Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: ~ S6: bJiJ.-/CDBECO Kinh gui: TPH6 Chi Minh, 08 thang 10 ndm 2012 SO GIAO DICH CIIlJNG KHoAN (VJ viec giai trinh kit qua SXKD Quy 3/2012 chenh l?ch so voi Quy 3/2011) ~ -,' Can cir k€t qua hoat dong san xuat kinh doanh quy 03 nam 2011 & quy 03 nam 2012 tren BCTC quy 03 nam 2012 Cong ty c6 phan NGK Chuong Duong lap C6ng ty tran bao cao k€t qua sari xuat kinh doanh quy 03 nam 2012 chenh lech thap hon 19 % so voi cling ky nam 2011 Ly do: Chi phi ban hang tang 22% so voi cung ky C6ng ty trich truce chi phi HTBH then chinh sach ban hang 2012, chi phi quan ly tang 18 % chi phi tro dp m~t viec him qui tang dot bien ( s6 lao dong c6 tham nien him viec lau nam tai cong ty nghi tang cao ) so voi cung ky Tran bao cao den So' Giao Dich Chung Khoan TP.H6 Chi Minh.nha dftu tu r5 1/;; Not nhlj.n: - Nhir tren - LUll: VT, TCKT ''tiiin ~ sa B 0Ia-DN Mliu TONG CTY CP BIA RVQU NGK SA! GON s6 (Ban hanb theo QD Dan vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Dia chi: 606 VO Van Kiet, p.ciiu Kho, Q.! 20/03/2006 15/2006/QD-BTC cua B(5 tru&ngBTC) BANG CAN DOl KE ToAN GIUA NIEN DQ T~i 30 thang 09 nam 2012 DO'Yl TAl SAN AJ, TAl SAN NGAN H~N (100 Ms Thuy~ t minh vi tinh: d6ng 0110112012 30/09/2012 100 172.507.817.110 179.267.618.512 110 109.682.549.666/ 30.682.549.666 121.053.284.168 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan nrong dU'o'ng ti~n I.Ti~n V.OI 2.Cac khoan nrong duong ti~n II Cac khoan d§u tu· tai ehinh ng~n han I D§u nr ng~n han Du phong giam gia o§u nr ng~n han (*) III Cac khoan phai thu ng~n han 129 130 16.679.465.722 20.082.045.585 I Phai thu cua khach hang 131 16.288.052.533 17.166.558.639 Tra tnroc cho ngiroi ban Phai thu n(ii b(i ngan han 132 104.460.667 951.398.530 Phai thu theo ti~n o(i k~ hoach hop o6ng xay dung Cac khoan phai thu khac Dir phong cac khoan phai thu kh6 oai (*) 79.000.000.000 V.02 - - 133 134 135 139 V.03 1.898.745.420 (1.611 792.898) 140 141 Dir phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ng~11han khac 150 984.314.435 Chi phi tra tnroc ngan han Thu~ GTGT duoc khau tnr 151 439.985.719 152 154 L> 2.749.483.600 v 36.249.940.051 36.746.144.217 (496.204.166) V.04 45.657.691.453 (496.204.166) V.05 1.882.348.708 433.551.799 - - 38.198.762 1.410.598.147 158 200 544.328.716 45.889.449.680 52.575.828.182 I Cac khoan phai thu dai han 210 34.300.000 34.300.000 I Phai thu dai han cua khach hang V5n kinh doanh a don vi true thuoc Phai thu dai han n(ii b(i Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san djnh 211 212 213 218 219 220 V.06 V.07 34.300.000 34.300.000 35.048.197.008 32.932.985.274 221 V.08 Tai san ng~n han khac B/ TAl SAN DAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) ca Tai san c5 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tr] hao man hiy k~ (*) Tai san c5 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy k~ (*) Tai san c5 dinh vo hinh 6.552.823.730 49.296.993.833 (42.744.170.103) 222 223 224 V.09 - 225 226 227 V.IO 74.53l.l36 /' (785.395.184) 45.161.487.287 IV Hang t6n kho Hang t6n kho Thu~ va cac khoan phai thu Nha nuoc V 17.153.284.168 103.900.000.000 III 112 120 121 1/ 1/ 5.522.065.284 46.816.939.288 (41.294.874.004) - 104.028.186 Trang /' - Nguyen gia - Gia tr] hao man lily k~ (*) Chi phi xay dung co ban dang Ill B~t dQng san dAu tu· - Nguyen gia - Gia tri hao man lily k~ (*) 230 240 V.II V.12 250 D~u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh D~u nr dai han khac DlJ phong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khac I Chi phi tra tnroc dai han 259 260 261 Hi san thu~ thu nhap hoan lai Hi san dai han khac 262 268 V.13 V.14 V.21 270 AI NQ PHAI TRA (300= 310 + 330) 300 I Yay va no ngan han 310 311 Phai tra cho nguoi ban Ngiroi mua tra ti@ntruce 312 313 15.870.182.785 8.750.000.000 15.890.000.000 314 Phai tra nguoi lao d(\ng Chi phi phai tra Phai tra n(\i b(\ 315 316 317 V.17 Phai tra theo ti~n d(\ k~ hoach hop d6ng xay dung 318 319 320 V.18 V.16 323 330 331 Phai tra dai han n(\i b(\ 332 V.19 Phai tra dai han khac Yay va no dai han 333 334 V.20 Thu~ thu nhap hoan lai phai tra DlJ phong tro Clip mfttviec lam 335 336 DlJ phong phai tra dai han 337 Doanh thu chua thuc hien Quy phat trien khoa hoc va cong nghe B/ VON CHi! so Hlru (400= 410 + 430) 338 339 400 I VBn chu so' hfru 410 411 I V6n d~u ur cua chu sa huu Thang dtr v6n c6 phan 412 V6n khac cua chu sa htru 413 (19.817.215) 3.738.360.123 2.056.952.672 1.818.739.805 222.212.867 3.500.147.256 222.212.867 16.000.000 218.397.266.790 231.843.446.694 30/09/2012 0110112012 53.917.864.872 62.869.412.578 53.762.114.872 62.713.662.578 24.679.075.826 34.583.251.048 87.817.069 2.328.381.983 8.11l.914.628 803.848.981 V.15 Thu~ va cac khoan phai n(\p Nha mroc I Phai tra dai han ngiroi ban 8.750.000.000 16.000.000 Thuy€ tminh Cac khoan phai tra, phai n(\p ng~n han khac 10 DlJ phong phai tra ng~n han II Quy khen thuong, phuc loi II NQ·dai han - - Ms I NQ' ng~n han - 251 252 258 NGUONVON (159.660.214) 27.306.891.804 (189.157.264)1/ 28.420.842.142 241 242 IV Cac khoan dAu tu· tai ehinh dai han I D~u nr vao cong ty TONG CONG TAl SAN (270= ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI , BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 3,268,616,271 1,099,799,279 17 18 251,262,272,581 579,051,803 544,395,670 398,495,859,914 176,333,842,922 984,801,701 6,762,470 396,060,052,858 19 398,495,859,914 397,000,000,000 397,000,000,000 396,060,052,858 397,000,000,000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 59. 639 .122 .37 7 - - - - 11.789.182.170 160.054.779.609 7.577.080.285 - 9.074.802. 533 160.9 43. 728 .35 7 - - 3. 535 .6 73. 561 3. 535 .6 73. 561 - Trich tit LN sau thui 2011 - - Danh gia CLTG cuoi nam - - Mua c6 phieu quji - - B6 sung tit LN con lai - - L(1i nhudn 3. 535 .6 73. 561 - *Gi:im trong quy - Trich 5% c6 tuc - - - - - - 3. 535 .6 73. 561 - - ndm 2011 - - - Trich 15% c6 tire ndm 2011 - Trich Quji DTPT - ~ Trich Quji DPTC -. .. xu Iy ( TK 33 81 ) - Kinh phl cong dean ( TK 33 82 ) - Bao hiern xa hoi ( TK 33 83) - Bao hiern y t~ (TK 33 84 ) / 11 .39 5.525. 136 Cu6i quy D§u nam 194.487.584 194.262.424 125.509.064 38 8.125 38 8.125 9.054 .33 1 9.054 .33 1 - Bao hi~m thllt nghiep (TK 33 89 ) - Nhan ky quy, ky ciroc ngan han (TK 33 86 ) 2.178.112.000 2.1 43. 312.000 225. 830 .000 225. 830 .000 225. 830 .000 225. 830 .000 32 .789.2 83 26. 030 .222 - Doanh thu... thanh - Sua chua IOn TSCD - Tang khac (dieu chinh) - Thanh Iy, nhirong ban - Giam khac (dieu chin h) S6 dir cuoi quy 4.492 .34 5.486 40.468.174.846 3. 447.067.084 889.406.417 - 49.296.9 93. 833 - Gia tr] hao mon kfiy k~ S6 dir delu quy - Kh~u hao trong ky 3. 3 03. 494.080 36 .021.008 .37 5 2 .30 2. 235 .170 655.216.149 44.594.400 30 3.494. 437 86.749. 434 27 .37 8.058 42.281.9 53. 774 - 462.216 .32 9 - - - - - 3. 348.088.480 36 .32 4.502.812... doanh nghiep - Tang do hop nhftt kinh doanh - Tang khac - Thanh ly, nhirong ban S6 dir cuoi quy - - - 2 63. 688.400 2 63. 688.400 - Gia tr] hao men kiiy k~ S6 dud.1u quy - Khftu hao trong nam 179 .32 4.914 179 .32 4.914 9. 832 .35 0 9. 832 .35 0 - - Thanh ly, nhuong ban - Giam khac S6 du cu6i quy - - - 189.157.264 189.157.264 - Gia tr] con Il,licua TSCD vo hinh - Tai ngay d.1u quy 84 .36 3.486 84 .36 3.486 - Tai ngay... - - trien Quy du phong tai chinh 8 57.162. 832 .498 Quy khac thuuoc v6n chi! so hiru 9 - *Giiun trong quy - - Tong cong ph6i 10 6.450.041.779 - Loi nhuan sau thuS chira phan 10 7 .39 6.8 13. 169 155.662.410.608 4 .39 2 .36 9.001 4 .39 2 .36 9.001 - sa dir cuai quy 3/ 2011 sa dtr d§u quy 3/ 2012 85.000.000.000 85.000.000.000 - *Tang trong quy (34 7.276. 838 ) - 57.162. 832 .498 6.450.041.779 (34 7.276. 838 ) - 59. 639 .122 .37 7... Quji DPTC - r Trich Quji KTPL - I - Trich thutmg BDH wi CB CNV - - Chi tit cac quji - - Holm nhdp danh gia CLTG cuoi niim - sa du cuai auy 31 2012 85.000.000.000 (34 7.276. 838 ) - 59. 639 .122 .37 7 7.577.080.285 - 12.610.476.094 164.4 79.401.918 BCTC-Q 3-1 2.xlsrrM(6) b- Chi ti€t v6n dftu nr cua chu sa hiru Bftu nam Cuoi quy 3 - V6n g6p cua Nha mroc 43. 350.000.000 43. 350.000.000 - V6n g6p cua cac d6i nrong khac... quy - Thue tai chfnh trong quy - Mua lai TSCD thue tai chfnh - Tra lai TSCD thue tai chfnh - S6 dir cu6i quy - - - - Gia tr] hao men kiiy k~ - S6 du d.1u quy - - Khftu hao trong quy - - - - - - - - - Mua lai TSCD thue TC - Tra lai TSCD thue TC S6 du cu6i quy Gill tr] con Il,liciia TSCD thue TC - Tai ngay d.1u quy - Tal ngay cu6i quy - Ti~n thue phat sinh them duoc ghi nhan la chi phf trong quy - Can... 67.905. 636 .33 0 Quy 3 nam nay 72.612.587.047 Quy 3 nam truce 51.069. 435 .594 56. 734 .812. 231 51.069. 435 .594 56. 734 .812. 231 - D\1 phong giam gia hang t6n kho Ci}ng BCTC-Q 3-1 2.xlsrTM(7) 2 9- Doanh thu hoat dQng tai chinh (Ma sa 21) Quy 3 narn nay - Uii ti~n giri, ti~n cho yay Quy 3 nam trutrc 2. 436 .715.561 3. 1 03. 069.428 - Uii delu ill trai phieu, leYphieu, tfn phieu - C6 tire, lei nhuan duoc chia - Lai ban... 33 51) - Trfch tnroc phf BVMT, chi phf kiem toan, chi phf khac - Trfch tnroc chi phf h6 tro ban hang,CKKM marketing (TK 33 51) (TK 33 57) nam 3. 286 .36 8.842 3. 637 . 632 .770 197.000.000 92.000.000 4.592.195.447 2. 534 .292.000 78.698.776 222 .38 3 .37 8 7.858.129.096 4.909.216.988 - Trfch tnroc tien dien (TK 33 52) CQng 16.012 .39 2.161 18 Cac khoan phai tra, phai n9P ngiin han khac - Hi san thira cho xu Iy ( TK 33 81... 40.824.9 53 - Thu~TNDN - Thu~ thu nhap ca nhan 3. 932 .152 - Thu~ thu nh~p khau tnr 10% 3. 965.175 17.600.000 - Thu~ 1.489 .32 0 2.160.000 tai nguyen - Thu~ nha allt va ti~n thue allt - Cac loai thue khac - Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai n9P khac CQng 5.752.146. 838 2 .32 8 .38 1.9 83 D§u Cu6i quy 17 Chi phf phai tra - Trfch tnroc chi phf b6c xep, v~n chuyen (TK 33 51) - Chi phl thu lao HDQT, BKS (TK 33 51) -