Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... Công ty cổ phần thép Việt ý Công ty CP Sông Đà 8 Công ty Someco Sông Đà BCTC HỢP NHẤT Số dư nợ gốc cuối kỳ 12 .589.463.6 37 Đảm bảo bằng dự án 01. 2 013 /SD7/HĐHM HĐTD số 01/ 2 013 /HD ngày 28/06/2 013 Số có khả năng trả nợ 16 7. 8 87. 912 .580 11 . 376 .12 1 .70 2 6. 072 .069.900 13 . 873 .844 .13 0 11 16 7. 8 87. 912 .580 11 . 376 .12 1 .70 2 6. 072 .069.900 13 . 873 .844 .13 0 01/ 01/ 2 016 Giá trị 239.6 87. 590 .70 0 11 . 376 .12 1 .70 2 41. 045.894. 71 7 ... khác b Dài hạn Phải trả công ty Someco BCTC HỢP NHẤT 36. 918 .522.998 2 .73 7. 414 .233 968.040.886 19 1.664 .13 1 10 5.628. 015 2.660. 674 .922 803.4 51. 682 313 .693.000 29 .13 7. 956 .12 9 17 .468 .18 7. 243 1. 040.000.000 12 01/ 01/ 2 016 20.092.236.902 2 .79 5. 814 .8 57 1. 310 .19 6.909 19 4.695 .14 6 11 4.3 41. 588 1. 78 2. 816 .262 8 47. 854. 873 1. 8 01. 418 .000 11 .245.099.2 67 17 .580 .18 7. 243 1. 040.000.000 Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV Ký quỹ,... 41. 045.894. 71 7 14 . 875 .75 4.905 Số có khả năng trả nợ 239.6 87. 590 .70 0 11 . 376 .12 1 .70 2 41. 045.894. 71 7 14 . 875 .75 4.905 Công ty TNHH Thành Long Phải trả người bán khác b Các khoán phải trả người bán dài hạn 7. 3 87. 635. 870 12 9 . 17 8.240. 978 7. 3 87. 635. 870 12 9 . 17 8.240. 978 26.298.055.350 14 6.0 91. 76 4.026 26.298.055.350 14 6.0 91. 76 4.026 Cộng 16 7. 8 87. 912 .580 16 7. 8 87. 912 .580 239.6 87. 590 .70 0 239.6 87. 590 .70 0 17 Thuế và... 1. 526.429.638 1. 526.429.6380 0 1. 419 .963.458 12 .3 87. 3 21 12.3 87. 3 21 0 0 615 .384 .73 4 615 .384 .73 4 2.4 57. 982 .16 8 2.4 57. 982 .16 8 0 26 .75 8. 478 .0 61 214 .459.686 .73 0 52 .18 1. 619 .993 1. 432.350 .77 9 288.482.4 87. 252 9.423. 015 . 213 9.423. 015 . 213 0 0 3. 073 .366.902 3. 073 .366.902 0 294.832 .13 5.563 336.322.258.046 333.622 .19 8.669 278 . 816 .208.6 87 273 .569. 210 .365 3. 912 .6 21. 388 2. 279 .962 .79 9 50 .7 21. 858 38.334.5 37 619 .10 1.809. 979 609.509 .70 6. 370 ... Tiên Thành Dự án TTTM DV và nhà ở cao cấp An Khánh Công trình thuỷ điện Nậm Thi Xây dựng cơ bán dở dang khác 31/ 03/2 016 12 5.049.5 01. 106 10 .202.459.2 31 7. 405.990.4 71 52.222.6 71 . 360 32. 876 . 6 17 . 910 22.284 .76 2 .13 4 57. 000.000 01/ 01/ 2 016 11 1 .10 2.680.030 10 .202.459.2 31 7. 405.990.4 71 52.222.6 71 . 360 32.868 .11 7. 910 8.3 97. 9 41. 058 5.500.000 Cộng 12 5.049.5 01. 106 0 11 1 .10 2.680.030 0 Máy móc thiết bị Phương ti n vận... 3.666. 211 .352 Dự phòng 10 .840 .12 4.5 97 1. 290.323 .19 5 2 67. 082.398 . 17 1 9 .75 8.939 5.954.0 07. 065 1. 885.342. 079 2 87. 0 61. 954.046 8 Tài sản dở dang dài hạn 28 .16 6.6 67 20.232.390 514 .72 4.930 9.4 41. 0 81. 346 01/ 01/ 2 016 Giá trị - Dự phòng 7. 839.885.328 0 325. 474 .74 4. 277 0 01/ 01/ 2 016 Giá trị có thể thu hồi Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 3.666. 211 .352 7. 2 97. 290 .14 6 9 91. 524.833 309.346.043. 970 31/ 03/2 016 Giá... (1. 354.338.594) (1. 178 .70 6 .72 9) 3.025.000.000 911 . 572 .830 5 Tài sản thiếu chờ xử lý 911 . 572 .830 22.504.993.9 01 8. 213 .282.000 18 .690.508.350 259. 516 .043 259. 516 .043 ( 17 5.6 31. 865) - 74 .14 5.983. 71 0 -1 . 354.338.594 31/ 03/2 016 Số lượng Công cụ, dụng cụ Cộng Giá trị Số lượng 91. 259.6 01 91. 259.6 01 - 6 Nợ xấu 01/ 01/ 2 016 91. 259.6 01 91. 259.6 01 - 31/ 03/2 016 Giá gốc Giá trị 01/ 01/ 2 016 Giá trị có thể thu hồi Giá... 11 7. 424.608 .12 4 17 .580 .18 7. 243 677 .14 6.980. 970 17 .580 .18 7. 243 VND 28.343 .18 2.4 37 348.996 .11 7. 276 52 .16 0.400.000 429.499.699. 71 3 - Trên 5 năm 485. 618 .366.009 Cộng VND - VND 71 4 .838 .75 0.9 91 222. 274 .622.8 21 105.244.602.250 1. 042.3 57. 976 .062 299.942.545.244 277 .360. 014 .845 11 7. 424.608 .12 4 - 694 .72 7 .16 8. 213 Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp Công ty có khả năng thanh toán... 48.4 87. 216 .484 (4. 511 .064. 273 ) - Cộng 4 81. 366. 8 17 .77 9 (4. 511 .064. 273 ) 425.263 .7 21. 483 (4. 511 .064. 273 ) 31/ 03/2 016 VND 01/ 01/ 2 015 VND Nợ phải trả tài chính BCTC HỢP NHẤT 15 Vay và nợ thuê tài chính Phải trả người bán, phải trả khác Chi phí phải trả Cộng 71 4 .588. 214 .628 222. 274 .622.8 21 105.244.602.250 72 2.802.3 07. 689 277 .360. 014 .845 11 7. 424.608 .12 4 1. 042 .10 7. 439.699 1. 1 17 .586.930.658 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín... 605. 918 .605. 318 16 3. 412 .11 2.865 1. 575 .6 67. 084.304 4 Tài sản không phân bổ 89 .77 7.085.564 Tổng Tài sản 1. 665.444 .16 9.868 5 Nợ phải trả bộ phận 377 . 675 .640 .13 5 6 Nợ phải trả không phân bổ 486. 516 .022.302 13 3 .19 8.433. 875 1. 176 .11 9.0 61. 970 20 .12 8.862 .16 5 Tổng Nợ phải trả V S 17 8 .72 8.965.658 1. 196.2 47. 924 .13 5 LI U SO SÁNH Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính ngày 31/ 12/2 015