Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 8 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Công ty cổ phần Sông Đà BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Tài sản Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) B¸o c¸o C«ng ty mÑ QIV2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Page Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 221,425,356,230 515,976,085 515,976,085 204,384,013,733 1,621,345,860 1,621,345,860 V.2 108,000,000 489,600,000 (381,600,000) 127,789,633,304 60,517,866,757 1,072,654,000 239,200,000 489,600,000 (250,400,000) 137,499,734,879 43,731,659,174 5,185,941,326 V.3 70,061,303,182 (3,862,190,635) 91,807,385,279 (3,225,250,900) V.4 89,527,591,954 89,527,591,954 62,691,135,677 62,691,135,677 3,484,154,887 118,579,611 1,629,582,703 1,735,992,573 49,143,259,266 2,332,597,317 740,362,297 166,008,910 1,426,226,110 50,330,594,462 34,475,067,003 34,244,968,406 107,111,337,893 (72,866,369,487) 35,661,954,655 35,360,774,716 104,940,916,176 (69,580,141,460) 406,394,000 (406,394,000) 230,098,597 406,394,000 (406,394,000) 301,179,939 V.1 V.5 V.6 V.7 V.8 12,212,000,000 11,572,000,000 12,212,000,000 11,572,000,000 V.9 640,000,000 640,000,000 V.10 2,456,192,263 2,398,492,263 2,456,639,807 2,398,939,807 57,700,000 57,700,000 270,568,615,496 254,714,608,195 Nguồn vốn Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) Người lập biểu Kế toán tr ưởng Nguy ễn Văn Đạt Nguyễn Văn Hiếu B¸o c¸o C«ng ty mÑ QIV2011 Page Số cuối quý Số đầu năm V.13 244,431,605,238 234,269,716,172 35,822,932,818 91,631,496,150 3,846,915,505 3,488,032,465 11,397,903,286 7,321,380,167 230,583,504,450 221,233,123,515 55,736,283,090 83,084,158,841 8,347,701,205 3,806,866,445 6,062,931,798 4,258,478,520 V.14 80,452,351,774 59,597,499,609 308,704,007 10,161,889,066 339,204,007 9,350,380,935 9,625,000,000 8,885,200,000 536,889,066 465,180,935 26,137,010,258 26,137,010,258 28,000,000,000 677,205,454 24,131,103,745 24,131,103,745 28,000,000,000 677,205,454 2,267,958,777 455,603,760 2,267,958,777 455,603,760 (5,263,757,733) (7,269,664,246) 0 V.11 V.12 V.15 V.16 270,568,615,496 254,714,608,195 Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2012 Tổng Giám đốc Phan Văn Minh Công ty cổ phần Sông Đà BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý IV - Năm 2011 PHẦN I - LÃI, LỖ Diễn giải (1) Mã Thuyết số minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý IV Năm (4) Năm trước (5) 70,007,260,664 85,793,929,907 Năm (6) Năm trước (7) (2) (3) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các ...[...]... 2,3 98 ,49 2,263 2,3 98, 939 ,80 7 31/12 /2011 VND 01/01 /2011 VND 35 ,82 2,932 ,81 8 24, 952,7 34, 720 10 ,87 0,1 98, 0 98 37 ,85 5, 7 48 , 242 24, 966,9 68, 083 12 ,88 8, 780 ,159 17 ,88 0,5 34, 84 8 5,000,000,000 11, 080 ,5 34, 84 8 1 ,80 0,000,000 Nợ dài hạn đến hạn trả - Tập đoàn Sông Đà - Công ty tài chính cổ phần Sông Đà - Ngân hàng ĐT & PT Tuyên Quang Cộng 35 ,82 2,932 ,81 8 13 55,736, 283 ,090 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8 Địa... nhượng bán - Cộng Số dư cuối kỳ 40 6,3 94, 000 40 6,3 94, 000 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm 40 6,3 94, 000 40 6,3 94, 000 - Khấu hao trong kỳ - Cộng - - - - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - Cộng Số dư cuối kỳ - 40 6,3 94, 000 - - - - - - 40 6,3 94, 000 Giá trị còn lại của TSCĐ VH - Tại ngày đầu năm - - - - - - Tại ngày cuối kỳ - - - - - 12 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8 Địa chỉ:... 1,7 68, 3 54, 545 90 ,40 9, 787 7, 589 ,391,951 5,730,627,619 1,7 68, 3 54, 545 90 ,40 9, 787 7, 589 ,391,951 2, 543 ,45 3, 045 1,613,5 24, 963 146 , 185 ,916 4, 303,163,9 24 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ Cộng - - Chuyển BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Cộng - 2, 543 ,45 3, 045 1,613,5 24, 963 146 , 185 ,916 4, 303,163,9 24 Số dư cuối kỳ - 47 , 687 , 344 ,9 64 24, 82 2,192,961 356 ,83 1,562 72 ,86 6,369 , 48 7 - Tại... Công ty CP Sông Đà 7 Phải trả Công ty CP Sông Đà 5 Phải trả Công ty CP thuỷ điện Nậm Chiến Cổ tức năm 20 08 phải trả Phải trả tiền thực phẩm (CN S 8 04) Các khoản phải trả phải nộp khác 963,505,135 7,663,530,2 58 84 9 , 386 ,711 5,119 ,88 9,6 84 1 34, 633,9 68 24, 500,000 103 ,80 8,000 14, 988 , 581 , 180 23,000,000 2,2 38, 532 ,85 8 3 ,46 4,301 ,41 0 45 ,45 4, 746 ,49 0 207,212 ,41 5 3,722,165,6 24 43,760,290, 9 48 600,000,000 -Thuế Giá... 22) - Lãi tiền vay - Chi phí tài chính khác Cộng 16 Kỳ này VND (Đơn vị tính: VNĐ) Cùng kỳ năm trước VND 2 94, 1 58, 236, 180 306 , 48 3,321 , 48 3 2 94, 1 58, 236, 180 306 , 48 3,321 , 48 3 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 94, 026,3 64 85 3, 285 , 985 94, 026,3 64 85 3, 285 , 985 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 2 94, 0 64, 209 ,81 6 305,630,035 ,49 8 2 94, 0 64, 209 ,81 6 305,630,035 ,49 8 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 2 54, 87 5,769,273 288 ,236, 544 ,292... 1 5- Vay và nợ dài hạn Vay dài hạn - Vay Ngân hàng ĐT&PT Tuyên Quang - Vay Tập đoàn Sông Đà 14 2,200,000,000 40 , 48 0,000 353,7 24, 500 5,060, 540 ,83 3 40 , 48 0,000 7 54, 621,623 2, 281 ,919, 746 80 ,45 2,351,7 74 59,597 ,49 9,609 31/12 /2011 VND 01/01 /2011 VND 9,625,000,000 5,625,000,000 4, 000,000,000 8, 885 ,200,000 4, 88 5,200,000 4, 000,000,000 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8 Địa chỉ: Xã Nậm Păm -. .. thành - - Tăng khác - Cộng - 5 64, 776,361 6,013,237,200 53 ,85 0,000 6,631 ,86 3,561 2,5 34, 112,099 1, 645 ,011,102 146 , 185 ,916 4, 325,309,117 - Chuyển BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 136,132,727 136,132,727 Cộng - 2,670, 244 ,82 6 1, 645 ,011,102 146 , 185 ,916 4, 461 ,44 1, 84 4 Số dư cuối kỳ - 73,212,363,632 33, 388 , 240 ,770 510,733 ,49 1 107,111,337 ,89 3 44 ,500,170,390 24, 667,363,379 41 2,607,691 69, 580 , 141 ,46 0... 288 ,236, 544 ,292 2 54, 87 5,769,273 288 ,236, 544 ,292 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 68, 979,171 48 2 ,41 5, 288 313 ,42 7, 149 192,760,000 551,3 94, 459 506, 187 , 149 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 20,959, 649 ,80 0 131,200,000 11 ,47 3,261,213 257,1 98, 817 21,090, 84 9 ,80 0 11,730 ,46 0,030 Thuyết minh Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8 Địa chỉ: Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La Kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2011 đến... ngày đầu năm - 30 ,81 7,661,707 4, 352,651,293 190 ,46 1,716 35,360,7 74, 716 - Tại ngày cuối kỳ - 25,525,0 18, 6 68 8,566, 047 ,80 9 153,901,929 34, 244 ,9 68 ,40 6 Q phát hành Bản quyền… TSCĐ VH khác Tổng cộng Giá trị còn lại của TSCĐ HH 6- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Khoản mục Quyền SD đất Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm 40 6,3 94, 000 40 6,3 94, 000 - Mua trong năm - Cộng - - - - - - - - - - - - - - Thanh... - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La Kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2011 đến ngày 31/12 /2011 1 2- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 31/12 /2011 VND 01/01 /2011 VND 2,6 38 ,41 4,677 3,667 ,82 9,629 153,599,337 656,367,2 58 97,5 18, 903 28, 220,9 84 22, 080 ,0 68 17,571,125 1, 082 ,929 12,2 14, 000 3 , 48 8, 032 ,46 5 3 ,80 6 ,86 6 ,44 5 31/12 /2011 VND 01/01 /2011 VND 296,530 ,85 6 4, 596,2 38, 040 45 , 640 ,173 50,000,000 133,970,1 08 1, 683 ,88 5,076 45 , 640 ,173