Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN BÊ BÊ TÔNG BECAMEX TÔNG Date: 2016.02.05 BECAMEX 17:40:00 +07:00 TdNGc.!YvANT,lrT Lri?ETRouMEx CTY e vAN TiI xANc D,iU \,Tco H.A xA 116I cxTJ NGILA vfJ NAM Doc llp - Tudo Hrnh lhic CONG PETROLIMEX BAO CAO QUYET TOAN HOP NHAT TrI 01/01/2015 D6N 3U1212015 (TlrEo TT 200/2014/TT-BTC) TCTY VAN TAI THOy PETROLIMEX CONG TY CP VAN TAl XANG DAU VIPCO Mlu bieu: B01-DN/HN (Ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC Ngay 22/12/2014 cda B6 Tai chinh) BANG CAN BOI KE TOAN Nam 2015 Tai Ngay 31 thang 12 nSm 2015 PETROUMEX Bdn vj tinh : Bong Trang: TAI SAN Ma so Thuyet minh So cuoi nam So dau nam Tai san - A Tai san ngan han (100=110+120+130+140+150) 100 262 772 643 455 427 556 563 645 I Tien va cac khoan tUdng dudng tien 110 121 856 443 710 211 227 660 408 I.Tien 111 28 856 443 710 30 427 660 408 Cac khoan tUdng dudng tien 112 93 000 000 000 180 800 000 000 II Oau tu tai chinh ngan han 120 580 264 400 70 716 797 200 Chifng khoan kinh doanh 121 227 126 414 227 126 414 Du phong giam gia chilfng khoan kinh doanh (*) 122 Oau tu nam giuf den dao han 123 : V.01 V.02 ( 646 862 014) ( 510 329 214) 70 000 000 000 III Cac khoan phai thu ngan han 130 ^ rl- Phai thu ngan han cua khach hang 131 '••'" a- ': Tra trudc cho ngudi ban ng^n han 132 Phai thu noi bo ngan h^n 133 Phai thu theo tien ke hoach hdp dong xay dung 134 Phai thu ve cho vay ngan han 135 Phai thu ngan han khac 136 DU phong phai thu ngan han kho ddi (*) 137 Tai san thieu chd xCf l^ 139 IV Hang ton kho 14^ Hang ton kho 141 DU phong giam gia hang ton kho (*) 149 V Tai san ng^n han khac 150 873 352 963 934 665 362 Chi phi tra trudc ngan han 151 612 623 216 592 485 011 Thue GTGT dude khau tr^ 152 Thue va cac khoan khac phai thu Nha nude 153 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phu 154 Tai san ngan han khac 155 B Tai san dal han (200=210+220+240+250+260+270) 57 253 507 144 58 764 021 941 ' 56 962 647 213 62 248 042 143 990 789136 787 712 036 632 443 406 825 124 730 V.02a V.03 ( 10 332 372 611) V.04 ( ( 10 096 856 968) 82 209 075 238 83 913 418 734 89 572 507 503 91 400 968 157 363 432 265) ( 487 549 423) 735 731 260 729 747 341 444 620 200 258 059 376 809 373 665 011 851 I Cac khoan phai thu dai han 210 659 913 200 233 284 650 LPhai thu dai han cua khach hang 211 406 341 561 006 341 561 Tra trUdc cho ngudi ban dai han 212 3.Vdn kinh doanh ct ddn vj true thuoc 213 Phai thu noi bo dai han 214 Phai thu ve cho vay dai han 215 V05 V.05a [...]... 42 7 660 40 8 5 84 056 6 54 437 43 6 859 28 272 387 056 29 990 223 549 356 45 1 126 41 4 5 14 251 126 41 4 a) Chung khoan kinh doanh 3 227 126 41 4 3 227 126 41 4 - Tdng gia tri cd phieu 3 227 126 41 4 3 227 126 41 4 - Duphong 2 646 862 0 14 2 510 329 2 14 V.01 01 Tien - Tien mat - Tien gCli Ngan hang khong ky han - Tien dang chuyen 0 2- Cac khoan dau tutai chinh - - Tdng gia tri trai phieu - Cac khoan dau tu khac... 44 247 178 2 84 41 828 821 687 799 673 000 1 329 47 7 573 43 44 7 505 2 84 40 49 9 344 1 14 b) Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky 5 326 676 0 54 4 999 066 45 2 - Chi tiet cac khoan chiem tu 10% trd len tren tdng chhi phi ban 1 652 819 790 1 261 147 678 ^ y.i .- 3 673 856 2 64 ^~yt ^- 3 737 918 7 74 352 169 105 287 378 022 222 020 23 609 649 393 31 0 94 031 182 84 352 189 597 80 669 932 191 129 48 8 545 ... 4 579 327 815 301 692 596 382 45 3 a) Doanh thu 579 327 815 301 692 596 382 45 3 - Doanh thu ban hang 137 223 501 9 24 217102 44 6 177 - Doanh thu cung cap djch vu 42 7 508 285 665 46 8 878 889 830 - Doanh thu hop dong xay dung 14 596 027 712 6 615 046 44 6 + Doanh thu hop dong xay dung dude ghi nhan trong ky 14 596 027 712 6 615 046 44 6 2 40 9 718 939 1 015152 2 40 9 718 939 1 015 152 43 2 982 5 54 455 542 44 8172... 2 24 000 000 - Duphong 55 092 800 000 55 092 800 000 03 Phai thu cua khach hang 56 962 647 213 62 248 042 143 a) Phai thu cua khach hang 56 962 647 213 62 248 042 143 - Cac khoan phai thu chiem tit 10% 46 187 641 848 47 573 526 530 - Cac khoan phai thu khach hang khac 10 775 005 365 14 6 74 515 613 30 885 356 606 27 051 40 9 380 9 632 44 3 40 6 5 8251 24 730 50 643 648 113 598 936 1 710t5T963 1 6 04 052 785... 829 679 398 34 133 200 25 599 900 649 336 620 42 6 143 40 3 42 41 0 080 641 38 017 945 156 18 948 2 34 833 30 190 531 358 23 325 313B8 8 0 04 9 34 928 136 532 f-fofl -1 79 199 300 261 300 - Lai ban cac khoan dau tu - Co ttfc, Idi nhuan dUdc chia - Lai chenh lech ty gia ' - Lai ban hang tra cham, chiet khau thanh toan - Doanh thu hoat dong tai chinh khac OS Chi phi tai chinh - Lai tien vay VI.30 - Chiet khau... 540 000 149 610 247 500 206 902 500 000 346 268 685 000 15 Phai tra ngudi ban 15 801 399 5 24 12 772 245 958 a) Cac khoan phai tra ngudi ban 15 801 399 5 24 12 772 245 958 - Chi tiet cho tdng ddi tddng chiem tir 10% trci len 9 208 45 3 801 8 8 14 446 933 - Phai tra cac ddi tuang khac 6 592 945 723 3 957 799 025 3 775 271 2 54 4 47 1 730 43 7 3 775 271 2 54 4 47 1 730 43 7 14 Vay va nd thue tai chinh V.21 '•" a)... Cong ty trong ngafih Cty CP VTXD duong thuy Petrolimex Cong ty trong nganh Cty TNHH MTV DVTM Vitaco Cty CP Bao hiem PJICO HP Cong ty trong nganh 37,877 ,47 0,856 2, 143 ,076,099 137,268,600 8,057 ,45 6 36, 748 ,48 7 • 319,580,671 84, 483,000 Cong ty trong nganh l.Cac khoan phai tra Tong cong ty van tai thuy Petrolimex Cong ty my 16,9 94, 537,787 Cong ty TNHH MTV xang dau B12 Cong ty TNHH MTV xang dlu Khu vuc 3 TCty... 845 610 9 107 802 8 54 10 43 8 817 996 7 363 43 2 265 7 48 7 549 42 3 147 018 2 641 10 137 919 48 8 182 147 018 2 64 110 137 919 48 8 182 11 715 351 361 11 715 351 361 135 302 912 749 126 2 04 136 821 - Phai thu khac - Difphong b) Dai han V.07 - Phai thu ve cd phan hoa - Phai thu ve cd tufc va Idi nhuan dude chia - Phai thu ngudi lao dong - Kj cUdc, k^ quy - Cho mddn - Cac khoan chi ho 05 Tai san thie'u chd xur... von - Cac khoan trich trudc khac b) Dai han - Lai vay - Cac khoan khac 3 775 271 2 54 4 43 1 730 43 7 Chi tieu Thuyet minh So cuoi nam 1 2 3 19 Phai tra khac V.18 a) Ngan han So dau nam 4 46 906 387 222 171 570 227 608 45 197 730 3 64 169 941 910 750 47 7 296 233 318 367 828 16 326 995 19 869 242 - Tai san thCra chd giai quyet - Kinh phi cong doan - Bao hiem xa hoi 1 185 823 - Bao hiem y te 168 018 - Bao... khac 590 563 1 84 140 946 189 291 06 Thu nhap khac - Thanh ly, nhddng ban TSCD - Lai do danh gia lai tai san - Tien phat thu dadc - Thue dude giam 127 608 142 - Gia trj con lai TSCD va chi phi thanh ly, nhUdng ban TSCD - L6 do danh gia lai tai san - Cac khoan bj phat 118 958.363 46 4 591 817 47 1 6 04^ 821 140 353 989 332 08 Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiep 49 573 8 54 338 46 827 888 139