Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

CƠNG TY: Cổ phần Sơng Đà Địa chỉ: Tel: Fax: Báo cáo tài Q IV năm tài 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN - MẸ Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 713,301,850,000 520,075,861,685 I Tiền khoản tương đương tiền 110 84,131,785,004 9,259,517,191 Tiền 111 84,131,785,004 9,259,517,191 Các khoản tương đương tiền 112 0 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 0 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 339,409,956,230 252,435,007,142 Phải thu khách hàng 131 312,224,600,141 231,704,312,591 Trả trước cho người bán 132 29,698,274,282 22,192,299,088 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 1,645,051,887 4,206,883,219 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -4,157,970,080 -5,668,487,756 IV Hàng tồn kho 140 262,426,517,248 240,221,297,224 Hàng tồn kho 141 262,426,517,248 240,221,297,224 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 27,333,591,518 18,160,040,128 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 16,625,878,385 10,884,935,143 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 10,707,713,133 7,275,104,985 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 306,916,292,559 196,448,544,309 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Chỉ tiêu Số đầu năm TÀI SẢN Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 154,711,235,336 80,964,082,639 Tài sản cố định hữu hình 221 151,570,551,821 76,212,824,789 - Ngun giá 222 697,680,674,768 597,775,346,970 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 -546,110,122,947 -521,562,522,181 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 3,140,683,515 4,751,257,850 - Ngun giá 228 1,104,763,000 1,104,763,000 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 -1,104,763,000 -1,104,763,000 Chi phí xây dựng dở dang 230 3,140,683,515 4,751,257,850 III Bất động sản đầu tư 240 4,358,684,496 - Ngun giá 241 4,588,088,943 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 -229,404,447 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 147,846,372,727 115,484,461,670 Đầu tư vào cơng ty 251 98,950,000,000 62,000,000,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 8,139,600,000 8,139,600,000 Đầu tư dài hạn khác 258 40,756,772,727 45,344,861,670 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 0 Chi phí trả trước dài hạn 261 0 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,020,218,142,559 716,524,405,994 A NỢ PHẢI TRẢ 300 649,101,677,149 352,277,817,153 I Nợ ngắn hạn 310 584,411,312,085 313,320,640,949 Vay nợ ngắn hạn 311 261,078,320,470 169,071,338,521 Phải trả người bán 312 155,247,061,801 61,273,900,976 Người mua trả tiền tr ước 313 64,688,677,068 36,750,844,910 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 22,705,964,818 13,122,552,483 Phải trả người lao động 315 38,688,128,268 18,291,861,048 Chi phí phải trả 316 18,173,923,726 1,083,116,776 Tài sản cố định th tài NGUỒN VỐN Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 16,502,016,794 7,870,953,132 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 7,327,219,140 5,856,073,103 II Nợ dài hạn 330 64,690,365,064 38,957,176,204 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 0 Vay nợ dài hạn 334 63,445,140,337 38,064,658,055 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 1,245,224,727 892,518,149 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 0 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 0 B-VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 371,116,465,410 364,246,588,841 I Vốn chủ sở hữu 410 371,116,465,410 364,246,588,841 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 90,000,000,000 90,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 116,115,470,000 116,115,470,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 105,531,546,586 73,081,498,327 Quỹ dự phòng tài 418 19,420,689,189 12,700,531,554 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 6,442,678,139 3,082,599,321 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 33,606,081,496 69,266,489,639 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,020,218,142,559 716,524,405,994 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự tốn chi nghiệp, dự án 06 0 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Tel: 04.222.555.86 Fax: 04 222.555.58 Báo cáo tài Q IV năm tài 2011 Mẫu số B02-DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q IV năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu TM VI.25 Số lũy kế từ đầu Số lũy kế từ đầu năm Q năm Q năm trước năm đến cuối q đến cuối q này ...[...]... 6 ,53 5,332,913 33, 058 ,770,928 6,1 65, 198, 641 12,700 ,53 1 ,5 54 3,082 ,59 9,321 69,266 ,48 9,639 - 69,9 04, 4 85, 786 177 ,40 2,8 24, 52 3 3,082 ,59 9,321 67,683,330,977 - 1 45 ,1 75 ,47 0,000 67,683,330,977 42 ,306 ,56 8,890 68,321,327,1 24 - 68,321,327,1 24 278 ,42 5 3 64, 246 ,58 8, 841 3 64, 246 ,58 8, 841 116,1 15 ,47 0,000 - 90,000,000,000 116,1 15 ,47 0,000 - 73,081 ,49 8,327 12,700 ,53 1 ,5 54 3,082 ,59 9,321 69,266 ,48 9,639 32 , 45 0, 048 , 259 1 05, 531, 54 6 ,58 6... trong năm - XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm do góp vốn 55 5,336 ,41 1,6 24 81,6 75, 718 ,59 7 3,9 95, 906 ,48 1 888,677,217 39 ,57 6,032,2 24 21,760 ,5 34, 54 3 1, 948 , 253 ,121 45 7 ,53 1,728 2,1 04, 52 7,2 94 5, 188 ,41 5, 211 227,692 ,41 0 1,298, 655 ,282 357 ,1 14, 207 - 59 7,7 75, 346 ,970 1 04, 197, 148 ,5 04 3,9 95, 906 ,48 1 888,677,217 2,689,333,911 6 ,48 7,070 ,49 3 1,218,013,637 6 34, 603,771 ,41 4 59 ,810,219,0 75. .. kỳ Số đầu năm công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: HH 4- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Điện thoại: 04. 222 .55 5.86 - Tiền mặt Văn phòng Công ty Chi nhánh Hà Nội Xí nghiệp Sông đà 50 1 Xí nghiệp Sông đà 50 2 Xí nghiệp Sông đà 50 3 Xí nghiệp Sông đà 5 04 Xí nghiệp Sông đà 50 6 Xí nghiệp Sông đà 50 8 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý IV năm 2011 Kết thúc tại ngày 31/12 /2011 2,828,626 ,48 8 54 7 ,48 4, 843 1,061, 341 ,1 25 921,710... 59 ,810,219,0 75 2, 048 ,670, 642 697,680,6 74, 768 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Góp vốn liên doanh 3 24, 758 , 350 213,0 85, 631 49 2, 756 ,1 14, 7 75 26, 950 ,829,683 27,032 ,40 9 ,59 6 6,117,662 ,44 7 1 ,44 9,239 ,46 0 391,763,110 2,1 04, 52 7,2 94 5, 159 , 050 ,132 227,692 ,41 0 1,298, 655 ,282 3 35, 8 14, 987 - 52 1 ,56 2 ,52 2,181 33,673, 340 ,871 2,668,0 34, 691 6 , 45 7,7 05 ,41 4 Số d cuối kỳ 53 7, 843 ,981... 53 7, 843 ,981 51 2 ,44 3,367,032 31,623,7 24, 351 1 ,50 5,187 ,58 3 54 6 ,110,122, 947 Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ 58 9,891, 651 680,169, 656 62 ,58 0,296, 849 122,160 ,40 4,382 12, 54 3 ,622,628 28,186 ,49 4,7 24 499,013,661 54 3 ,48 3, 059 76,212,8 24, 789 151 ,57 0 ,55 1,821 Số d cuối kỳ 9 14, 650 ,001 303,363,636 - Giá trị hao mòn luỹ kế - Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý IV năm 2011 Kết thúc tại ngày 31/12 /2011. .. phí công đon Văn phòng Công ty * Bảo hiểm xã hội, BHYT * Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn * Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý IV năm 2011 Kết thúc tại ngày 31/12 /2011 Số cuối năm Số đầu năm 4, 019,370,2 54 4,019,370,2 54 2 ,51 5,399,879 2 ,51 5,399,879 90,000,000 12,392, 646 , 54 0 16 ,50 2,016,7 94 5, 355 ,55 3, 253 7,870, 953 ,132 Số cuối năm 63 ,44 5, 140 ,337 Số đầu năm 38,0 64, 658 , 055 63 ,44 5, 140 ,337... 921,710 282,963,062 88, 652 ,50 9 303 ,42 9, 244 49 3,192,0 75 50, 641 ,920 1, 643 , 749 ,8 34 716,903,9 75 48 4,082,381 4, 231, 748 1 85, 306,061 142 ,228 ,53 9 77,9 25, 726 5, 369 ,40 9 27,701,9 95 - Tiền gửi Ngân hng 81,303, 158 ,51 6 7,6 15, 767, 357 + Tiền gửi Việt Nam đồng 81,217,006,813 7,611, 153 ,088 86, 151 ,703 4, 6 14, 269 84, 131,7 85, 0 04 9, 259 ,51 7,191 + Tiền gửi Ngoại tệ + Tiền đang chuyển Cộng 2 Các khoản đầu t ti chính ngắn hạn (Không... Nợ di hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng c Các khoản nợ thuê ti chính (không có số liệu) 21 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả (không có số liệu) - - - - 63 ,44 5, 140 ,337 38,0 64, 658 , 055 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý IV năm 2011 Kết thúc tại ngày 31/12 /2011 công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: HH 4- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Điện thoại: 04. 222 .55 5.86 22 Tăng, giảm vốn chủ sở hữu A- bảng đối... ĐT XD và PT NL Sông Đà 5 1,1 04, 763,000 - Cộng 1,1 04, 763,000 1,1 04, 763,000 1,1 04, 763,000 1,1 04, 763,000 Số đầu năm 3, 140 ,683 ,51 5 1,9 75, 761,818 1,1 64, 921,697 4, 751 , 257 , 850 4, 751 , 257 , 850 3, 140 ,683 ,51 5 4, 751 , 257 , 850 Số lợng Giá trị Đầu năm 62,000,000,000 Cuối năm 98, 950 ,000,000 b, Đầu t vo công ty liên doanh liên kết Công ty CP Sông Đà 50 5 - Số cuối năm - Tổng số chi phí XDCB dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng... SX, KD dở dang - Hng hoá (4, 157 ,970,080) 339 ,40 9, 956 ,230 Số cuối năm (5, 668 ,48 7, 756 ) 252 ,43 5, 007, 142 Số đầu năm - 61,883, 949 , 244 25, 303,906, 847 1,112 , 45 1,709 209,198,8 35 199 ,43 0,116,2 95 2 14, 243 ,3 84, 241 - - Thnh phẩm tồn kho - Hng gửi bán Cộng Số đầu năm 231,7 04, 312 ,59 1 22,192,299,088 4, 206,883,219 46 4,807,301 262 ,42 6 ,51 7, 248 240 ,221,297,2 24 * Giá trị của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo