Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Báo cáo Tài hợp 278 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận - TP.HCM Q 02 năm Tài 2011 Tel : 08.38249988 Fax : 08.38249977 Mẫu số : Q - 01 d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 5,024,894,578,288 5,971,242,871,081 168,364,477,543 914,034,770,202 I Tiền 110 Tiền 111 76,243,477,543 19,034,770,202 Các khoản tương đương tiền 112 92,121,000,000 895,000,000,000 V.01 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 749,403,064,967 1,085,738,861,178 Đầu tư chứng khốn ngắn hạn 121 519,616,368,201 516,129,669,474 Đầu tư ngắn hạn khác 128 431,310,871,456 659,831,289,294 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (201,524,174,690) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 V.02 (90,222,097,590) 1,440,204,743,964 1,482,139,323,179 131 768,313,315,810 789,695,739,917 132 280,943,836,314 189,784,304,603 V.03 390,947,591,840 V.04 502,659,278,659 - 2,647,196,477,149 2,424,336,759,441 2,662,597,752,292 2,424,336,759,441 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 549,568,773 671,565,611 Thuế GTGT khấu trừ 152 7,100,556,982 12,239,765,266 Các khoản thuế phải thu 154 9,853,761,620 7,845,717,143 Tài sản ngắn hạn khác 158 2,221,927,290 44,236,109,061 200 1,667,701,137,784 1,621,991,438,197 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ th tài 224 (15,401,275,143) 19,725,814,665 V.05 10,377,310,586 V.06 V.07 64,993,157,081 9,019,986,360 6,409,578,069 6,345,289,225 12,151,264,241 10,532,250,147 (5,741,686,172) (4,186,960,922) 1,343,120,892 1,796,079,191 - Ngun giá 225 2,380,789,321 3,203,776,716 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (1,037,668,429) (1,407,697,525) TSCĐ vơ hình 227 921,957,177 878,617,944 - Ngun giá 228 V.08 2,543,911,839 2,275,831,839 - Giá trị hao mòn lũy kế (1,397,213,895) 229 (1,621,954,662) Chi phí xây dựng dở dang 230 1,702,654,448 III Bất động sản đầu tư 240 Ngun giá 241 Hao mòn lũy kế 242 - 19,286,111,113 20,000,000,000 (713,888,887) V.09 1,625,058,541,952 1,485,982,554,095 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 1,048,081,649,631 416,153,569,157 Đầu tư dài hạn khác 258 580,673,532,321 1,073,148,124,938 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác 229 260 Chi phí trả trước dài hạn Tái sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 - - (3,696,640,000) 24,740,024,096 (3,319,140,000) 99,734,863,058 261 21,573,239,416 97,137,332,378 262 192,381,280 192,381,280 268 2,974,403,400 7,525,261,150 2,405,149,400 7,967,923,571 6,692,595,716,072 7,593,234,309,278 V.10 V.11 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận khơng thể tách rời báo cáo tài Báo cáo Tài hợp Q2/2011 Trang 1/22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Báo cáo Tài hợp 278 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận - TP.HCM Q 02 năm Tài 2011 Tel : 08.38249988 Fax : 08.38249977 Mẫu số : Q - 01 d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 V.12 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước Số cuối kỳ Số đầu năm 4,466,603,830,306 5,401,207,685,547 2,028,841,805,111 2,642,506,410,509 566,541,545,530 1,314,122,409,296 V.13 472,947,976,582 637,906,372,418 313 V.13 779,591,231,672 30,066,254,142 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 V.14 11,100,827,069 134,477,262,233 Phải trả cơng nhân viên 315 V.15 2,705,398,688 6,233,221,195 Chi phí phải trả 316 V.16 58,265,711,224 88,265,268,154 Phải trả nội 317 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi V.17 - 113,638,270,871 411,341,427,588 - - 323 24,050,843,475 20,094,195,483 2,758,701,275,038 II Nợ dài hạn 330 2,437,762,025,195 Phải trả dài hạn khác 333 475,628,475 277,154,800 Vay nợ dài hạn 334 2,435,721,555,571 2,317,597,948,475 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 105,183 26,181,816 Doanh thu chưa thực 337 1,564,735,966 440,799,989,947 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2,196,052,957,949 2,187,517,168,465 V.18 V.19 I Nguồn vốn - Quỹ 410 2,196,052,957,949 2,187,517,168,465 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 741,259,233,323 741,259,233,323 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 1,698,758 1,698,758 Quỹ đầu tư phát triển 417 27,972,413,524 3,695,364,681 Quỹ dự phòng tài 418 44,724,332,334 20,444,431,027 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 14,566,229,306 Lợi nhuận chưa phân phối 420 367,529,050,704 422,116,440,676 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 29,938,927,817 4,509,455,266 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 6,692,595,716,072 7,593,234,309,278 CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Số cuối kỳ Số đầu năm Tài sản ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Được ký ĐẶNG HỒNG ANH Ngày ký: 12.08.2014 15:38 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Signature Not Verified Được ký ĐẶNG HỒNG ANH Ngày ký: 14.05.2014 13:46 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a c6NG TY c6 PHANCHIfU X4 AN PIIT ThixeThuanAn,TlnhBinI Duong Bdo cio tid chinh hql nh6t I ndm2014 MUC LUC Tmng I -29 860 cro ta,ichinhhapnlAt qut nnm2014 2-4 Bengcer d6i k6toanhqpnhAt 860c6oK6tquehoatdongkinh doanhhapnhat rLen 19ngpnnar uaocaotuucnuyen 8-29 ThuyatminhBeoc{o tdi chlnhhgpnhat il c, = \ -1- c6Nc TY C6 PHiN CHIEUX4 AN PHU Thi xnThuanAn, TinhBinhD.rong B{o c6otii chinhhqp nhit nim 2014 BiNG cAN D6I KI TOANHgP NHAT Taingdy31thing03nam2014 D!tu r! tlnh VND Thuy6t minh Chi ti6u A Tii sin nsin han v.01 L Ti6n vi cdckhoin trdng tludng ti6n so cuol nam so oau nam 33,755,136,968 9.473.990.386 33,682,682,816 ?3,036 5,336,I 8,570,988,661 5.958.765.411 , , CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN [...]... hạn 30/06 /20 11 10 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn (*) Tài sản thuế TN hỗn lại Tài sản dài hạn khác Cộng Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 9,600,000,000 (**) 01/01 /20 11 21 ,573 ,23 9,416 97,137,3 32, 378 1 92, 381 ,28 0 1 92, 381 ,28 0 2, 974,403,400 2, 405,149,400 24 ,740, 024 ,096 99,734,863,058 Trang 16 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc... 23 9, 923 ,24 0,469 26 6,794,791, 629 23 Chi phí tài chính Qúy II năm 20 10 Qúy II năm 20 11 Chi phí lãi vay 78,418,701,643 (1 ,24 2 ,29 5,471) Chi phí dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính 31 ,26 0, 325 ,471 24 ,29 6,959,958 Phí mua bán chứng khốn 2, 383,855,769 - Lỗ từ chênh lệch mua bán chứng khóan Chi phí Tài chính khác Cộng Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 2, 600,531,835 27 ,409, 528 10,554 ,22 6, 327 1 12, 0 62, 8 82, 883... 30/06 /20 11 01/01 /20 11 970 ,21 8,980,000 617,400,700,000 29 7,3 82, 495 197 ,24 8,475 1,554,105,000,000 1,700,000,000,000 Cộng Hồn trả trong vòng 12 tháng 2, 524 , 621 ,3 62, 495 (88,899,806, 924 ) 2, 317,597,948,475 - Hồn trả sau 12 tháng 2, 435, 721 ,555,571 2, 317,597,948,475 18.1 Nợ dài hạn Trái phiếu phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 18 .2 Trang 18 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO... năm 1,796,079,191 Số dư cuối kỳ 1,343, 120 ,8 92 08 Tài sản cố định vơ hình Website Cơng ty PMVT Cộng Ngun giá Số dư đầu năm 111,561 ,22 7 2, 164 ,27 0,6 12 2 ,27 5,831,839 Số dư cuối kỳ 111,561 ,22 7 2, 4 32, 350,6 12 2,543,911,839 Số dư đầu năm 18,593,538 1,378, 620 ,357 1,397 ,21 3,895 Số dư cuối kỳ 37,187,076 1,584,767,586 1, 621 ,954,6 62 Hao mòn lũy kế Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 Trang 14 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA... là chi phí hoạt động tài chính ngay khi phát sinh 18 Số liệu so sánh Số dư đầu kỳ đã được sắp xếp lại cho phù hợp với việc trình bày báo cáo tài chính của thời kỳ tài chính này Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 Trang 11 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng... Cộng Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 3,408,486,037 1,085,855,353 63, 923 , 927 5,150,768 ,25 7 3,678,594, 929 75,119,756 ,25 3 Trang 21 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) VII Thơng tin khác 1 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc thời kỳ tài chính. .. thành lập: Cơng ty CP Địa ốc Thanh Đa Cộng Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 Vốn điều lệ đăng ký 1,000,000,000,000 Tỷ lệ sở hữu 14% Vốn phải góp 140,000,000,000 Vốn đã góp đến 30/06 /20 11 35,363,491,4 52 35,363,491,4 52 Trang 15 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng... Dương Vương - P. 12 - Q.6 ; BĐS R23/1 /28 Cư xá Phú Lâm A - P. 12 Q.6 ; 14.000.000 cổ phiếu STB thuộc quyền sỡ hữu của Sacomreal 20 4,105,000,000 350,000,000,000 1,554,105,000,000 1,700,000,000,000 Cộng trái phiếu phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 Trang 19 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND,... 1 12, 0 62, 8 82, 883 36 ,20 9, 422 ,649 Trang 20 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) Qúy II năm 20 11 24 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí cơng cụ dụng cụ Qúy II năm 20 10 7 ,20 7,586,043 1,954,036,7 82 1,378, 420 104,445,058 Chi phí khấu hao - Chi phí... 5 .2 5.1 Bao gồm: Cơng cụ, dụng cụ chờ phân bổ Chi phí bảo hiểm, th kho, th đất trả trước Cộng Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 /20 11 481, 723 ,484 67,845 ,28 9 549,568,773 Trang 13 /22 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho Q 02 kết thúc ngày 30/06 /20 11 (Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) 5 .2 Tài sản ngắn hạn khác bao gồm: 2, 109,507 ,29 0