Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN TUẤN ANH Ngày ký: 13.02.2015 13:02 CTY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM Số 179 / GTr-BTGĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2015 V/v: giải trình báo cáo KQKD Q4/2014 Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam đơn vị sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây dựng Sản phẩm chủ yếu công ty xây dựng công trình giao thông Căn nội dung Mục 2, điểm 3.2 Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài quy định: Trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo so với kỳ báo cáo năm trước có biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên, tổ chức niêm yết phải giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến biến động bất thường báo cáo tài quý Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam xin giải trình việc kết kinh doanh quý năm 2014 giảm mười phần trăm (10%) so với quý năm 2013 sau: Doanh thu Qúy năm 2014 : 37.521.371.079 đồng, đạt 56% so với doanh thu Quý năm 2013 dẫn tới lợi nhuận sau thuế TNDN quý năm 2014 giảm 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN quý năm 2013 Vậy, Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam làm văn giải trình biến động bất thường lợi nhuận sau thuế TNDN BCTC quý năm 2014 so với lợi nhuận sau thuế TNDN BCTC quý năm 2013 để Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cổ đông rõ Trân trọng! Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC - Như trên; - Lưu TC-KT Nguyễn Tuấn Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2014 A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác Mã Thuyết số Minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 158 10 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 251 258 260 261 268 TÀI SẢN TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý năm 2014 11 12 13 31/12/2014 VND 01/01/2014 VND 63.063.952.857 2.047.391.474 2.047.391.474 78.875.714.993 232.450.688 232.450.688 10.000.000.000 10.000.000.000 42.253.050.198 44.557.074.965 258.969.939 935.429.584 (3.498.424.290) 8.656.804.761 8.656.804.761 59.498.309.482 58.355.626.324 117.811.324 1.367.820.580 (342.948.746) 19.104.954.823 19.104.954.823 106.706.424 97.103.333 9.603.091 40.000.000 9.591.769.464 21.081.824.405 40.000.000 9.570.019.464 11.060.074.405 7.214.782.490 10.800.604.118 39.154.282.574 39.081.738.756 (31.939.500.084) (28.281.134.638) 258.395.431 259.470.287 261.620.000 261.620.000 (3.224.569) (2.149.713) 2.096.841.543 10.000.000.000 21.750.000 10.000.000.000 21.750.000 21.750.000 21.750.000 72.655.722.321 99.957.539.398 14 15 Các Thuyết minh kèm theo từ trang đến trang 15 phận hợp thành Báo cáo tài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT(TIẾP THEO) Ngày 31 tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý năm 2014 Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Mã Thuyết số Minh 31/12/2014 VND 01/01/2014 VND A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Doanh thu chưa thực 300 310 311 312 313 314 315 316 319 320 323 330 336 338 29.519.393.913 29.414.386.554 1.115.870.260 5.793.042.664 3.001.502.770 6.096.449.779 1.360.886.709 136.523.412 9.544.271.522 1.134.487.341 1.231.352.097 105.007.359 55.371.769.823 55.371.769.823 11.532.513.366 4.334.019.380 8.169.792.801 6.623.102.787 2.600.409.530 16.337.727 19.660.871.912 700.204.705 1.734.517.615 B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 400 410 411 417 418 420 421 430 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Chỉ tiêu 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận ...[...]... 203.116.8 74 187 .47 3.970 307.910.022 2.259 .46 1.1 54 789.910.021 Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 28 Chi phí khác Quý 4 năm 20 14 VND... 626. 549 .755 2 .48 5.071.931 3.017.155.376 65.013 .42 2.180 118 .49 7.962.008 150.287.568.915 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 24 Giá... 31/12/20 14 : 18.819.256.021 đồng Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 12 Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Số đầu kỳ 01/10/20 14 Mua... giá cổ phiếu: 10.000 VND 2700.000 2.700.000 - Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 22 .4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận năm. .. VND 01/01/20 14 VND 1.0 84. 8 74 135 .43 8.538 136.523 .41 2 16.337.727 16.337.727 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 19 Các khoản phải trả,...CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 5 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Cộng 6 1. 144 .819.651 902.571.823 2. 047 .391 .47 4... 105.007.359 Cộng 105.007.359 - 22 Vốn chủ sở hữu Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 22.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu... 31/12/20 14 VND Chi phí xây dựng mặt bằng chế biến mỏ đá mới 2.096. 841 . 543 Cộng 2.096. 841 . 543 01/01/20 14 VND 0 14 Đầu tư dài hạn khác 31/12/20 14 VND 01/01/20 14 VND Tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm tại Ngân hàng VietcombankCN Quảng Nam 10.000.000.000 Cộng 10.000.000.000 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo. .. Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý 4 năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo) (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 9 Chi phí trả trước ngắn hạn Chi phí mở rộng mỏ đá khai thác Cộng 31/12/20 14 VND 97.103.333 97.103.333 01/01/20 14 VND 31/12/20 14 VND 9.603.091 9.603.091 01/01/20 14 VND 40 .000.000 40 .000.000 10 Tài. .. 01/01/20 14 VND 1.1 64. 135.5 24 157.589. 041 43 .1 24. 521 2.971 .49 4 1.367.820.580 Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Chi phí SX, KD dở dang Hàng hóa bất động sản Hàng hóa Cộng 31/12/20 14 VND 01/01/20 14 VND 276.099.099 6.990 .42 9.378 1.266.031.2 84 1 24. 245 .000 8.656.8 04. 761 295.628.606 16.791 .42 4.513 1.893.656.7 04 1 24. 245 .000 19.1 04. 9 54. 823 Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn