Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Bao bì PP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Cụng ty C ph n Bao bỡ PP 263 Tr n Nguyờn Hón - HP B ng cõn i k toỏn Thỏng n m 2011 Ch tiờu A Ti s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V Ti s n ng n h n khỏc Chi phi tr tr c ng n h n Thu giỏ tr gia t ng c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi II Ti s n c nh TSC h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc T ng c ng ti s n (270 = 100 + 200) Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Thuy t minh S cu i n m S un m 57 008 295 219 614 298 385 214 298 385 400 000 000 000 000 000 000 000 000 29 177 118 914 28 995 119 467 73 613 668 27 296 282 355 23 805 252 168 723 297 018 742 599 255 - 634 213 476 19 012 821 772 19 012 821 772 403 784 332 - 636 051 163 17 458 146 708 17 458 146 708 253 026 803 29 396 973 59 168 219 639 567 771 12 886 784 446 269 376 164 461 611 51 434 249 465 180 411 611 51 219 024 433 29 989 379 245 10 585 374 994 95 707 100 408 -85 121 725 414 29 669 429 612 11 490 663 543 95 209 479 937 -83 718 816 394 19 404 004 251 18 178 766 069 21 444 870 220 21 444 870 220 V.01 59 093 048 002 10 650 080 513 690 080 513 960 000 000 21 444 870 220 21 444 870 220 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 104 724 601 V.14 V.21 104 724 601 110 527 297 467 108 227 319 652 Page: 1/2 Ch tiờu Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u ngõn qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phớ, qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) Cỏc ch tiờu ngoi b ng cõn i k toỏn Ti s n thuờ ngoi V t t hng hoỏ nh n gi h , nh n gia cụng Hng hoỏ nh n bỏn h , nh n ký g i N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i D toỏn chi s nghi p, d ỏn Mó s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 000 N01 N02 N03 N04 N05 N06 Thuy t minh S cu i n m S un m V.17 43 970 503 637 40 054 197 690 17 252 644 269 17 122 630 915 571 232 665 181 280 020 778 069 500 18 358 051 37 792 129 307 33 961 191 567 13 883 640 210 15 437 597 225 611 897 312 951 606 397 292 114 600 55 393 188 V.18 023 136 215 966 296 580 106 846 055 916 305 947 762 646 055 830 937 740 500 000 000 500 000 000 416 305 947 330 937 740 66 556 793 830 66 556 793 830 38 800 000 000 16 450 600 000 70 435 190 345 70 435 190 345 38 800 000 000 16 450 600 000 - 285 000 000 - 285 000 000 729 233 865 418 833 920 000 000 418 898 404 165 418 833 620 000 000 802 045 764 265 273 108 110 527 297 467 108 227 319 652 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Page: 2/2 Đơn vị : Công ty cổ phần bao bì PP Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn, Hải phòng M u s B 03 DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC) BO CO L U CHUY N TI N T Quý II năm 2011 n v tớnh:Đồng Ch tiờu I L u chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Ti n thu t bỏn hng, cung c p d ch v v doanh thu khỏc Ti n chi tr cho ng i cung c p hng húa v d ch v Ti n chi tr cho ng i lao ng Ti n chi tr lói vay Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p Ti n thu khỏc t ho ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473