Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Cơng ty CP Sơng Đà Địa chỉ: Tầng 5- Tháp B- tồ nhà HH4- Mỹ Đình - Hà Nội Báo cáo tài Q I năm tài 2012 Mẫu số 01 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN - MẸ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 872,989,164,889 710,761,850,000 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 22,717,719,152 84,131,785,004 Tiền 111 22,717,719,152 72,131,785,004 Các khoản tương đương tiền 112 12,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 0 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 376,810,432,506 338,909,956,230 Phải thu khách hàng 131 332,726,337,197 311,724,600,141 Trả trước cho người bán 132 35,328,531,232 29,698,274,282 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 12,913,534,157 1,645,051,887 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -4,157,970,080 -4,157,970,080 IV Hàng tồn kho 140 431,252,784,317 260,483,660,105 Hàng tồn kho 141 431,252,784,317 260,483,660,105 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 42,208,228,914 27,236,448,661 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 22,803,623,372 16,528,735,528 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 19,404,605,542 10,707,713,133 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 311,120,541,948 306,916,292,559 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 146,672,195,610 154,711,235,336 Tài sản cố định hữu hình 221 146,416,585,610 151,570,551,821 - Ngun giá 222 701,190,862,748 697,680,674,768 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -554,774,277,138 -546,110,122,947 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định th tài Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 227 0 228 1,104,763,000 1,104,763,000 229 -1,104,763,000 -1,104,763,000 230 255,610,000 3,140,683,515 III Bất động sản đầu tư 240 4,129,280,049 4,358,684,496 - Ngun giá 241 4,588,088,943 4,588,088,943 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -458,808,894 -229,404,447 250 142,559,285,800 147,846,372,727 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty 251 110,660,685,800 98,950,000,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 8,139,600,000 8,139,600,000 Đầu tư dài hạn khác 258 23,759,000,000 40,756,772,727 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 17,759,780,489 Chi phí trả trước dài hạn 261 17,759,780,489 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,184,109,706,837 1,017,678,142,559 A NỢ PHẢI TRẢ 300 810,241,995,950 646,561,677,149 I Nợ ngắn hạn 310 747,585,032,161 581,871,312,085 NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn 311 318,916,796,328 261,078,320,470 Phải trả người bán 312 187,924,385,282 152,707,061,801 Người mua trả tiền trước 313 133,136,032,199 64,688,677,068 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 23,691,414,900 22,705,964,818 Phải trả người lao động 315 39,396,147,419 38,688,128,268 Chi phí phải trả 316 14,070,471,623 18,173,923,726 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24,686,899,134 16,502,016,794 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 5,762,885,276 7,327,219,140 II Nợ dài hạn 330 62,656,963,789 64,690,365,064 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 0 Vay nợ dài hạn 334 61,616,097,837 63,445,140,337 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 1,040,865,952 1,245,224,727 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 0 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 0 B-VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 373,867,710,887 371,116,465,410 I Vốn chủ sở hữu 410 373,867,710,887 371,116,465,410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 90,000,000,000 90,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 116,115,470,000 116,115,470,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 105,531,546,586 105,531,546,586 Quỹ dự phòng tài 418 19,420,689,189 19,420,689,189 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 6,442,678,139 6,442,678,139 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 36,357,326,973 33,606,081,496 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,184,109,706,837 1,017,678,142,559 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự tốn chi nghiệp, dự án 06 0 Cơng ty CP Sơng Đà Địa chỉ: Tầng 5- Tháp B- tồ nhà HH4- Mỹ Đình - Hà Nội Báo cáo tài Q I năm tài 2012 Mẫu số 01 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Q - MẸ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm ...[...]... 1, 860,627,379 1, 50 5 ,18 7 ,58 3 88,846, 313 54 6 ,11 0 ,12 2,947 10 ,662,739 ,59 8 1, 998 ,58 5,407 - Số d cuối kỳ 59 3, 253 ,834 51 9 ,10 2,637,678 33,484,3 51 , 730 1, 59 4,033,896 55 4,774,277 ,13 8 Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ 680 ,16 9, 656 624, 759 ,803 12 2 ,16 0,404,382 11 5, 787, 51 7 ,626 28 ,18 6,494,724 29,4 45, 210 ,9 81 54 3,483, 059 55 9,097,200 15 1 ,57 0 ,5 51 , 8 21 146, 416 ,58 5, 610 - 634,603,7 71, 414 2,284,969,297 1, 998 ,58 5,407... 3,082 ,59 9,3 21 69,266,489,639 364,246 ,58 8,8 41 - 6,720 , 15 7,6 35 - 3,360,078, 818 - 32, 450 ,048, 259 - 33,606,0 81, 496 42 ,53 0,284, 712 33,606,0 81, 496 - - - 19 ,420,689 ,18 9 69,266,489,639 6,442,678 ,13 9 33,606,0 81, 496 19 ,420,689 ,18 9 6,442,678 ,13 9 33,606,0 81, 496 69,266,489,639 3 71, 116 ,4 65, 410 3 71, 116 ,4 65, 410 90,000,000,000 11 6 ,11 5, 470,000 - 10 5, 5 31, 54 6 ,58 6 90,000,000,000 11 6 ,11 5, 470,000 - 10 5, 5 31, 54 6 ,58 6 - Tăng... Tại ngy cuối năm Chi phí Quyền sử dụng đất - 1, 104,763,000 1, 104,763,000 - 1, 104,763,000 - - - 11 Chi phí XDCB dở dang Cộng Các khoản đầu t ti chính di hạn: a, Đầu t vo công ty con Công ty ĐT XD và PT NL Sông Đà 5 1, 104,763,000 - Cộng 1, 104,763,000 1, 104,763,000 1, 104,763,000 1, 104,763,000 Số đầu năm 255 , 610 ,000 255 , 610 ,000 - 3 ,14 0,683, 51 5 1, 9 75, 7 61, 818 1, 164,9 21, 697 255 , 610 ,000 3 ,14 0,683, 51 5 Số lợng... cuối năm 61, 616 ,097,837 Số đầu năm 63,4 45 ,14 0,337 61, 616 ,097,837 243, 756 , 055 60 ,56 8, 214 ,282 804 ,12 7 ,50 0 63,4 45 ,14 0,337 243, 756 , 055 62 ,12 9, 214 ,282 1, 072 ,17 0,000 - - - - 61, 616 ,097,837 63,4 45 ,14 0,337 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Kết thúc tại ngày 31/ 03/2 012 công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: Tầng 5- tháp B- toà HH 4- Mỹ Đình- Hà Nội Điện thoại: 04.222 .55 5.86 22 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A-.. .công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: Tầng 5- tháp B- toà HH 4- Mỹ Đình- Hà Nội Điện thoại: 04.222 .55 5.86 - Tiền mặt Văn phòng Công ty Chi nhánh Hà Nội Xí nghiệp Sông đà 5 01 Xí nghiệp Sông đà 50 2 Xí nghiệp Sông đà 50 3 Xí nghiệp Sông đà 50 4 Xí nghiệp Sông đà 50 6 Xí nghiệp Sông đà 50 8 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Kết thúc tại ngày 31/ 03/2 012 3,784 ,57 3,860 2,002,893,866 326, 859 , 014 6,3 21, 360... trong kỳ này - Lãi trong kỳ - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ này - Lỗ trong kỳ - Giảm khác 2 Số d cuối năm nay 2,7 51 , 2 45, 477 90,000,000,000 Tổng cộng 11 6 ,11 5, 470,000 - 10 5, 5 31, 54 6 ,58 6 19 ,420,689 ,18 9 6,442,678 ,13 9 36, 357 ,326,973 2,7 51 , 2 45, 477 373,867, 710 ,887 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Kết thúc tại ngày 31/ 03/2 012 công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: Tầng 5- tháp B- toà HH 4- Mỹ Đình- Hà Nội... 6,3 21, 360 449,7 31, 612 56 , 51 4 ,232 842,763,9 65 96,336,992 3 , 15 2, 819 2,828,626,488 54 7,484,843 1, 0 61, 3 41, 1 25 9 21, 710 282,963,062 88, 652 ,50 9 303,429,244 493 ,19 2,0 75 50,6 41, 920 - Tiền gửi Ngân hng 18 ,933 ,14 5, 292 81, 303 , 15 8, 51 6 + Tiền gửi Việt Nam đồng 18 ,846,972,789 81, 217 ,006, 813 86 ,17 2 ,50 3 86 , 15 1,703 22, 717 , 719 , 15 2 84 ,13 1,7 85, 004 + Tiền gửi Ngoại tệ + Tiền đang chuyển Cộng 2 Các khoản đầu t ti chính ngắn hạn... đầu năm - Mua trong năm - XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 1, 218 , 013 ,637 - Số d cuối kỳ 1, 218 , 013 ,637 634,890 , 15 5, 304 62,929 ,56 2, 711 2 , 15 3 ,13 1,096 7 01, 190,862,748 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Góp vốn liên doanh 53 7,843,9 81 55 ,409, 853 51 2 ,443,367,032 8, 657 , 856 , 053 31, 623,724,3 51 1,860,627,379... 2,284,969,297 1, 998 ,58 5,407 59 , 810 , 219 ,0 75 3 ,11 9,343,636 - 2,048,670,642 10 4,460, 454 - 697,680,674,768 5, 508,773,387 1, 998 ,58 5,407 - Giá trị hao mòn luỹ kế 1, 998 ,58 5,407 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Kết thúc tại ngày 31/ 03/2 012 công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: Tầng 5- tháp B- toà HH 4- Mỹ Đình- Hà Nội Điện thoại: 04.222 .55 5.86 9 Tăng, giảm ti sản cố định thuê ti chính (không có số liệu) 10 Tăng,... khác Số cuối năm - Số đầu năm - Cộng 14 Nợ ngắn hạn Số cuối năm Số đầu năm 18 7,924,3 85, 282 13 3 ,13 6,032 ,19 9 39,396 ,14 7, 419 Số cuối năm 318 , 916 ,796,328 15 2,707,0 61, 8 01 64,688,677,068 38,688 ,12 8,268 Số đầu năm 2 61, 078,320,470 Ngân hàng TMCP An Bình 17 ,17 1,243,428 25, 557 ,7 85, 3 01 CN ngân hàng Công thơng Sông Nhuệ 72,640,789, 51 5 81, 9 21, 813 ,8 75 Ngân hàng ĐT&PT Tuyên Quang 54 ,692,463, 452 49 ,19 1,398, 612 Ngân hàng