Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tài liệ...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1 Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3 Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1 Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2 Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2 Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2 Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3 Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 Dau tu vao cOng ty con 211 2 Vein gOp lien doanh 212 3 Dau to vao ding ty lien ket 213 4 DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a Nguyen gia TSCD hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3 Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4 Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?: Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - #ffiST{B NGAN HANG TIITIONG TI$I CO PHAN SdI GON - HA NQI 77 Trin llLrng Dao - Qudn Hmn Kidnr - ll?r f.loi Brio crio tiri chinh ln;p nh6t Quf II nnm 2012 NIAu s6: Q-02a 'l'e1 04.39423388 Fax: 021.394109212 Chi ti6u TD - BANG CAN DoI KE TOAN Mn chi -l'huy6t ti6u minh Sd cu6i kj Dctn vr tlnh; tr'ItD 56 tliu nxm A. TAI SAN I Ti6n m{t, virng b4c, tli quj II Tidn giri t4i NHNN III Ti6n, virng giii tai cfc TCTD khric ri cho vay c6c TCTD khdc . .^.i I -f ien. v?rng gui tai cdc TCTD kldc 2 Cho vay cac TCTD kh6c 3 Du phong rui ro cho vay cdc TCTD kltdc IV Ch[ng khofn kinh doanh I Chrmg kho6n kinh doanh 2 Dg phong girim gi6 chtrng khoAn kinh doanh \/ Cric c6ng cg tiri chinh phdi sinh vir cdc tAi $n tii chinh khic VI Cho vay kh6ch hing I Cho vay khdch hdng 2 Dg phdng rui ro cho vay kh6ch lang VII Chring khofn dAu tr I Chtmg khoan diu u sin s?rng de bdn 2 Chung kho6n clAu u git d6n ngay il6o han .1 Du phong giam gid chtmg kJroan ddu u \'ltl G6p v6n, dAu tu dhi h4n I t)iu tu viro c6ng ty con ^ .,: I VOn gop rBn ooann . ^: i DAu tu vAo cdng ty liin l€t 4 DAu tu ddi han kh6c 5 Dp phdng giiim gia dAu nr ddi han lX Tii sen c6 dinh i ,. , , - ,, r I I ar san co olnn nuu nnn a Ngtty€n gid TSCD lfLu hinh b Hlo mdn TSCD hiiu hinh 2 Tdi san cO dinh th,f tdi chinh a NgultAn giti TSCD b liao ntdn'l-SCD t ' , ; r. t i I at saD co olnn \ o nnn zt' Nguy|n gia TS(ID v6 hnh b Hao mdnTSCDv6 hinh f n6t aQng sin diu tu' a Nguyen gid BDSDI- b FIao mdn BESDT Xl Tni srin C6 kh6c I C6c khmn phdi thu 2 C6c khoan lai" phi phtii thu 3 'fai srin tfu6 TNDN hcfrn lar 4 Tdi sdn Co khAc - Iruilg du. lart llte Imtung nnl 5 Cac khmn drr phong nii ro cho cac 6i san Co nQi bzing khac rdNG rAr sAx c6 110 120 130 l3l 132 139 140 t4l 149 150 160 t6l 169 170 171 t72 179 210 2t I 2t2 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 210 241 241 250 2sl 252 253 a<1 255 259 300 l8 t9 20 21 'r) l5 l6 t7 3,10,686,963,675 819,858,205,006 30,376,177 ,267 ,152 30.376.777,267,t52 U U 13,J19,0l,l,l32 3 I,886,773,286 (l 8,567,758,954) 4,948,8',t9,r28 30,325,,186,839, I 95 30,695,797,08 I,845 (370,3t0,242.650) I 0, I 34,42 I,863,596 3,399.880,457,60 I 6,',113,986,839.574 (9 .145.133.s79) J3J,J 11,2,10,89J 0 0 0 334,289,000,000 (97 5,7 59.t07) 2,213,840,902,473 182,536,997,573 287,494.719.153 (104,957 ,721 ,580) 0 0 0 2,09 1.303,904,900 2,1 1 4,854. t 95,53 I (23,550,290,63 l ) 68,051,999,441 68,05 1,999,441 U 6,295,233,998,592 2"937 .440,237 .l6s 2.433.7 t6,t98.443 0 ' 924.077.562.984 80.985,939,1 73,,183 125,218.979,260 35,1 I I,s2s,6J7 l 8,84s,r 74.632,85s I 8,845, l 74,632.85s 0 U t7,801,172,127 36.165.293.695 (18.361,121,268) ,1,035,834,699 28,806,884,090,2 l s 29. 1 6 1.850.639,905 (3s4.966.549.690) 15,097 ,394,499,137 I 2,50 I ,240, I 53.537 2.6 I 0.840.000.000 ( l 4,685,6s3,800) 3ll,l13,2,10,893 U 0 U 334.289.000.000 (97 5,7 s9 ,107) 2,2s4,982,825,323 t67 ,781 ,341.002 252,783,546,659 (85,002,20s,65 7) '0 U 0 2.087 ,20t .484.321 2,106,146"460.886 (t8,944,97 6,565) 0 U U 5,169,62 1 ,880,976 2.599.670,439.052 1.64s.4.13,688.789 0 924.6t4.4t9.802 ( l 06.666,667) 70,989.541,682,022 23 24 26 'l'hu16t B Nq PH,ir rRA vA voN crr('so Ht,r' I Crlc khorin no.'Chinh phii vi \IINN II Tidn grii vi vay cria cric 'ICTD kh{c I Ti0n gtLi cila cdc'I'CTD khiic 2 Vav cac -l C'l'D khdc llI Tidn giii cr'ra khfch hing lV Crlc c6ng c11 tii chinh phf i sinh vd