Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. 1 Báo cáo tài hợp Q3 năm 2011 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 - 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 - 06 Thuyết minh Báo cáo tài 07 - 23 Báo cáo tài hợp Q3 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 30.09.2011 01.01.2011 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 1,080,714,143,955 949,251,532,952 35,397,716,385 272,585,496,836 35,218,176,442 264,866,220,169 179,539,943 7,719,276,667 V.02 73,261,888,889 58,798,888,889 V.03 388,625,488,806 268,540,610,617 Phải thu khách hàng 136,311,290,473 153,587,349,031 132 Trả trước cho người bán 248,926,079,156 105,754,735,032 133 Phải thu nội ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 5,592,790,994 11,403,198,371 139 Dự phòng khoản phải thu khó đòi -2,204,671,817 -2,204,671,817 140 IV Hàng tồn kho 533,461,972,589 338,116,926,532 141 Hàng tồn kho V.04 533,461,972,589 338,116,926,532 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn V.05 49,967,077,286 855,672,625 11,209,610,078 99,128,141 152 Thuế GTGT khấu trừ 43,151,914,996 9,425,390,757 154 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 3,640,759,696 158 Tài sản ngắn hạn khác 2,318,729,969 1,685,091,180 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1,577,908,910,046 1,666,969,797,535 210 218 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 36,000,000 36,000,000 0 220 II Tài sản cố đònh 576,839,195,465 507,120,810,653 221 Tài sản cố đònh hữu hình 100,629,602,430 105,929,261,637 358,419,072,220 374,616,398,041 -257,789,469,790 -268,687,136,404 1,953,701,028 2,211,375,600 4,561,206,200 4,561,206,200 -2,607,505,172 -2,349,830,600 474,255,892,007 398,980,173,416 222 - Nguyên giá 223 - Giá trò hao mòn luỹ kế 227 Tài sản cố đònh vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trò hao mòn luỹ kế 230 Chi phí xây dựng dở dang V.01 V.07 V.07 V.06 V.08 Báo cáo tài hợp Q3 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã số 240 Chỉ tiêu III Bất động sản đầu tư Thuyết minh V.09 30.09.2011 01.01.2011 10,098,457,819 10,098,457,819 241 - Nguyên giá 11,211,821,819 11,211,821,819 242 - Giá trò hao mòn luỹ kế -1,113,364,000 -1,113,364,000 821,717,824,746 985,936,592,007 70,000,000,000 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 251 Đầu tư vào công ty 252 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 437,247,434,247 394,504,728,507 258 Đầu tư dài hạn khác 529,445,094,473 533,668,707,473 259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn -144,974,703,974 -12,236,843,973 260 V Tài sản dài hạn khác 169,217,432,016 163,813,937,056 261 Chi phí trả trước dài hạn 59,217,432,016 53,813,937,056 268 Tài sản dài hạn khác 110,000,000,000 110,000,000,000 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,658,623,054,001 2,616,221,330,487 V.10 V.11 NGUỒN VỐN 300 A N PHẢI TRẢ 308,868,348,484 169,571,583,384 310 I Nợ ngắn hạn 308,462,114,121 169,128,499,021 311 Vay nợ ngắn hạn V.12 218,916,009,872 55,238,469,975 312 Phải trả cho người bán V.13 42,949,792,336 11,834,217,867 313 Người mua trả tiền trước V.13 8,912,117,679 7,241,507,069 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.14 23,676,399,457 7,998,456,133 315 Phải trả công nhân viên 2,242,697,980 6,270,859,832 316 Chi phí phải trả 357,969,075 291,904,075 317 Phải trả nội 0 318 Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xây dựng 0 319 Các khoản phải trả, phải nộp khác 12,039,131,449 74,320,699,180 320 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 323 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi -632,003,727 5,932,384,890 320 II Nợ dài hạn 406,234,363 443,084,363 321 Phải trả dài hạn người bán 0 322 Phải trả dài hạn nội 0 V.16 V.19 Báo cáo tài hợp Q3 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 30.09.2011 01.01.2011 323 Phải trả dài hạn khác 0 324 Vay nợ dài hạn V.20 0 325 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả V.21 0 326 Dự phòng trợ cấp việc làm 406,234,363 443,084,363 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,305,273,233,797 2,434,268,775,615 410 I Vốn chủ sở hữu 2,305,273,233,797 2,434,268,775,615 411 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 1,307,984,320,000 653,992,160,000 412 Thặng dư vốn cổ phần 901,532,493,943 1,571,588,388,875 413 Vốn khác chủ sở hữu 0 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 12,776,610,204 421 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 0 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,658,623,054,001 2,616,221,330,487 V.17 -31,083,494,932 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Thuyết minh 30/09/2007 31/12/2006 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Báo cáo tài hợp Q3 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp) Quý 03 Năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã Thuyết Chỉ tiêu số minh Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 1.Tiền thu bán hàng, cung cấp dòch vụ doanh thu khác 02 2.Tiền chi trả cho người cung ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CÔNG TY CP PTHT VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- 31/21 KHA VẠN CÂN , KP5, HBC, THỦ ĐỨC BTC- ngày 20/03/2006 BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30/09/2011 Đơn vò tính : VN đồng TÀI SẢN Mã số Thuy ết minh 30/9/2011 1/7/2011 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 100 721.659.507.870 689.744.714.014 I Tiền khoản tương đương tiền 110 6.300.825.299 9.553.513.323 111 V01 6.300.825.299 9.553.513.323 120 V02 747.892.000 681.045.200 Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 121 2.015.000.000 2.015.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.267.108.000) (1.333.954.800) 130 309.735.689.433 309.637.198.387 1.Phải thu khách hàng 131 244.640.628.841 242.143.136.975 Trả trước cho người bán 132 55.604.593.346 54.473.566.724 Các khoản phải thu khác 135 V03 9.490.467.246 13.020.494.688 140 357.504.166.226 352.757.896.197 141 V01 357.504.166.226 352.757.896.197 150 47.370.934.912 17.115.060.907 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 298.821.098 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT • Qui mim 1(j/5 CONG TV CO PIIAN IlAU TlfvA PilAT TRltN VA cAc CONG TV CON SACOM ~ ~ Mue Lue • • 000- Trang I BANG CAN DOl KE TOAN HOP NHAT 01 - 03 BAo cAo KE-r QUA IIOA T DONG KINH DOANH HQP NHAr 04 - 05 BAo cAo LlfU CIlUYEN TII~N TJ; HOP NJ-IAr 06 - 07 T11UYET MINI-I BAo cAo TAl CHiNH HQP NIlAr 08 - 24 ff '; ~ " .,,~u sAB 01 C6NG TV CO I'UAN UAll TV' VA I'IIAT TRI£l\: SACO:\I vA cAc CONG TV COl\: ()~/II" BANG CAN DOl KE TOAN 1101' NIIA.T Tqi "gay 30 lIlting 09 lI£ill/ Da1/ l'; linil' 1015 1\15 s~ TAl SAN A TAl SAN NGAN lI~N (1011= I 1tI+ 120+ 130+ I~O+ISO) I Tiin ,"'a cae 1011 IHI khu:ln hrrrng dU'l1ng tiin tlf 112 12lJ tili ehinh ng311 h~n I ChUng khmin kinh doanh 0v phong giam gia chung khoan kinh doanh ) D~u ttr nillll gilt' d~11Ilgay (lao h\lll III Cae khu:!n phai Ihu ng3n h:.'n I Phai thu Ilgin h\lll ella khaeh hang Tra Irtroe eho ngtroi ban ngan h;m Phiii thu v~ eho yay ngan h'.ll1 Phid thu ngan h\lll khac IV lUng llin kho 121 122 123 01101/2015 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 1 Báo cáo tài hợp Q2 năm 2011 The link ed image cannot be display ed The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted Verify that the link points to the correct file and location MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 - 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 - 06 Thuyết minh Báo cáo tài 07 - 22 Báo cáo tài hợp Q2 năm 2011 The link ed image cannot be display ed The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted Verify that the link points to the correct file and location BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vò tính: VND Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 30.06.2011 01.01.2011 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 131 1.093.615.090.036 949.251.532.952 116.406.957.141 272.585.496.836 113.398.907.141 264.866.220.169 3.008.050.000 7.719.276.667 V.02 86.622.771.889 58.798.888.889 V.03 361.946.409.691 [...]... chính hợp nhất Q3 năm 2011 HP NHẤT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN ĐẾN 30 /09 /2011 Đơn vò tính: VND Phân loại đầu tư tài chính 9 /30 /2011 Đầu tư vào công ty con 6 /30 /2011 Ghi chú - - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 437 ,247, 434 ,247 438 ,277,282 ,32 5 Đầu tư dài hạn khác 529,445,094,4 73 532 ,157,594,4 73 33, 887,000 33 ,887,000 3, 000,000,000 3, 000,000,000 6 13, 548,000 6 13, 548,000 7,2 43, 518,147 7,2 43, 518,147 - Cơng... Công ty liên doanh 7 ,33 4,956,717 Công ty CP Đòa ốc Sacom Công ty con 32 , 535 ,661,444 Công ty CP Sacom- Tuyền lâm Công ty con 38 ,662, 534 ,31 6 Công ty TNHH Dây và Cáp Sacom Công ty con 219,0 53, 260 Các khoản phải trả khác: Các bên liên quan Mối quan hệ 9 /30 /2011 Côâng ty CP Sacom- Tuyền lâm Công ty con 38 ,662, 534 ,31 6 Công ty TNHH Sacom- Chíp sáng Công ty con 5,000,000 Công ty CP Đòa ốc Sacom Công ty con 83, 885,011,900... - Doanh thu cung cấp dòch vụ và khác Cộng 21 Giá vốn hàng bán - Giá vốn của hàng hoá và thành phẩm đã cung cấp Cộng 22 Doanh thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 147,1 63, 0 83, 369 194,279,550,414 4, 234 ,8 73, 639 3, 627,6 93, 391 151 ,39 7,957,008 197,907,2 43, 805 Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 - 667 ,39 4,617 - 667 ,39 4,617 Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 147,1 63, 0 83, 369... 2010 147,1 63, 0 83, 369 1 93, 612,155,797 4, 234 ,8 73, 639 3, 627,6 93, 391 151 ,39 7,957,008 197, 239 ,849,188 Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 128,089,428, 837 166,4 43, 671 ,37 4 128,089,428, 837 166,4 43, 671 ,37 4 Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm 2010 5,568,612, 139 9,614 ,32 8,265 - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá 255,9 03, 7 13 538 ,406,179 - Lãi bán cổ phiếu, phạt chậm hợp đồng 37 5,585,569 600,000,000 - Lãi phải thu từ đầu tư góp vốn Cộng... (55,775,599,008) - Tăng vốn từ thặng dư Cộng 2 ,30 4,570,528,891 - - Lợi nhuận tăng trong quý 03/ 2011 quy - Phân phối các quỹ 12, 831 ,610,204 200,000,000 (12,776,610,204) 836 004 906 836 ,004,906 836 004 906 836 ,004,906 (38 8 ,30 0,000) ( 133 ,30 0,000) - Phát hành cổ phiếu quỹ - Tăng khác - - Chia cổ tức - - Giảm khác - Số dư 30 .09 .2011 1 ,30 7,984 ,32 0,000 - 901, 532 ,4 93, 9 43 - 102 ,37 5,528,7 53 - 48,708,785,2 03 - - (55 ,32 7,894,102)... 6,200,101,421 38 ,662, 534 ,31 6 49,415,268,760 22 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 năm 2011 Đơn vò tính: VND - Lãi tiền vay 2,657,125,594 - Lỗ chênh lệch tỷ giá 30 4,485 ,31 8 - Chi phí đầu tư tài chính khác 265, 539 ,750 -Trích (+)/ Hoàn (-) nhập dự phòng đầu tư tài chính Cộng 24 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 242,878,888 6,442,461,000 10,058,769,4 13 9,669,611,662 10 ,30 1,648 ,30 1 Quý 03 Năm 2011 Quý 03 Năm. .. Cơng ty Cp Du lịch Bưu Điện - Cơng ty Xây lắp & Dịch vụ Khánh Hòa - Cơng ty Cp Anphanam - Cơng ty TNHH Thăng Long - Cơng ty Cp Chứng khốn Phố Wall - Quỹ tầm nhìn SSI Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Cộng Đã hợp nhất Chi tiết dưới đây (*) (*) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 9 /30 /2011 Tỷ lệ 6 /30 /2011 Số tiền Tỷ lệ Số tiền - Cty LD TaiHan -Sacom 30 .00% 99,562 ,38 6 ,37 2 30 .00% 99 ,36 1 ,38 3,852 - Cty... dụng đất Phần mềm máy tính Cộng I Nguyên giá Số dư tại ngày 30 .06 .2011 2 ,37 9 ,35 0,000 2,181,856,200 4,561,206,200 Số tăng trong kỳ - - - - Mua trong kỳ - - - - Tăng khác - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - - - Giảm khác - - - Số giảm trong kỳ Số dư tại ngày 30 .09 .2011 2 ,37 9 ,35 0,000 2,181,856,200 II Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư tại ngày 30 .06 .2011 4,561,206,200 - 1,094,0 03, 648 2,521,6 13, 648 - 85,891,524... Cơng ty Cp Momota 13, 500,000,000 13, 500,000,000 - Cơng ty Cp Hòa Phát 160,112,294,4 13 160,112,294,4 13 9, 630 , 635 ,500 9, 630 , 635 ,500 20,000,000,000 20,000,000,000 280,000,000,000 280,000,000,000 - Cơng ty Cp CK Sài gòn (SSI) 13, 562 ,38 6,4 13 13, 562 ,38 6,4 13 - Cơng ty Cp Quốc cường-Gia lai 21,748,825,000 24,461 ,32 5,000 -1 44,974,7 03, 974 - 139 , 032 ,242,974 821,717,824,746 831 ,402, 633 ,824 - Quỹ Đầu tư Prudential -. .. 25.10% 8 ,36 9,766,590 25.10% 8,645,677,924 - Cty CP Cáp Sài Gòn 31 .14% 157 ,39 3,115,828 31 .14% 155 ,36 4 ,33 4,819 - Cty CP Sam Cường 30 .00% 10,479 ,37 1,849 30 .00% 10,464,715, 638 - Cty CP Khu CN Hải phòng 20.00% 1,000,000,000 20.00% 2,000,000,000 40.00% 160,442,7 93, 607 40.00% 162,441,170,092 - Cty CP bất động sản Hiệp phú Tổng cộng 437 ,247, 434 ,247 438 ,277,282 ,32 5 18 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3 năm 2011 Đơn