Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 23 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
Nội dung
CÔNG TYCỔPHẦN DỆT MAY -ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁOCÁOTÀICHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM2012 cho nămtàichính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầunăm A -TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,048,696,961,592 1,018,043,016,076 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 146,789,233,929 94,524,548,873 1. Tiền 111 V.1 124,389,233,929 57,296,548,873 2. Các khoản tương đương tiền 112 22,400,000,000 37,228,000,000 II. Các khoản đầu tƣ tàichính ngắn hạn 120 -- 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 2,000,000,000 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2,000,000,000) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu 130 195,766,190,578 174,784,101,581 1. Phải thu của khách hàng 131 V.4 157,093,785,733 132,393,408,970 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 26,249,189,676 23,865,608,853 3. Phải thu nội bộ 133 -- 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5. Các khoản phải thu khác 138 V.6 14,021,312,636 19,733,848,310 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 V.7 (1,598,097,467) (1,208,764,552) IV. Hàng tồn kho 140 V.8 665,023,389,053 690,124,971,536 1. Hàng tồn kho 141 669,954,624,272 703,026,156,215 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (4,931,235,219) (12,901,184,679) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 41,118,148,032 58,609,394,086 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,431,651,724 143,529,082 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 22,687,872,843 40,917,151,370 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 15,829,526,160 16,291,737,354 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.9 1,169,097,305 1,256,976,280 Báocáo này phải được đọc cùng với bản thuyết minh Báocáotàichính hợp nhất 1 CÔNGTYCỔPHẦN DỆT MAY -ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁOCÁOTÀICHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM2012 cho nămtàichính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm2012 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầunăm B -TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,029,470,305,666 1,035,300,644,198 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -- 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 - 3. Phải thu dài hạn khác 213 - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - II. Tài sản cố định 220 695,469,230,210 703,080,804,669 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 589,164,771,015 613,455,185,762 Nguyên giá 222 1,268,816,632,440 1,284,400,887,569 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (679,651,861,425) (670,945,701,807) 2.Tài sản cố định thuê tàichính 224 V.11 13,383,618,627 - Nguyên giá 225 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (242,781,928) - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 80,893,776,126 79,849,314,993 Nguyên giá 228 86,018,753,446 84,532,732,554 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (5,124,977,320) (4,683,417,561) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.14 12,027,064,442 9,776,303,914 III. Bất động sản đầu tƣ 240 V.13 119,061,049,737 118,947,437,730 Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,068,172,060 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (2,219,575,843) (2,120,734,330) IV. Các khoản đầu tƣ MỤC LỤC Trang Báocáotàichính giữa niên độ (Quý 2năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh quý2năm 2010 4 Báocáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báocáotàichính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn 120 -- 1. Đầu tư ngắn hạn 121 --2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 -- III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -- 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 -2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 -- 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 --2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -- 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -- 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2.Tài sản cố định thuê tàichính 224 --- Nguyên giá 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế 226 -- 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNGTYCỔPHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II -NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦUNĂM (1) Báocáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báocáotàichính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 --- Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế 242 -- IV. Các khoản đầu tư tàichính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Côngty con 251 V.02 22.000.000.000 -2.Đầu tư vào Côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng MỤC LỤC Trang Báocáotàichính giữa niên độ (Quý 2năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh quý2năm 2010 4 Báocáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báocáotàichính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn 120 -- 1. Đầu tư ngắn hạn 121 --2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 -- III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -- 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 -2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 -- 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 --2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -- 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -- 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2.Tài sản cố định thuê tàichính 224 --- Nguyên giá 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế 226 -- 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNGTYCỔPHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II -NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦUNĂM (1) Báocáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báocáotàichính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 --- Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế 242 -- IV. Các khoản đầu tư tàichính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Côngty con 251 V.02 22.000.000.000 -2.Đầu tư vào Côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng MỤC LỤC Trang Báocáotàichính giữa niên độ (Quý 2năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh quý2năm 2010 4 Báocáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báocáotàichính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tàichính ngắn hạn 120 -- 1. Đầu tư ngắn hạn 121 --2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 -- III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -- 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -- 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 -2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 -- 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 --2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -- 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -- 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2.Tài sản cố định thuê tàichính 224 --- Nguyên giá 225 --- Giá trị hao mòn lũy kế 226 -- 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNGTYCỔPHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II -NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦUNĂM (1) Báocáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báocáotàichính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 --- Nguyên giá 241 --- Giá trị hao mòn lũy kế 242 -- IV. Các khoản đầu tư tàichính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Côngty con 251 V.02 22.000.000.000 -2.Đầu tư vào Côngty liên kết, liên doanh 252 -- 3. Đầu tư dài hạn khác 258
1/5 TỔNGCÔNGTY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAMCÔNGTYCỔPHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦUKHÍCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm2012 Dự thảo BÁOCÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị côngtynăm 2010 gồm 5 thành viên: Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 CôngtyCổphần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầukhí giao, HĐQT côngty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của côngty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Côngty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ -TÀICHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78%
2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2Đầu tư SXCN --- 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tàichính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2Tổngquỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 côngty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền