Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

Cơng ty CP Sơng Đà Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng - TP.Plêiku - Gia lai Tel: 0593 715 390 Fax: 0593 715 389 Báo cáo tài Q II năm 2011 Mẫu số BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã Thuyế tiêu t minh Số đầu năm Số cuối kỳ 418,229,054,109 413,301,485,651 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 87,126,126,024 36,142,182,601 17,126,126,024 11,142,182,601 70,000,000,000 25,000,000,000 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 134,321,962,833 147,578,646,074 Phải thu khách hàng 131 110,445,805,433 105,790,049,212 Trả trước cho người bán 132 13,524,943,031 29,161,182,920 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 V.03 10,421,080,485 (69,866,116) 12,697,280,058 (69,866,116) IV Hàng tồn kho 140 186,548,686,176 213,557,570,739 Hàng tồn kho 141 186,548,686,176 213,557,570,739 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 10,232,279,076 16,023,086,237 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2,400,370,747 4,740,518,773 Thuế GTGT khấu trừ 152 624,412,519 3,592,453,413 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,207,495,810 7,690,114,051 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 104,353,221,319 115,199,549,807 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - - - - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 31,575,889,336 V.08 V.09 V.10 28,777,981,396 31,181,134,138 28,231,865,330 140,064,382,314 140,439,434,859 (108,883,248,176) (112,207,569,529) - - - - - - - - - Ngun giá 228 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - - Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 394,755,198 71,040,014,000 546,116,066 84,690,014,000 Đầu tư vào cơng ty 251 12,629,640,000 19,779,640,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 23,226,000,000 23,226,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 35,184,374,000 41,684,374,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 1,737,317,983 - 1,731,554,411 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,737,317,983 1,731,554,411 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 - - - Mã Thuyế tiêu t minh Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ Tài sản dài hạn khác 268 - VI Lợi thương mại 269 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 522,582,275,428 528,501,035,458 NGUỒN VỐN - A NỢ PHẢI TRẢ 300 229,600,524,446 271,359,776,563 I Nợ ngắn hạn 310 223,354,050,229 265,147,942,062 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động Chi phí phải trả V.15 V.16 83,083,142,001 75,413,578,875 85,149,594,480 98,319,163,465 13,561,867,418 45,711,058,193 7,351,452,140 2,772,541,736 315 12,656,194,784 7,256,421,965 316 273,568,641 4,879,258,497 Phải trả nội 317 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 772,382,288 II Nợ dài hạn 330 6,246,474,217 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 V.20 Dự phòng phải trả dài hạn 337 V.21 Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 - - B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 V.18 20,505,848,477 31,544,776,985 - 5,729,405,600 (748,857,654) 6,211,834,501 5,729,405,600 - V.22 - 517,068,617 482,428,901 - - 292,981,750,982 257,141,258,895 292,981,750,982 159,993,560,000 100,029,499,600 12,577,417,454 4,330,196,398 16,051,077,530 - 257,141,258,895 159,993,560,000 100,029,499,600 13,421,348,555 5,935,304,151 (22,238,453,411) - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 01 02 03 04 05 06 V.23 - - - - 522,582,275,428 528,501,035,458 Gia lai, ngày 20 tháng 07 năm 2011 Lập biểu Kế tốn tr ưởng Tổng giám đốc - Cơng ty CP Sơng Đà Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng - TP.Plêiku - Gia Lai ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 46 ,25 4, 428 , 7 23 490,468,7 02 2 Số tăng trong kỳ 92, 222 ,964 2, 822 ,487,058 33 8,815 ,38 0 70,795,951 - Khấu hao trong kỳ 92, 222 ,964 2, 822 ,487,058 33 8,815 ,38 0 70,795,951 - 140, 439 , 434 ,859 Giá trị hao mòn 1 Số d đầu kỳ 108,8 83 ,24 8,176 - 3, 32 4 , 32 1 ,35 3 - Tăng khác - 3 Giảm trong kỳ - - - - - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 4 Số d cuối kỳ 3, 32 4 , 32 1 ,35 3 - 466,4 83, 087 64,586,577,686 46,5 93 ,24 4,1 03 561 ,26 4,6 53 4 , 23 6,887,877... 82, 666,1 63, 371 2, 221 , 633 ,565 - 21 ,817 ,35 0, 425 - + Lỗ trong năm trớc + Giảm khác Số d cuối năm trớc 159,9 93, 560,000 - 157,550,000 3, 446,485,581 100, 029 ,499,600 12, 577,417,454 - 8 43, 931 ,101 25 , 421 ,38 6,006 21 ,817 ,35 0, 425 4 ,33 0,196 ,39 8 16,051,077, 530 - 29 2,981,750,9 82 1,605,107,7 53 - 22 , 129 ,25 3, 411 - - 19,680 ,21 4,557 + Lãi trong kỳ - 22 , 129 ,25 3, 411 - 22 , 129 ,25 3, 411 + Tăng khác - - Giảm vốn trong kỳ - 8 43, 931 ,101... 83, 6 12, 131 ,440 2 Số tăng trong kỳ - 136 ,36 3, 636 - Mua trong kỳ - 136 ,36 3, 636 51,076, 536 ,878 - 764,565,996 - 140,064 ,3 82, 31 4 23 8,688,909 - 37 5,0 52, 545 23 8,688,909 37 5,0 52, 545 - Đầu t XDCB hon thnh - - Tăng khác 3 Số giảm trong kỳ - - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu t - - Thanh lý, nhợng bán - - Giảm khác 4 Số d cuối kỳ 4,611,148,000 83, 748,495,076 51,076, 536 ,878 1,0 03 ,25 4,905 37 4 ,26 0, 1 23 61,764,090, 628 ... Bản Vẽ - Công trình thủy địên Xêkamản 1 -4 ,896,859 ,22 2 - Năm trớc VND 37 3 ,26 4,085,885 37 3 ,26 4,085,885 Năm trớc VND 75 ,22 5,787,541 1 32 , 749,5 72 -1 , 23 5,075,696 40, 735 ,845, 524 1,147 ,31 1,847 8,141,416,810 - - 26 ,574 ,27 3, 799 125 , 025 , 131 ,515 1 ,25 3, 074 ,25 7 18,907,884, 730 - Công trình thuỷ điện Nậm Công - Công trìnhVăn Khê - 7,775,196,0 42 6,101,994,819 - Công trình Vĩnh Lộc A 25 5,515 ,3 32 - Sản xuất công nghiệp... 25 , 421 ,38 6,006 - - Tăng vốn trong kỳ + Giảm khác Số d cuối kỳ 106 ,33 0 ,39 0, 129 23 ,664 ,22 6,758 23 ,664 ,22 6,758 79,996,780,000 Cộng - 25 7,141 ,25 8,895 Công ty cổ phần Sông Đ 3 Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai 25 - Nguồn kinh phí Báo cáo ti chính Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 /06 /20 11 Kỳ ny VND - Nguồn kinh phí đợc cấp trong năm - - Chi sự nghiệp (*) - - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm - 26 -. .. chính - - - Điều chỉnh tăng sau khi kiểm toán Cộng 1, 731 ,554,411 17 - vay v nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 18 - Thuế v khoản phải nộp Nh nớc - Thuế giá trị gia tăng 30 /06 /20 11 VND 1, 737 ,31 7,9 83 01/01 /20 11 VND 74, 926 , 028 ,475 78 ,31 1 ,25 2,4 63 487,550,400 4,771,889, 538 75,4 13, 578,875 83, 0 83, 1 42, 001 30 /06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 21 ,22 1 ,35 5 8 62, 006,500 2, 37 8, 121 ,29 1 6,074,669,7 42. .. 1 ,26 2,964 12, 629 ,640,000 - Công ty CP thuỷ điện SĐ 3 - Đăklô 1,977,964 19,779,640,000 1 ,26 2,964 12, 629 ,640,000 - Lý do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty con: trong 6 tháng đầu năm 20 11 công ty góp vốn làm tăng khoản đầu t vào công ty con: 715,000 CP + Về số lợng: + Về giá trị: 7,150,000,000 ,đồng b - Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết 2, 32 2 ,600 23 ,22 6,000,000 2, 32 2 ,600 23 ,22 6,000,000... kỳ - 8 43, 931 ,101 - - + Lỗ trong kỳ 2, 449, 038 ,854 1,605,107,7 53 - 16,160 ,27 7, 530 - 1616 027 7 530 159,9 93, 560,000 100, 029 ,499,600 13, 421 ,34 8,555 5, 935 ,30 4,151 - 22 , 23 8,4 53, 411 30 /06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND - Vốn góp của TCT Sông Đà 81,596,715,600 81,596,715,600 - Vốn góp của các đối tợng khác 78 ,39 6,844,400 78 ,39 6,844,400 159,9 93, 560,000 159,9 93, 560,000 16,160 ,27 7, 530 16,160 ,27 7, 530 - - b) Chi tiết vốn... Đăk My 4 - Công trình thuỷ điện Yaly 739 ,991,818 - 459 ,39 4,879 88,047,007,167 28 6 ,36 3, 636 - Công trình thuỷ điện Sê San 4 600,996 ,25 9 39 , 529 ,27 0,811 - Công trình thuỷ điện PleiKrông 166 ,35 5,954 16 ,33 6,054,776 17,804, 528 , 528 145,460,544,7 02 6,647,917 22 ,9 72, 537 , 922 - Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2 - Công trình thuỷ điện Bản Vẽ - Công trình thuỷ điện Xêkaman 1 - Công trình thuỷ điện Nậm Công - Công trìnhVăn... phép - Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định - Chi phí phải trả Cộng 20 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ xử lý - Kinh phí công đoàn 4,879 ,25 8,497 27 3, 568,641 4,879 ,25 8,497 27 3, 568,641 30 /06 /20 11 VND - 01/01 /20 11 VND - 509,471 ,22 2 708,601,140 1,485,767 ,22 0 1, 124 ,857,767 - Bảo hiểm y tế 624 ,074,414 28 9 ,21 2,980 - Bảo thất nghiệp 3 02, 081, 425 1 82, 7 63 ,29 9 - Bảo hiểm xã hội - Phải