Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Báo cáo tài Địa chỉ: Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Q III năm 2011 Tel: 04.222.555.86 Mẫu số B01-DN Fax: 04 222.555.58 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Chỉ tiêu TM Số đầu năm Số cuối kỳ TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền 520,075,861,685 V.01 Tiền 664,309,943,437 9,259,517,191 26,715,860,272 9,259,517,191 26,715,860,272 0 0 252,435,007,142 398,651,742,295 231,704,312,591 351,587,948,453 22,192,299,088 47,024,137,757 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn V.02 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn V.03 Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 4,206,883,219 4,766,780,096 -5,668,487,756 -4,727,124,011 240,221,297,224 224,758,900,144 240,221,297,224 224,758,900,144 0 18,160,040,128 14,183,440,726 0 10,884,935,143 3,896,568,750 0 7,275,104,985 10,286,871,976 196,448,544,309 224,411,034,070 80,964,082,639 87,210,820,375 76,212,824,789 78,287,819,285 597,775,346,970 617,638,417,373 Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ V.05 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội V.06 Phải thu dài hạn khác V.07 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá V.08 Chỉ tiêu TM - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Số đầu năm Số cuối kỳ -521,562,522,181 -539,350,598,088 0 1,104,763,000 1,104,763,000 -1,104,763,000 -1,104,763,000 V.09 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình V.10 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang V.11 4,751,257,850 8,923,001,090 III Bất động sản đầu tư V.12 0 115,484,461,670 137,200,213,695 62,000,000,000 83,715,752,025 8,139,600,000 8,139,600,000 45,344,861,670 45,344,861,670 716,524,405,994 888,720,977,507 A NỢ PHẢI TRẢ 352,277,817,153 526,909,352,361 I Nợ ngắn hạn 313,320,640,949 494,222,279,237 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác V.13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn V.14 Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn 169,071,338,521 220,235,909,198 Phải trả người bán 61,273,900,976 115,877,071,218 Người mua trả tiền trước 36,750,844,910 38,758,071,486 13,122,552,483 24,850,121,817 18,291,861,048 27,619,762,415 1,083,116,776 35,900,467,769 Phải trả nội 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 7,870,953,132 21,046,814,240 Thuế khoản phải nộp nhà nước V.15 V.16 Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác V.17 V.18 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn 0 5,856,073,103 9,934,061,094 38,957,176,204 32,687,073,124 38,064,658,055 31,965,178,109 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội V.19 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn V.20 Chỉ tiêu TM Thuế thu nhập hỗn lại phải trả V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm Số đầu năm Số cuối kỳ 892,518,149 721,895,015 364,246,588,841 361,811,625,146 364,246,588,841 361,811,625,146 Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU V.22 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 90,000,000,000 90,000,000,000 116,115,470,000 116,115,470,000 #REF! Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 Chênh lệch tỷ giá hối đối 0 Quỹ đầu tư phát triển 73,081,498,327 105,531,546,586 Quỹ dự phòng tài 12,700,531,554 19,420,689,189 3,082,599,321 6,442,678,139 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 69,266,489,639 24,301,241,232 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 0 Nguồn kinh phí 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 0 716,524,405,994 888,720,977,507 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Hà Nội, Ngày 18 tháng 10 năm 2011 Người lập biểu Trần Thị Len Kế tốn tr ưởng Tổng giám đốc Tạ Quang Dũng Trần Văn Hun CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Tel: 04.222.555.86 Fax: 04 222.555.58 Báo cáo tài Q III năm tài 2011 Mẫu số B02-DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q III năm 2011 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã tiêu 01 TM VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 02) 10 257,190,760,048 292,067,646,743 708,978,995,619 1,000,270,386,463 175,932,388 8,093,728 206,470,964 153,438,777 ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 [...]... 6, 53 5 ,33 2,9 13 33, 058 ,770,928 6,1 65, 198,641 12,700, 53 1 ,55 4 3, 082 ,59 9 ,32 1 69,266,489, 639 - 69,904,4 85, 786 177,402,824 ,5 23 3,082 ,59 9 ,32 1 67,6 83, 330 ,977 - 1 45, 1 75, 470,000 67,6 83, 330 ,977 42 ,30 6 ,56 8,890 68 ,32 1 ,32 7,124 - 68 ,32 1 ,32 7,124 278,4 25 36 4,246 ,58 8,841 36 4,246 ,58 8,841 116,1 15, 470,000 - 90,000,000,000 116,1 15, 470,000 - 73, 081,498 ,32 7 12,700, 53 1 ,55 4 3, 082 ,59 9 ,32 1 69,266,489, 639 32 , 450 ,048, 259 1 05, 53 1 ,54 6 ,58 6... Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý III năm 2011 Kết thúc tại ngày 30 /09 /2011 14,878 , 35 6,9 93 1,0 83, 116,776 1,0 83, 116,776 35 ,900,467,769 1,0 83, 116,776 Số cuối năm Số đầu năm 3, 759 ,908,672 3, 759 ,908,672 1,906, 856 ,1 03 90,000,000 15, 290,049,4 65 21,046,814,240 2 ,51 5 ,39 9,879 2 ,51 5 ,39 9,879 Số cuối năm 31 ,9 65, 178,109 Số đầu năm 38 ,064, 658 , 055 31 ,9 65, 178,109 38 ,064, 658 , 055 1 ,34 4, 056 , 055 21,4 65, 486, 054 9, 155 , 636 ,000... nghiệp Sông đà 50 1 Xí nghiệp Sông đà 50 2 Xí nghiệp Sông đà 5 03 Xí nghiệp Sông đà 50 4 Xí nghiệp Sông đà 50 6 Xí nghiệp Sông đà 50 8 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý III năm 2011 Kết thúc tại ngày 30 /09 /2011 4,8 43, 038 ,060 2 53 , 049,091 54 7,901 ,34 5 752 ,34 6,801 189,817,929 129 ,56 7 ,36 1 2 ,57 0,640,119 10, 254 , 152 38 9,461,262 1,6 43, 749, 834 716,9 03, 9 75 484,082 ,38 1 4, 231 ,748 1 85 ,30 6,061 142,228, 53 9 77,9 25, 726 5 ,36 9,409... góp vốn 55 5 ,33 6,411,624 6, 756 ,682,0 65 3, 9 95, 906,481 888,677,217 39 ,57 6, 032 ,224 14,699,4 25, 454 - 1,948,2 53 , 121 32 1,4 13, 54 6 - 24,761,9 05 5,188,4 15, 211 227,692,410 1,298, 655 ,282 2 43, 8 73, 188 - 59 7,7 75 ,34 6,970 21,961,884,701 3, 9 95, 906,481 888,677,217 496 ,32 7 ,5 03 6,487,070,4 93 1,099,0 13, 637 56 1,764 ,50 0,271 52 ,749,109,986 2,0 25, 7 93, 479 617, 638 ,417 ,37 3 Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển... BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Góp vốn liên doanh 32 4, 758 , 35 0 147,009,110 492, 756 ,114,7 75 20, 139 ,446, 159 27, 032 ,409 ,59 6 4,1 53 , 310,066 1,449, 239 ,460 294 ,34 5, 926 24,761,9 05 5, 159 , 050 , 132 227,692,410 1,298, 655 ,282 2 35 ,8 75, 6 25 - 52 1 ,56 2 ,52 2,181 24, 734 ,111,261 488 ,32 9,940 6, 457 ,7 05, 414 Số d cuối kỳ 471,767,460 50 7,711,748,897 29, 659 ,37 1,970 1 ,50 7,709,761 53 9 , 35 0 ,59 8,088 Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày... ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ 58 9,891, 651 627,246,177 62 ,58 0,296,849 54 , 052 , 751 ,37 4 12 ,5 43, 622,628 23, 089, 738 ,016 499,0 13, 661 51 8,0 83, 718 76,212,824,789 78,287,819,2 85 Số d cuối kỳ 914, 650 ,001 184 ,36 3, 636 - Giá trị hao mòn luỹ kế - Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý III năm 2011 Kết thúc tại ngày 30 /09 /2011 công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: HH 4- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Điện thoại: 04.222 .55 5.86 9 Tăng,... 19, 938 ,994,000 169,071 ,33 8 ,52 1 Số đầu năm 6,117,860,408 4 ,38 8 ,36 0,4 85 2,1 73, 398,120 30 3,149,470 139 ,784,000 13, 122 ,55 2,4 83 Số đầu năm công ty cổ phần sông đ 5 Địa chỉ: HH 4- Mỹ Đình- Từ Liêm- Hà Nội Điện thoại: 04.222 .55 5.86 Công ty CP Sông Đà 7.04 Chi phí phải trả nhà thầu phụ (COMA 25) Cộng 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác * Ti sản thừa chờ giải quyết * Kinh phí công đon Văn phòng Công ty. .. 9, 155 , 636 ,000 2,420, 056 , 055 18,4 05, 500,000 17, 239 ,102,000 5 , 35 5, 5 53 , 2 53 7,870,9 53 , 132 19 Phải trả di hạn nội bộ (không có phát sinh) 20 Vay v nợ di hạn a Vay di hạn - Vay Ngân hng Ngân hng ĐT&PT Tuyên Quang Sở GD1 - N.Hng ĐT&PT Việt nam Tổng công ty Sông Đ Ngân hng ĐT&PT Sơn La Ngân hng CT Sông Nhuệ Công ty ti chính cổ phần Sông Đ - Vay đối tợng khác - Trái phiếu phát hnh b Nợ di hạn - Thuê tài chính - Nợ dài... nhợng bán - Giảm khác 4 Số d cuối năm Giá trị còn lại 1 Tại ngy đầu năm 2 Tại ngy cuối năm Chi phí Quyền sử dụng đất - 1,104,7 63, 000 1,104,7 63, 000 - 1,104,7 63, 000 - - - 11 Chi phí XDCB dở dang a, Đầu t vo công ty con Công ty ĐT XD và PT NL Sông Đà 5 - Cộng 1,104,7 63, 000 1,104,7 63, 000 1,104,7 63, 000 1,104,7 63, 000 Số đầu năm 4, 751 , 257 , 850 4, 751 , 257 , 850 8,9 23, 001,090 4, 751 , 257 , 850 Số lợng Giá trị Đầu năm 62,000,000,000... 1 05, 53 1 ,54 6 ,58 6 6,720, 157 , 6 35 19,420,689,189 3, 360,078,818 24 ,30 1,241, 232 90,000,000,000 116,1 15, 470,000 - - Tổng cộng - 90,000,000,000 - 278,4 25 Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc LN sau thuế cha chính CSH phân phối 73, 081,498 ,32 7 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 69,266,489, 639 6,442,678, 139 24 ,30 1,241, 232 42, 53 0 ,284,712 24 ,30 1,241, 232 69,266,489, 639 36 1,811,6 25, 146 Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý III năm 2011