Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

Báo cáo tài Q I năm 2012 Mẫu số Cơng ty CP Sơng Đà Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng - TP.Plêiku - Gia lai Tel: 0593 715 390 Fax: 0593 715 389 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã Thuyế tiêu t minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Số đầu năm Số cuối kỳ - 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 V.01 408,991,218,893 25,723,122,375 6,750,212,051 25,723,122,375 6,750,212,051 V.02 - 403,836,705,093 - - - - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 175,380,893,927 189,516,750,930 Phải thu khách hàng 131 135,305,739,164 137,339,805,291 Trả trước cho người bán 132 29,644,678,752 41,379,884,381 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 185,133,696,285 194,822,275,252 Hàng tồn kho 141 185,133,696,285 194,822,275,252 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 17,598,992,506 17,901,980,660 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 4,668,990,469 5,554,678,698 Thuế GTGT khấu trừ 152 1,483,653,544 2,424,192,359 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 661,441 661,441 Tài sản ngắn hạn khác 158 11,445,687,052 9,922,448,162 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 180,808,672,038 190,547,694,628 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 228 229 230 - V.03 11,910,614,782 (1,480,138,771) - 27,617,355,441 V.08 V.09 V.10 - 12,277,200,029 (1,480,138,771) - 26,284,933,643 26,756,166,910 25,282,717,498 142,071,975,985 142,128,323,985 (115,315,809,075) (116,845,606,487) - - - - - - - - - - 861,188,531 1,002,216,145 240 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn - - 250 151,585,864,000 160,996,704,000 96,086,330,000 Đầu tư vào cơng ty 251 86,675,490,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 500,000,000 500,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 64,410,374,000 64,410,374,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 1,605,452,597 3,266,056,985 1,605,452,597 3,266,056,985 - - Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - VI Lợi thương mại 269 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN 584,645,377,131 - 599,538,913,521 - Mã Thuyế tiêu t minh Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ A NỢ PHẢI TRẢ 300 315,304,202,499 343,277,953,178 I Nợ ngắn hạn 310 311,970,370,593 339,947,842,247 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động V.15 V.16 86,270,907,384 90,120,907,384 55,204,827,569 61,116,754,989 114,304,086,753 145,354,195,610 7,471,257,836 7,186,029,436 315 13,134,199,260 9,013,374,009 5,856,668,174 10,569,824,148 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 - II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - Vay nợ dài hạn 334 V.18 3,333,831,906 2,816,956,000 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.20 Dự phòng phải trả dài hạn 337 V.21 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 29,728,423,617 16,586,756,671 3,330,110,931 2,816,956,000 - - 516,875,906 513,154,931 - - - - V.22 - 269,341,174,632 256,260,960,343 269,341,174,632 159,993,560,000 100,029,499,600 13,421,348,555 5,935,304,151 (10,038,537,674) - 256,260,960,343 159,993,560,000 100,029,499,600 13,421,348,555 5,935,304,151 (23,118,751,963) - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Lập biểu Kế tốn tr ưởng 01 02 03 04 05 06 V.23 - - - - 584,645,377,131 599,538,913,521 Gia lai, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Tổng giám đốc - Cơng ty CP Sơng Đà Báo cáo tài Q I năm tài 2012 Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng - ...[...]... kỳ - 10 0,029,499,600 - 13 ,4 21, 34 8,555 - 28,850,562 ,33 0 5, 935 ,30 4 ,15 1 - 10 , 038 , 537 ,674 - 38 ,889 ,10 0,004 10 , 038 , 537 ,674 28,850,562 ,33 0 - + Lãi trong kỳ 269 ,3 41, 174, 632 - + Tăng khác - - Giảm vốn trong kỳ - - - - + Lỗ trong kỳ + Giảm khác Số d cuối kỳ 15 ,248,5 23, 654 - + Tăng khác + Giảm khác Số d cuối năm trớc Cộng 13 ,080, 214 ,289 - 13 ,080, 214 ,289 15 9,9 93, 560,000 10 0,029,499,600 13 ,080, 214 ,289 13 ,4 21, 34 8,555... cuối kỳ Thuyết minh báo cáo tài chính đến 31 tháng 12 năm 2 011 Trang16 Công ty cổ phần Sông Đ 3 Địa chỉ: 10 5 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai Báo cáo ti chính Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 / 03/ 2 012 31 / 03/ 2 012 VND 13 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 01/ 01/ 2 012 VND - Xây dựng cơ bản dở dang - Mua sắm TSCĐ - Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 1, 002, 216 ,14 5 8 61, 188,5 31 1,002, 216 ,14 5 8 61, 188,5 31 14 - Tăng giảm bất động... 13 ,4 21, 34 8,555 13 ,080, 214 ,289 - 5, 935 ,30 4 ,15 1 - 23 ,11 8,7 51, 9 63 - 256,260,960 ,34 3 b) Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu 31 / 03/ 2 012 VND 01/ 01/ 2 012 VND - Vốn góp của TCT Sông Đà 81, 596, 715 ,600 81, 596, 715 ,600 - Vốn góp của các đối tợng khác 78 ,39 6,844,400 78 ,39 6,844,400 15 9,9 93, 560,000 15 9,9 93, 560,000 Cộng Thuyết minh báo cáo tài chính đến 31 tháng 12 năm 2 011 Trang22 Công ty cổ phần Sông Đ 3 Địa chỉ: 10 5 Phạm... 1, 1 03, 305 ,12 2 95,000,000 14 2 ,12 8 ,32 3,985 Giá trị hao mòn 558,706,0 51 67 ,18 5,2 31 , 506 46,950,450,888 617 ,809, 518 3, 611 ,11 2 11 5, 31 5 ,809,075 2 Số tăng trong kỳ 1 Số d đầu kỳ 46 ,11 1,482 1, 260,579, 718 17 6, 715 ,478 39 ,474,066 6, 916 ,668 1, 529,797, 412 - Khấu hao trong kỳ 46 ,11 1,482 1, 260,579, 718 17 6, 715 ,478 39 ,474,066 6, 916 ,668 1, 529,797, 412 - Tăng khác - 3 Giảm trong kỳ - - - - - - Thanh lý, nhợng bán - Giảm... trong năm trớc - 10 0,029,499,600 - Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti chính Lợi nhuận cha phân phối 12 ,577, 417 ,454 4 ,33 0 ,19 6 ,39 8 16 ,0 51, 077, 530 8 43, 9 31 , 1 01 1,605 ,10 7,7 53 12 ,799,484,800 Nguồn vốn đầu t XDCB 292,9 81, 750,982 - + Lãi trong năm trớc - - Giảm vốn trong năm trớc - 8 43, 9 31 , 1 01 - - 1, 605 ,10 7,7 53 - + Lỗ trong năm trớc 12 799484800 38 ,889 ,10 0,004 15 ,248,5 23, 654 - 10 , 038 , 537 ,674 15 9,9 93, 560,000 -. .. hng tồn kho 31 / 03/ 2 012 VND - Hàng tồn kho +Hng mua đang đi trên dờng + Nguyên liu, vt liu + Công c, dng c + Chi phí SX, KD d dang + Thnh phm + Hng hóa Thuyết minh báo cáo tài chính đến 31 tháng 12 năm 2 011 19 4,822,275,252 89,269,885 11 ,707, 016 ,228 716 , 939 ,888 17 8 ,39 0, 233 ,11 4 3, 918 , 816 , 13 7 - 01/ 01/ 2 012 VND 18 5 , 13 3, 696,285 11 ,34 7, 932 ,200 759,487,578 16 8, 730 ,16 2,058 4,296 ,11 4,449 - Trang12 + Hng gi i bán... 6 21, 099,288 - Bảo hiểm xã hội 3, 734 ,35 5 ,15 4 2, 911 ,0 93 ,15 4 - Bảo hiểm y tế 1, 076, 532 ,19 6 9 21, 9 43, 8 81 485,650,7 61 417 , 037 ,32 0 - Bảo thất nghiệp - Phải trả về cổ phần hoá - - - Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn - - - Doanh thu cha thực hiện - - - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 21 - Phải trả di hạn nội bộ 10 ,587,462,622 24,857,249,974 16 ,586,756,6 71 29,728,4 23, 617 31 / 03/ 2 012 VND 01/ 01/ 2 012 VND - Vay dài... SXKD Cộng Năm trớc VND 17 ,558, 935 , 31 1 17 ,558, 935 , 31 1 30 - Giá vốn hng bán 18 8,500, 236 ,820 18 8,500, 236 ,820 Kỳ ny VND - Công trình thuỷ điện Sê San 3 - Công trình thuỷ điện Đăk My 4 - Công trình thuỷ điện Yaly Năm trớc VND - - 1, 37 8,590,889 8,874 ,11 5,448 - - - Công trình thuỷ điện Sê San 4 1, 168,762,497 - Công trình thuỷ điện PleiKrông - - Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 4 ,18 3, 799,0 93 - - Công trình... 49, 533 ,702, 439 - Công trình thủy địên Xêkamản 1 10,464,255,528 - Công trình thuỷ điện Nậm Công 6, 834 ,654,086 12 ,34 2,747 ,11 3 - - Công trình thuỷ điện Đăklô - 28,556,224,789 - Công trìnhVăn Khê - 6 ,19 8,270, 618 - Công trình Vĩnh Lộc A - 2,578,642,8 21 - Công trình Phan Huy ích - 668, 2 13 ,848 - Công trình thuỷ điện Đồng Nai 5 8 ,32 0 ,33 8,697 43, 3 43, 3 71, 758 - Sản xuất công nghiệp phục vụ xây lắp 12 6,272,640 3, 682 ,33 7,548... giá 1 Số d đầu kỳ 4, 611 ,14 8,000 85,040,485,985 2 Số tăng trong kỳ - 31 , 848,000 - Mua trong kỳ - 31 , 848,000 51, 246, 536 ,878 1, 078,805 ,12 2 - 24,500,000 95,000,000 - 24,500,000 14 2,0 71, 975,985 56 ,34 8,000 56 ,34 8,000 - Đầu t XDCB hon thnh - - Tăng khác - 3 Số giảm trong kỳ - - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu t - - Thanh lý, nhợng bán - - Giảm khác 4 Số d cuối kỳ 4, 611 ,14 8,000 85,072 ,33 3,985 51, 246, 536 ,878 1, 1 03, 305 ,12 2