Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 (Đã soát xét) Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán – 25 6–7 Kết hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài 10 – 25 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04(sau gọi tắt ‘Công ty’) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 CÔNG TY Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company, viết tắt Song Da 7.04 thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20/12/2007 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04” Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 24.03.000161 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2010, số đăng ký kinh doanh thay đổi 5500296523, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 30/12/2010 Vốn điều lệ Công ty 60.000.000.000 đồng, chia thành 6.000.000 cổ phần Trụ sở Công ty Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ngành nghề kinh doanh Công ty : - Xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng công trình nhà loại; - Xây dựng công trình thủy lợi; - Xây dựng công trình giao thông; - Xây dựng công trình thủy điện, bưu điện; - Khai thác, sản xuất loại vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, thuê; - Kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải giới, phụ tùng giới phục vụ thi công xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ; - Kinh doanh xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp; - Đầu tư tài đầu tư dự án khác mà pháp luật cho phép; - Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa nhỏ; - Kinh doanh bán điện; - Sản xuất kinh doanh kim khí, sản phẩm khí; - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn; - Kinh doanh khu vui chơi giải trí - Khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình; xử lý chống thấm; đóng cọc móng; khoan khai thác nước, khoan cọc nhồi, khoan nổ mìn; - Ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư tổ chức cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Công ty có 03 chi nhánh 01công ty sau: STT Tên đơn vị Địa Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 Hòa Bình Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 huyện Yên Châu Xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 Lai Châu Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Công ty CP Thủy điện Sập Việt Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chúng thấy không phát sinh kiện ảnh hưởng đến thông tin trình bày Báo cáo tài có tác động đáng kể đến hoạt động Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông : Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch Ông : Nguyễn Thông Hoa Uỷ viên Ông : Nguyễn Văn Cường Uỷ viên Ông : Nguyễn Xuân Đức Uỷ viên Ông: Trịnh Quang Thạnh Ủy viên Các thành viên Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông : Nguyễn Hữu Doanh Tổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Cường Phó Tổng Giám đốc KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011của Công ty TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không; - Đưa đánh giá hợp lý thận trọng; - Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng năm 2011, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này 60,000,000,000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - 24 ,608,549,449 114,088,8 52, 745 - 2, 2 32, 858,411 8, 121 ,399 ,26 2 17,099,939,831 - - - - 6,745,6 82, 158 - - - - - - - 15,960,000,000 6,745,6 82, 158 - - - - - - - - - 17,774,964,905 21 Cộng vốn chủ sở hữu 2, 491, 020 ,549 - - Quỹ dự phòng Lợi nhuận tài chính chưa phân phối - 11, 029 ,28 2,747 - - Quỹ đầu tư phát triển 2, 2 32, 858,411 - - - - - - - 4, 723 ,878,960... 4, 723 ,878,960 8, 121 ,399 ,26 2 - - - - - 23 ,21 1,398,980 - - 23 ,21 1,398,980 9,518,549,731 8, 121 ,399 ,26 2 8,978,540,569 23 ,21 1,398,980 - - 23 ,21 1,398,980 107,977,393,596 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ Phần Sông Đà 704 Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Vốn góp của Công ty CP Sông. .. của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 16 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ Phần Sông Đà 704 Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La V THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 1,5 32, 510,0 02 9,975,438,039 1,553,471, 426 20 ,657,7 52, 067 11,507,948,041 22 ,21 1 ,22 3,493... với Thông tư số 20 3 /20 09/TT - BTC ngày 20 /10 /20 09 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, thời gian ước tính như sau Loại Tài sản cố định Thời gian khấu hao - Nhà cửa, vật kiến trúc 25 - 50 năm - Máy móc thiết bị 05 - 12 năm - Phương tiện vận tải 06 - 10 năm - Thiết bị dụng cụ quản lý 03 - 05 năm - Tài sản khác 03 - 05 năm 12 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít... các công ty con tại ngày 31/ 12/ 2010 Tỷ lệ lợi ích Tên công ty tại 31/ 12/ 2010 Công ty Cổ phần Thủy Điện Sập Việt 100.00% 18 01/01 /20 10 Số lượng CP 3 72, 500,130 164,564,376,119 9,563 ,22 6,975 9,563 ,22 6,975 1,957,090,909 1,957,090,909 1 72, 170,5 12, 185 Q.biểu quyết tại 31/ 12/ 2010 Hoạt động kinh doanh chính 90.00% Sản xuất điện Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ. .. Cộng 605,061,785 29 5,070,077 20 Giá vốn hàng bán 21 Doanh thu hoạt động tài chính 23 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ Phần Sông Đà 704 Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 22 Chi phí tài chính Kỳ này VND Kỳ trước VND Chi phí lãi vay Chi phí tài chính khác 6, 623 ,656,465 - 1,110,0 92, 263 105,640,000 Cộng 6, 623 ,656,465 1 ,21 5,7 32, 263 Kỳ này VND... 1,937,679,888 4,149 ,23 9,6 12 861,689,495 6 32, 627 ,979 Cộng 1,937,679,888 7,354,651,481 5 Tài sản ngắn hạn khác - 4,059,555,761 - 5 ,23 2,775,608 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Tạm ứng Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 5 ,22 7,713,813 33,000,000 3 ,23 2,858,366 33,000,000 Cộng 5 ,26 0,713,813 3 ,26 5,858,366 17 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Công ty Cổ Phần Sông Đà 704 Thị trấn... Sông đà 7.05.1 Xí nghiệp Sông đà 7.05 .2 Xí nghiệp Sông đà 7.07.1 Xí nghiệp Sông Đà 707 .2 Công ty CP Sông Đà 8 Công ty CP Sông Đà 8 Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cung cấp vữa bê tông Cung cấp vữa bê tông Cung cấp vữa bê tông Cung cấp vữa bê tông Cung cấp vữa bê tông Cung cấp vữa bê tông Cung cấp đá, cát Nhập đá hộc 24 Giá trị giao dịch Kỳ.. .Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company, viết... tắt là Song Da 7.04 được thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20 / 12/ 2007 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 về việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 24 .03.000161 đăng ký lần đầu ngày 26 / 12/ 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 20 10, số đăng