Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Ba

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương - Quận Thanh Khê – Tp.Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3653592 – 3653596 Fax: 0511.3653593 Email: sba2007@songba.vn Website: www.songba.vn Mã chứng khoán: SBA Sàn giao dịch: HoSE BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2012 Đà Nẵng, tháng năm 2012 Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương - Tp Đà Nẵng Mẫu số B 01a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Mã số Thuyết minh TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 TÀI SẢN AI II III IV V BI II III IV V V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 30/06/2012 44.294.995.416 4.983.036.316 4.983.036.316 36.147.184.641 19.407.400.754 6.050.297.349 10.689.486.538 408.196.436 408.196.436 2.756.578.023 89.862.272 1.212.155.548 1.454.560.203 1.445.904.968.838 1.440.108.565.245 1.428.575.605.687 1.567.198.013.767 (138.622.408.080) 5.381.110.914 5.508.061.800 (126.950.886) 6.151.848.644 5.796.403.593 2.832.403.593 2.964.000.000 1.490.199.964.254 31/12/2011 69.232.596.302 15.049.252.581 15.049.252.581 44.876.361.473 30.009.515.907 5.390.185.776 9.476.659.790 1.487.312.750 1.487.312.750 7.819.669.498 146.998.769 6.216.968.464 1.455.702.265 1.448.769.363.386 1.441.889.936.328 1.430.745.817.350 1.549.600.405.873 (118.854.588.523) 5.307.113.135 5.408.061.800 (100.948.665) 5.837.005.843 6.879.427.058 3.726.097.058 3.153.330.000 1.518.001.959.688 NGUỒN VỐN AI 10 11 II BI 10 11 12 II NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản khác phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 30/06/2012 962.360.303.085 251.383.477.781 157.514.250.089 64.987.139.504 50.000.000 8.976.358.763 860.522.201 4.929.100.906 12.064.230.933 2.001.875.385 710.976.825.304 710.976.825.304 527.839.661.169 527.839.661.169 500.000.000.000 4.394.685.584 (1.588.920.333) 3.515.558.348 2.957.164.139 18.561.173.431 1.490.199.964.254 31/12/2011 973.087.828.194 245.649.079.146 116.016.465.437 106.165.964.183 78.000.000 10.209.555.376 2.112.224.179 2.756.477.526 7.021.252.702 1.289.139.743 727.438.749.048 727.438.749.048 544.914.131.494 544.914.131.494 500.000.000.000 3.114.278.556 (1.588.920.333) ... - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 3.509.112.000 ".".-" - " " -_ - Phai tra theo ti~n dQhQ'Pd6ng xay d\lng 318 Cac khoan phai tra, phai nQpkhac 319 ng~ h~n 320 11 Quy khen thucrng, phuc 1Q'i 323 10 DI,l'phOng phai II NQ DAI H~ V.16 V.17 V.18 330 Phai tra dai h~n nguai ban 331 Ph!i tra dai h~n nQi bQ 332 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 236.208.708.155 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 78.073.449.574 49.648.277.426 1.Tiền 111 8.573.449.574 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 69.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 65.645.015.081 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 48.636.936.658 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 1.949.906.323 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 15.058.172.100 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 82.616.434.869 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 82.616.434.869 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 9.873.502.631 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.607.064.556 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 8.225.132.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 68.593.052.228 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 61.229.197.906 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.554.536.749 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.210.588.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (41.656.051.744) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 17.898.576.895 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.859.647.405) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 11.776.084.262 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.068.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.200.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 304.801.760.383 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 [...]... 5.907.735 .24 0 6.807.478.4 92 55.734.689 (955.477.941) 35.000.000 10. 920 .000 2. 135.000 21 .945.000 5.9 42. 735 .24 0 6.818.398.4 92 57.869.689 (933.5 32. 941) 25 % 1.719.067.045 1.704.599. 623 14.467. 422 0 866.767 .23 4 Quý II năm 20 11 4.378.115.105 1. 824 .451 .20 6 420 .811 .25 9 2. 1 32. 8 52. 640 8 52. 299.8 12 228 .056.400 0 14.467. 422 0 533 .21 3.160 8 52. 299.8 12 333 .25 9 .21 7 8 52. 299.8 12 0 0 5.055.435. 428 22 8.056.4 02 105 .20 2.815 0 4.044.855.888... 20 11 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu bán điện + Doanh thu cung cấp dịch vụ Quý II năm 20 12 44. 324 .318.778 Quý II năm 20 11 34.039.474.904 180.695.888 Cộng 44. 324 .318.778 34 .22 0.170.7 92 Quý II năm 20 12 16.957.887.941 Quý II năm 20 11 7 .22 3. 928 .306 8.573. 726 16.957.887.941 7 .23 2.5 02. 0 32 Quý II năm 20 12 25.9 82. 159 Quý II năm 20 11 28 3.868.586 0 28 3.868.586 26 - Các... hiện Cộng 25 .9 82. 159 Quý II năm 20 12 19.937 .26 4.198 19 .25 0.710 Quý II năm 20 11 9.307.880. 625 4. 529 .338.474 8.319.4 62. 468 19.956.514.908 22 .156.681.567 Trang 12 / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 23 0 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 12 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế Trong đó :- Lợi nhuận... 4.378.115.105 1. 824 .451 .20 6 420 .811 .25 9 2. 1 32. 8 52. 640 25 % 1.094. 528 .777 456.1 12. 8 02 105 .20 2.815 533 .21 3.160 761 .26 9.560 Quý II năm 20 12 Quý II năm 20 11 Quý II năm 20 12 Quý II năm 20 11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế... cuối năm Trang 11 / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 23 0 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 12 Quý II năm 20 12 2 4- Tài sản thuê ngoài Quý II năm 20 11 - Giá trị tài sản thuê ngoài + TSCĐ thuê ngoài - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn + Từ 1 năm trở xuống + Trên 1 năm đến... 4. 929 .100.906 108. 022 .859 2. 756.477. 526 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 30/06 /20 12 31/ 12/ 2011 Kinh phí công đoàn 11.945.869 Bảo hiểm xã hội Các khoản phải trả, phải nộp khác 155.459 12. 0 52. 285.064 7. 021 .25 2.7 02 - Tạm thu tiền Công ty bảo hiểm Toàn Cầu bồi thường 135 .28 3.307 - Tạm thu tiền bồi thường hợp đồng – Cty Quang Minh 1.100.000.000 1.100.000.000 10 .25 5. 722 .406 5. 328 .158.1 42 561 .27 9.351...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 23 0 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng 0 4- Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí SXKD dở dang Cộng giá gốc hàng tồn kho Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 12 30/06 /20 12 294.357.750 1 .22 7 .27 3 1 12. 611.413 408.196.436 31/ 12/ 2011 1.370.035.173 2. 480.000 114.797.577 1.487.3 12. 750 0 5- Thuế và các khoản phải thu... giá trị lớn trong tương lai - Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình Trang 5 / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 23 0 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 12 - Ngày 29 /06 /20 11, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 29 3/QĐ-STC “V/v: Phê duyệt Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định của Công ty cổ phần Sông Ba – NMTĐ Krông H’Năng” Theo... năm + Trên 5 năm VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính: đồng) 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Tổng doanh thu Quý II năm 20 12 44. 324 .318.778 Quý II năm 20 11 34 .22 0.170.7 92 Trong đó: + Doanh thu bán điện + Doanh thu cung cấp dịch vụ 44. 324 .318.778 34.039.474.904 180.695.888 Quý II năm 20 12 Quý II năm 20 11 27 -. .. thuyết minh Báo cáo tài chính Kết thúc ngày 30/06 /20 12 30/06 /20 12 31/ 12/ 2011 30/06 /20 12 710.976. 825 .304 31/ 12/ 2011 727 .438.749.048 585.558.560.000 590.750.000.000 89.598 .26 5.304 4.554.866 USD # 94.868.749.048 35. 820 .000.000 41. 820 .000.000 710.976. 825 .304 727 .438.749.048 * Thuyết minh khác: (i) Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên theo 2 hợp đồng vay: • Tại ngày 19/07 /20 06, Công ty ký hợp