Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 Signature Not Verified Công ty cổ phần sông đà Số: 73 CT/TC-KT (V/v: Giải trình lợi nhuận hợp sau thuế QII/2014 lỗ) Kính gửi : c ký bi NGUYN Cộng hoà x hội chủ nghĩaVN việtTON nam Ngy ký: 14.08.2014 10:38 Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014 Uỷ ban chứng khoán nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán hà Nội (HNX) Căn cứ: - Thông t 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài Chính; - Quy chế công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013; - Báo cáo tài hợp Quý II/2014 Công ty cổ phần Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà xin giải trình việc lợi nhuận hợp sau thuế Quý II/2014 lỗ nh sau: - Lợi nhuận sau thuế Quý II Công ty mẹ : -2.724.378.403 đồng - Lợi nhuận sau thuế Quý II Cty CP Sông Đà 1.02 HB : -7.193.889.632 đồng - Lợi nhuận sau thuế Quý II Cty TNHH MTV : 1.269.531.021 đồng Sông Đà Đại Lộc Tổng cộng : -8.648.737.014 đồng Nguyên nhân: Quý II/2014 tiếp tục năm khó khăn ngành xây dựng nói chung Công ty cổ phần Sông Đà nói riêng Vì vậy, số công trình trọng điểm mà đơn vị thi công Chủ đầu t gặp khó khăn tài nên đơn vị phải tạm dừng thi công thi công cầm chừng dẫn đến sản lợng doanh thu Quý thấp Từ nguyên nhân dẫn đến kết hoạt động SXKD Quý II/2014 Công ty lỗ Trên giải trình Công ty cổ phần Sông Đà kết hoạt động SXKD Quý II/2014 Công ty lỗ Trân trọng./ Nơi nhận : - Nh Kính gửi; - Lu TC-KT, VP Nguyễn Văn Quyết Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 Bảng cân đối kế toán Hợp Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Tài sản M số A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác VI Chi nghiệp B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng tài sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 160 200 210 213 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 268 269 270 TM V.1 V.1 V.2 V.3 V.4 Số cuối kỳ Số đầu năm 214,802,304,162 1,511,171,243 1,511,171,243 207,313,834,418 138,372,581 138,372,581 2,694,000,000 2,694,000,000 99,819,584,052 78,844,768,487 7,034,716,440 3,459,106,000 3,778,000,000 (318,894,000) 84,149,273,885 76,288,362,271 6,473,846,440 20,216,537,727 (6,276,438,602) 92,486,182,475 102,259,648,500 (9,773,466,025) 18,291,366,392 100,942,215 86,197,060 7,663,503,776 (6,276,438,602) 105,270,758,754 115,044,224,779 (9,773,466,025) 14,296,323,198 233,390,352 1,003,625,364 18,104,227,117 13,059,307,482 23,086,939,063 38,384,000 32,977,292,982 V.5 V.6 V.7 V.8 38,384,000 14,011,903,997 13,882,329,837 32,995,724,937 (19,113,395,100) 23,547,163,107 23,547,163,107 42,800,234,028 (19,253,070,921) V.9 V.10 V.11 V.12 129,574,160 5,630,000,000 5,630,000,000 V.13 V.13 V.13 5,630,000,000 5,630,000,000 V.14 3,406,651,066 3,406,651,066 3,800,129,875 3,761,745,875 38,384,000 237,889,243,225 240,291,127,400 Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn M số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi III Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 B.Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thăng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Ký ngày: 14/8/2014 11:18:48 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 [...]... Quốc Chính Vũ Đức Hà Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 3 72, 424 ,504 3 72, 424 ,504 3,8 81, 900,000 3,8 81, 900,000 1 ,26 5,000,000 1 ,26 5,000,000 3 51, 770 ,18 8 22 9 ,14 3,0 72 10 9,834 ,17 1 2, 214 ,404,000 2, 214 ,404,000 66,893 , 21 0 66,893 , 21 0 750,000 750,000 21 2,773, 820 21 2,773, 820 569, 329 ,7 32 569, 329 ,7 32 1, 111 ,958, 727 1, 374,958, 727 2, 726 , 625 26 5, 726 , 625 8 02, 850,034 8 02, 850,034 306,3 82, 068... ĐT&PT - CN Đông Đô Quang Thị Kim Dung 14 ,464,369,0 72 15 ,13 1,564 ,19 0 17 ,26 4,458, 313 15 , 629 ,564 ,19 0 370,000,000 Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 29 ,595,933 ,26 2 33 ,26 4, 022 ,503 30/06 /20 14 VND 9, 520 ,403, 619 6,765, 610 ,393 22 5,7 32, 704 2, 018 ,3 01, 415 01/ 01 /20 14 VND 7 ,11 0, 12 2 ,096 4,406, 028 ,6 01 26 1, 755,664 16 ,29 2,900 10 6,4 31, 766 18 ,530,048 ,13 1 11 ,900,6 31, 027 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND 25 ,933 ,27 5,076 840,985,594 18 ,054 ,27 4,356... 9, 715 , 914 9, 715 , 914 42, 324 ,28 5 42, 324 ,28 5 13 ,387,500 13 ,387,500 4 ,13 4 , 21 4 4 ,13 4 , 21 4 3 01, 823 ,7 62 3 01, 823 ,7 62 2,689,044 2, 689,044 25 ,27 6,500 28 , 427 ,864 40 ,14 5 ,20 0 40 ,14 5 ,20 0 58,975,773 33,573,559 1 92, 411 1 92, 411 1, 067,900 1, 067,900 21 ,17 8 ,24 2 21 ,17 8 ,24 2 40,000,000 40,000,000 (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy,... 693 ,17 9, 013 28 5, 926 ,735 735,509, 013 28 5, 926 ,735 30/06 /20 14 VND 30/06 /20 13 VND 3,7 12 , 517 ,15 1 347 ,10 6,000 4,059, 623 ,15 1 5,6 41, 895,465 24 3,8 32, 969 (93, 12 6 ,000) 5,7 92, 6 02, 434 30/06 /20 14 VND 30/06 /20 13 VND - - - - 32 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 ... 3 21 ,778, 529 12 9 , 418 ,757 59 ,28 3 ,27 5 34 ,29 0,860 24 8,0 01, 937 1, 0 92, 213 , 929 627 ,25 7 ,20 6 92, 460,000 60,000,000 20 ,000,000 15 ,000,000 11 ,400,000 5,000,000 8,056,800 2, 037,9 52 3, 320 ,000 3, 7 21 ,28 1 2, 325 ,4 31 , 21 9 355,000,000 1, 900,000,000 70,4 31 , 21 9 20 , 21 6,537, 727 20 0,784,600 7,663,503,776 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND 71, 360,000 60,000,000 20 ,000,000 15 ,000,000 11 ,400,000 5,000,000 8,056,800 2, 037,9 52 3, 320 ,000 3, 7 21 ,28 1. .. 94,546,893 10 ,960,444, 529 2, 1 42, 956, 810 2, 1 42, 956, 810 5,780,090,874 736,366 ,15 8 736,366 ,15 8 18 7,343,7 61 17,784,768 17 ,784,768 93 ,14 9,9 91 2, 960 ,18 0,459 Tổng cộng 42, 800 ,23 4, 028 9, 726 ,509,0 91 78,000,000 9,804,509,0 91 32, 995, 724 ,937 93 ,14 9,9 91 2, 326 ,588,659 2, 960 ,18 0,459 10 ,14 3 ,22 0,880 6, 516 ,457,0 32 78,000,000 12 7 , 12 8 , 529 19 ,25 3,070, 9 21 2, 9 91, 654, 629 2, 9 91, 654, 629 3,053,330,450 78,000,000 3 ,13 1,330,450 19 ,11 3,395 ,10 0... Khu Công ty TNHH Sông Đà - Đại Lộc Trần Thanh Tâm Cty CPXD Sơn Đông Các khoản phải thu khác Cộng 4 5 Hàng tồn kho Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 613 ,20 2,608 17 9 ,10 8,357 30 ,23 0,000 96,880,7 52 16 5,984,000 8,880,000,000 2, 724 , 622 ,7 42 313 ,16 0,745 12 9 , 418 ,757 59 ,28 3 ,27 5 34 ,29 0,860 24 8,0 01, 937 613 ,20 2,608 17 9 ,10 8,357 30 ,23 0,000 96,880,7 52 1, 455,970,894 26 2, 516 ,903 3 21 ,778, 529 ... Trong kỳ Công ty thực hiện chuyển nhợng toàn bộ 28 .22 0 cổ phiếu SD6 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND Phải thu về cổ phần hoá Phải thu khác 20 , 21 6,537, 727 15 ,16 6,483,766 2, 034 ,23 5 ,26 0 560,000,000 17 8,9 42, 317 12 , 18 1,000 9 ,28 4,000 27 0,393, 027 1, 495,745,000 50,000,000 15 ,334,306 10 3,4 31, 764 11 1,5 31, 375 7,663,503,776 6 ,20 7,5 32, 8 82 2,034 ,23 5 ,26 0 560,000,000 17 8,9 42, 317 25 ,860,000... liệu 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Mua sắm TSCĐ - Xây dựng cơ bản dở dang Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 30/06 /20 14 VND - 01/ 01 /20 14 VND - 12 9 ,574 ,16 0 + Dự án mỏ đá Vĩnh Phớc - Đại Lộc 12 9 ,574 ,16 0 Cộng 12 9 ,574 ,16 0 - 12 Tăng, giảm bất động sản đầu t Không có số liệu 13 Các khoản đầu t tài chính dài hạn Chỉ tiêu Đầu t vào Công ty con Công ty CP Sông Đà 1. 02. .. 306,3 82, 068 1, 068, 926 ,580 1, 068, 926 ,580 12 0 ,000,000 11 ,8 42, 000 25 ,637,000 69,300,000 14 5,300,000 5,987,5 32, 544 4,477 ,17 0,489 1 ,28 0,000,000 1 ,28 0,000,000 5, 920 ,000 5, 920 ,000 15 ,495 ,14 6 15 ,495 ,14 6 29 5,606 ,18 4 29 5,606 ,18 4 6,405,000 6,405,000 41, 134, 026 41, 134, 026 5,607,388 5,607,388 9,433,077 9,433,077 17 ,300, 020 17 ,300, 020 2, 866,908 2, 866,908 10 ,483,9 61 10,483,9 61 38, 329 ,20 0 38, 329 ,20 0 9, 715 , 914 9, 715 , 914