Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 193-203 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM MST:0301437033 BIỂU SỐ B02a/TCTD Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ -NHNN Ngày 18 tháng năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 2010 Chỉ tiêu ĐVT: triệu đồng Đầu năm Cuối quý I - Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 376,698 673,025 II - Tiền gửi NHNN 300,577 835,504 5,467,709 4,399,322 5,467,709 231 231 - 4,398,826 500 (4) 354 354 - III - Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác * Tiền, vàng gửi TCTD * Cho vay TCTD khác * Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác(*) IV - Chứng khoán kinh doanh * Chứng khoán kinh doanh * Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*) V - Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI - Cho vay khách hàng * Cho vay khách hàng * Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*) VII-Chứng khoán đầu tư *CK sẵn sàng để bán * CK giữ đến ngày đáo hạn * Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn '* Đầu tư vào công ty * Vốn góp liên doanh * Đầu tư dài hạn khác * Dự NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 242 C ng Qu nh Q1, TP.HCM MST:0301437033 BI U S B02a/TCTD Ban hành theo Q 16/2007/Q -NHNN Ngày 18 tháng n m 2007 B NG CÂN I K TOÁN QUÝ N M 2010 Ch tiêu I - Ti n m t, vàng b c, đá quý II - Ti n g i t i NHNN III - Ti n, vàng g i t i TCTD khác cho vay TCTD khác * Ti n, vàng g i t i TCTD * Cho vay TCTD khác * D phòng r i ro cho vay TCTD khác(*) IV - Ch ng khoán kinh doanh * Ch ng khoán kinh doanh * D phòng gi m giá CK kinh doanh(*) V - Các công c tài phái sinh tài s n tài khác VI - Cho vay khách hàng * Cho vay khách hàng * D phòng r i ro cho vay khách hàng(*) VII-Ch ng khoán đ u t *CK s n sàng đ bán * CK gi đ n ngày đáo h n * D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t VIII- Góp v n, đ u t dài h n * u t vào công ty * V n góp liên doanh * u t dài h n khác * D phòng gi m giá đ u t dài h n khác(*) IX - Tài s n c đ nh 1/ Tài s n c đ nh h u hình * Nguyên giá TSC * Hao mòn TSC 2/ Tài s n c đ nh thuê tài * Nguyên giá TSC * Hao mòn TSC 3/ Tài s n c đ nh vô hình * Nguyên giá TSC * Hao mòn TSC X- Tài s n có khác 1/ Các kho n ph i thu 2/ Các kho n lãi phí ph i thu 3/ Tài s n thu TNDN hoãn l i 4/ Tài s n có khác 5/ D phòng r i ro cho tài s n có n i b ng khác T NG C NG TÀI S N Cu i quý VT: tri u đ ng un m 1,084,976 673,025 525,836 835,504 6,418,896 4,399,322 6,418,896 231 231 - 4,398,826 500 (4) 354 354 - 385,115 24,212,233 24,658,740 (446,507) 8,273,189 8,272,294 1,963 (1,068) 927,684 200,000 727,684 735,395 348,276 439,333 (91,057) 387,119 393,847 (6,728) 9,299,177 1,222,323 1,374,636 6,702,480 (262) 51,862,732 30,969,115 31,310,489 (341,374) 8,723,719 8,722,334 2,453 (1,068) 736,402 736,402 678,961 297,490 362,577 (65,087) 381,471 386,505 (5,034) 7,476,072 5,810,629 1,189,971 475,734 (262) 54,492,474 Ch tiêu Cu i quý I-Các kho n n Chính ph NHNN II- Ti n g i vay TCTD khác 1/ Ti n g i c a TCTD khác 2/ Vay TCTD khác III - Ti n g i c a khách hàng IV - Các công c tài phái sinh kho n n tài khác V - V n tài tr , u thác đ u t VI - Phát hành gi y t có giá VII - Tài s n n khác 1/ Các kho n lãi phí ph i tr 2/Thu TNDN hoãn lãi ph i tr 3/ Các kho n ph i tr công n khác 4/ D phòng r i ro khác T NG N PH I TR VIII- V n qu 1/ V n c a TCTD * V n u l * V n đ u t XDCB * Th ng d v n c ph n * C phi u qu * C phi u u đãi * V n khác 2/ Qu c a TCTD 3/ C/l ch TG h i đoái vàng b c, đá quý 4/ Chênh l ch đánh giá l i tài s n 5/ L i nhu n sau thu ch a phân ph i a L i nhu n ch a phân ph i n m tr c b L i nhu n k T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Ch tiêu I Ngh a v n ti m n 1/ B o lãnh vay v n 2/ Cam k t nghi p v L/C 3/ B o lãnh khác II/ Các cam k t đ a 1/ Cam k t tài tr cho khách hàng 2/ Cam k t khác un m 2,491,002 2,491,002 39,907,556 171,899 2,642,023 1,844,215 820,541 1,013,830 9,844 47,056,695 4,806,037 3,977,512 3,635,429 429,792 (87,709) 217,068 (74,373) 685,830 280,537 405,293 51,862,732 3,000,000 11,958,013 10,537,946 1,420,067 30,113,315 62,843 74,749 3,755,794 943,944 526,216 412,982 4,746 49,908,658 4,583,816 3,977,512 3,635,429 429,792 (87,709) 231,082 375,222 60,488 314,734 54,492,474 I Cu i quý 1,043,836 3,000 582,481 458,355 345,928 - un m 401,407 135,870 265,537 331,957 - M u s : B03a/TCTD Ban hành theo Q s 16/2007/Q - NHNN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 242 C ng Qu nh Q.1 TP.HCM Ngày 18-04-2007 c a Th ng đ c NHNN MST : 0301437033 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý n m 2010 Các ch tiêu 1/ Thu nh p t lãi kho n thu nh p t ng t 2/ Chi phí lãi kho n chi phí t ng t I/ Thu nh p lãi thu n 3/ Thu nh p t h at đ ng d ch v 4/ Chi phí h at đ ng d ch v II/ Lãi/L thu n t ho t đ ng d ch v III/ Lãi/L thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i IV/ Lãi/L thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh V/ Lãi/L thu n t mua bán ch ng khoán đ u t 5/ Thu nh p t ho t đ ng khác 6/ Chi phí ho t đ ng khác VI/ Lãi/ L thu n t ho t đ ng khác Quý N m 2010 871,998 (1,147,433) N m 2009 1,144,108 (826,566) L yk t đ un m đ n cu i quý N m 2010 N m 2009 4,061,131 3,449,886 (3,615,474) (2,536,435) (275,435) 317,542 445,657 913,451 482,087 18,383 801,134 37,264 (6,296) (30,860) (13,372) 476,712 12,087 770,274 23,892 115,115 17,338 (181,370) 39,747 732 38,361 (51,866) 38,361 - - - - 7,605 (7,958) 6,593 (362) 35,084 (10,660) 30,447 (858) 6,231 24,424 29,589 812 6,787 994 (5,375) (353) VII/ Thu t góp v n, mua c ph n VIII/ Chi phí ho t đ ng VT : Tri u đ ng 22 (134,016) (134,818) (359,297) (354,409) IX/ L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr c chi phí d phòng r i ro 182,777 257,553 654,609 691,625 X/ Chi phí d phòng r i ro tín d ng (30,723) (37,415) (110,228) (91,366) XI/ T ng l i nhu n tr 152,054 220,138 544,381 600,259 (41,007) (55,035) (139,088) (150,065) - - XII/ Chi phí thu TNDN (41,007) (55,035) (139,088) (150,065) XIII/ L i nhu n sau thu 111,047 165,103 405,293 450,194 c thu 7/ Chi phí thu TNDN hi n hành 8/ Chi phí thu TNDN hoãn l i - - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 242 Cống Quỳnh Q1, TP.HCM MST:0301437033 BIỂU SỐ B02a/TCTD Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ -NHNN Ngày 18 tháng năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 2010 Chỉ tiêu I - Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II - Tiền gửi NHNN III - Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác * Tiền, vàng gửi TCTD * Cho vay TCTD khác * Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác(*) IV - Chứng khoán kinh doanh * Chứng khoán kinh doanh * Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*) V - Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI - Cho vay khách hàng * Cho vay khách hàng * Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*) VII-Chứng khoán đầu tư *CK sẵn sàng để bán * CK giữ đến ngày đáo hạn * Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn '* Đầu tư vào công ty * Vốn góp liên doanh * Đầu tư dài hạn khác * Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*) IX - Tài sản cố định 1/ Tài sản cố định hữu hình * Nguyên giá TSCĐ * Hao mòn TSCĐ 2/ Tài sản cố định thuê NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010