Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐÀO XUÂN TUẤN Digitally signed by ĐÀO XUÂN TUẤN DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Hà Đông, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6, ou=Tài - Kế toán, title=Kế toán trưởng, cn=ĐÀO XUÂN TUẤN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 111335104 Date: 2015.03.05 09:19:49 +07'00' C6ng ty C6 phin Sdng Dh Brio c6o tdi chinh ri€ng cho nam k6t thfc ngdy I th6ng 12 ndrn 2014 (i :\ o o o a a o o o o o o a o o a a o o o o o a a a o C6ng ty Cii phAn S6ng Dn Th6ng tin vG C6ng ty Quy6t.linh Thnnh lap Gidy chring nhin Ding kf Kinh doanh s6 s6 2269/QD-BXD 0103034287 4400135552 (diAu ngey rhints l2 nam 2005 chinh) C6ng ty C6 phan S6ng Dd dlrqc rhdnh lap v, hoat donts rai Viit Nam rheo Cia) chung nhAn dnng ki kinh doanh ldn d6Lr s6 0103034287 Sd Ki hoach \,aOAu ltr hnh Cia Lai cdp Cidy cliLng nh{n ddng ki kinh doanh cia cdng ry da duoc diau chinh nhidu tdn vd lin diiu chinh gi; day ;h6r td cijy chfng nhan ddng ki doanh nghiep s6 4400 t15 552 ngdy rh6ng nem 2014 Sdkd ho;ch ve Dau Thdnh ph6 He N6icep ; H6i ildng Qunn tr! Ons Nsuldn Van Tune ong Hi Ban Gi6m rl6c Ban Ki6m soit TrU s& iung kY iy ttt ng Ch!i tich Thdnh vi6n Ong DAng Qu6c Bao Th ong D6 Dinh Hien Ong BitiDinh Ddng Ong Ddo Xuen Tuan Thdnh vi6n Thdnh vi6n Ong Ding Qu6c Bdo Ong D6 Dinh HiCn Ong Dhng Qu6c Bao Ong Vi DiLc Lam Ong Ddo Xuan Tuen Ong L6 TiCn Thu Ong Nguyen Hiru Ti6n Ong H6 Minh Hai T6neCiAm d6c ftn,ngdy 22/l/2011) T6neci m d6c @en 22/l/2011) Ph6 T6ng Gi6m d5c fr#a nsdy 22/t/2011) Ph6 T6ng Girim diic Ph6 T6ng Girm d6c firi ntaq,243/2014) Ph6 T6ng Gi6m d6c arr'ng.ty 11/10/2a11) Ph6 T6ng Gi6m d6c adln 3l/5/2011) Ph6 16ng Gi6m d6c (d/r ngdt 15/8/2014) 6ng Nguy6n Vin Thiing Bd Ph4m Thi Thanh Tdm Ong Nguyen Anh Ddo Truong ban Thdnh vi6n nh \ien tn.ngiy 22/1/2011) ThiLnh vi6n (d€n ngiry 22/l/2011.) Thinh vi€n Tda nhi TM Khu EO rhi Van KhC, Phuong La Kh€ QuAn IIn D6ng, Hi N0i ViCt Nam O o o o o a o o ngdy I th6ng I ndm 2006 th6ng nam 2014 CAng ty kiem todn C6ng ry TNHH KPMG VaCt Nam o o o o o o a o o o a o a o o o o o o o a a o a o a a a a a a o a o C6ng ty C6 phin S6ng Dn Bio cio cia Ban Gidm tl6c Ban Girim d6c C6ng ty U6 phin S6ng Di ('C6ng ty") chiu.tuech nhiem lap vd trinh bdy bao ceo tii chinh fi6ng theo chc Chudn mrrc K6 toen Viot Narn ch6 dO 16 toan doanh nghiCp Viet Nanr vi c6c q y dirrh phip lj to liin qrran dirr rrec lap trrnh ha) bio ido l;i chinh Thco licn.ua Ban Ciam doc C6ng ty: j (a) b6o c6o tdLi chinh ri€ng dugc tinh biy tir trang dan 38 da phnn nnh trung thqc vd hqp li tinh hinh t?iichinhtru6chgpnhAtctaC6ngtytaingay3lthiDgl2nnm20l4,k6rquAhoatdongkinhdoanh truoc hgp nh;t vaL ciic llrcing luu chuydn tidn tQ tru6c h - p nhit cira C6ng ty cho nam (61 thirc cung ngdy, phi hqp vdi cec Chuin muc K6 to6n Viqr Nam, Ch€ d0 KC toen doanh nghiCp ViCt Nam vd c6c quy clinh ph:ip li c6 1i6n quan ddn viec lap ve trinh b2i) br:io cio tii chinh; vd (b) th€ Tti zN!9{ ? toin cric khoin rrga) lap bao cio mit Ban ni) Ciim d6c CONG T soNc lj gi d.i Ban Gi6m d6c C6ng ty cho dng Cdng ty phditrd d6n han- tai ngiy lap b6o ceo nny, kh6ng cti D u6c Bio "dNoi.0 -03_ 20,15 n!,- Brn Ci d5c C6ng ty da phe duyet phet h?inh bho crio sE kh6ng tiichinh ridng ndy o o a o o o o o o o a o a a a a o a a a a a o a o o a a a o a o o o 46 'F oor, Keanqnam Nano LandmarlTower 72 Slorcy B! d ng Pl.r E6, PMnr Hunq Slreet Lem Fano lty The Soria sl Fepub cotViet.am MeTr Tu Teephoie +8a a)39a6 1600 Fax nlerner +34 1413946 160l rr conr www BAo cAo KI6M TOAN DOc LAP Kinh giri cic C6 tl6ng C6ng ty C6 phin Sdng Dn Chirng t6i da kiiim toin b5o ceo tdi chinh ri6ng dinh kcm cua Cong t) Co phen Song Dd ("C6ng t) ") bao g;m beng can doi ke roan rieng tai ngdy 3l thAng l2 nim 2014, beo ceo k6t qui hoEt dong kinh doanh rieng vi brio cio u chuy€n ti6n tC ri6ng li6n quan cho nam k6t thl'ic ciing ngar) \a cdc thuyct minh kdm thco dusc Ban Girim d6c Cdng ty phe duyCt phet hdnh ngdy theng nam 2015, dlrqc trinh bdy tir trang d€n 38 l Tr{ch nhi€m cda Ban Girim tliic li l3an Ci6m d5c C6ng ty chlu tfSch nhiqm lap vd trinh bdy trurrg thlrc vd hqp b6o c6o tdi chinh rieng ney theo c6c Chuan muc K6 to6n ViCt Nam, Che d0 K6 toin doanh nghiep ViCt Nam vd c6c l! c6 li6n quan di:n viec lap vi trinh biy bio cio tdi chinh, vi chiu trech nhiqnr \e kiam so6t noi bO md Ban Gi6m d6c x6c dinh ld can thi6t d6 ddm bdo vi€c lap beo c6o tiri chinh ri6ng khong co sai o( lrong yeu gian ldn hay nham lin quy clinh phip Trrich nhiQm ciia ki6m to6n vi6n lrdch nhidm Lua ching toi li dua y kiin ri b6o cio tai chrnh neng nar dua,rren kir qui (idm toen cin chirng t6i Chirng t6i de thltc hien cdng viec ki6m todn lheo c6c Chuen muc KiSm toin ViCt Nam- Cic chuAn mlrc ndy yeu ciu chirng t6i tuan thir chuan muc vd c6c quy dinh vi dao dftc nghc nghigp !a l{p le hoach rd rhLrc hrgn crrgc kiem toan dd dal duo.c !r dam bao hop Ij \c \ii lieu b6o ceo tii chinh rieng c6 cdn sai s6t yeu hay kh6ng aong \ iic kiirn lo;n bdo go|lr r ric rhtrc hien cd( lhu lUc nharn lhI thap cic bang chine kiem loin vC cic s6 lieu vi ftic thuyet minh b6o c6o tdi chinh CAc thir tuc duqc lua chQn dua tr6n x6t s6t ...Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 07.05.2014 14:40 Signature Not Verified CONG TY CO PHAN SO Eia chi: TAng l5 khu B t Tel: 04.3.7.832.398 ECO . nhd ;ONG D^4, l6ng Ed - Dud'ng Ph4rn Hirng - M! Dinh - Tit Li6rn - FId nQi Fax: 04.3.7.832.397 sANc cAN Eor KE ToAN r6nc HoP Ngiy 31 thririg 03 ndm2014 MST: 240573 Tii sri Sd cu6i,l<i S0 dau nAm A. Tiri sin ngin h4n I. TiAn.vd ccic khodn tqro'ng dut l. Ti6n 2. C6c khodn tusng duong tid tg tiin 00 I0 il t2 v0l 520.348.032.439 3.521.533.665 3.52r.533.66s 402.0 2.5: 2.5 2.875.408 0.673.355 0.673.355 ll. Cdc khodn driu ti iii ci/nh l. EAu tu ngfn han 2. Du phdne ei6m ei6 chfns gdn ha rodn cl r tu ngfn han 20 2l 29 v.02 6.385.510.4s5 r0.277.200.000 -3.891.689.545 6.3i r0.2 -3.8 5.510.4s5 7.200.000 1.689.545 III. Ccic khoan phai tfuu ngdn h l. Phii thu kh6ch hdng 2. Trir tlu6c cho nguli b6n 3. Phai thu nQi bQ ngbn h4n 4. Phei thu theo tii5n d0 ki5 hor 5. C6c khoAn phei thu kh6c 6. Du phdne c6c khoAn phii t n rh hgp ukh6< l6ng xdy dgng )l 30 3l )L JJ 34 38 39 v03 280.407.878.213 234.005.341.74s 10.357.326.715 39.s92.493.634 -3.547.283.881 241.2) 216.6t 19.8 4.7' 2.240.269 7.969.377 5.714.846 8.ss6.046 V. Hdng t6n kho l. Hdng tdn kho 2. Du phdne eiAm gi6' hdng t6 kho 40 4l 49 v04 196.878.4r9.640 196.878.4 r 9.640 133.4 I JJ.+ 7.192.622 7.192.622 V. Tdi san ngdn hqn khdc l. Chi phi trd tludc rqgdn h4n 2. Thu6 GTGT <tugc kh6u trir 3. Thui5 vd c6c kho6n kh6c ph 4. Tdi s6n ngin h4n lsh6c B. TAi srin diri han ithu N La nuoc t0 5l 52 54 55 00 v05 33.r54.690.466 7.460.821.761 15.341.912.555 10.351.956.150 L46.t13.056.197 18.3', I 1.1, 7.2. 154.4r 7.258.707 6.660.758 0.597.949 2.875.r54 I. Cdc khodn phdi thu ddi hqn 1. Phii thu ddi h4n cfia kh6ch 2. V6n kinh doanh d don vi tr 3. PhAi thu ddi h4n npi bQ 4. Phai thu dii han k[6c 5. Du phdns nhdi thu ddi han rdng c thuQr h6 rtdi t0 ll 12 l3 l4 l9 v06 v07 II. Tdi sdn c6 dinh 1. Tiri sdrn c6 alnn hfru hinh - Nguydn gi6 . ,- , r - Lila tl'r nao lnon luv Ke 2. Tii sdn c6 dinh thud tdi ch - Nguy€n gi6 - Gi6 tr! hao mdn lfiy k6 3. Tdi s6n c6 Olntr v6 hinh - Nguy6n gi6 . r- r i - Lila tll nao mon luv Ke h 220 221 222 zz) 224 225 226 227 228 229 v08 v09 vl0 35.r43.728.615 33.501.728.615 12r.822.774.523 -88.321.045.908 1.620.000.000 2.120.000.000 -s00.000.000 35.9: 34.31 102.1 -67.81 1.6 2.1 0.768.958 8.768.9s8 6.682.024 7.913.066 0.000.000 0.000.000 0.000.000 ,1. Chi phi xdy duns co bdn dt dans 230 v.ll 22.000.000 2.000.000 IIL Bil dqng sdn ddu ttt - Nguydn gi6 - Gi6 tri hao mdn lfiy k6 240 241 242 vt2 lV. Cdc khodn ddu tu tdi chinh l. Edu tu viro c6ng ty con 2. DAu tu vdo cdng ty li€n ki5t 3. EAu tu ddi h4n kh6c 4. Du phdng giiLm gifchfrngl ddi hqr li€n do ho6n di nh r tu diri han 250 251 252 258 259 260 261 262 268 v13 83.1ss.969.449 90.084,142.141 1 . r 50.000.000 -7.498,172.692 9r.2" 97.7'. l.l: 1.100.937 4.142.141 0.000.000 3.04t.204 0.945.259 0.945.259 V. Tdi sdn ddi hen khdc l Chi phi tr'6 trudc ddi hqn 2. Tdi sdn thuti thu nhOp hodn 3. Tdi sin ddi han kh6c lai v.l4 v.21 27.233.358.r33 27.233.358.133 't1 ', 27.2 :Tdng,c0ng illiSan i: 250, ,666.461,088:636 , 556;475 690,562 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 15.05.2014 14:47 Signature Not Verified Ngudn r 5n M5 sdl Thuy0t minh SO cuOi k) 56 aAuLlam A. No.'phiii trii 300 524.229.637.153 431.61r.847.202 Nq ngdn hqn 310 490.238.372.0r2 397.8i5.429.291 1. Vay vd ng ngdn h4n 2. Phai tr6 ngudi b6n 3. Nguoi mua trd ti,}n tru6c 4. Thu6 vir c6c khoirn phdi nQl 5. PhAi fi c6ng nhAn vi6n 6. Chi phi phii trd 7. Phdi trd nQi bQ 8. Phei h'e theo ti6n d0 k€ hoa Nhd n :h hgp < oc J J J J J J I 2 3 4 5 6 7 8 v15 v16 vl7 t69.012.824.351 7 1 .517 .168.995 100.547.t67.312 60.225.044.024 15.270.398.388 20.453.722.866 174.2 5t q 91,s 30.3 |.7' 21. I 25.7 0.359.s59 7.269.853 8.104.508 7.006.966 0.394.880 0.400.759 3.tt7.262 9. Cdc khoiur phiri tlA, phdi nQ) ngan [...]... C0ng ty C6 phin nim k6t thic ngiy 31 thing 12 nim 2014 (ti5p theo) Miu (s) B 09 DN Cic b6n lien quan C6c b€n liCn quan bao gilm c5c c6ng ty li6n quan ViCt Nam s6 26 - frdrg tin ri crlc h'n li'n vi c6c bCn khec theo quy dinh cr:ra Chuen mlrc Ke toan quun cic c6ng ty lian guan bao gdm c6ng ry li6n k6t, c6ng 5' m9 (Tdng C6ng ty Sdng Dar) va c6c c6ng ty con vd c6ng ty li€n k6t cira C6ng ty vdr ciia c6ng ty. .. VND t6. 261 .792.9',72 38.931.398. 962 t8.785.157. 366 s6 du cu6i ndm 12 2014 VNI) trudc diri h4n C6ng cg vd 56 du dau ndm Tdng trong nem Lnuycn tu \a) 0un8 co Phen b6 trong ndm X6a so s5 du cu6i narn DaD co oang 21 7 63 568 .413.907 06s 4sO (45.990.092.r 7r ) (6. 8s,1.982. 062 ) (52.845 07 4 233) 201) (t2.479 889 20',7\ (.12 4 79 889 36. 966 .t65.213 3s.0 46. 9s0.338 39 499 872. 869 21. 763 .06s.450 18. 760 .004 36. 984.925... 1.0 86. 029.000 Phai thu va c6 t&c vd lgi nhuin dugc chia Phei thu khdc 6 3!12t2014 3.9)7.475 .6| 1.0 86. 029.000 4.550. 369 .2 46 5.003.504.6r l 5 3t/12 /2014 VND 3!12/2013 VND 63 6 398 2 46 Hirng tdn kho 49.900.279.034 33.111.7 16. q69 2.9 56. 002. 067 298.943.4 56. 519 385.185.440.094 24.521. 966 . 06' ,7 21.437.830 .61 0 Nguyen vAt lieu t .61 5. 067 .65 2 C6ng cu ve dung cu Chi phi ser xuat kinh doanh dd dang Thdnh pham 461 ... tdr cic c6ng ty li6n quan khric Thuong m4i Phi th$ong mai r 52 28.004.781.240 ?20.8 56. 310 90.5 70.03 3.70,1 - 310 64 4.'7 64 183 31.512 .69 4 Khoan phai thu thuong rnqi tir c6ng ty nrg vd c6c c6ng ty li6n quan khic kh6ng c6 dam bio' kh6ng chiu lai vd c6 thoi han hoen tra Ia 30 ngiy k6 tt ngdy ghi tr€n h6a dm ngoqi tril gie tri beo hdnh cia cac c6ng trinh- Gi6 tri bao hdnh cia c6c c6ng trinh c6 thoi hAn... quy6t toin theo hq,-p d6ng xiy lip Cdc khoin phei thu phi thuong mai tir c6ng ty m9 vd c6c c6ng khong ch iu lii \ a co rhe lhu duo c khi co nhu cirr ty li6n quan kh6c kh6ng c6 bao dem I ( o o a o a o o o a a a o o a o o o o a o o o o O o a a o a o o a a a C6ng ty C6 phin S6ng DA 6 Thuy6t minh b6o cdo tii chinh ri6ng cho ndm k6t thfc ngiy 31 thring 12 nim 2014 (ti6p theo) Miu B 09 - DN C6c khodn ph6i... ph6i sinh voi cec khoan thanh to6n c6 dinh ho{c c6 th6 x6c dinh vi c6 kj'd6o han c6 dinh mi C6ng ty c6 dinh vAL c6 kha nang git di5n ngdy drio h4n, ngoiti trir: i c6c tai san tdi chinh md tai thoidi6m ghi nhan ban ddu di