Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài...
€l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt qup 3un{ upqdSugql ooqluel L L' L L L tL Deloitte L' L_ L' L- L' L L L L c6\c t1 Ty co PFAN v,iN r,ir x-lxc ii"h lir tui nd r)iu vn'co CEXECI! ltiiL Nah) L L- t: LT LT F lFi BAo CAo TAI CHih*R HOP NHAT DA DUgc soAT xiT Cho [j hoa! done tnn3iy 0l rl,ing 0l oin 201] din nei\ l0rhiog6nim2013 L ti ri rL: L' C6NC TY PHAN VAN TiI TiNC D-iU VTPCO s6 37 phm '6 Boi cheq ph;ns ams rros, quan Hdie Brns ft.nh ph6 rl}i Phl,na cttIHcN viet Nm tL' L' L' L' tr L' L' L- L' t= g L- L' L] L- L] L: L' L' L' L' L' L] L- L' tr L' i.' !o!-a!!s BAo cAo cU^ BAN aIAM DOc Bio cio Kir eui c6Nc BANa ciN BAo cAo Dor xlr BAo cAo LI,U ric soAr xm Bio c,(o rAr CHINH Hop I(! roAN HAr NHAr ouA Hoar DONa KNH DoAM tsop NHAr cH,'YtN TIiN T€ HAP NHNT ,IHUYETMINH BiO C,4O TAI CHINH IIQP NH]|T NHAr l- rr i: r Ll E r' E c6\c ry cO prriN v,iN rir xiNc Dtu vrpco :7 Pho Bni chiq udns aums r'ruDs, qurn 1l6n! Bane Leii ph6IliiPhdns, cHxHcN viet Nan s6 B,io c,io ciA BAN crAM D6c Bo aiim di c6.q $ cA phan vin di xrng dio vrPco (soi rir Ii "c6ng t) brd di chjib hr! ;h6l ;a crrne ry cho ki hoa' ding & isiy 0l 6ins 0l iin tsa' ca 'ONG rhdib da dih b6o cao niy cdns vi,i 2013 d!: nsiy r0 thins dm aU,iN TRI v,i 8AN CIAM DOC !i.i ia HOi di.g Qnin tj vi 6a ai{m ddc c6is q de dtu han]] c6ne ry ircng ki Yi dai igi) lip ch ilh (bd hiim siy I7 fi6g trh m l, uy vi€n (miin nhiim nsiy rT rhhg nh20ll) 201r) chi tich (oien aiy I7 rhire a rl ih "hiim l- f_- tt-_- 1t ll_L' u tt_l l-: l_- u lL: l- t-: !-: r dd (td ihiirm iaiy 0l du{ a nim ?0 rrl TMCH NHINM CTA B^N CI,IM D6C [: L: rdia ciifr Ph6 d s r q dOna \rdr oo.tr r tu1LrJ ptrho!.o!ainmsl;'oa ,\'d'rr;rod oo o rr dal viA ipu 'i'rbrroe.d "\r' n-topl ao vi giu lhth tons Lap bao cio iii chinh hgp ihat t& h.p lw hoqr dins klih d$'ri: vd nriir k; !a thw hiin hq drijng kiCn d,rnh hq, ihir hq, li nhim hr chl cin c6nE b6 ,r drn tuin rh'j chuin n[r ki bh, !m \4 c, + ) dir pr D It to ' son noi di ro h6 d6 kt \rr\uEanL bO mOr cach v, sian ri, bdo.ing s6 rm Bm ri d6 tus cdry t tr hiu hiau ho mq dth lip vr dnh biy 6io cro lri redn do.nh nehii:p viCr r r lln ,,r q.l end tu\*nqur bro cio di chhh hq, nht ky kh6nsl co sd hqt dOng IiEn Iuc rn tuimg i@ kh6ns the cho h,, ir ' rd chep v'.; dm ch lTo na, Nm vr d'h ohi hm d; pr,m d' crc quy dinn phip It c6 litn quatr d6n dg.\u m\ n\r t rr rr rr t_^ Deloitte BAO CAO KaT L- LL: CONG T,ic soAT xtT B,(o c,(o rAr cEil\'Ir Ha? N,rr,(r Hii diu Otrin hi ti' Bstr ciin il'r( c6trs ty cd phii vin tdixdosdiu vlPco L] L' L L' eu,i )i',.r,, , \d vmL \ jdiu\ r.o cbinh ay di u, sd cins lrc so rel c'ia chi4 so,Li'r-',6'sD",d,e;p-r- 16; ,.n r; nu 'i,.odr i.N"a 6.ro dnr., so* rcr bdo 6i.hJin chuinmd.nryylu.iu.6nah.lor\alhiihDGhoeh,irhuchic^decdssdim b.o\nets$edotmdi L- L: L' L: LLLL] L- L' L' cic ,in di phn :0r l, hicn dum krri ,hE rri$ cdi! $i, *r b,o ri c!r! !ar,!j! ,,'", ,, i.P,; cdng ry drgq nlx d6i ,h kboh iu "rri $ ngin ho khi._ urin !i qtr' mi c6tre ry d, huyin ctr r6mg n,i Di.h vu si -rir rhi.n 16 phi s6 iin t, 10.16r.000.000 ddtre xnoin ttr qu, "di dris dco d;', ' tsU'[, ' 0, La! d" phr,,s d6i vdi knoan ki ql'' iay ( n'd''i rh r^ 1in o t ' r,i -J r-i,6 h"d,s-"*"h r,,, ror ni; $n rc {on! ot,n!tu cdng ry rarisay:0,hiis n*nr0ri ciingnhukatq0ahoa,d6ngkiih dmnr vddh h'nhruu.huytn din,.cho hI.!L:';, -., -."ot*,-oi'oa,".'o.-eJ,." o.p,,r"p' \,",;J- r I highiipviiiNnmyacicqnIdinhplrip],.dftnquhdiJ'v]e.]lpvdd t: L- L] 1: L' L L] L' i' Lhn!nha Jdi-r, hd nriiI'imrcin ch ia ih;n d,ne ky hlnh ilrt k$'n brn fL_ I.j L con-c sdrr ry co ps,iN vAN rAr ).{Nc Diu vrpco Phsi Ba, chiu phroisqldarrui& qtu rdie B,0 3&l lii.hion hqpih,l cho kf hod dons in nlay o/0,I'3dcDnsiv10/6,013 tr B,iNc cAN D6r Kf To.iN Ee? NH,iT Tai4n!l0lhi,g6hia2a]3 t_- L] E l._- L- rLrr L' r ,,cic , L' rr L t- Ds pidis siim sr, diu , trgiid h?r nlin ian Duphdnsehii rhnigtihaLh6 , gieh DsehdrysiirD s 6n ddi klo Lchiphirdrrud.igii h3i rhua gi{ trj cia r rbrc v,L r&s duoc L6iu tn $rc ehiirhu Nh rdc cic rhoh I (?00=1,0+1r0+110+?s0+160) t' ttL' t' rL- 106iuogauogiin u cic rhoin priidn igitr blo L' L- riao.Yi.i.nhoii!!frsd@grjin n ci.ridndiu tudi.hitrb 1L rr E 000=r r0+r10+r30+r10+rs0) ' rv rii,ec6drtrh hir hrih - ;jd ni h,a hnh ti, E c4 hoitr diu 0di 6ih di br r D;u ru l.o 6ic 1} rrh ka r Dq phdis eiin girdiurudid6rr di hm ro\ccQ\cr r s,iN 1270 = t oo + 200) 7d kaas, td Dat b0 phin hqp thirh cio hh.rja ii chlrh hq rhil L U u cONc rr c6 ptsiN viN sd 3? Phu Boi chatr, phudis ftaib Pha rir xiNc au s r DAU rrii Phtliq, cHxHcN vtaNao t_ E,iNG U vx'co ng, quEn Hdns B c,lx D6r Ki ToiN Egp NEiT LL- L: L- a L' L: rt- L' LL' t- rt' rL' rH U sLJ L L' L- t- r Ngui,i rxua rRi (300=lt 0+lr0) hu ri iao r[6c !i cic rnoio phii nop Nhd n6c cac khod phii an phei ih i6n hin urac au, t]'ei &nmg, pllic toi i Dodh Gu chm $qc hien B NcuoN v6N (1l)lr- 4r0) rv6ndiutu.rr3chiidhi! L L L' ll- Nq PEir Lqr nhlrn c Q ftua chm phin ph6i L(rr icH co DOr-c rHriu so roNc CQNGNcuoN v6N l )t (,1, rii cbitrt' t'}P Dhir cho kj hoar do4 n edy 0f0 r/ror r dii eay 30/6120r n{0 cio q Gi6D rhs) L rE 6Ncay.ar pHi viN r,ir ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG AASGN t c0Nc rY cO PuAN oAu rrr aIPHANAM nAo cAo r.tt cttiNtt nqr NruAr ndm 2013 cho k)'kd rcdn t*ngay 0t thdng 01 sodt xdt d\n 30 thdng ndm 2013 dA drqc I c6nc w iIAII VlEr TNHH DICH vU ruvAn rAl cHiNH xHrolx vA rcEu roAN NAM uEr SERVICES CO., LTD' (AASCN) AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING (84 8) 3910 4880 Minh Tel: (&4 8) 3910 3908 - 3910 4881 / Fax Try s8 drinh:29 Hoing Sa, QuQn 1, Thinh Ph6 Hd Chi cNHaN6i:S515,Ng6640,OtldngL5ng,QuQnD6ngDa,HaNgi'Tel:(&44)3793',1428tFax:(844)37931429 cONc rv cO pnAx oAu rU.q,r,pHANAM Khu COng nghiQp fh5 N6i A, xa tnmg tr,6c, huyen Vln Lam, tinh Hrmg y6n MIIC LUC iISc 2-5 qui c6ng t6c sodt x6t Bdo c6o cria Ban Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 soát xét Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 30/8/2013 09:58:12 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II - 3, Nhóm 2, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài hợp 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-33 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh báo cáo tài hợp 11-33 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II - 3, Nhóm 2, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 soát xét Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 30/8/2013 09:58:12 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II - 3, Nhóm 2, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài hợp 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-33 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh báo cáo tài hợp 11-33 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II - 3, Nhóm 2, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, [...]... a::: a = ie Si i- i E e a :3 )E a E € 3 L: L_ L: L: !,] t L- [] l tr L: rtL: L L- rL; L: t: t'L: L- r L] !.: =E:E ia P q x F i t LL] E :l ir I : €5 a t E : I :1, >cc e a :: E,E € E"t !! li'! i?i ?E' n f 3 3 :e E-6 a :l e-;-r: 5: : 1 -: 2 ::: A:e: e ::u.4.;9:i?: ::q!5::r-:5 = !.141 11> t= l ; 9 L iE9 E ,E :t ,l ,q EA L, L] ll rL: L l-l U L: L- tL: (uNc r\ r sd r7 H rhdhpli6 co PIiN viN r,irYiNc Dit... hqp diu tu 3i 0 t/04[rrDr2003 ngiLy LL- t: cia di c6ns!rxHH rhdmgfiiDhhYs L: E Miu bdo l(jr,ic E- L- dir ei lhhh hlrp cho kr rMr d6ns tu lgdy Bio cro IdE Bins kq.t nih rilt L] L: tL- M rNH I f Gr ll4n -! !!ll9 -cgllLE! e1c]::g!l ,,.d d nrr , trmeu;L%o,e 1rn,\61.on.nomsB srJ'0,rtrgb ddBLa"Eir rrtra'! r)1h or'3c,.i 3b ddu \bd $.b bd, r?i dr6s 6 nam 20 r 3 l huyir minh s5 2. 2, cdig q di mi h{p ctu... I I in r- dm,rlnoda td' E6p ao 'rJ rd ,s n.;a *,., i; ! rhdntr10 *DBdo!, L Dh nh-uE m; /-! uri, ;oinrr dum ra-n o-tr\ oi" ts,Llrhi & n;)rn"trL,!duo bD on.€obdad u,:t,i!\,.m;Dhrr r rrcns tr o rn duoc.h , 'n\or d6 f ti t '- i d , du| 6sihd;, i d., *: "^ e:,c,,ud( ;^hiu, L d['ntr,,3,ldd!n|,,r r[: t- _- L ,1.'.0 trr 'too.1,r,o , dm humBmi (6 dud tu !ii! mu! Qns o oi t: l: 1: i' L- rir t: L' l' " J-nlnolr... LL- g L_ CNIPBI IIUTTfiU NHAP DOANH TCIIIIP HIIN ITAMI I L] g L- i cht pht kft tL! nhat drorh rEht?" htet hrlh Nd ao, ri finnh itn nnr stu: t4 cnn| q $ 1l L] L- t- r L: L] L- L] L- g t, L I- olgr nHH Mfl Brir d0,ig ni vrPco (nq r rrrn Mrv rnqn u6 vDco r ir.dRiNrRiN.dPnfn I o ihuin dd fi0n rai lii.db tti.d r-ii cd bin 6 b,ri rr.n 6 phiax M\D) pliiiuGd pbitu) rtu.d phi6uoND^d Dhiio nlt rL: l- L: l-.:... v6i ci, d nn hi rai ncay r0 h 1.095.795.ssr 999 d6ng (rei 0say r r d ng r2 n,n20 12: 1.r69. 727 .05 02& r d6ne) i1 L L' L] r L- L' L f: c6Nc ry cd rs-iN vAN rtu riNc Diu vrpco s6 37 Phan BOi chau, ohui,is auans rruns, qurn Hitig rhinlr phd Hai flrimg, crrxrlcN viq' Nam nio do itichrDh hol,nhar cho ki nod dhs d igay 0]/0]/r0l3d.ni!,iy:0/ 620 13 Bhs THUYiTMNH Bio c,io T^I ctsiNts HgP NH,{T Gi.P th€o) (nt thqit... vr -b Nq D^r s4n (T*p l]tm) cic khoin Ey dii hqn d@ hoi, ti dEo lish biiu r r t l: t g LL- L' L' r tL: L- tr I E L] L r L- Cho viusdBo+DvHr ndtbdardrhl,,tutnrc|Md\ diq hd i tua-@b rtu r@ 41, tin ro tr L: tLr: tr L- do lri hinh bqp nbit lynofl d6ig r0 ngdv 0lrul /20 11 din iEiy l0/6/:0lr BAo Td sil phii rir trong vdng i2 rhrns (duFflnn biy n tnoil no netn hu) $u: :: gi in !! !3 ; a::: a = ie Si i- i... tsrt'rs! '- "\ ir nhap b'! hoodh!@ (s,$oJonlo'LdqE'inhdlt,lo'g),olch3[T'lnbidolil a."c"-a;.";,rsph,,,r*h,oi is to iv,d -@ ,od.rBJ uirdd idr ns tei a s6 $u6 hoin I'i do iuo.s\j a i,p.hL.a.;^hk.gu9 u u ro.t-L k d $unnD.hL .- ]ntd.lh6'|h'nl,]o;J!trp\',dhrlddUo.$uhmngc a iri?!rtd0Erhu'i'llot' ud"duoc$i'ru ;.,a ,q,i "r'"-s*,,,1\r's".osor i ".o d 'h1 mB,nnh.dJ'mcr n\,haDhumiohm IEnl L'\ gl'1in is.r i5 '- , d -o!P-nd;r;... I'[u sO B @ DNn rN r ui Dr1 rr dt.gki, ditrosL rirmi vinrii Thmlmri ond|irii Ltur,nsl L-' L L: tL, L] tl L- r1rL-' L- L' L L- L' L' L: L: L- L L, L r llr.lji l!r2!x!!! srdiqsh Lhiwcrrric Tins.ins g L: cONc'ry cO pH,iN v,ln l_: ftbn L' L: L- r,il xiNc Diu vrPco h,r], nhit ki hoi( dons tn iey 0l/0rrorr d&n iy r0/6 /20 r1 Biocioordrbr cho ph6 Hii Phaiq, clD{l lcN viq Nam THUYiT MINH Bio c,io T,\I CHiNX... \soDdouorroLtodd6nc-nhd "'\top'\t ditrh 'd hiib,iL klti, 'osl 'dr i,0 e" 'J qds pll' n-n3v ,1'\aii.! 'od'r-r" ' 'o' '') ri 14 d 'ld15 'ol '\ducp\;nb5 'rt.f '! dv! tin thi,i 3ian hnu dqB r,tc riil qr td phumg phip ddng chi pb, riy du-ng cd i\ins bitr dd''irng a' 'uA' c\o rr ' 'n'rr)roi''r''"' d.! \.nh'hdh :i u* s p' h p\ nr brosom u .\ p tr' ;'t'A , a- u- i,* -r i" {.\ "r"' * -o - t c, 4$loich.,t}3... -o!P-nd;r; d, ;;,i,.;r, ap'm " i,o ,-; ,,*uirr ;.:,;;:;, koiq,,nA rd;tduNd.$o-.h6nlrk(h'?.,hdi 'hobrct'rIho- r 3pdrlE.m dr L''a d$ \u06'a! tn q' " d".s r., I ' , ""i, *,r," *", L, ia c,'i6''i" "i".{" "e ""' dhu i\nodL'ido.o ,ro.1, ' h ai o',.r rh'"', nlp r ' " hi\ ' 10 r\d \LTiPhorn h' Prrr r r- *-a" '- "-+ "e,n, '\,p\ilHmhvor'''hunhiph' "'*" n nn q'4' ui 'h'e ri '\'6 do r ,, ;.* -1 " 'h, "hi; nr+i! '\ur d' '\bo