Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.048.394.674) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.472.932.387 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.465.478.745 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 7.453.642 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài coNc rv co rnuv Sri: 0I ErEN st pHAN SAN +A ceNG HoA xA ugr cHU NcHia vrnr NAM ^ Doc lap - iu - Hanh prr,rl^ /20 I 6/CBTT-HDeT coNc ro rnoNc TrN rntN c6Nc TH6NG rrN DrEN ru cua Oy n^lx cnuNc xnoAN nnA rvUdc Kinh cONc gui: - Uy ban Chfng kho6n Nhir nu6c ry co pnAN rntry ErEN st sax la Dla chi try s& chfnh: 650 LC Du6n - Tp pleiku, tinh Gia Lai DiQn tho4i: 059 756096 Fax: 059 3756097 Ngudi thyc hiQn cdng bri th6ng tin: 6ng Nguy6n Binh Chric vr;: T6ng gi6m dtic DiQn tho4i: Fax: , 01234969797 0593756097 Lo4i c6ng bi5 th6ng tin: l24h Z72h NQi dung cdng b5 thdng tliQn 56 San 4,A [YOu cAu I e6t thudng ffiDinh k] tin: 86o c6o tdi chinh Quf IV ndm 2015 C6ng ty "6 phAn thriy (Bdo cdo tdi chinh qu{ IV/2015 gtbi kAm) todn chiu Chung t6i xin cam kiSt c6c th6ng tin c6ng bti trCn ctdy ld rhing sg thflt vd hodn trdchnPntrudc ph6p luft vd c6c nQi dung th6ng tin dd cong b6.' nr/ lAy Nhu ffitr Ntri nhfn: HEQT, - Ltru VP BKS (b/cdo) TP.Pleilat 20 thdng 0l ndm 2016 ng b6 th6ng tin 6r(;t($ li':?'ilil, fut:ilfB cONc Ty co pnAiv rH0y DrEN sf, saN la oso DUAN tp.pt trtru Gla lt l7\f7 ut BAO CAO TAr CHrNH QUY rVlzlts I(6t thfic viro ngely 3U12t2015 ,, t Pleiku, th6ng 12 nIm Z0ls 44 CONG TY CO PHAN THUY EIEN SE SAN 44 :N - Tinh Gia Lai 650 Le Duan - Tp preiku Mfiu s6: not-oN (Ban hdnh theo Th6ng tusii 200/zot4/TT-BTC Ngdy 22/t 2/20t c*a 86 Tdi chinh) BANG cAN DOI KE ToAN Tgi ngdy 31 thdng 12 ndm 20tS Eon vi tinh: WD a Chi ti6u Me s6 I Thuy6t minh rAr sAn NcAN n4N t tidn vir cr{c khoin tuong duong tidn rten C6c khoin tuong [...]... tEng 1.883.0 84. 29t 4. 993.110.373 5 .47 4.726.988 1.3 34. 230.993 1. 142 .553.7 54 ( 349 .1 24. 091 1.215.706.376 (42 2.276.713) Thuii xu6t nh$p khAu Thui5 thu nhfp doanh nghiQp Thui5 thu nh6p c6 nhAn ThuiSAi nguy€n C6c loai thu6 69.133.3 24 59.323.015 45 .608. 546 1.736.006.80t 3.778.999.1 84 4 .45 0. 142 .0 94 1.0 64. 863.899 2.087. 148 .800 '1.163.608.00( 2.091. 148 .800 1.159.608.000 6.8 84. 591.898 9.695.099.888 13 .41 .017.I13... Gi6m kh6c s5 du cuiii nIm nay b- Chi ti6t v6n 42 .000.000.000 0 11.891.593 .44 2 8 .42 5.63s.3 54 8 .42 5.635.3 54 22.695 .48 9. 943 45 6.587.083.385 ttiu tu cria chri sO hitu Chi ti6u CuSi quf DAu quf V5n g6p cta c6ng ty mg : C6ng ty TNHH 30 -4 Gia Lai 227.059.030.000 227.059.030.000( V5n g6p cta c6c