Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚI IV NĂM 2007 Lập ngày : 15/01/2008 Mẫu CBTT-03 Tên Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT (Q IV / năm 2007) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định ‐ Ngun giá TSCĐ hữu hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình ‐ Ngun giá TSCĐ vơ hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình ‐ Chí phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản đầu tư ‐ Ngun giá ‐ Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu ‐ Vốn đầu tư của chủ sở hữu ‐ Thặng dư vốn cổ phần ‐ Vốn khác của chủ sở hữu ‐ Cổ phiếu quỹ ‐ Các quỹ ‐ Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí và quỹ khác Tổng nguồn vốn Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 134,819,280,918 36,216,953,623 26,550,000,000 22,339,332,687 49,006,233,795 706,760,813 100,980,384,460 278,479,615,405 201,658,642,887 99,540,204,029 98,862,449,523 (47,833,988,072) 6,342,562,293 (1,113,196,867) 43,282,377,152 86,885,349,207 97,054,471,164 (45,034,864,044) 6,356,544,093 (1,021,306,791) 29,530,504,785 140,739,200 1,299,441,231 235,799,665,378 30,913,599,361 28,441,323,355 2,472,276,006 204,886,066,017 204,415,240,901 39,951,250,000 145,814,255,352 5,704,979,391 (38,950,000) 6,051,456,829 6,932,249,329 470,825,116 235,799,665,378 140,739,200 1,306,853,054 366,812,556,866 165,216,412,275 110,715,735,599 54,500,676,676 201,596,144,591 201,181,511,925 39,951,250,000 145,814,255,352 4,482,414,910 (38,950,000) 6,405,071,413 4,567,470,250 414,632,666 366,812,556,866 28,283,461,310 48,051,787,413 485,723,795 88,332,941,461 II-A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ…) STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 Doanh thu bán hàng và dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập phải nộp Lợi nhuận sau thuế 17 18 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Kỳ báo cáo Lũy kế 55,803,238,464 594,907,142 55,208,331,322 52,732,107,155 2,476,224,167 1,858,231,773 775,450,718 89,191,112 1,856,509,758 1,613,304,352 3,411,081,722 214,482,514 3,196,599,208 4,809,903,560 4,809,903,560 180,922,387,400 677,094,462 180,245,292,938 167,491,851,404 12,753,441,534 2,282,904,946 5,573,101,393 306,979,619 4,122,569,204 5,033,696,264 5,447,741,659 1,104,064,113 4,343,677,546 9,377,373,810 2,332 4,546 9,377,373,810 Ngày 15 tháng 01 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Qúi IV năm 2007 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền II Các khoản đầu tư t.chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Mã Thuyết số minh Số cuối qúy Số đầu năm 100 134,819,280,918 72,449,649,468 110 36,216,953,623 1,755,100,468 1,755,100,468 111 V.01 36,216,953,623 120 V.02 26,550,000,000 121 26,550,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 139 22,339,332,687 21,243,276,567 584,538,950 1,276,342,623 (764,825,453) 26,158,937,212 24,390,832,260 894,097,471 1,108,761,340 (234,753,859) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 49,006,233,795 49,006,233,795 44,333,257,071 44,333,257,071 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 CƠNG TY CƠ PHÂN CƠ ĐIÊN LANH BAO CAO TAI CHINH QUY NĂM 2007 NHĨM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE) CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE 364 Cộng Hồ, Tân Bình, TP.HCM (Mẫu CBTT-03) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Q năm 2007 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Đơn vị tính: đồng) TT I Nội dung TÀI SẢN NGẮN HẠN: Số dư cuối q Số dư đầu năm 1,120,626,616,583 731,249,011,824 Tiền khỏan tương đương tiền 285,334,502,223 305,527,743,047 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 627,234,188,684 227,739,030,100 Các khoản phải thu ngắn hạn 207,446,860,552 190,393,757,854 611,065,124 7,588,480,823 1,439,248,249,859 676,611,475,019 Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II TÀI SẢN DÀI HẠN: Các khỏan phải thu dài hạn Tài sản cố định: - - 44,412,879,278 174,438,832,536 - Tài sản cố định hữu hình 9,239,632,144 10,253,281,746 - Tài sản cố định vơ hình 3,447,972,699 3,264,576,000 31,725,274,435 160,920,974,790 Bất động sản đầu tư 405,989,415,136 204,301,060,829 Các khoản đầu tư tài dài hạn 988,845,955,445 297,660,279,047 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dỡ dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV NỢ PHẢI TRẢ: Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V VỐN CHỦ SỞ HỮU: Vốn chủ sở hữu: - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ 211,302,607 2,559,874,866,442 1,407,860,486,843 376,149,630,253 366,460,337,915 276,753,739,761 274,119,163,571 99,395,890,492 92,341,174,344 2,183,725,236,189 1,041,400,148,928 2,183,783,616,945 1,041,400,148,928 575,149,920,000 338,043,430,000 1,315,183,925,150 452,272,245,000 (28,912,770) (28,912,770) 59,664,307,962 84,913,934,589 233,814,376,603 166,199,452,109 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đối - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn vốn kinh phí quỹ khác: - Quỹ khen thưởng phúc lợi (58,380,756) - (58,380,756) - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,559,874,866,442 Ghi chú: Bảng cân đối kế tốn chưa thực việc hợp báo cáo thời điểm 31/12/2007 1,407,860,486,843 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE 364 Cộng Hồ, Tân Bình, TP.HCM (Mẫu CBTT-03) II TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ….) NHĨM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH Đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 Diễn giải TT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Đơn vị tính: đồng) Q 04 năm 2007 Lũy kế từ đầu năm 415,355,819,761 1,143,565,338,389 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (6,216,663,296) -409,139,156,465 (18,380,671,683) -1,125,184,666,706 Giá vốn hàng bán (303,714,576,987) (823,588,687,320) 105,424,579,478 301,595,979,386 72,985,211,529 290,293,215,736 Chi phí tài (41,997,184,354) (60,508,156,709) Chi phí bán hàng (8,873,947,832) (24,228,929,778) (32,258,125,868) 95,280,532,953 (83,825,313,965) 423,326,794,670 4,817,389,648 8,485,437,198 (293,988,072) 4,523,401,576 (1,762,457,064) 6,722,980,134 (561,925,006) (1,048,122,439) Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ họat động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi ích cổ đơng thiểu số 15 Giảm trừ Lợi nhuận năm trước cơng ty thành viên chuyển 16 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (39,390,114,335) 99,242,009,523 389,611,538,030 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lãi cổ phiếu 20 Cổ tức cổ phiếu TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Mai Thanh CƠNG TY CƠ PHÂN CƠ ĐIÊN LANH – REE BAO CAO TAI CHINH QUY NĂM 2007 HỘI SỞ CHÍNH - REE CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần cấp giấy phép thành lập nước CHXHCN Việt Nam) Mẫu số B 01 – DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Mã số TÀI SẢN 100 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 129 II Các khoản đầu tư TC ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn (*) 130 131 132 133 134 135 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 200 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 210 211 212 213 218 219 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 220 221 222 223 224 225 226 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,120,626,616,583 731,249,011,824 285,334,502,223 37,412,953,622 247,921,548,601 305,527,743,047 305,527,743,047 627,234,188,684 680,806,188,684 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH (HBC) I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT QUÝ 4/2007 (HỢP NHẤT) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Lợi ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu Qúy IV/2007 137.197.074.246 115.922.698.244 21.274.376.002 3.151.743.189 12.543.311.735 31.673.609 8.461.687.320 3.389.446.527 1.587.949.615 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚI IV NĂM 2007 Lập ngày : 15/01/2008 Mẫu CBTT-03 Tên Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT (Q IV / năm 2007) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định ‐ Ngun giá TSCĐ hữu hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình ‐ Ngun giá TSCĐ vơ hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình ‐ Chí phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản đầu tư ‐ Ngun giá ‐ Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu ‐ Vốn đầu tư của chủ sở hữu ‐ Thặng dư vốn cổ phần ‐ Vốn khác của chủ sở hữu ‐ Cổ phiếu quỹ ‐ Các quỹ ‐ Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí và quỹ khác Tổng nguồn vốn Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 134,819,280,918 36,216,953,623 26,550,000,000 22,339,332,687 49,006,233,795 706,760,813 100,980,384,460 278,479,615,405 201,658,642,887 99,540,204,029 98,862,449,523 (47,833,988,072) 6,342,562,293 (1,113,196,867) 43,282,377,152 86,885,349,207 97,054,471,164 (45,034,864,044) 6,356,544,093 (1,021,306,791) 29,530,504,785 140,739,200 1,299,441,231 235,799,665,378 30,913,599,361 28,441,323,355 2,472,276,006 204,886,066,017 204,415,240,901 39,951,250,000 145,814,255,352 5,704,979,391 (38,950,000) 6,051,456,829 6,932,249,329 470,825,116 235,799,665,378 140,739,200 1,306,853,054 366,812,556,866 165,216,412,275 110,715,735,599 54,500,676,676 201,596,144,591 201,181,511,925 39,951,250,000 145,814,255,352 4,482,414,910 (38,950,000) 6,405,071,413 4,567,470,250 414,632,666 366,812,556,866 28,283,461,310 48,051,787,413 485,723,795 88,332,941,461 II-A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ…) STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 Doanh thu bán hàng và dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập phải nộp Lợi nhuận sau thuế 17 18 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Kỳ báo cáo Lũy kế 55,803,238,464 594,907,142 55,208,331,322 52,732,107,155 2,476,224,167 1,858,231,773 775,450,718 89,191,112 1,856,509,758 1,613,304,352 3,411,081,722 214,482,514 3,196,599,208 4,809,903,560 4,809,903,560 180,922,387,400 677,094,462 180,245,292,938 167,491,851,404 12,753,441,534 2,282,904,946 5,573,101,393 306,979,619 4,122,569,204 5,033,696,264 5,447,741,659 1,104,064,113 4,343,677,546 9,377,373,810 2,332 4,546 9,377,373,810 Ngày 15 tháng 01 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Qúi IV năm 2007 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền II Các khoản đầu tư t.chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Mã Thuyết số minh Số cuối qúy Số đầu năm 100 134,819,280,918 72,449,649,468 110 36,216,953,623 1,755,100,468 1,755,100,468 111 V.01 36,216,953,623 120 V.02 26,550,000,000 121 26,550,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 139 22,339,332,687 21,243,276,567 584,538,950 1,276,342,623 (764,825,453) 26,158,937,212 24,390,832,260 894,097,471 1,108,761,340 (234,753,859) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho NXB GIÁO DỤC CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ (HEV) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý IV-2007 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị : đồng STT I II Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚI IV NĂM 2007 Lập ngày : 15/01/2008 Mẫu CBTT-03 Tên Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT (Q IV / năm 2007) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định ‐ Ngun giá TSCĐ hữu hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình ‐ Ngun giá TSCĐ vơ hình ‐ Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình ‐ Chí phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản đầu tư ‐ Ngun giá ‐ Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu ‐ Vốn đầu tư của chủ sở hữu ‐ Thặng dư vốn cổ phần ‐ Vốn khác của chủ sở hữu ‐ Cổ phiếu quỹ ‐ Các quỹ ‐ Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn kinh phí và quỹ khác Tổng nguồn vốn Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ 134,819,280,918 36,216,953,623 26,550,000,000 22,339,332,687 49,006,233,795 706,760,813 100,980,384,460 278,479,615,405 201,658,642,887 99,540,204,029 98,862,449,523 (47,833,988,072) 6,342,562,293 (1,113,196,867) 43,282,377,152 86,885,349,207 97,054,471,164 (45,034,864,044) 6,356,544,093 (1,021,306,791) 29,530,504,785 140,739,200 1,299,441,231 235,799,665,378 30,913,599,361 28,441,323,355 2,472,276,006 204,886,066,017 204,415,240,901 39,951,250,000 145,814,255,352 5,704,979,391 (38,950,000) 6,051,456,829 6,932,249,329 470,825,116 235,799,665,378 140,739,200 1,306,853,054 366,812,556,866 165,216,412,275 110,715,735,599 54,500,676,676 201,596,144,591 201,181,511,925 39,951,250,000 145,814,255,352 4,482,414,910 (38,950,000) 6,405,071,413 4,567,470,250 414,632,666 366,812,556,866 28,283,461,310 48,051,787,413 485,723,795 88,332,941,461 II-A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ…) STT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 Doanh thu bán hàng và dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập phải nộp Lợi nhuận sau thuế 17 18 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Kỳ báo cáo Lũy kế 55,803,238,464 594,907,142 55,208,331,322 52,732,107,155 2,476,224,167 1,858,231,773 775,450,718 89,191,112 1,856,509,758 1,613,304,352 3,411,081,722 214,482,514 3,196,599,208 4,809,903,560 4,809,903,560 180,922,387,400 677,094,462 180,245,292,938 167,491,851,404 12,753,441,534 2,282,904,946 5,573,101,393 306,979,619 4,122,569,204 5,033,696,264 5,447,741,659 1,104,064,113 4,343,677,546 9,377,373,810 2,332 4,546 9,377,373,810 Ngày 15 tháng 01 năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ Qúi IV năm 2007 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền II Các khoản đầu tư t.chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Mã Thuyết số minh Số cuối qúy Số đầu năm 100 134,819,280,918 72,449,649,468 110 36,216,953,623 1,755,100,468 1,755,100,468 111 V.01 36,216,953,623 120 V.02 26,550,000,000 121 26,550,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 139 22,339,332,687 21,243,276,567 584,538,950 1,276,342,623 (764,825,453) 26,158,937,212 24,390,832,260 894,097,471 1,108,761,340 (234,753,859) IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản TỔNG CÔNG TY XDCT GT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT LƯƠNG TÀI (Quý IV/ năm 2007) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 21.137.995.477 55.701.557.669 3.481.201.931 2.664.911.630 10.911.613.306 21.508.450.970 I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho 5.514.764.277 22.383.856.700 Tài sản ngắn hạn khác 1.230.415.963 9.144.338.369 II Tài sản dài hạn 15.986.196.225 49.712.257.092 Các khoản phải thu dài hạn 11.260.131.219 4.464.347.733 Tài sản cố định 4.715.883.194 44.181.452.933 4.691.883.194 43.830.764.388 24.000.000 [...]... 2 3 4 5 Công ty Cổ Phần Đòa c Sài Gòn Liên doanh 41 Lý Thái Tổ – Hà Nội Công ty Cổ Phần Điện Lực REE Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Măng Cành 6 Liên Doanh Dự n Hoa Kiểng Sài Gòn 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam) 14 CÁC KHOẢN VAY VÀ N NGẮN HẠN ĐVT: VNĐ - Vay...CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (gọi tắt là Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy phép Kinh doanh số 1506/GP-UB ngày... 50,000,000 988, 845 ,955 ,44 5 297,660,279, 047 Danh sách các công ty con: 1 2 3 4 5 Tỷ lệ góp vốn Công ty Cổ Phần Dòch vụ & Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE (REE M&E) (99.99%) Công ty TNHH Quản lý & Khai thác Bất Động Sản REE (REE REAL ESTATE) (100%) Công ty Cổ Phần Vónh Thònh (VECTOR) (97.11%) Công ty Cổ Phần Điện Máy REE (99.99%) Công ty Cổ Phần Bất Động Sản REE (REE LAND) (90%) Danh sách công ty liên kết, liên... 155,559,159,780 223,501, 544 1, 743 ,138,529 197,780, 942 1 84, 351,282 + Showroom Reetech - 2, 248 ,063,590 + Khác - 516, 544 ,8 34 31,725,2 74, 435 160,920,9 74, 790 + Toà nhà Etown 2 + Toà nhà Etown 3 + Toà nhà Etown (W) + Toà nhà Etown 4 + Các công trình Reetower Bà Hom Tổng cộng 13 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam) 11 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN,... NỘP KHÁC ĐVT: VNĐ - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí công đoàn - Doanh thu chưa thực hiện - Cổ tức phải trả - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Số cuối kỳ (182,919,223) 361,330 ,45 6 31,560,009 Số đầu năm (150,207,281) 216, 845 ,812 66,962,239 211,370,796 84, 036,956,731 1,910,732,883 37,5 24, 240 ,621 84, 458,298,769 39,568,5 74, 2 74 15 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy... khoán Cộng Năm 2007 46 ,008,371,071 3,000,000,000 47 , 149 ,48 7,552 2, 743 ,611,256 176,917,279,738 Năm 2006 6,619,501,980 3,000,000,000 8,160,701,362 379,623,836 142 ,059,659,873 275,818, 749 ,617 160,219 ,48 7,051 25 CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐVT: VNĐ - Chi phí hoạt động tài chính Năm 2007 57,291,051,7 74 Năm 2006 10 ,46 1,767,7 84 17 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN... 12, 949 , 246 ,265 215,692,297 162,051 ,42 6, 241 63, 644 ,292,008 Nhà cửa Phương tiện vận tải Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm 2 54, 021,753,731 - Mua trong năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác 315,173,001 226,010,891,250 8,152 ,47 2 ,48 2 8,152 ,47 2 ,48 2 - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm 40 ,207,771 40 ,207,771 8,152 ,47 2 ,48 2 8,152 ,47 2 ,48 2 3 94, 715,561,157 84, 746 ,010,755... 18,023,781,007 166,199 ,45 2,109 Số dư đầu năm nay Tăng năm nay - Tăng vốn năm nay 338, 043 ,43 0,000 237,106 ,49 0,000 45 2,272, 245 ,000 862,911,680,150 862,911,680,150 28,912,770 66,890,153,582 ( 34, 235,557,121) 18,023,781,007 8,985,930 ,49 4 8,985,930 ,49 4 166,199 ,45 2,109 45 ,396,860,000 157 ,47 4,072,879 - Lợi nhuận tăng trong năm( +) 272,272,850,938 - Chia cổ tức năm nay (-) 30 ,42 1,231,200 - Phân phối các quỹ (-) 191,709,630,000... 1,136,678,556 1,798, 641 ,273 - Tại ngày đầu năm 10,130,018,050 123,263,696 - 10,253,281, 746 - Tại ngày cuối năm 9,239,632, 144 - - 9,239,632, 144 Phần mềm máy vi tính TSCĐ vô hình khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 1,021 ,46 2 ,46 6 - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán 6,9 24, 505,201 - Giảm khác Số dư cuối năm - 10, 048 ,229,952 Giá... 336,527 ,48 5,000 Vốn góp Số dư đầu năm trước - Tăng vốn trong năm trước Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính 41 ,205,936,158 15,279,376,327 25,6 84, 217 ,42 4 2, 744 ,40 4,680 - Lợi nhuận tăng trong năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50,832,122,581 185,976,972,107 - Chia cổ tức năm trước 39,611,501,298 - Phân phối các quỹ (-) 30,998, 141 ,281 Số dư cuối năm trước 338, 043 ,43 0,000 45 2,272, 245 ,000 28,912,770 66,890,153,582