihtrraqriho dinsr , dmili u t ,'l' lirli th-) 'rud !i,'ri€rri L- t: L' tlf- L; L- rll- E LL: rL t- L- rLLL- L: t_ 1o;5 cl[igdJKi.ijbfir€rlsd0]53'KTv 6\ NF,i rvrNHH nFr.r r rr vrFt ta rrarst\rhn:ir) NANr L L rtr L' rr i1 ri1 rE L- corc rd r? rv ca prr,i"_ v,iN r,ir xi\(; Dar L',r lhiL.phroigamoel r,i (100=r ri:i20+1r0+r10+ri0) h,onqd{!nsrirr r rinyirirhoi,, n ci( LJD r di! h riishh nsi! i'u r Dri i,s: u' s!dn r r: i' Du0hiLgrir iru L] L] n!; b r.hihirlrun:16rhii l: rtr i1 LLLLLl_- L- L LLL- r: i= 1't; ,i;i;.^i;i;,,; njin n ,1,:,, re rh! rr trn) Bilo uo rid'i, ' hoorn I r E coNc rr coPHl\ri\ r1r\i\c D.ir, uPc.) s0 ir Piu Bii.ii! r[i4 aeD! r L" t- T E l: LL- t- l: llLli= E t- (li=1r0+rr0+:r0'rs0 L:60 r ri 5:r; iir, r,t! h', r riid hirlri {! !i!,r ri6 ri rv i!r$!iodi! DnL iu !-: lr: ll: tl_L- l_- r E E LL- r L riiNc ca)\c r^rsiN(:ro roo-1lro Rromriid'i'ir r!DrIir ho kt rrmr ddigrirrgiy L fi' Orc rY co pH,iN v,iNrir xi\ Dii ! rp.o sirD- Bi,.Lir tr;s a*"! r L ' i' L- L' l-L rtE Lt- A foPrr,ir ll: rt: ri1 E 1: tL: L- l- rLL' L- rl- L: L- I rh i $ aL ! rR.{ s.i rl[i I rrr.ri n]l rI runs nhr 1,1 k i ovdris n NcLidN L vi, I {r,& , ro 14 nrL vo\ diL, rt rii! tin (rm= ri0) ru,rD i if \Lj (, hhl lii rr;illr ru sli dui prrir I id I ol ].:H.{,) o(.)Nc THllil: (.1 L0 ci0=ri0+I0) n),' ni hq[ nril [!'ri!hhh r'o, diD! rir rgrj Bio.xo )o I t- r Prllrv4NTlrrA\C Drr \ rP.O co L" l- L L- I t- lt-: t: L- r Do,nh s!,h!io ri ri^ rtrs rI &tr3!ip !trr r ari !6[ ]i,g bi \j dd r! an!lif i Loi rli gil \i bir hli'rg \i d,,s.rip dir' L: tll llll E LE rL L- L' LL- L L- rl- L- r 1: , h lii9d lJ'ddi,i i igrn+ r0 r.oi rurn rcinrnhlrd6nerirds r (J0.10,(1r:r)cr-:n) ir roi,!inLrjc(r0=rr:) rs It,g rri r6 c|iPh "rnr ki ri', rud r n,i ]do' |!l' i| l]ii] hn]] 'l[ !! rhui rh! nhrp dai6 osri.il '1ru; ri raitrhtri !.q rt!ar \u tt; qr ,,' ti+: ai.r | \1 ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 (đã soát xét) Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Ký ngày: 28/8/2015 13:30:24 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Điều hành 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài hợp 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-38 Bảng cân đối kế toán hợp 05-06 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 08-09 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 10-38 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, [...]... L_ L- r L L LL-' rt- !-; H L: t j.a ! 16 r rif rir idi rm I nl q irm rhtr r., La.in,r l!.h ri L L r crlN(;ry ()rHnNriNriJ\,iNc sd -1 i Pri:i B,i r rr \i i= l- r LL- f f, fr f, L- t f nL r) N !r,iur rr 1ri ir: , nr! \rrr !nJ!r!.ii r r.irco BiN rRiN.d Lu !r,rd lri lirrr f, f, L' Liiqr cirj (uor L- I LL- Lt_ L- f f Lt ri r-ii4 dri'r r 4rrhiL rti!\qtjtli rilihLi h' 1ir'1.4d'rtihri ri ri' 'ir hu h.' fL-... so,i nqd L_ l- ci!";rh*',, I' tll: ci! L- nlr ri.dr'o lr,or.NJt fi d0 r Li cio r;!r tuu h ni trrq !e !,irrirrLdd kr,oL.drg rhoidrud sooL;n d;rsr ;r n dN ih,,nq phrr v;n !ni !r hr! Rnhr, iir; io , oof0.rrri& n, r rlrnr trp !i).Lii 16 i! lj rfiildr rilop rti Li., nn n!, du,! ri rd,I r rldp r.i d, I sr, ri tri.0 0] c tr ler uudr ii r'lori 'q do ;diri! r L ,- L- rL- !! l- E Lt- LLLLE- E Ll- rl- t- trtrcf;odiD\ii... rrrirs,i,r d;r L-" L' H L L- i E rr r E L' rtr E H H L: t- Do ,r r,iii rir,ari o0g liD did,,r Dour dn,rrri li rrn, irogri sns.i, dnr cr,ivar r iNc !,ir vi D!.H r qr ct Nc cAP rn rir q,i ,,,{ h\ rl I- dNcrrco s,irrr nr,iN r,\i\ r1r\.i\cD.ir \ onir.Lrr rr{hrsamr! rro'r qnl Eio.,ioiii dii , r0r d,ir r,o kj ioa (6fg islr 'i L- il l-' Ir rIisAN \r i r (rNH Do^NH rHFo viri ro L L L' L-' i* !-; H H LL- Uii\IH... riir ri r ur;: Dnr !i, hg ! dr,f i ^h drip -! k! vir bi r^rs,iNcdor\rrvdri\| L- L- L .Hr Pri\,iY Dr \(; cd!.iN DoD^Nc df: rnL.h3.mlhlr cnrihg I.|s dia Dhh ri (Lr Diu,s ^dr cf ,r,iriuiuDuu16!rtrdiDid L- L' rl- LL- I' 1- t- rM! rj i!3 dL rrL i rj Ll! r;f l,d u! ! J !ilj'ln'rd.r! L bi,1,1 in, !.i I ii, !,ti(n rh''i 00 \'ND l.hm riio gdn rrric.6'! 'lli siii tri I- fr rr E rr ri' trE cONc 1Y co s6rr Phm Bd... (rLq, dtu) ki l,oir iiis ri re.r- r',ifso.0eDNrrr rro I lll- flng cif dal !r dtro G) \r dul' Ll'l'liii iitui ril.i l);i 1r) d i rrih 6! du!! r! iui trugdiL dn.dini k,: ^3 s! du( rD id, ri^h (b) co L LLL_ l- 5l ll l: r= L ' 'n ^*" lll- ,lr!rL$i,qdni LL- rl: rt: L- {uo! ! F i(i] rro rj Li !,i1riiliilir udtr( \i r tr5r ki '-' rit Lr i" I N h rr,itrr s6l0rr:l o d'l ''16 '-' '" d'o Lj ,on diig'trsii] tt ''... rJrN !i.i (loiN rr.J\.; o!.,Nc rJri.\ i (|o^\ L_ L L- LL_ LL [ r.iu rririr.fl ]nlg orud] llnL l[| i\rr Ncl\ H^N !h;nli(! dn L, !i! !ii! $oib rdr Liiri D,r i I i)hlnr nrriitrriimr vi \Lrdi , ni,t L- r dtro) l:i|d,udrttrq,srri rrtri l- L' (riit, hh r dD, \.,!id,1 L.i] E L' L- qirsd!0rDN/H\ d'.1, ,,i L- tI' Hop Nrri r tr,q, !e|Ll'oi'llln]]ii'rnr.] L- L- (,io rircHiNH NINH Bio !ftrdo d shh hdp ir rhrr I... t: : 1-: :,: ,- aa H L; L- I aa F rr = ,6'1 i ril L L: E u L" carNc ry ca)pH,iNv,{N r,ir \,iNi; DiL s6 rr PI.i Diicl':u prn'du!Mrg' io Ar( n!! (riio rr r \r r lLrNl r,ior !0N cHl sd rnco lnr do dr shb hdD nhir crrktl'oftdd]gtrn3lr Ir\! Ior\ rirr i r,ir hr4i NIi!5d BD DN/HN rt.i,,riit tr!i i'd)i,rt ihco) 1-: E !-; f r dr i H.rl Da)\{:rHrar \(i H r F E Do^NH \ u !O PHnN THrO (Hrr ^ rlrnrf H l- E LL- r... L; L' L_ L' t- r {it,qq rtr,ttr.r cli pbili.,.,, ri$ Lrrliiidiiri!r f ,rr ri L H aoNc kt :- rtsrryrir \rNH sd rr 1r co rrAr vlN TArrrNc D\r: \1P() 3ii cfn phL'dig aunj i Ri! rtr d drhi h{onhir Plnn uio.,io riJ cHrNH Hop NHi r ( Jilr),qt NI,iL S(,) BO'.D\/HN F i1 l- Li.kl'.npni(i,ri,i,rfi! F L- F rr rtr r nifr ij i rn or,ir ! i,ii h ntd' \rr r N dr LLL- lE ,.u (risdo!!rt,rlii,JiDf F F l-: hi rsrj r... rt a F rr i' rr L" LL- coNc rY cd PrriN vaN-rirxiNc DAU !rPco sdiT Pni B6Lcbn, ,,ui,q ami4 rruig +ii Hdng 8in{ rh:Lfri pf6 H.iPhire cHxH.N viil Nri rHr \ ir Nr\H nro.!io rar.Hi\H Hor NN rr rr, rh 1e v^rvi\oD^rH^\(riinrhst lduF Frih b4 btu Lhoi^ Dqnsii het Br' d! cr r di d,hr rdP ,:ir !3il k! rbd d6is,i itirso btu.a'itth rhr B0r DNU\ rir kt\ rN L LL E L ri' rr rl- , t- 2 Ee a = 2 F : : E LE ; : : :... rrrir prLui^sauiLg l lrLr \r rvr \ ii iL c lor I h rhiih rn rjlr ! r rdodd! E, L rr r^rsaNrci\raN(ri E L rr r L r I L- l- t- i: rl r rll LL- L' L L- I' lij' ! rr' rni ai si d, r ': rr li\rrlr rNn,rNi D!)!l +i \ti.i,e ) Lr rNHH rr,r o ]LP lgit !j dn'g r nd:00s I i+ g vdr {1 fl iri d'o cdtr1 I- fL ri1 l: rr rr r ri= lrr rtrL' rL' r co\.; rr co s6 rr Phin PrliN rd ,i1, rirri\c 0ir \ rP.o viN p dng aui! r