Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THVCÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM VIỄN ĐÔNG 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình Mẫu số B 02a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1/2010 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp 01 VI.25 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước 175,311,365,062 138,851,293,952 175,311,365,062 138,851,293,952 02 290,823,555 89,230,537 290,823,555 89,230,537 Doanh thu bán hàng cun 10 175,020,541,507 138,762,063,415 175,020,541,507 138,762,063,415 157,925,293,253 125,678,174,770 157,925,293,253 125,678,174,770 17,095,248,254 13,083,888,645 17,095,248,254 13,083,888,645 Các khoản giảm trừ (10 = 01 - 02 ) Giá vốn hàng bán 11 VI.27 Lợi nhuận gộp bán hàng cung 20 (20 = 10 - 11 ) Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 1,251,722,904 395,197,859 1,251,722,904 395,197,859 Chi phí tài 22 VI.28 7,369,393,686 4,316,690,317 7,369,393,686 4,316,690,317 23 5,171,731,879 3,339,757,225 5,171,731,879 3,339,757,225 Chi phí bán hàng 24 1,957,082,121 1,250,509,837 1,957,082,121 1,250,509,837 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,526,557,765 3,903,884,990 4,526,557,765 3,903,884,990 10 Lợi nhuận từ hoạt động k30 4,493,937,586 4,008,001,360 4,493,937,586 4,008,001,360 - Trong đó: chi phí lãi vay (30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24+ 25 ) 11 Thu nhập khác 31 375,193,190 38,784,207 375,193,190 38,784,207 12 Chi phí khác 32 67,710,077 15,843,092 67,710,077 15,843,092 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 307,483,113 22,941,115 307,483,113 22,941,115 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước th50 4,801,420,699 4,030,942,475 4,801,420,699 4,030,942,475 18,315,636 322,719,790 18,315,636 322,719,790 4,783,105,063 3,708,222,685 4,783,105,063 3,708,222,685 223.00 172.88 223.00 172.88 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập do60 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 Ngày 21 tháng 04 năm 2010 Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Trần Thiện Du Bùi Văn Thủy Võ Nguyên Khôi CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM VIỄN ĐÔNG Mẫu số B 01a-DN 129 Âu Cơ, P14, Q.Tân Bình (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 2010 KẾT THÚC VÀO NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 Đơn vị tính: VND TÊN TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền IIi Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình -Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài -Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình -Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư -Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh THUYẾT MÃ SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 327,090,092,914 7,758,547,511 7,758,547,511 342,624,538,806 2,563,363,439 2,563,363,439 207,148,151,206 173,105,783,616 30,296,221,714 243,870,152,791 219,725,644,964 18,743,743,364 V.03 3,746,145,876 5,400,764,463 V.04 106,536,547,732 106,536,547,732 91,853,195,643 91,853,195,643 5,646,846,465 1,011,235,142 3,074,749,263 4,337,826,933 882,015,464 2,866,402,709 1,560,862,060 253,978,824,431 589,408,760 209,380,872,790 152,512,601,754 53,690,150,814 112,366,575,280 (58,676,424,466) 15,497,506,502 27,156,533,135 (11,659,026,633) 66,282,121,392 66,665,901,005 (383,779,613) 17,042,823,046 143,474,368,486 42,442,409,268 98,953,722,288 (56,511,313,020) 16,171,311,134 27,156,533,135 (10,985,222,001) 66,363,384,456 66,665,901,005 (302,516,549) 18,497,263,628 98,001,607,754 62,693,492,754 6,746,256,000 6,746,256,000 V.01 V.02 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 TÊN TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lạI Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG Báo cáo tài Quý 01 n m tài 2011 CÔNG TY: Công ty CP u t phát tri n - Xây d ng (DIC) s a ch : S đ ng khu ô th Chí Linh, Tp V ng tàu Tel: 0643.582017 Fax: 0643.582017 M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b I K TOÁN Mã ch tiêu 100 ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THV~ A , , ~ TONG CONG TY DTPT NHA VA DO THI CONG TY CO PHAN DAU TlfPHAT TRlEN NHA VA"DO TH~ HUD6 Dia chic CC4 - Ban dao Linh dam - Hoang Mal - HfA NQi Ma thue: 0102144120 ho so - * * * - BAo cAo TAl CHINH Luy ke den het qui III Nam 2010 Hi! N9i, Niim 2010 TONG CONG TY DT PT NHA vA DO TH! MAU so CONG TY CP £)AU Tl1 PHAT TRIEN NHA vA £)0 TH! HU06 ? A' •••• A' so B 01 - ON Ban hanh theo Q£) 15/2006/Q£)-BTC 20/3/2006 cua B(I Hi Chfnh I' _ •••• •••• BANG CAN DOl KE TOAN GllJA NIEN DQ (D~ng day du) T~i 30 thang 09 nam 2010 eon TAl sAN A TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) I TII~NvA cAc KHOAN TUONG DUONG TiEN Maso Thuyet minh vi tinh: VND SOCUOI QUY SODAU NAM 100 359.558.882.917 318.143.726.597 110 6.358.674.119 22.751.897.425 6.358.674.119 22.751.897.425 539.086.280 6.783.249.806 111 V.Ol 112 Cac khoan urong dirong tien 120 II cAc KHOAN DAU TUTAI CHINH NGAN H~N' Dau tu ngan han ' V.02 121 Du phong giam gia dau tu clurng khoan.ngan han (*) 129 130 III cAc KHOAN PHAI THU Phai thu cua khach hang 131 Tra tnroc cho nguoi ban 132 Phai thu noi bo ngan han 133 Phai thu theo tien d¢ ke' hoach h[...]... hoạt động tài chính tăng ít hơn cũng góp phần làm cho lợi nhuận ròng quý 1 năm 2 010 tăng 29% so với quý 1 năm 2009 Ngày 21 tháng 04 năm 2 010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TM VIỄN ĐÔNG 12 9 Âu Cơ, Phường 14 , Q.Tân Bình BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 1/ 2 010 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: Đơn vị tính: VND Nội dung STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 III IV 1 2 V 1 2 VI Tài sản... 278,459,557,659 277,269,024,568 214 ,4 91, 910 ,000 20,405 ,11 5,000 98,0 01, 607,754 3,464, 614 ,923 5 81, 068, 917 ,345 298,358,254,487 226,098,653 ,10 0 72,259,6 01, 387 282, 710 ,662,858 2 81, 677 ,18 4,767 214 ,4 91, 910 ,000 20,405 ,11 5,000 372,944,864 9,702,370,564 29,329,077 ,15 4 2,967,606,986 1, 190,533,0 91 1 ,19 0,533,0 91 9,702,370,564 34 ,11 0 ,18 2, 217 2,967,606,986 1, 033,478,0 91 1,033,478,0 91 552,005, 411 ,596 5 81, 068, 917 ,345 II KẾT QUẢ HOẠT... trên cổ phiếu Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Kỳ báo cáo 17 5, 311 ,365,062 290,823,555 17 5,020,5 41, 507 15 7,925,293,253 17 ,095,248,254 1, 2 51, 722,904 7,369,393,686 1, 957,082 ,12 1 4,526,557,765 4,493,937,586 375 ,19 3 ,19 0 67, 710 ,077 307,483 ,11 3 4,8 01, 420,699 18 , 315 ,636 4,783 ,10 5,063 223 Ngày 21 tháng 04 năm 2 010 Tổng Giám đốc Võ Nguyên Khôi Lũy kế 17 5, 311 ,365,062 290,823,555 17 5,020,5 41, 507 15 7,925,293,253 17 ,095,248,254... 327,090,092, 914 7,758,547, 511 243,870 ,15 2,7 91 91, 853 ,19 5,643 4,337,826,933 209,380,872,790 207 ,14 8 ,15 1,206 10 6,536,547,732 5,646,846,465 253,978,824,4 31 143,474,368,486 42,442,409,268 66,363,384,456 16 ,17 1, 311 ,13 4 18 ,497,263,628 15 2, 512 ,6 01, 754 53,690 ,15 0, 814 66,282 ,12 1,392 15 ,497,506,502 17 ,042,823,046 62,693,492,754 3, 213 , 011 ,550 552,005, 411 ,596 273,545,853,937 19 8,789,522,560 74,756,3 31, 377 278,459,557,659... 1, 124 ,18 1, 819 15 7,925,293,253 15 7,925,293,253 13 8,762,063, 415 1, 2 51, 722,904 16 3, 414 ,070 395 ,19 7,859 18 7,808,624 1, 088,308,834 207,389,235 7,369,393,686 5 ,17 1,7 31, 879 4, 316 ,690, 317 3,339,757,225 Trong đó: - Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu thuần dịch vụ 28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11 ) - Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán 12 5,678 ,17 4,770 12 5,678 ,17 4,770 - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp -. .. năm - Trên 5 năm VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 25.Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Quý 01/ 2 010 17 5, 311 ,365,062 Quý 01/ 2009 13 8,8 51, 293,952 17 4 ,18 7 ,18 3,243 13 8,8 51, 293,952 Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ 1, 124 ,18 1, 819 - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)... chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác 30 Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 2 ,12 4,5 71, 255 8 61, 514 ,750 73,090,552 11 5, 418 ,342 18 , 315 ,636 322, 719 ,790 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm.. .- Quỹ đầu tư phát triển 5,583,342 ,19 1 5,583,342 ,19 1 - Quỹ dự phòng tài chính 3,963 ,18 3, 715 3,963 ,18 3, 715 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15 5,844,658 15 5,844,658 1, 033,478,0 91 1 ,19 0,533,0 91 * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp g Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ... các khoản tư ng đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ... lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải ttrả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Quý 1/ 2 010 17 ,986,865,6 21 4, 215 ,365,970 2,920 ,17 9 ,14 2 2,0 51, 875, 215 2,093,0 91, 722 29,267,377,670 33 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Cộng Quý