Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

G6ng ty C6 phAn Qui5c Gudng - Gia Lai Bao cao Ai chinh rieng QUY nem 2015 il it6 ii+ ',,i C6ng ty C6 phAn Qu6c Cudng - Gia Lai MUC LUc Trang Th6ng tin chung I Bao cao c0a Ban Gidm d6c Bang can d6i ke toan rieng 3-4 860 cao k6t qua hoat dong kinh doanh rieng Beo ceo luu chuyen tiCn te rieng Thuy6t minh beo ceo tai chinh ri€ng 8-34 COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai THONG TIN CHUNG c6Hc rv C6nq tv C6 phAn Qu6c Cuons - Gia Lai ("COng ty") la cong ty c6 phAn duqc thanh_lap theo Luat Doanh nhan D?ng k! Kinh doanh ("cCNOKKD") s6 3903000116 Sd nqhiEp'crla Viet ru"rn theo GiSy Chrlng-Gia gAu Lai cAp nday 21 thang nem 2007, va cac GCNoKKD di6u tu ("KH&of') Tinh f"6 nd""t' va chinh cono tv duoc ni6m v6t tai Sd Giao dich Chung khoen Thdnh ph6 HO Chi Minh ngdy thang ndm 2010 tneiOuy6t Oinn s6 iSO7OO-SCOHCM T6ng Gi6m at6c Sd ciao dich Chtrng khoan Thdnh ph6 H6 Chi Minh ky 27 thang nam 2010 Hoat dong chinh nem hiCn hAnh cia COng ty la ph6t tri6n va kinh doanh bet dong san, bao g6m cao 6c ven phdng va can hq chung cu, cung c5p dlch vU xdy dr,rng cong trinh dan dUng va cong nghiCp, dAu tu x6y dung cong trinh thriy diQn, tr6ng c6y cao su va mua bAn cao su pham, kinh doanh ca phd vir sin ph6m 96 Duong Nguy6n Chi Thanh, Phuong Tra Ba Thdnh.ph6 Pleiku Tinh eia Lai, VlCt Nam va COng ty c6 v6n phdng dai dign tqa hc tai s6 26, Duong TrAn Qu6c Th5o, Quan 3, Thdnh ph6 Hd chi Minh, vict Nam COng ty c6 tru sA chinh tga lac t?i Hor ooNG ouAN TR! Circ thdnh vidn Hoi d6ng Quan tri n6m va vdo lap b6o cao nhu sau: Loan Th6'Ha Cuong Ong Hd Vi6t Manh Ba Oang Pham Minh Loan Bd Nguy6n Thi Nhu ono Lai 6ni t'tguy6n Qu6c Chrl tich Thdnh vi6n Thanh vlcn Thanh vian Thanh vien BAN KIEM SOAT C6c viCn Ban ki6m soat nem va vao ngey lap bao cao nhu sau: Thiy Phuong Ong Ddo Quang Die-u Ba Dang Thi Bich Bd Nguy6n Thi DiCu Trudng Ban Thdnh vi6n Thanh viCn BAN GIAM O6C Cac vien Ban Giam d6c nam va vao ngdy ldp b6o c6o Loan Ong NguySn Qu6c Cuong Bi Nguy6n Thi Nhu ong Lai Th5 Ha niy nhu sau: T6ng Giirm cf6c Pho T6ng Gi6m doc Pho T0ng Giam d6c NGUq DAI DIFN THEO PHAP LUAT Ngudi ttai dien theo phep luat cria C6ng ty nem va vao lap b6o c6o la Ba NguyCn Thi Nhu Loan C6ng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai THONG TIN cHUNG Ban Gi6m d6c COng ty C6 phAn Qu6c Cuong - Gia Lai ("COng ty") tran kQng trinh bdy bao c6o va bao cao tai chinh ri6ng cria COng ty cho nem tai chinh k6t thUc ngdy 31 th6ng 12 nAm 2015 TRACH NH|EM coA BAN G|AM ooc D6l Ban ciam d6c chlu kach nhiem dam vq eAo cAo rAl cHiNH bio b6o c6o tai chinh RICNG rieng cho tung nem tai chinh phin 6nh trung thLrc va hgp li tinh hinh tai chinh riCng, k6t quA hoat dong kinh doanh riCng vd tinh hlnh luu chuyCn tien tC riCng cia cong ty nem Trong qua trinh lap b6o cao tai chinh rieng nay, Ban Giem doc can phei: > lua chon cac chinh sach k6 toan thich hqp va ap dqng cec chinh s6ch mot cach nhat quan: > thuc hiCn c6c d6nh gia va uoc tinh mot cach hEp ly va than trqng; > nCu 16 c6c chuAn mvc k6 to6n 6p dqng cho cong ty c6 dugc tuan thti hay khong vd tAt cA nhirng sai lCch trgng yOu so voi nhOng chu6n myc da dugc trlnh bay va giai thich b6o c6o Gi chinh rigng; va > lap b6o c6o tai ch-inh riCng trcn co sd nguyOn t5c hoat alOng liCn tvc trtr truong hqp khOng th6 cho reng C6ng ty s6 tiep tuc hoat dong Ban Giem dOc chiu tr6ch nhiem dam bio vigc c6c sd s6ch kO to5n thich hEp duEc luu giir d6 ph6n 6nh unh hinh tai chinh riCng ctia COng ty, voi muc tlo chinh xac hqp li, tai bet ki' thoi di6m niro vd ddm bio ring c6c sO sach k6 toan tuan thrl voi chc d0 k6 toan da dugc 6p dqng Ban Gi6m d6c c0ng chiu trech nhiOm vA viec qu6n lf c6c tdi s6n cr]a C6ng ty vd al6 phai thuc hiCn c6c biCn ph6p thich hop d6 ngdn chAn va phat hien c6c hdnh vi gian lan va nh0ng vi pham khac Ban Gi6m tt6c cam k5t riCng kdm theo ring COng ty da tuan thi nhilng yeu cAu neu trCn vigc lap b6o cao tai chinh CONG BO cOA BAN GIAM DOc Theo 1i ki6n cta Ban ciam d6c, b6o c6o tdi chinh ri6ng kdm theo phin 6nh trung thuc va hqp ly tinh hlnh tdi chinh riCng-cia Cong ty vdo 31 th6ng 12.nem Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được MỤC LỤC Trang Báo CONG TY Dia c6 PH^N eu6c cLloNG GIA LAI thi: NluyinchiThafi p 7:rdBd DiCn thoqi:059 Tp Pleika oiaLai 8200,16/3 320061Fax:059 320549 MST:5900409387 Website: wlvw.quoccuonggialai.com.vn ili\r-,1 C+\r-,1 't+\l ci[Ntil QU6C CITONG GIA LAI Qrj NE4litbdottto ndm 2014 hCat a5 thtinE 02 nam2nli C6ng ty C6 phen Ou6c Cudng Nqay 3i iriang 12 nam2014 - cia Lai C6rg ty C6 phAn Ou6c Cuong Bao cao c'la Ban G - cia lm d6c Beo cao kalqua hoatdong knh doanh deng aaocAoluuchuyCntCnGrenq ThuyA minh bao deotaichlnh denq Lai C6ng ty C6 phan Qu6c Cudng - G a Lai *:';li!:'il, ,,il'.i; u.;"li -1,; ij",.::i:jli[.?: [.:Jl,J {i.:.1;!:;i a' rt,G., ^ v;r, r-oo- v cc c{1s, 1lr ;:1f 1,""$;"i;:ffl;,ll G c6f g y d, dLft i1 r' G ar 11' 1en /A rar 56 Cbo T;::.'$ 3::"i:,";i:1,'.1.?,",:,t,,: drr crr! f loj1 i;it?ti;i *,'ii.'j'i;i$.,_i;*til1,li'":'.',.'n cbfgry cd :" x kqstichrnhdang ky r?' Dudns Nguyan chrThanh ;'::,;*;ij";, :i:';:i'';'J: "X;*i:'l,;'+ i"' Tr a* p1j I Fi Vtr1 \o, i.i.-l;i"H-i:,TiyF fr T:'i."".;?:#"*:"'.*" :j :"J-t;il""i JJTI;,3" F ri: cac vien HQiddng ouan ln tbng ky va nqay 6p bbo ceo nhusau: cacfidnh ven Ban k6m soat(rcng E, Nguyan ky vd vro Qpbdo cao nhusau Th Deu phwng crclhbnh vian Ban Giam d6c rronq ky va isay Qp beo dro nh0sau NGU&sAtDteN rHEo pHAp LUAT Ngudida dign lheo pMp tuAlcia cdng q COngIyTNHH Ernsi & Young Vigt Nam ilng tA cOng ky v6 vdo ngAy t9p bro ry k6m iobn cho C6ng ly clo e BA NguyEnThi C6ng ty C6 phen eu6c Cudng - cia Lai BAO CAO C(IA BAN GAM DOC :fl 8:T"'i.";,# 1"x6"u1;!1i i#ti ;,fj:fiii 8fl ,"y,l, l;iil?i'l!?l:riii: rMcH NH|€M cuA BAN GtiM cao nav oOCootvotBAo cAo TAtcHiNH tuENG dim b;o bAo cto E chrnh r6no.ho Lno r, (hnh nenq kA qua hoa dons i,nh doanh- nhiem hrnh qoiq > t ry rons rt Trong que knh Ep beo cJo Lli choi cacchlnh srch k6 ben thtch hqp va apd{ng cec chtnh sdch ndy frOt cich ihfuquai: lruc hfu crcdAnh Sia vA udctinh mQl crch hqp tyvA lhan ircns: rua > -6r,r6rt( +J;r rL ba, "€ crt, ' i,fl,j:,?:jifllijfff",l*ffd; Ban Gism d6c ch u i:r td.h nh em djr "s,y_ [jfllj,llL;:,]f"?ii.#:,i :i CONG s0 cua BAN G|AM cn rvc rn dr., beo rrudns hqp khdng rhc $ lol ,",tfu ;i;:lim:#"1#;: d,1".' ii"i J":,,:.ry.;"{:."".:n,|-," Iv da tuan ]A oro.1,11oa, _9d hti.rors i," h".r do"s bjo vec cec s6 sach *1,;:a*:l:i :::li:r lrr - :;;fJilr'fff,[i" 't "", due 1J.' i r/ tloE cp d T9,10 d19 h orq nL ra, dr r "rjrl ftd nhons vau cau n6u rren ns viec Ep o,o cao G] ooc Mo clo G r- 1rdI.e 1u pir!11a,T lt r-vd I op y y co rsr, rr irrls t2 rr "o 20 a fer qla Foar doT nh d;ann ,!\tr.r.1ie Is o cLro ri 13 oa1.c tJ!crlorga/prr,?/,o€c ^ 19r:A0vel \ar !d dc oL, d,1l oro iv o,an qlcr and6, a ( 019 ebaoclotii.h'nhr.id ili;,:li{llf ii:'"ftlU Tr;:i1,iil,ru: il"J,',1 #ifJ;iff j:;"{rii{l:t l'."riilr ::i ::: i:"i'*;:",;'":,.11.9fl :: s f:f#".i:i i.^*i[Lrl Ngay 12lhhng 02 ngm 2015 iir;"i,ll q C6ng ty C6 phan eu6c Cuong - Gja Lai BANG CAN OO] KE TOAN R ENG 3l rhans 12 ndm 2014 nAn va cac khoa 112 1501553316 Cac khodn tuong ituong fdn Cac I tMs d6s *haen phti th! nsin hah Phri inu thachhrng Cickho,nphA lhu khad Du phdng phrithu ngin h?n (30.316325551) 153 D\r phdfg gam 9l hAnq rdn clriphrtd ttudcngrn han lhuegrlngaiangduqc Thu6 va cec khodn khac phe rj Taisin ngin han khec i1,! 221 223 223 229 I Taisan c6 dnh hou htnh Td sdn chi phi x5y dvhg @ bdn cO dinh v6 htnh Ctc khoen deu tu Ai chhh 251 253 Olu t'r c6nq (y O6u tu vao cong ly €i k6t 334 277 565 439 D\r phdng giam gt, dau tu \42.322.202 164) C6ng ty C6 phan Qu6c Cudng BANG CAN OO KETOANRIENG nsay3l llrano 12 nam 20r.4 - cia Lai (€P$EO) vao 312 J 315 17 Ngud muarraranrud ThuA !J c6c rhoin ohal Qulkhenthudng, phUc Doanh thu chua Phaikensudl ao dong Cickhoin phA tid phai 21 (2362.647.049) lhfc hen 307235.430600 OuYduphangla chhh L9 nhuan sau thu6chva 33.921035000 12.411.132.147 TOI1C CQNC NGUON VON CsITIEU NGOAISANG cAN 06I KE ToAN 919 '/ t)- ,4 Nr,6M,rh Ng,y 12 $eng 02 nAm 2015 : H"e'ril' C6ng ty C6 phan Ou6c Cudng - cia Lai BAO CAO KET OUA HOAT OONG KINH OOANH R ENG cho ki k6 ro.n k6trh0cngay 31rh Lnyk4tu6A1 6n MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công