Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần SCI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 C«ng ty cỉ phÇn s«ng ®μ 909 §Þa chØ : TÇng toµ nhµ S«ng §µ - X· Mü §×nh - Hun Tõ Liªm - Hµ Néi SƠNG À 909 Tel: (84-04) 37684495 Fax: (84-04) 37684490 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Q I n m 2011 HÀ N I, THÁNG 4- 2011 CƠNG TY C PH N SƠNG À 909 ng Ph m Hùng - M ình - T Liêm - Hà N i a ch : T ng - Tồ nhà Sơng Tel: (84-04) 7684495 Fax: (84-04) 7684490 M CL C N I DUNG TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM B NG CÂN C I K TỐN GI A NIÊN BÁO CÁO K T QU HO T 01 - 08 H P NH T NG KINH DOANH GI A NIÊN BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN 09 - 10 H P NH T H P NH T B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CH N L C GI A NIÊN 11 12 H P NH T 13 - 22 CƠNG TY C PH N SƠNG À 909 T ng Tòa nhà Sơng à, M ình, Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho n m tài k t thúc ngày 31/12/2010 BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Cơng ty C ph n Sơng 909 (g i t t “Cơng ty”) trình bày Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c v i Báo cáo tài đ c ki m tốn cho n m tài k t thúc ngày 30 tháng 103n m 2011 Khái qt chung v Cơng ty Cơng ty C ph n Sơng 909 ("Cơng ty") ti n thân Xí nghi p Sơng 903 tr c thu c Cơng ty Sơng đ c chuy n đ i thành Cơng ty C ph n Sơng 909 theo Quy t đ nh s 995/Q -BXD ngày 25/07/2003 c a B tr ng B Xây d ng Cơng ty ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0103021568 S K ho ch u t Hà N i c p ngày 28/12/2007 (Chuy n tr s - thay th Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0303000680 ngày 29/03/2007 S k ho ch u t t nh Hà Tây c p) K t th i m chuy n đ i, Cơng ty có thay đ i ng ký kinh doanh l n ngày 18/06/2008 l n s 0101405355 c p ngày 01/03/2011, theo đó: V n u l c a Cơng ty là: 99.989.600.000 đ ng (B ng ch : Chín m i chín t chín tr m tám m i chín tri u sáu tr m ngàn đ ng /.) Tên Cơng ty: Cơng ty C ph n Sơng 909 Tên giao d ch: SONG DA 909 JOINT STOCK COMPANY Tên vi t t t: SONG DA 909., JSC Tr s t i: T ng Tồ nhà Sơng à, xã M ình, huy n T Liêm, Hà N i Trong đó: it ng + Cơng ty C ph n Sơng + Ơng Phan V n Hùng + Ơng Nguy n V n Tu n + C đơng khác C ng S ti n (VND) T l (%) 25.547.800.000 25,55 5.080.190.000 5,08 323.010.000 0,35 69.038.600.000 69,02 99.989.600.000 100 n th i m 30/03/2011 tồn b 9.998.960 c ph n c a Cơng ty c ph n ph thơng đ c phép t chuy n nh ng theo qui đ nh t i Lu t Ch ng khốn s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 v n b n pháp lý có liên quan đ n ch ng khốn Hi n t i mã ch ng khốn giao d ch S Giao d ch ch ng khốn Hà N i c a Cơng ty S99 Theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s a đ i l n ngày 0/032011ngành ngh kinh doanh c a Cơng ty nh sau: - Nh n th u thi cơng cơng trình dân d ng, cơng nghi p, xây d ng thu n, b u n, cơng trình thu l i, giao thơng đ ng b c p, sân bay, b n c ng, c u c ng, cơng trình k thu t h t ng th khu cơng nghi p, cơng tình đ ng dây tr m bi n th n, thi cơng san l p n n móng, x lý n n đ t y u, cơng trình xây d ng c p n c, gia cơng l p đ t đ ng ng cơng ngh áp l c, l p đ t h th ng n l nh, trang trí n i th t, gia cơng l p đ t khung nhơm lo i; - Kinh doanh d ch v b t đ ng s n: + D ch v sàn giao d ch b t đ ng s n; + D ch v mơi gi i b t đ ng s n (Ch ho t đ ng t i sàn giao d ch b t đ ng s n c a cơng ty); + D ch v đ nh giá b t đ ng s n (Ch ho t đ ng t i sàn giao d ch b t đ ng s n c a cơng ty); + D ch v t v n b t đ ng s n; + D ch v đ u giá b t đ ng s n; CƠNG TY C PH N SƠNG À 909 T ng Tòa nhà Sơng à, M ình, Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho n m tài k t thúc ngày 31/12/2010 + D ch v qu ng cáo b t đ ng s n; + D ch v qu n lý b t đ ng s n / - Ho t đ ng xu t kh u lao đ ng; Chuy n giao cơng ngh , đ u t , v n hành, kinh doanh khai thác ho t đ ng lingx v c cơng ngh thơng tin - Ni tr ng, ch bi n nơng, lâm, th y, h i s n, th c ph m (tr lo i Nhà n c c m); - S a ch a tơ, lo i máy xây d ng Gia cơng c khí, s n xu t kinh doanh ph tùng tơ, máy xây d ng u t xây d ng nhà máy thu n, qu n lý v n hành nhà máy thu n, bán n; - Kinh doanh b t đ ng s n; u t xây d ng, kinh doanh nhà v n phòng cho th; - Kinh doanh v n t i hàng hố; - Kinh doanh xu t nh p kh u v t t thi t b , cơng ngh xây d ng; - Kinh doanh xu t nh p kh u t li u s n xu t, t li u tiêu dùng; - S n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng: G ch, ngói, đá, cát s i, xi m ng, t m l p, g dùng xây d ng tiêu dùng khác; - Nh n th u thi cơng b ng ph ng pháp khoan n mìn; Khái qt v Cơng ty con: Cơng ty C ph n sơng H ng L nh - Ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký doanh nghi p cơng ty c ph n; Mã s doanh nghi p : 3001324115 đ ng ký l n đ u ngày 06 tháng 10 n m 2010 S k ho ch đ u t t nh Hà T nh c p a ch tr s : Thơn 2, xã Xn Viên, Huy n Nghi Xn, T nh Hà T nh - T l l i ích quy n bi u quy t c a Cơng ty m : 51% H i đ ng qu n tr Các thành viên H i đ ng qu n tr g m 05 thành viên tham gia u hành t ngày 01/01/2011 c a Cơng ty đ n th i m l p Báo cáo g m: Ơng Phan V n Hùng Ơng D ng Ninh Tùng Ơng Tr n Thanh Tùng Ơng Tr n Anh Ph ng Ơng Phan M nh Hi p Ch t ch H QT y viên y viên y viên ( B nhi m ngày 18/04/2011) y viên Ban T ng Giám đ c Các thành viên Ban T ng Giám đ c u hành Cơng ty su t n m tài t ngày 01/01/1011 đ n th i m l p Báo cáo g m: Ơng Pham V n Hùng Ơng Phan M nh Hi p Ơng D ng Ninh Tùng T ng Giám đ c Phó T ng Giám đ c ... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư [...]... hợp nhất Cho kỳ kế toán : Quý I năm 2 011 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết Luỹ kế từ đầu năm Quý Từ ngày 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 03/2 010 45 ,12 2,797,909 số minh Quý I/2 011 Quý I/2 010 Từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 01 VI .16 17 ,10 9,958,938 45 ,12 2,797,909 17 ,10 9,958,938 02 VI .17 10 VI .17 17 ,10 9,958,938 45 ,12 2,797,909 17 ,10 9,958,938 45 ,12 2,797,909 11 VI .18 12 ,464, 319 ,4 01 28,020,5 51, 148 12 ,464, 319 ,4 01 28,020,5 51, 148... 31/ 03/2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Báo cáo ti chính hợp nhất Quý I năm 2 011 Mẫu số B 09 - DN 14 ,389,687,2 31 14,389,687,2 31 14,389,687,2 31 14,389,687,2 31 14, 316 ,906 ,18 7 14 , 316 ,906 ,18 7 14 , 316 ,906 ,18 7 14 , 316 ,906 ,18 7 - - Các khoản đầu t tài chính dài hạn Đối tợng Đầu t vào công ty con Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Đầu t vào công ty liên... 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tổng cộng Báo cáo ti chính hợp nhất Quý I năm 2 011 Mẫu số B 09 - DN 12 ,464, 319 ,4 01 12,464, 319 ,4 01 12,464, 319 ,4 01 12,464, 319 ,4 01 - - - - - - 12 ,464, 319 ,4 01 12,464, 319 ,4 01 Doanh thu hoạt động tài chính Đối tợng Lãi tiền gửi ngân hàng Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tổng cộng Quý I/2 011 VND 17 ,040,958 17 ,040,958 Luỹ kế từ đầu năm VND 17 ,040,958... 230,596,070 0 0 69,820,000 15 3, 411 ,000 14 3,645,969 0 25 ,19 7,272 0 52,7 91, 158 0 10 ,044,293,2 01 31/ 03/2 011 VND 9,893, 918 ,295 647,524,253 555,070,428 7,698,864,506 01/ 01/ 2 011 VND 6,363,093, 614 5,900,000,000 2,7 91, 323, 614 8 71, 770,000 2,700,000,000 2,7 91, 323, 614 9,893, 918 ,295 6,363,093, 614 Số đ nộp 1, 170, 414 ,343 1, 170, 414 ,343 Đơn vị tính: VND 31/ 03/2 011 - - - - - - - - - - - - - - Công ty Cổ phần sông đ 909 Địa... d ngy 01/ 01/ 2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tăng trong kỳ Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Giảm trong kỳ Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Số d ngy 31/ 03/2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Giá trị hao mòn luỹ kế Số d ngày 01/ 01/ 2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông... ngy 01/ 01/ 2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tại ngy 31/ 03/2 011 Phát minh, sáng Phần mềm, thơng chế hiệu 335,925,000 335,925,000 Tổng cộng 335,925,000 335,925,000 - 335,925,000 335,925,000 - 335,925,000 335,925,000 - 80,034,485 80,034,485 80,034,485 80,034,485 11 ,16 0, 416 11 ,16 0, 416 11 ,16 0, 416 11 ,16 0, 416 - Page 19 - 91, 194,9 01 91, 194,9 01 - 91, 194,9 01 91, 194,9 01 - 255,890, 515 ... lại Tại ngy 01/ 01/ 2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tại ngy 31/ 03/2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh 3 ,19 9,968,956 715 , 515 ,296 47 ,13 1,247,347 22,394,788,370 - 24,020,943,6 81 - 715 , 515 ,296 - 47 ,13 1,247,347 - 14 ,628,052,063 14 ,628,052,063 13 ,869, 215 ,8 91 13,869, 215 ,8 91 - 12 ,492,500,359 12 ,492,500,359 12 ,004,583,020 12 ,004,583,020 - 270,078,538... 746,5 71, 882 21, 347,5 31 21, 347,5 31 1,792,450 ,11 6 1, 407, 518 ,840 - 3 ,19 9,968,956 1, 792,450 ,11 6 1, 407, 518 ,840 1, 627,028, 310 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh 6.2.3 Giảm trong kỳ Công ty cổ phần Sông Đà 909 - Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh 6.2.4 6.3 6.3 .1 6.3.2 7 7 .1 7 .1. 1 7 .1. 2 7 .1. 3 7 .1. 4 7.2 7.2 .1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3 .1 7.3 .1 Số d ngy 31/ 03/2 011 Công ty cổ phần Sông Đà 909 Công ty cổ phần Sông Đà Hồng... khác Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh Tổng cộng 19 19 .1 19.2 20 20 .1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 Báo cáo ti chính hợp nhất Quý I năm 2 011 Mẫu số B 09 - DN 11 9,059,000 9,0 91, 760 30,000 99,5 41, 573 12 1,059,000 11 ,260,789 37,259 ,10 0 794,699 10 ,000,000 30,000 91, 706,003 2, 415 ,204,567 1, 654,534,235 31/ 03/2 011 VND 2,600,762,285 01/ 01/ 2 011 VND 1, 738,477,069 2,600,762,285 1, 738,477,069 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 ... 29,465,000 1, 188,833,094 244,730,099 01/ 01/ 2 011 VND 35,726 ,14 5,975 15 3,042,270 35,573 ,10 3,705 2,984,4 61, 117 5,669, 011 ,322 21, 834,372,364 4,027,3 61, 687 1, 057 ,11 4,776 782,439 1, 188,833,094 - Nhà cửa 36,293,276,408 35,726 ,14 5,975 Vật kiến trúc Tổng cộng 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 14 ,556,200 ,18 2 16 6, 512 ,9 51 166, 512 ,9 51 166, 512 ,9 51 166, 512 ,951